兴全社会价值三年持有混合(008378)_资产配置

兴全社会价值三年持有混合008378THREE YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND OF XINGQUAN SOCIAL VALUE

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	156883.65	91.76%
债券	2842.41	1.66%
银行存款和结算备付金	8183.65	4.79%
其他资产	3068.22	1.79%

资产总值：170977.93万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
信达生物	01801	141.90	12488.80	7.36%
巨化股份	600160	284.15	11368.84	6.70%
中际旭创	300308	25.93	10467.42	6.17%
中芯国际	00981	115.07	8357.35	4.92%
晶晨股份	688099	74.20	8249.52	4.86%
澜起科技	688008	53.22	8238.53	4.85%
欧林生物	688319	271.07	7373.23	4.34%
诺诚健华	09969	394.14	6736.17	3.97%
东山精密	002384	86.32	6171.88	3.64%
蓝思科技	300433	175.41	5872.73	3.46%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	9.19	54.13%
医疗保健	2.71	15.94%
信息技术	1.53	9.02%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.17	6.88%
通信服务	0.54	3.19%
非日常生活消费品	0.26	1.54%
租赁和商务服务业	0.14	0.81%
批发和零售业	0.12	0.73%
建筑业	0.02	0.10%
房地产	0.02	0.09%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
小米集团-W	01810	181.67	9931.99	6.85%
中芯国际	00981	209.50	8540.09	5.89%
信达生物	01801	107.15	7660.89	5.28%
巨化股份	600160	252.21	7233.38	4.99%
金蝶国际	00268	487.80	6868.47	4.73%
晶晨股份	688099	89.51	6335.83	4.37%
欧林生物	688319	367.79	5759.52	3.97%
舒泰神	300204	139.89	5215.12	3.59%
阿里巴巴-W	09988	45.82	4588.14	3.16%
诺诚健华	09969	376.40	4496.68	3.10%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.02	34.57%
信息技术	2.53	17.47%
医疗保健	2.00	13.80%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.17	8.06%
非日常生活消费品	1.15	7.90%
通信服务	0.41	2.83%
租赁和商务服务业	0.40	2.78%
工业	0.34	2.33%
日常消费品	0.18	1.24%
金融业	0.13	0.87%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
小米集团-W	01810	284.02	12895.49	8.94%
中芯国际	00981	217.30	9244.48	6.41%
晶晨股份	688099	83.82	6905.69	4.79%
金蝶国际	00268	508.30	6173.02	4.28%
高伟电子	01415	228.41	6049.44	4.19%
巨化股份	600160	231.24	5713.94	3.96%
欧林生物	688319	367.79	5498.39	3.81%
阿里巴巴-W	09988	41.75	4931.71	3.42%
宁德时代	300750	16.24	4108.25	2.85%
比亚迪	002594	6.69	2508.08	1.74%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.82	33.44%
信息技术	3.49	24.19%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.52	10.54%
医疗保健	1.08	7.45%
非日常生活消费品	1.03	7.17%
通信服务	0.57	3.98%
租赁和商务服务业	0.28	1.96%
教育	0.18	1.24%
房地产	0.16	1.11%
科学研究和技术服务业	0.03	0.23%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
小米集团-W	01810	369.12	11792.79	8.77%
高伟电子	01415	318.71	8352.37	6.21%
宁德时代	300750	21.85	5812.63	4.32%
晶晨股份	688099	80.77	5544.21	4.12%
巨化股份	600160	224.47	5414.22	4.03%
中芯国际	00981	140.10	4125.67	3.07%
欧林生物	688319	367.79	3898.52	2.90%
阿里巴巴-W	09988	50.80	3876.33	2.88%
金蝶国际	00268	488.10	3855.56	2.87%
心动公司	02400	131.88	3071.47	2.28%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.60	34.23%
信息技术	3.07	22.84%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.65	12.26%
医疗保健	0.89	6.62%
非日常生活消费品	0.78	5.77%
通信服务	0.53	3.91%
工业	0.31	2.33%
房地产	0.24	1.78%
交通运输、仓储和邮政业	0.21	1.57%
日常消费品	0.15	1.11%

五大重仓债券

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债01	18.20	1834.07	1.08%
25进出01	10.00	1008.34	0.59%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	1834.07	1.08%
金融债券	1008.34	0.59%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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