财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
29.89 |
-191.36 |
-104.57 |
20.23 |
2.48 |
| 本期利润(万元) |
43.81 |
-94.34 |
-79.38 |
-28.76 |
34.58 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.04 |
-0.09 |
-0.08 |
-0.03 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-11.25 |
0.00 |
-3.04 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-244.85 |
0.00 |
-129.21 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.23 |
0.00 |
-0.13 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
903.99 |
820.10 |
808.54 |
888.55 |
988.02 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.82 |
0.78 |
0.80 |
0.87 |
0.97 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-10.68 |
0.00 |
-2.99 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-22.02 |
0.00 |
-12.70 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
91.74 |
208.00 |
93.44 |
150.11 |
199.70 |
| 交易性金融资产(万元) |
895.67 |
709.89 |
875.27 |
757.94 |
735.21 |
| 其中：股票投资(万元) |
895.67 |
709.89 |
875.27 |
757.94 |
735.21 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.93 |
0.95 |
0.98 |
0.91 |
1.16 |
| 应付托管费(万元) |
0.08 |
0.08 |
0.08 |
0.08 |
0.08 |
| 资产总计(万元) |
999.53 |
917.89 |
969.18 |
908.04 |
938.76 |
| 负债合计(万元) |
30.60 |
2.93 |
2.92 |
2.60 |
1.75 |
| 所有者权益合计(万元) |
968.93 |
914.96 |
966.26 |
905.44 |
937.01 |
| 未分配利润(万元) |
-276.48 |
-133.37 |
-66.35 |
-100.68 |
-68.30 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.75 |
1.31 |
0.77 |
1.39 |
0.78 |
| 投资收益(万元) |
-209.53 |
33.09 |
66.25 |
-56.81 |
-23.65 |
| 公允价值变动收益(万元) |
114.32 |
-53.25 |
-26.36 |
-33.21 |
-40.71 |
| 其它收入(万元) |
1.35 |
0.50 |
0.27 |
0.05 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
-93.10 |
-18.35 |
40.93 |
-88.58 |
-63.58 |
| 管理人报酬(万元) |
5.55 |
11.59 |
5.91 |
9.54 |
3.67 |
| 托管费(万元) |
0.46 |
0.97 |
0.49 |
0.71 |
0.24 |
| 其它费用(万元) |
0.75 |
1.50 |
0.75 |
1.54 |
0.54 |
| 费用合计(万元) |
7.03 |
14.16 |
7.19 |
11.81 |
4.46 |
| 利润总额(万元) |
-100.14 |
-32.51 |
33.74 |
-100.38 |
-68.04 |
| 净利润(万元) |
-100.14 |
-32.51 |
33.74 |
-100.38 |
-68.04 |
