| 科目/报告期(季度) | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | -104.57 | 20.23 | 2.48 | 57.67 | 0.45 |
| 本期利润(万元) | -79.38 | -28.76 | 34.58 | 35.56 | 96.36 |
| 加权平均份额本期利润(元) | -0.08 | -0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.10 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | -3.04 | 0.00 | 3.63 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | -129.21 | 0.00 | -65.13 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | -0.13 | 0.00 | -0.06 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 808.54 | 888.55 | 988.02 | 950.35 | 1006.37 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.80 | 0.87 | 0.97 | 0.94 | 1.00 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | -2.99 | 0.00 | 4.00 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | -12.70 | 0.00 | -6.41 | 0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 208.00 | 93.44 | 150.11 | 199.70 |
| 交易性金融资产(万元) | 709.89 | 875.27 | 757.94 | 735.21 |
| 其中：股票投资(万元) | 709.89 | 875.27 | 757.94 | 735.21 |
| 其中：债券投资(万元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) | 0.95 | 0.98 | 0.91 | 1.16 |
| 应付托管费(万元) | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 |
| 资产总计(万元) | 917.89 | 969.18 | 908.04 | 938.76 |
| 负债合计(万元) | 2.93 | 2.92 | 2.60 | 1.75 |
| 所有者权益合计(万元) | 914.96 | 966.26 | 905.44 | 937.01 |
| 未分配利润(万元) | -133.37 | -66.35 | -100.68 | -68.30 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 1.31 | 0.77 | 1.39 | 0.78 |
| 投资收益(万元) | 33.09 | 66.25 | -56.81 | -23.65 |
| 公允价值变动收益(万元) | -53.25 | -26.36 | -33.21 | -40.71 |
| 其它收入(万元) | 0.50 | 0.27 | 0.05 | 0.00 |
| 收入合计(万元) | -18.35 | 40.93 | -88.58 | -63.58 |
| 管理人报酬(万元) | 11.59 | 5.91 | 9.54 | 3.67 |
| 托管费(万元) | 0.97 | 0.49 | 0.71 | 0.24 |
| 其它费用(万元) | 1.50 | 0.75 | 1.54 | 0.54 |
| 费用合计(万元) | 14.16 | 7.19 | 11.81 | 4.46 |
| 利润总额(万元) | -32.51 | 33.74 | -100.38 | -68.04 |
| 净利润(万元) | -32.51 | 33.74 | -100.38 | -68.04 |