东财价值启航混合发起式A(018096)_最新动态

东财价值启航混合发起式A018096TIBET DONGCAI VALUE SAILING HYBRID SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

从“明星依赖”到“平台致胜” 公募解锁长期发展新路径[2026-03-04]

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累计净值：0.7269

更新时间：2026-03-03 15:00

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投资类型：混合型

东财价值启航混合发起式A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：罗申

基金规模：0.10亿元

东财价值启航混合发起式A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-6.39	-8.37	-5.47	-9.79	-16.51
混合型名次	7463	7626	7411	7349	7798

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-13.58	-23.97	0.00	-	-27.31
混合型名次	7709	7734	5580	7599	7381

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
5	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
东财价值启航混合发起式A一周收益在同类基金中排列第 7463 位，低于同类基金平均水平
7461	华富策略精选混合	-6.38	3.88	21.44	35.73	9.06
7462	长城大健康混合A	-6.39	-5.51	-11.55	-27.72	-5.11
7463	东财价值启航混合发起式A	-6.39	-8.37	-5.47	-9.79	-16.51
7464	东财价值启航混合发起式C	-6.39	-8.39	-5.60	-9.99	-16.58
7465	国泰科创板两年定期开放混合	-6.39	-7.63	14.75	18.96	8.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
东财价值启航混合发起式A一周收益在同类基金中排列第 7626 位，低于同类基金平均水平
7624	大摩沪港深精选混合A	-6.34	-8.36	-14.18	-31.44	-8.28
7625	中融高质量成长混合A	-4.66	-8.36	-8.92	-12.07	-11.10
7626	东财价值启航混合发起式A	-6.39	-8.37	-5.47	-9.79	-16.51
7627	交银成长动力一年混合A	-3.74	-8.37	-7.86	-15.45	-4.63
7628	大摩沪港深精选混合C	-6.33	-8.38	-14.25	-31.56	-8.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得新动力混合A	3.88	7.26	66.14	56.43	63.41
2	西部利得新动力混合C	3.88	7.24	66.05	56.27	63.36
3	西部利得策略优选混合A	3.35	6.86	62.96	55.35	63.11
4	西部利得策略优选混合C	3.32	6.80	62.69	54.89	62.85
5	西部利得行业主题优选混合A	3.91	7.16	60.06	53.78	57.35
东财价值启航混合发起式A一周收益在同类基金中排列第 7411 位，低于同类基金平均水平
7409	景顺长城品质长青混合A	-1.87	-6.74	-5.45	-11.01	-5.35
7410	大成绝对收益混合发起C	0.51	1.69	-5.46	-2.07	0.06
7411	东财价值启航混合发起式A	-6.39	-8.37	-5.47	-9.79	-16.51
7412	广发沪港深医药混合C	-6.31	-0.49	-5.47	-17.07	3.42
7413	工银食品饮料混合C	-2.61	-3.88	-5.49	-7.76	-3.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	新华行业周期轮换混合A	-0.03	6.71	47.03	76.91	32.18
2	新华行业周期轮换混合C	-0.03	6.70	47.00	76.82	32.15
3	大成正向回报混合	-0.25	11.46	46.85	73.27	37.85
4	万家战略发展产业混合A	2.38	9.49	44.98	71.44	33.94
5	万家战略发展产业混合C	2.38	9.45	44.80	71.04	33.83
东财价值启航混合发起式A一周收益在同类基金中排列第 7349 位，低于同类基金平均水平
7347	南方消费升级混合A	-2.99	-4.80	-6.66	-9.76	-6.00
7348	大成消费机遇混合C	-3.73	-6.43	-6.16	-9.79	-4.31
7349	东财价值启航混合发起式A	-6.39	-8.37	-5.47	-9.79	-16.51
7350	景顺长城内需贰号混合	-2.30	-4.41	-6.68	-9.82	-4.59
7351	华夏内需驱动混合A	-3.79	-4.69	-0.74	-9.89	-0.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	西部利得新动力混合A	3.88	7.26	66.14	56.43	63.41
4	西部利得新动力混合C	3.88	7.24	66.05	56.27	63.36
5	西部利得策略优选混合A	3.35	6.86	62.96	55.35	63.11
东财价值启航混合发起式A一周收益在同类基金中排列第 7798 位，低于同类基金平均水平
7796	招商臻选平衡混合C	-0.82	1.08	-7.14	-13.60	-16.39
7797	招商惠润一年定开混合发起式(MOM)A	-0.90	-1.80	-10.63	1.52	-16.40
7798	东财价值启航混合发起式A	-6.39	-8.37	-5.47	-9.79	-16.51
7799	东财价值启航混合发起式C	-6.39	-8.39	-5.60	-9.99	-16.58
7800	招商惠润一年定开混合发起式(MOM)C	-0.90	-1.86	-10.78	1.22	-16.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	179.99	166.08	109.53	38.80	115.23
2	华泰柏瑞质量精选混合A	178.86	166.87	120.68	-	50.22
3	华泰柏瑞质量成长C	178.76	164.18	107.20	36.18	14.99
4	华泰柏瑞质量精选混合C	177.74	164.47	117.59	-	46.70
5	红土创新新兴产业混合	175.76	232.04	117.66	129.32	225.40
东财价值启航混合发起式A一年收益在同类基金中排列第 7709 位，低于同类基金平均水平
7707	东吴进取策略混合C	-13.50	-17.08	-33.42	-42.29	-44.01
7708	中信建投智享生活A	-13.50	-15.31	-46.99	-36.74	-38.83
7709	东财价值启航混合发起式A	-13.58	-23.97	0.00	-	-27.31
7710	财通行业龙头精选混合A	-13.59	-35.14	-40.01	-43.85	-22.99
7711	华泰保兴健康消费C	-13.83	-21.20	-42.52	-49.85	-14.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	171.54	273.35	121.26	-	94.29
2	信澳业绩驱动混合C	169.94	268.89	117.32	-	90.20
3	景顺长城稳健回报混合A类	112.49	251.44	217.76	231.73	372.05
4	景顺长城稳健回报混合C类	112.00	250.04	215.16	228.61	348.25
5	前海开源沪港深乐享生活	150.83	243.56	151.40	148.18	289.84
东财价值启航混合发起式A一年收益在同类基金中排列第 7734 位，低于同类基金平均水平
7732	华夏周期驱动混合发起式A	-3.98	-23.89	-23.96	-	-23.96
7733	中欧周期景气混合发起A	-6.99	-23.92	0.00	-	-37.69
7734	东财价值启航混合发起式A	-13.58	-23.97	0.00	-	-27.31
7735	博时鑫荣稳健混合A	-20.87	-24.08	-21.87	-19.55	-11.28
7736	兴银大健康	-15.42	-24.15	-31.19	-31.93	-17.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	170.78	228.17	238.97	219.89	384.76
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	170.50	227.49	238.03	218.30	377.26
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	31.70	149.26	235.96	-	140.41
4	东吴新趋势价值线混合	77.61	152.74	227.23	280.24	248.76
5	易方达全球成长精选混合(QDII)A(人民币份额)	109.75	170.79	217.91	-	193.56
东财价值启航混合发起式A一年收益在同类基金中排列第 5580 位，低于同类基金平均水平
5578	东财成长优选混合发起式A	-3.16	-1.02	0.00	-	-27.01
5579	东财成长优选混合发起式C	-3.74	-2.50	0.00	-	-28.49
5580	东财价值启航混合发起式A	-13.58	-23.97	0.00	-	-27.31
5581	东财价值启航混合发起式C	-14.03	-24.94	0.00	-	-28.63
5582	东财景气成长混合发起式A	3.27	-18.26	0.00	-	-27.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	75.67	137.12	209.74	283.29	492.56
2	东吴新趋势价值线混合	77.61	152.74	227.23	280.24	248.76
3	东吴移动互联C	75.32	136.17	207.90	279.55	479.51
4	金元顺安元启灵活配置混合	48.91	74.49	80.83	278.20	597.63
5	易方达瑞享灵活配置混合I	160.43	197.65	120.71	250.60	674.48
东财价值启航混合发起式A一年收益在同类基金中排列第 7599 位，低于同类基金平均水平
7597	东财远见成长混合发起式A	19.22	28.24	0.00	-	-10.49
7598	东财远见成长混合发起式C	18.23	25.35	0.00	-	-12.98
7599	东财价值启航混合发起式A	-13.58	-23.97	0.00	-	-27.31
7600	东财价值启航混合发起式C	-14.03	-24.94	0.00	-	-28.63
7601	中欧聚优港股通混合发起A	5.75	48.81	0.00	-	16.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	34.47	55.50	20.01	4.69	4182.49
2	宏利成长混合	141.16	196.00	144.46	207.51	3438.71
3	嘉实增长混合	30.29	36.26	6.51	-2.60	2614.84
4	富国天瑞强势混合	41.71	75.26	54.43	32.23	2463.28
5	宏利周期混合	60.76	58.40	32.39	93.19	2386.32
东财价值启航混合发起式A一年收益在同类基金中排列第 7381 位，低于同类基金平均水平
7379	恒越医疗健康精选混合A	19.48	17.10	-18.02	-	-27.27
7380	招商品质成长混合C	20.76	17.39	-12.45	-	-27.29
7381	东财价值启航混合发起式A	-13.58	-23.97	0.00	-	-27.31
7382	华夏港股前沿经济混合(QDII)A	4.74	35.74	11.28	-	-27.31
7383	浦银安盛红利精选混合C	18.28	7.41	-18.96	-	-27.33

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中矿资源	002738	1.52	119.40	8.05%
永兴材料	002756	2.14	116.09	7.83%
国城矿业	000688	3.99	110.92	7.48%
大中矿业	001203	3.50	107.28	7.23%
天齐锂业	002466	1.90	105.22	7.10%
盛新锂能	002240	2.99	102.95	6.94%
藏格矿业	000408	1.20	101.28	6.83%
赣锋锂业	002460	1.61	101.25	6.83%
盐湖股份	000792	3.54	99.69	6.72%
天华新能	300390	1.80	98.30	6.63%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.10	69.50%
采矿业	0.04	25.12%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

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交易日	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24
单位净值(元)	0.7675	0.7765	0.7822	0.7797	0.7776
累计净值(元)	0.7675	0.7765	0.7822	0.7797	0.7776

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