鑫元添鑫回报6个月持有期混合A(017619)_财务情况

鑫元添鑫回报6个月持有期混合A017619XINYUAN TIANXIN RETURN 6-MONTH HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
本期已实现收益(万元)	566.56	309.61	153.95	770.37	157.59
本期利润(万元)	2993.59	573.13	127.59	1871.76	838.55
加权平均份额本期利润(元)	0.04	0.04	0.01	0.05	0.03
加权平均净值利润率(%)	0.00	4.21	0.00	5.22	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	1107.41	0.00	466.16	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.05	0.00	0.03	0.00
期末基金资产净值(万元)	111195.33	23403.90	11840.37	16174.30	32663.44
期末基金份额净值(元)	1.13	1.09	1.06	1.05	1.02
本期净值增长率(%)	0.00	3.65	0.00	6.40	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	8.91	0.00	5.07	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
银行存款(万元)	178.13	258.66	72.31	32.08	56.44
交易性金融资产(万元)	22863.85	20480.13	43632.75	65882.19	113820.93
其中：股票投资(万元)	4746.11	4180.38	6838.95	11978.85	15241.61
其中：债券投资(万元)	18117.73	16299.75	36793.80	53903.35	98579.32
应付管理人报酬(万元)	12.22	14.00	27.05	43.62	69.35
应付托管费(万元)	2.29	2.63	5.07	8.18	13.00
资产总计(万元)	25823.38	21958.30	47907.88	66102.32	113908.21
负债合计(万元)	356.56	2826.37	7860.53	3210.52	8055.84
所有者权益合计(万元)	25466.81	19131.93	40047.34	62891.80	105852.37
未分配利润(万元)	2065.59	902.72	-445.31	-819.21	-53.44

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
利息收入(万元)	2.30	63.43	32.14	241.65	220.00
投资收益(万元)	458.93	1335.04	276.60	435.01	187.97
公允价值变动收益(万元)	294.03	1276.51	207.64	-969.38	-119.68
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	755.26	2674.98	516.39	-292.71	288.29
管理人报酬(万元)	63.50	332.26	205.66	596.28	250.07
托管费(万元)	11.91	62.30	38.56	111.80	46.89
其它费用(万元)	11.29	25.58	13.49	26.66	8.69
费用合计(万元)	106.44	526.04	319.13	852.46	341.73
利润总额(万元)	648.82	2148.93	197.27	-1145.17	-53.43
净利润(万元)	648.82	2148.93	197.27	-1145.17	-53.43

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