鑫元添鑫回报6个月持有期混合A(017619)_最新动态

鑫元添鑫回报6个月持有期混合A017619XINYUAN TIANXIN RETURN 6-MONTH HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

2025年医保基金为特例单议病例支出约612.6亿元[2026-05-26]

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最新净值：1.1812 0.0078(0.66%)

累计净值：1.1812

更新时间：2026-05-25 15:00

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投资类型：混合型

鑫元添鑫回报6个月持有期混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：徐文祥

基金规模：9.62亿元

鑫元添鑫回报6个月持有期混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.66	2.39	2.68	4.93	1.70
混合型名次	3587	3566	3359	4584	5261

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	10.50	17.93	18.50	-	18.12
混合型名次	5115	4883	4134	7450	4832

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	国泰科创板两年定期开放混合	9.28	38.89	33.24	67.04	51.24
5	诺安创新驱动灵活配置混合A	8.43	44.12	44.66	71.77	71.52
鑫元添鑫回报6个月持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 3587 位，高于同类基金平均水平
3585	平安低碳经济混合A	0.66	-1.09	1.35	5.22	8.28
3586	信诚优胜精选混合C	0.66	-0.40	-3.02	6.40	2.63
3587	鑫元添鑫回报6个月持有期混合A	0.66	2.39	2.68	4.93	1.70
3588	东方红启程三年持有混合A	0.65	7.03	12.57	31.99	20.62
3589	富国价值创造混合A	0.65	-3.14	-11.03	-14.03	-11.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方人工智能主题混合A	7.25	57.58	46.40	115.29	86.26
2	东方人工智能主题混合C	7.25	57.52	46.26	114.85	85.96
3	东方惠新灵活配置混合A	7.79	55.01	50.36	110.27	90.43
4	东方惠新灵活配置混合C	7.79	54.97	50.25	109.95	90.20
5	银华集成电路混合A	6.75	51.32	42.86	107.87	82.43
鑫元添鑫回报6个月持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 3566 位，高于同类基金平均水平
3564	中加转型动力混合A	-0.06	2.39	3.46	29.78	13.78
3565	中欧嘉和三年混合C	0.51	2.39	-0.44	8.18	1.73
3566	鑫元添鑫回报6个月持有期混合A	0.66	2.39	2.68	4.93	1.70
3567	长城安心回报混合A	0.18	2.38	-0.04	10.83	5.02
3568	富国稳健策略6个月持有期混合A	1.39	2.38	-1.56	23.40	14.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通科技创新混合A	2.23	21.05	77.96	92.71	83.36
2	财通科技创新混合C	2.22	20.98	77.64	91.97	82.82
3	前海开源沪港深乐享生活	3.80	20.80	76.00	155.62	94.73
4	财通福鑫定开混合发起	4.37	31.35	74.76	115.53	86.42
5	财通景气甄选一年持有期混合A	4.06	30.33	72.32	110.20	82.62
鑫元添鑫回报6个月持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 3359 位，高于同类基金平均水平
3357	摩根安隆回报混合A	0.48	2.24	2.68	8.31	6.94
3358	中银增长混合C	1.83	2.20	2.68	17.02	6.84
3359	鑫元添鑫回报6个月持有期混合A	0.66	2.39	2.68	4.93	1.70
3360	东方红优享红利混合A	0.40	1.42	2.67	15.15	13.18
3361	红塔红土稳健添利混合C	0.08	0.65	2.67	4.99	4.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	3.80	20.80	76.00	155.62	94.73
2	广发远见智选混合A	-0.21	6.12	43.17	127.89	105.17
3	广发远见智选混合C	-0.21	6.07	43.00	127.35	104.78
4	华泰柏瑞质量成长A	3.76	16.79	56.60	125.63	87.12
5	华泰柏瑞质量成长C	3.76	16.76	56.46	125.08	86.73
鑫元添鑫回报6个月持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 4584 位，低于同类基金平均水平
4582	华宝转型升级混合	0.00	-8.16	-7.08	4.94	9.04
4583	信澳核心科技混合A	0.17	5.77	0.34	4.93	4.32
4584	鑫元添鑫回报6个月持有期混合A	0.66	2.39	2.68	4.93	1.70
4585	大成民享安盈一年持有混合A	0.12	0.44	-0.15	4.92	3.96
4586	海富通欣益混合A	1.03	2.31	-0.36	4.91	3.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	-0.21	6.12	43.17	127.89	105.17
2	广发远见智选混合C	-0.21	6.07	43.00	127.35	104.78
3	前海开源沪港深乐享生活	3.80	20.80	76.00	155.62	94.73
4	华商均衡成长混合A	3.47	20.14	63.67	122.60	94.49
5	华商均衡成长混合C	3.46	20.08	63.43	121.95	94.03
鑫元添鑫回报6个月持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 5261 位，低于同类基金平均水平
5259	银华心享一年持有期混合	1.64	1.12	-1.42	2.12	1.70
5260	中融景颐6个月持有混合C	0.16	0.77	0.59	1.55	1.70
5261	鑫元添鑫回报6个月持有期混合A	0.66	2.39	2.68	4.93	1.70
5262	博时健康成长双周定期可赎回混合A	-0.82	-3.65	-4.48	-2.38	1.69
5263	富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币	-2.58	-12.05	-4.38	-4.60	1.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	411.49	492.80	273.72	274.21	565.60
2	信澳业绩驱动混合A	392.75	484.61	315.03	-	205.75
3	信澳业绩驱动混合C	389.79	477.73	307.64	-	198.92
4	财通福鑫定开混合发起	383.93	327.93	323.18	248.36	757.57
5	财通成长优选混合	370.18	323.30	310.23	260.55	617.50
鑫元添鑫回报6个月持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 5115 位，低于同类基金平均水平
5113	交银周期回报灵活配置混合A	10.52	11.61	10.82	14.42	131.87
5114	银河医药混合C	10.51	15.60	-10.11	-	-11.40
5115	鑫元添鑫回报6个月持有期混合A	10.50	17.93	18.50	-	18.12
5116	广发睿明优质企业混合C	10.49	6.21	-5.23	-	-27.52
5117	招商瑞泰1年持有期混合C	10.49	13.72	15.94	-	17.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	411.49	492.80	273.72	274.21	565.60
2	信澳业绩驱动混合A	392.75	484.61	315.03	-	205.75
3	信澳业绩驱动混合C	389.79	477.73	307.64	-	198.92
4	德邦鑫星价值灵活配置混合A	357.94	447.87	386.86	360.91	610.92
5	德邦鑫星价值灵活配置混合C	357.50	446.80	385.45	358.61	599.78
鑫元添鑫回报6个月持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 4883 位，低于同类基金平均水平
4881	中科沃土沃鑫成长混合发起A	16.06	17.94	15.73	8.63	46.88
4882	泓德睿享一年持有期混合A	8.30	17.93	25.31	20.63	44.93
4883	鑫元添鑫回报6个月持有期混合A	10.50	17.93	18.50	-	18.12
4884	工银金融地产混合A	-0.73	17.92	20.57	-2.77	345.06
4885	平安研究睿选混合A	17.03	17.90	-2.17	-39.00	-28.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	280.93	422.54	401.42	410.45	640.16
2	景顺长城稳健回报混合C类	280.32	420.30	397.60	404.20	602.61
3	宝盈转型动力混合A	308.26	355.82	393.35	358.09	331.98
4	德邦鑫星价值灵活配置混合A	357.94	447.87	386.86	360.91	610.92
5	宝盈转型动力混合C	306.26	351.30	386.29	-	386.51
鑫元添鑫回报6个月持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 4134 位，低于同类基金平均水平
4132	信澳优享生活混合A	17.58	46.60	18.53	-	21.88
4133	淳厚利加混合C	8.26	19.38	18.50	-	17.85
4134	鑫元添鑫回报6个月持有期混合A	10.50	17.93	18.50	-	18.12
4135	南方宁悦一年持有期混合C	9.44	13.33	18.49	23.03	24.40
4136	中银证券恒瑞9个月持有期混合A	15.02	19.02	18.48	-	11.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	280.93	422.54	401.42	410.45	640.16
2	易方达瑞享灵活配置混合I	325.45	353.63	281.42	405.96	1114.82
3	景顺长城稳健回报混合C类	280.32	420.30	397.60	404.20	602.61
4	易方达瑞享灵活配置混合E	324.61	351.95	279.22	401.05	882.55
5	东吴移动互联A	160.34	210.67	228.80	383.80	696.97
鑫元添鑫回报6个月持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 7450 位，低于同类基金平均水平
7448	华泰柏瑞招享6个月持有期混合A	6.36	10.28	16.39	-	17.69
7449	华泰柏瑞招享6个月持有期混合C	5.93	9.40	15.00	-	16.15
7450	鑫元添鑫回报6个月持有期混合A	10.50	17.93	18.50	-	18.12
7451	鑫元添鑫回报6个月持有期混合C	10.05	16.98	17.07	-	16.61
7452	农银瑞云增益6个月持有混合A	6.02	8.17	11.21	-	11.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	287.45	322.45	319.39	319.34	5432.22
2	华夏大盘精选混合A/B	69.40	87.97	60.84	23.80	5101.39
3	富国天瑞强势混合	120.84	143.85	119.33	81.11	3450.47
4	嘉实增长混合	44.70	46.41	24.60	-6.35	2838.70
5	兴全趋势投资混合(LOF)	78.02	75.85	52.56	11.43	2768.98
鑫元添鑫回报6个月持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 4832 位，低于同类基金平均水平
4830	广发恒昌一年持有期混合C	7.41	15.50	14.67	-	18.13
4831	摩根景气甄选混合A	115.33	111.25	91.99	-	18.13
4832	鑫元添鑫回报6个月持有期混合A	10.50	17.93	18.50	-	18.12
4833	大成中国优势混合(QDII)C	-3.05	19.29	34.27	-	18.10
4834	融通互联网传媒灵活配置混合	61.12	83.96	40.60	22.13	18.10

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
优然牧业	09858	890.00	3033.29	3.00%
皖仪科技	688600	123.87	2885.01	2.85%
巨人网络	002558	78.60	2479.15	2.45%
寒武纪	688256	2.00	1966.00	1.94%
宁德时代	300750	4.58	1839.79	1.82%
拓荆科技	688072	4.92	1819.99	1.80%
卓易信息	688258	15.00	1596.60	1.58%
吉峰科技	300022	157.32	1470.94	1.45%
法兰泰克	603966	89.70	1102.41	1.09%
宏华数科	688789	16.10	1052.90	1.04%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.24	12.29%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.71	7.01%
周期性消费品	0.30	3.00%
批发和零售业	0.15	1.45%
交通运输、仓储和邮政业	0.10	1.02%
科学研究和技术服务业	0.10	0.97%
信息科技	0.07	0.65%
采矿业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

基金资讯

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标题： 13只机器人主题ETF总规模达574亿元

　　近日，A股市场机器人板块迎来强势行情，与此同时，机器人主题基金的规模与净值均有所增长。数据显示，截至5月25日，近一周（5月19日至5月25日，下同），全市场13只机器人主题ETF规模合计增长26.3亿元，总规模已达574亿元，净值同步

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标题：今年以来522家私募基金管理人“离场”

　　私募基金行业步入高质量发展阶段，管理人队伍的优胜劣汰也持续演进。中国证券投资基金业协会（以下简称“中基协”）公示信息显示，截至5月24日，今年以来已有522家私募管理人注销登记，较去年同期的493家有所增加。　　在受访业内人士看来，部分

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经理、权益投资部总经理助理、兼权益投资部股票投资部总经理、权益投资部FOF投资部总经理 2023年3月14日 - 12年学历：理学硕士研究生。相关业务资格：证券投...

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标题：鑫元基金管理有限公司旗下全部基金2024年第2季度报告提示性公告

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标题：鑫元基金管理有限公司关于旗下基金持有股票估值方法调整的公告

鑫元基金管理有限公司关于旗下基金持有股票估值方法调整的公告根据《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（证监会公告[2017]1...

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07-13鑫元基金管理有限公司关于旗下公开募集证券投资基金参与北京证券交易...
07-13鑫元基金管理有限公司关于旗下公开募集证券投资基金参与科创板股票投...
07-09鑫元基金管理有限公司关于旗下基金持有股票估值方法调整的公告
06-29鑫元添鑫回报6个月持有期混合型证券投资基金(鑫元添鑫回报6个月持有...

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交易日	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18
单位净值(元)	1.1734	1.1648	1.1767	1.1707	1.1649
累计净值(元)	1.1734	1.1648	1.1767	1.1707	1.1649

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