东财价值启航混合发起式A(018096)_规模评级

东财价值启航混合发起式A018096TIBET DONGCAI VALUE SAILING HYBRID SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31

基金规模(亿元)	0.09	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08
季度净申购	49.76	35.22	-1.31	-0.64	2.92	4.68	6.39
总份额	1101.42	1051.66	1016.45	1017.76	1018.39	1015.48	1010.79
季度总申购份额	143.70	63.79	29.32	4.79	7.99	6.22	6.56
季度总赎回份额	93.94	28.58	30.63	5.43	5.08	1.54	0.18

截止日期：2025-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	易方达蓝筹精选混合	339.69	1780697.76	-207797.36	63252.19	271049.55
3	兴全合润混合	239.34	1152077.56	-223581.71	84092.55	307674.26
4	富国天惠成长混合(LOF)	227.06	787760.85	-112714.19	13604.58	126318.77
5	睿远成长价值混合A	216.07	1092624.30	-207143.96	25961.60	233105.56
东财价值启航混合发起式A基金规模在同类基金中排列第 6651 位，低于同类基金平均水平

6644	财通稳进回报6个月持有期混合C	0.09	928.79	-400.97	98.46	499.43
6645	财通资管新能源汽车混合发起式A	0.09	1449.11	-12.22	109.87	122.08
6646	财通资管新添益6个月持有期混合A	0.09	1000.10	-	-	-
6647	创金合信量化核心混合A	0.09	743.92	-766.52	18.31	784.83
6648	大成景瑞稳健配置混合C	0.09	847.35	-253.21	40.48	293.70
6649	大成科创主题混合(LOF)C	0.09	309.52	-108.59	276.02	384.62
6650	德邦民裕进取量化精选灵活配置混合C	0.09	753.22	270.40	686.95	416.55
6651	东财价值启航混合发起式A	0.09	1101.42	49.76	143.70	93.94
6652	东财信息产业精选混合C	0.09	1164.08	-56.58	41.96	98.54
6653	东方匠心优选混合A	0.09	915.04	-117.93	6.17	124.10
6654	东海启航6个月混合C	0.09	938.11	-43.20	1.39	44.59
6655	富安达产业优选混合C	0.09	936.10	-331.26	79.45	410.71
6656	富荣量化精选混合发起A	0.09	1014.26	5.69	6.07	0.38
6657	光大阳光混合B	0.09	401.71	-16.64	3.27	19.91
6658	国联安鑫发混合C	0.09	569.27	408.15	431.15	23.00

截止日期：2025-09-30基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	147.18	2088800.70	-274797.34	49532.91	324330.26
3	易方达蓝筹精选混合	339.69	1780697.76	-207797.36	63252.19	271049.55
4	泉果旭源三年持有期混合A	158.12	1461665.48	1936.69	1992.41	55.72
5	工银核心价值混合A	48.64	1373298.63	-109523.99	48496.18	158020.16
东财价值启航混合发起式A基金规模在同类基金中排列第 6382 位，低于同类基金平均水平

6375	广发鑫源混合C	0.11	1108.82	-247.04	495.23	742.27
6376	中银核心精选混合C	0.11	1108.75	-197.44	237.41	434.85
6377	鹏华安泽混合A	0.13	1108.53	-1346.45	38.22	1384.67
6378	博时恒盛持有期混合C	0.10	1106.31	-28.88	10.89	39.77
6379	鹏扬景创混合C	0.12	1105.84	-814.15	666.93	1481.09
6380	银河睿达混合A	0.19	1103.99	-33304.85	3.57	33308.42
6381	中银证券成长领航混合C	0.07	1101.91	-1380.35	1113.47	2493.82
6382	东财价值启航混合发起式A	0.09	1101.42	49.76	143.70	93.94
6383	平安恒泰1年持有混合C	0.11	1100.74	-95.68	5.24	100.92
6384	招商瑞联1年持有期混合C	0.12	1099.89	-427.06	14.50	441.56
6385	安信平稳双利3个月持有混合C	0.13	1099.17	-377.08	84.02	461.10
6386	中银证券新能源混合C	0.21	1098.12	-167.03	461.36	628.39
6387	中信保诚红利精选C	0.18	1096.64	-341.00	103.59	444.59
6388	国泰君安高端装备混合发起A	0.10	1096.39	74.73	327.60	252.88
6389	添富民安增益定开混合C	0.17	1094.51	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	59.96	513042.61	394073.28	394607.17	533.89
2	永赢半导体产业智选混合发起C	83.05	493564.09	321878.81	1101089.58	779210.77
3	易方达港股通红利混合	52.49	605224.49	264600.26	333621.14	69020.88
4	信澳业绩驱动混合C	45.06	251679.13	218131.11	684901.51	466770.40
5	景顺宁景6个月持有期混合A	35.90	272748.47	203783.88	212557.81	8773.94
东财价值启航混合发起式A基金规模在同类基金中排列第 1445 位，高于同类基金平均水平

1438	光大保德信欣鑫灵活配置混合A	0.07	358.15	52.53	121.61	69.08
1439	博时科创主题灵活配置混合C	0.04	136.62	52.07	165.28	113.21
1440	西部利得新富混合A	0.02	229.46	51.93	217.65	165.72
1441	长城优选添利一年持有期混合A	0.45	4477.13	51.60	1087.80	1036.20
1442	平安鑫利A	0.03	145.73	51.35	186.30	134.96
1443	国寿安保稳弘混合E	0.01	87.75	50.38	72.77	22.39
1444	信诚新选回报灵活配置混合B	0.19	1067.45	50.34	544.39	494.06
1445	东财价值启航混合发起式A	0.09	1101.42	49.76	143.70	93.94
1446	信诚至瑞C	1.14	7099.43	49.45	266.45	217.00
1447	招商睿逸混合	2.99	15354.74	49.28	357.35	308.07
1448	国泰兴益灵活配置混合C	1.62	11301.07	49.00	1689.64	1640.65
1449	中加转型动力混合A	0.77	1511.74	48.75	717.17	668.42
1450	建信鑫荣回报灵活配置混合C	0.01	55.28	48.06	79.10	31.04
1451	华富天鑫灵活配置混合A	0.26	1712.11	47.75	120.71	72.95
1452	融通量化多策略灵活配置混合C	0.04	175.75	46.68	104.08	57.40

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢半导体产业智选混合发起C	83.05	493564.09	321878.81	1101089.58	779210.77
2	永赢先进制造智选混合发起C	137.08	610746.37	18391.14	1049817.53	1031426.39
3	鹏华碳中和主题混合C	86.77	459549.36	-140272.40	727536.94	867809.34
4	永赢医药创新智选混合发起C	57.56	344757.43	166957.20	702266.77	535309.57
5	信澳业绩驱动混合C	45.06	251679.13	218131.11	684901.51	466770.40
东财价值启航混合发起式A基金规模在同类基金中排列第 4837 位，低于同类基金平均水平

4830	广发沪港深精选混合C	0.07	603.85	-253.12	144.69	397.82
4831	万家瑞泽回报一年持有期混合	0.98	8509.45	-1221.10	144.66	1365.76
4832	广发品质回报混合C	0.36	4406.18	-456.59	144.53	601.13
4833	圆信永丰沣泰	0.13	834.70	17.75	144.30	126.55
4834	国泰浓益灵活配置混合A	0.51	3314.78	-49.20	144.22	193.42
4835	易方达悦兴一年持有期混合C	5.57	52021.48	-14939.18	143.92	15083.10
4836	中邮低碳经济灵活配置混合	0.38	3447.44	-488.01	143.89	631.90
4837	东财价值启航混合发起式A	0.09	1101.42	49.76	143.70	93.94
4838	浦银安盛价值精选混合A	1.45	15225.15	-2180.15	143.70	2323.85
4839	中加低碳经济六个月持有混合A	0.29	1933.80	-1932.53	143.55	2076.09
4840	诺德新盛C	1.24	11867.50	21.08	143.47	122.39
4841	英大睿鑫C	0.02	90.55	-3.78	143.43	147.21
4842	博道嘉丰混合C	1.98	23728.48	-3040.76	143.34	3184.10
4843	红塔红土盛丰混合A	0.71	4834.44	114.07	143.33	29.26
4844	光大保德信专精特新混合A	0.22	1885.54	-1103.41	143.31	1246.72

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
2	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
3	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
4	易方达瑞惠灵活配置混合	1.58	12300.00	-	-	1188700.00
5	永赢先进制造智选混合发起C	137.08	610746.37	18391.14	1049817.53	1031426.39
东财价值启航混合发起式A基金规模在同类基金中排列第 6783 位，低于同类基金平均水平

6776	鑫元鑫新收益灵活配置C	0.00	24.64	-23.83	71.33	95.16
6777	国寿安保研究精选混合A	0.11	737.58	-81.31	13.63	94.95
6778	华泰柏瑞景气回报C	0.04	252.02	-84.55	10.40	94.95
6779	汇安远见成长混合C	0.02	196.31	-86.47	7.95	94.42
6780	景顺长城安鑫回报一年持有期混合C	0.06	595.25	-91.04	3.37	94.41
6781	嘉实优质核心两年持有期混合C	0.22	2759.21	260.77	355.12	94.35
6782	汇添富安鑫智选混合C	0.06	512.26	225.00	318.95	93.95
6783	东财价值启航混合发起式A	0.09	1101.42	49.76	143.70	93.94
6784	平安估值优势混合C	0.12	754.53	-44.87	49.06	93.92
6785	明亚价值长青A	0.22	1855.44	731.49	824.63	93.14
6786	先锋聚优A	0.02	175.18	-17.19	75.87	93.06
6787	诺德灵活配置混合	0.10	741.89	-66.35	26.66	93.01
6788	鹏扬景创混合A	0.07	594.60	36.42	129.33	92.91
6789	中银稳进策略混合C	0.08	425.46	382.17	474.97	92.80
6790	国泰君安远见价值混合发起C	0.52	3861.58	3235.91	3328.47	92.56

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

173

60789.8600

95.09%

4.91%

2024-12-31

231308.5400

98.26%

1.74%

2024-06-30

338492.2800

98.48%

1.52%

2023-12-31

1004406.3900

99.56%

0.44%

2023-06-30

1111336.4900

99.98%

0.02%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	173	60789.8600	1000.00	95.09	51.66	4.91
2024-12-31	44	231308.5400	1000.00	98.26	17.76	1.74
2024-06-30	30	338492.2800	1000.00	98.48	15.48	1.52
2023-12-31	10	1004406.3900	1000.00	99.56	4.41	0.44
2023-06-30	9	1111336.4900	1000.00	99.98	0.20	0.02

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