东财价值启航混合发起式A(018096)_最新动态

东财价值启航混合发起式A018096TIBET DONGCAI VALUE SAILING HYBRID SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录[2025-12-12]

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更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：混合型

东财价值启航混合发起式A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：罗申

基金规模：0.09亿元

东财价值启航混合发起式A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	3.72	-9.90	-1.23	4.90	-9.51
混合型名次	324	7800	5163	5403	7703

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-14.19	-11.17	0.00	-	-21.00
混合型名次	7691	7490	5082	7593	7028

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国寿安保策略精选混合(LOF)	12.25	-	-	-	-
2	前海开源沪港深乐享生活	10.89	23.63	18.50	126.40	110.08
3	长城久祥混合A	10.76	9.00	6.91	79.48	63.39
4	长城久祥混合C	10.75	8.95	6.74	78.94	62.46
5	国融融信消费严选混合C	10.45	2.08	0.00	19.67	-2.48
东财价值启航混合发起式A一周收益在同类基金中排列第 324 位，高于同类基金平均水平
322	浦银安盛睿智精选混合A	3.73	0.10	3.83	43.94	42.53
323	泰信国策驱动灵活配置混合	3.73	2.76	-0.53	24.18	19.56
324	东财价值启航混合发起式A	3.72	-9.90	-1.23	4.90	-9.51
325	华宝核心优势混合C	3.72	7.29	10.37	113.73	115.75
326	银华高端制造业混合A	3.72	4.73	5.69	70.58	57.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	10.89	23.63	18.50	126.40	110.08
2	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
3	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
4	永赢高端装备智选混合发起A	5.30	18.82	19.88	42.45	49.06
5	永赢高端装备智选混合发起C	5.29	18.79	19.76	42.16	48.52
东财价值启航混合发起式A一周收益在同类基金中排列第 7800 位，低于同类基金平均水平
7798	长城港股通价值精选混合A	-3.17	-9.83	-11.77	-2.24	33.43
7799	长城港股通价值精选混合C	-3.17	-9.86	-11.88	-2.48	32.61
7800	东财价值启航混合发起式A	3.72	-9.90	-1.23	4.90	-9.51
7801	西部利得策略优选混合A	-2.03	-9.93	-5.75	-12.26	-11.81
7802	东财价值启航混合发起式C	3.70	-9.95	-1.33	4.64	-10.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	泰信现代服务业混合	3.35	3.35	38.86	72.42	64.68
5	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
东财价值启航混合发起式A一周收益在同类基金中排列第 5163 位，低于同类基金平均水平
5161	前海开源恒泽混合C	-0.36	-1.23	-1.22	2.33	3.89
5162	浙商智选经济动能混合A	2.22	-0.47	-1.22	24.55	23.25
5163	东财价值启航混合发起式A	3.72	-9.90	-1.23	4.90	-9.51
5164	富国融泰三个月定期开放混合发起式	1.56	-2.85	-1.23	1.60	-0.33
5165	国泰金马稳健混合C	0.89	4.13	-1.23	19.97	33.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	8.00	12.30	8.49	147.19	141.95
2	信澳业绩驱动混合C	7.99	12.24	8.32	146.43	140.61
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	8.34	11.23	7.94	136.71	120.77
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	8.34	11.22	7.91	136.60	120.57
5	财通成长优选混合	7.47	6.27	11.11	136.45	80.68
东财价值启航混合发起式A一周收益在同类基金中排列第 5403 位，低于同类基金平均水平
5401	鹏华尊惠定期开放混合A	-0.47	-1.07	-1.38	4.91	11.24
5402	易方达瑞祥灵活配置混合E	-0.12	-0.25	1.14	4.91	5.46
5403	东财价值启航混合发起式A	3.72	-9.90	-1.23	4.90	-9.51
5404	金鹰技术领先混合A	-0.33	-0.77	-0.33	4.89	4.16
5405	景顺安景一年持有期混合A	0.06	0.13	1.07	4.89	5.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	红土创新新兴产业混合	7.29	8.58	10.85	124.46	146.09
2	信澳业绩驱动混合A	8.00	12.30	8.49	147.19	141.95
3	信澳业绩驱动混合C	7.99	12.24	8.32	146.43	140.61
4	恒越优势精选混合	2.63	-2.89	17.97	122.06	139.51
5	华泰柏瑞质量精选混合A	9.61	12.01	9.63	114.91	136.38
东财价值启航混合发起式A一周收益在同类基金中排列第 7703 位，低于同类基金平均水平
7701	添富沪港深优势定开	0.78	-9.38	-22.24	-31.57	-9.38
7702	西部利得新动力混合A	-1.88	-10.67	-7.18	-13.14	-9.42
7703	东财价值启航混合发起式A	3.72	-9.90	-1.23	4.90	-9.51
7704	西部利得新动力混合C	-1.88	-10.68	-7.23	-13.23	-9.58
7705	景顺长城量化先锋混合A	0.30	0.81	-7.44	-12.37	-9.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	163.14	205.12	76.67	-	75.75
2	信澳业绩驱动混合C	161.59	201.51	73.51	-	72.28
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	148.95	229.70	208.65	187.09	312.84
5	恒越优势精选混合	142.64	138.55	94.40	-	42.65
东财价值启航混合发起式A一年收益在同类基金中排列第 7691 位，低于同类基金平均水平
7689	中信建投科技主题6个月持有混合C	-14.12	-16.45	0.00	-	-49.38
7690	财通资管智选核心回报6个月持有期混合A	-14.13	-23.86	-33.78	-	-33.78
7691	东财价值启航混合发起式A	-14.19	-11.17	0.00	-	-21.00
7692	海富通惠增一年定开C	-14.20	-33.06	-25.50	-24.29	-23.43
7693	万家健康产业混合C	-14.22	-32.89	-39.87	-34.69	-34.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	148.95	229.70	208.65	187.09	312.84
3	景顺长城稳健回报混合A类	126.52	214.18	198.53	222.02	345.35
4	景顺长城稳健回报混合C类	126.06	212.67	196.26	218.96	323.19
5	信澳业绩驱动混合A	163.14	205.12	76.67	-	75.75
东财价值启航混合发起式A一年收益在同类基金中排列第 7490 位，低于同类基金平均水平
7488	财通资管新添益6个月持有期混合A	-5.04	-11.11	0.00	-	-12.39
7489	汇安资产轮动混合A	1.10	-11.12	-9.21	21.98	-4.12
7490	东财价值启航混合发起式A	-14.19	-11.17	0.00	-	-21.00
7491	中信证券红利价值C	2.82	-11.17	-32.70	-40.25	-6.89
7492	招商能源转型混合C	-3.01	-11.49	-45.62	-	-44.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	58.23	166.75	245.71	-	137.57
2	东吴新趋势价值线混合	83.57	143.25	235.55	274.11	238.87
3	东吴移动互联A	79.44	130.48	226.05	281.01	478.03
4	东吴移动互联C	79.08	129.56	224.11	277.28	465.55
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
东财价值启航混合发起式A一年收益在同类基金中排列第 5082 位，低于同类基金平均水平
5080	东财成长优选混合发起式A	-4.86	-8.20	0.00	-	-28.87
5081	东财成长优选混合发起式C	-5.43	-9.56	0.00	-	-30.22
5082	东财价值启航混合发起式A	-14.19	-11.17	0.00	-	-21.00
5083	东财价值启航混合发起式C	-14.77	-12.31	0.00	-	-22.35
5084	东财景气成长混合发起式A	-5.98	-21.34	0.00	-	-31.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	79.44	130.48	226.05	281.01	478.03
2	东吴移动互联C	79.08	129.56	224.11	277.28	465.55
3	东吴新趋势价值线混合	83.57	143.25	235.55	274.11	238.87
4	金元顺安元启灵活配置混合	37.86	50.09	83.41	254.83	560.65
5	易方达科融混合	113.44	161.48	129.68	229.17	522.40
东财价值启航混合发起式A一年收益在同类基金中排列第 7593 位，低于同类基金平均水平
7591	东财远见成长混合发起式A	13.71	1.33	0.00	-	-15.17
7592	东财远见成长混合发起式C	12.82	-0.98	0.00	-	-17.43
7593	东财价值启航混合发起式A	-14.19	-11.17	0.00	-	-21.00
7594	东财价值启航混合发起式C	-14.77	-12.31	0.00	-	-22.35
7595	中欧聚优港股通混合发起A	17.86	38.90	0.00	-	14.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	25.19	40.21	17.01	5.40	3896.78
2	宏利成长混合	118.31	169.70	103.45	143.52	2978.04
3	富国天瑞强势混合	50.94	51.59	46.43	42.72	2350.65
4	嘉实增长混合	12.18	12.78	-4.76	-12.78	2267.87
5	兴全趋势投资混合(LOF)	15.36	26.31	1.38	-12.79	2001.61
东财价值启航混合发起式A一年收益在同类基金中排列第 7028 位，低于同类基金平均水平
7026	农银新能源主题C	20.62	24.58	-14.55	-	-20.95
7027	新华万银多元策略灵活配置混合	-22.85	-43.53	-44.66	-48.52	-20.98
7028	东财价值启航混合发起式A	-14.19	-11.17	0.00	-	-21.00
7029	工银丰盈回报灵活配置混合C	9.71	8.86	-14.08	-	-21.01
7030	东财量化精选混合C	4.79	15.42	-12.54	-18.81	-21.03

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
隆基绿能	601012	4.35	78.30	5.48%
福斯特	603806	4.84	75.99	5.32%
中邮科技	688648	1.00	70.53	4.94%
帝科股份	300842	1.00	69.24	4.85%
信义光能	00968	21.40	67.21	4.70%
聚和材料	688503	0.80	65.55	4.59%
奥特维	688516	1.30	65.12	4.56%
海优新材	688680	1.20	61.75	4.32%
爱旭股份	600732	3.70	61.16	4.28%
协鑫科技	03800	50.50	60.40	4.23%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.12	81.96%
原材料	0.01	4.70%
信息技术	0.01	4.23%

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	0.7920	0.7747	0.7919	0.7617	0.7648
累计净值(元)	0.7920	0.7747	0.7919	0.7617	0.7648

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