兴全社会价值三年持有混合(008378)_最新动态

兴全社会价值三年持有混合008378THREE YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND OF XINGQUAN SOCIAL VALUE

行情切换至“结构市”，这些深耕产业的基金值得关注[2026-01-22]

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最新净值：2.2902 0.0203(0.89%)

累计净值：2.2902

更新时间：2026-01-21 15:00

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投资类型：混合型

兴全社会价值三年持有混合增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：谢治宇

基金规模：14.81亿元

兴全社会价值三年持有混合基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.35	10.64	9.43	24.92	9.41
混合型名次	6348	2099	2659	2807	1433

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	60.76	97.35	48.26	16.39	129.02
混合型名次	978	730	844	1282	1240

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源金银珠宝混合C	13.13	29.91	33.64	76.30	28.66
2	前海开源金银珠宝混合A	13.10	29.90	33.64	76.35	28.68
3	华富永鑫灵活配置混合A	11.85	31.06	34.01	78.01	28.39
4	华富永鑫灵活配置混合C	11.85	31.06	33.98	77.94	28.38
5	西部利得策略优选混合C	11.07	22.32	13.40	12.89	22.92
兴全社会价值三年持有混合一周收益在同类基金中排列第 6348 位，低于同类基金平均水平
6346	中银增长混合A	-0.34	6.03	10.74	32.66	2.72
6347	鹏华兴惠定期开放混合	-0.35	-1.05	-0.91	-1.51	-1.58
6348	兴全社会价值三年持有混合	-0.35	10.64	9.43	24.92	9.41
6349	中银增长混合C	-0.35	6.00	10.65	32.42	2.69
6350	长安优势行业混合A	-0.36	6.19	3.06	6.57	8.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	2.24	42.03	41.52	64.61	34.65
2	广发远见智选混合C	2.23	41.97	41.36	64.23	34.62
3	融通明锐混合A	-1.64	38.66	38.30	63.28	32.82
4	融通明锐混合C	-1.65	38.61	38.14	62.87	32.79
5	申万菱信乐道三年持有期混合	-4.01	38.04	35.07	45.87	29.03
兴全社会价值三年持有混合一周收益在同类基金中排列第 2099 位，高于同类基金平均水平
2097	泰康创新成长混合C	1.37	10.65	8.89	43.97	8.46
2098	淳厚信睿C	0.97	10.64	15.01	39.47	8.06
2099	兴全社会价值三年持有混合	-0.35	10.64	9.43	24.92	9.41
2100	长信内需均衡混合A	2.61	10.63	11.43	38.77	8.79
2101	东方红远见价值混合A	0.59	10.63	9.95	24.05	7.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	-5.40	29.24	73.09	91.32	6.74
2	永赢高端装备智选混合发起C	-5.41	29.19	72.94	90.96	6.71
3	广发百发大数据精选混合A	0.22	36.23	56.54	77.53	24.81
4	广发百发大数据精选混合E	0.28	36.32	56.48	76.87	24.84
5	长城久嘉创新成长混合A	-4.36	19.99	51.78	72.22	6.58
兴全社会价值三年持有混合一周收益在同类基金中排列第 2659 位，高于同类基金平均水平
2657	海富通欣荣混合A	1.19	7.56	9.43	26.42	5.31
2658	华夏科技前沿6个月定开混合C	0.00	10.86	9.43	35.58	7.67
2659	兴全社会价值三年持有混合	-0.35	10.64	9.43	24.92	9.41
2660	银河智造混合A	0.48	15.22	9.43	38.84	10.01
2661	招商均衡回报混合A	3.26	8.26	9.43	24.99	6.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	诺安研究优选混合A	3.78	26.51	25.16	101.97	16.84
2	诺安研究优选混合C	3.77	26.47	25.03	101.58	16.82
3	银华集成电路混合A	0.42	34.52	41.01	97.64	28.24
4	银华集成电路混合C	0.41	34.51	40.94	97.44	28.23
5	恒越优势精选混合	-1.29	12.95	22.96	96.55	6.05
兴全社会价值三年持有混合一周收益在同类基金中排列第 2807 位，高于同类基金平均水平
2805	华安事件驱动量化策略混合C	0.55	8.22	6.79	24.93	6.00
2806	华安研究精选混合A	2.67	9.09	8.68	24.92	6.14
2807	兴全社会价值三年持有混合	-0.35	10.64	9.43	24.92	9.41
2808	富国融甄混合C	0.20	10.79	9.08	24.90	7.42
2809	华商远见价值混合C	0.63	7.27	9.45	24.87	5.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
兴全社会价值三年持有混合一周收益在同类基金中排列第 1433 位，高于同类基金平均水平
1431	兴业致远混合A	0.36	12.57	11.56	38.31	9.42
1432	国金ESG持续增长A	3.25	9.06	12.65	22.68	9.41
1433	兴全社会价值三年持有混合	-0.35	10.64	9.43	24.92	9.41
1434	银河景气行业混合A	0.35	13.34	6.22	37.04	9.41
1435	中信证券信远一年B	1.03	3.96	11.76	12.85	9.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	155.72	205.40	115.40	-	56.55
2	汇安成长优选混合A	151.03	257.74	109.26	67.33	178.07
3	汇安成长优选混合C	149.05	252.12	104.32	60.76	160.43
4	广发成长领航一年持有混合A	142.65	157.15	0.00	-	162.26
5	广发成长领航一年持有混合C	141.23	154.35	0.00	-	158.29
兴全社会价值三年持有混合一年收益在同类基金中排列第 978 位，高于同类基金平均水平
976	中融鑫锐精选一年持有混合C	60.79	70.86	47.08	-	25.96
977	富国质量成长6个月持有期混合A	60.78	100.18	63.96	-	46.25
978	兴全社会价值三年持有混合	60.76	97.35	48.26	16.39	129.02
979	永赢新兴消费智选混合发起C	60.73	73.61	24.02	-	27.27
980	国泰估值优势混合(LOF)C	60.71	108.35	51.09	-	41.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	124.79	282.52	231.48	251.17	399.37
2	景顺长城稳健回报混合C类	124.38	280.87	228.83	247.80	374.43
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	107.27	262.38	207.22	180.51	328.52
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	107.07	261.67	206.35	179.11	321.94
5	信澳业绩驱动混合A	110.05	260.47	88.71	-	75.37
兴全社会价值三年持有混合一年收益在同类基金中排列第 730 位，高于同类基金平均水平
728	工银科技创新6个月定开混合C	70.33	97.37	50.76	1.73	50.32
729	广发瑞誉一年持有期混合C	66.08	97.35	61.91	-	68.87
730	兴全社会价值三年持有混合	60.76	97.35	48.26	16.39	129.02
731	恒越核心精选混合C	65.47	97.34	37.68	19.31	154.89
732	东兴未来价值混合A	58.26	97.28	67.88	24.79	74.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	74.66	162.23	260.90	-	154.36
2	东吴新趋势价值线混合	86.63	210.38	244.03	249.20	274.10
3	景顺长城稳健回报混合A类	124.79	282.52	231.48	251.17	399.37
4	景顺长城稳健回报混合C类	124.38	280.87	228.83	247.80	374.43
5	东吴移动互联A	82.74	192.14	228.64	245.78	533.71
兴全社会价值三年持有混合一年收益在同类基金中排列第 844 位，高于同类基金平均水平
842	东兴宸祥量化混合C	53.89	69.35	48.30	-	57.61
843	汇添富数字经济引领发展三年持有混合A	68.79	99.20	48.30	-	22.73
844	兴全社会价值三年持有混合	60.76	97.35	48.26	16.39	129.02
845	南方港股创新视野一年持有混合A	42.77	90.93	48.19	-	60.59
846	鹏华领航一年持有期混合C	41.95	65.85	48.16	-	45.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	51.10	62.65	90.94	295.01	596.04
2	景顺长城稳健回报混合A类	124.79	282.52	231.48	251.17	399.37
3	东吴新趋势价值线混合	86.63	210.38	244.03	249.20	274.10
4	景顺长城稳健回报混合C类	124.38	280.87	228.83	247.80	374.43
5	东吴移动互联A	82.74	192.14	228.64	245.78	533.71
兴全社会价值三年持有混合一年收益在同类基金中排列第 1282 位，高于同类基金平均水平
1280	光大保德信动态优选混合	40.72	87.63	28.25	16.41	424.39
1281	泰康创新成长混合A	56.82	91.58	50.96	16.41	41.06
1282	兴全社会价值三年持有混合	60.76	97.35	48.26	16.39	129.02
1283	银华互联网主题灵活配置混合A	87.74	117.39	33.22	16.39	145.00
1284	易方达瑞选E	8.85	19.25	18.79	16.35	124.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	44.57	74.22	28.27	8.28	4382.26
2	宏利成长混合	92.42	220.40	107.61	129.82	3147.39
3	嘉实增长混合	28.38	40.43	2.06	-14.69	2572.62
4	富国天瑞强势混合	46.37	84.68	53.68	24.68	2510.55
5	兴全趋势投资混合(LOF)	35.32	55.47	16.40	-12.63	2314.59
兴全社会价值三年持有混合一年收益在同类基金中排列第 1240 位，高于同类基金平均水平
1238	易方达瑞选I	9.09	19.76	19.45	17.48	129.13
1239	诺德新生活A	95.79	210.39	131.64	43.74	129.07
1240	兴全社会价值三年持有混合	60.76	97.35	48.26	16.39	129.02
1241	光大保德信风格轮动混合C	55.90	69.17	49.97	52.37	129.01
1242	中加核心智造混合C	73.49	103.40	71.35	78.94	129.01

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中际旭创	300308	22.92	13981.20	9.44%
巨化股份	600160	268.53	10316.92	6.97%
信达生物	01801	120.55	8302.34	5.61%
宁德时代	300750	21.43	7868.91	5.31%
佰维存储	688525	56.67	6505.23	4.39%
晶晨股份	688099	69.31	6046.30	4.08%
欧林生物	688319	235.50	5972.23	4.03%
汇量科技	01860	363.40	5015.36	3.39%
澜起科技	688008	40.07	4719.94	3.19%
诺诚健华	09969	373.64	4150.95	2.80%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	9.09	61.35%
医疗保健	1.95	13.18%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.60	4.08%
通信服务	0.50	3.39%
工业	0.37	2.47%
房地产	0.36	2.43%
批发和零售业	0.29	1.99%
建筑业	0.29	1.97%
信息技术	0.18	1.25%
能源	0.15	0.99%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：最新调仓路径显现基金经理关注确定性与安全边际

　　 1月21日，睿远基金傅鹏博、银华基金李晓星、永赢基金高楠、交银施罗德基金杨金金等多位知名公募基金经理管理的产品披露2025年四季报，他们普遍都有较为明显的调仓换股动作。　　展望2026年，傅鹏博表示，景气度高的AI、有色金属、锂电材料

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07-12关于我司网上交易系统暂停服务的通知
07-12关于网上直销部分支付渠道暂停办理业务的通知
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06-28兴全社会价值三年持有期混合型证券投资基金暂停赎回公告

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交易日	2026-01-20	2026-01-19	2026-01-16	2026-01-15	2026-01-14
单位净值(元)	2.2699	2.2719	2.2983	2.2694	2.2403
累计净值(元)	2.2699	2.2719	2.2983	2.2694	2.2403

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