兴全社会价值三年持有混合(008378)_最新动态

兴全社会价值三年持有混合008378THREE YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND OF XINGQUAN SOCIAL VALUE

“开门红”值得期待吗？2026年公募第一波新发，24只产品同日面世[2025-12-31]

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累计净值：2.1158

更新时间：2025-12-30 15:00

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投资类型：混合型

兴全社会价值三年持有混合增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：谢治宇

基金规模：16.97亿元

兴全社会价值三年持有混合基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.13	2.43	-6.29	25.16	53.34
混合型名次	3952	3683	6705	2330	934

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	51.57	64.13	47.12	18.37	111.58
混合型名次	872	844	821	1184	1273

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	方正富邦远见成长混合A	13.25	18.05	-1.71	42.28	59.87
2	方正富邦远见成长混合C	13.24	17.97	-1.91	41.69	58.58
3	前海开源嘉鑫混合A	11.95	18.38	-0.76	38.47	98.63
4	前海开源嘉鑫混合C	11.91	18.36	-0.81	38.34	98.30
5	永赢先进制造智选混合发起A	11.65	16.25	-2.26	35.16	97.72
兴全社会价值三年持有混合一周收益在同类基金中排列第 3952 位，低于同类基金平均水平
3950	西部利得新盈混合C	-0.13	8.40	9.24	29.62	46.24
3951	西部利得行业主题优选混合A	-0.13	-1.48	-1.94	1.78	0.58
3952	兴全社会价值三年持有混合	-0.13	2.43	-6.29	25.16	53.34
3953	兴证全球兴裕混合C	-0.13	0.62	2.12	3.92	5.36
3954	易方达国企改革混合	-0.13	1.86	-1.87	13.49	5.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	-0.13	38.88	46.85	65.40	82.71
2	永赢高端装备智选混合发起C	-0.14	38.84	46.69	65.06	81.99
3	前海开源大海洋混合	-1.59	34.10	25.22	29.71	37.80
4	中加优势企业混合A	0.35	29.94	26.44	49.99	56.64
5	中加优势企业混合C	0.34	29.86	26.19	49.39	55.40
兴全社会价值三年持有混合一周收益在同类基金中排列第 3683 位，高于同类基金平均水平
3681	汇添富研究优选灵活配置混合	-0.78	2.43	-3.14	14.47	19.02
3682	天弘新活力混合	-0.69	2.43	4.36	18.13	17.12
3683	兴全社会价值三年持有混合	-0.13	2.43	-6.29	25.16	53.34
3684	易方达鑫转招利混合A	-0.50	2.43	-0.69	15.54	23.65
3685	银华长丰混合发起式	-0.22	2.43	4.27	9.86	16.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	永赢高端装备智选混合发起A	-0.13	38.88	46.85	65.40	82.71
3	永赢高端装备智选混合发起C	-0.14	38.84	46.69	65.06	81.99
4	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
5	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
兴全社会价值三年持有混合一周收益在同类基金中排列第 6705 位，低于同类基金平均水平
6703	前海开源一带一路混合A	0.66	4.44	-6.29	6.82	8.33
6704	万家颐德一年持有期混合A	-3.00	-1.33	-6.29	5.28	4.27
6705	兴全社会价值三年持有混合	-0.13	2.43	-6.29	25.16	53.34
6706	浙商智选领航三年持有期A	-0.02	-0.71	-6.29	4.53	8.26
6707	嘉实品质回报混合	-0.43	-0.66	-6.30	5.71	5.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	长安宏观策略混合A	1.10	15.76	15.60	126.44	101.38
2	长安鑫瑞科技6个月定开混合A	1.01	15.70	15.35	126.20	97.49
3	长安宏观策略混合C	1.12	15.73	15.46	126.09	100.41
4	长安鑫瑞科技6个月定开混合C	1.00	15.64	15.21	125.61	96.49
5	财通福鑫定开混合发起	0.33	15.08	17.77	125.22	85.38
兴全社会价值三年持有混合一周收益在同类基金中排列第 2330 位，高于同类基金平均水平
2328	汇添富科创板2年定开混合	1.29	4.04	-0.32	25.18	28.32
2329	博时成长优选灵活配置混合C	-0.05	2.56	-10.44	25.17	26.77
2330	兴全社会价值三年持有混合	-0.13	2.43	-6.29	25.16	53.34
2331	中银主题策略混合C	-0.38	7.68	1.83	25.16	39.65
2332	中银收益混合H	-0.32	7.53	2.37	25.13	38.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	-0.40	7.01	11.00	122.06	153.31
2	红土创新新兴产业混合	0.11	14.65	13.76	111.86	153.27
3	信澳业绩驱动混合A	1.18	15.77	18.28	117.49	148.75
4	信澳业绩驱动混合C	1.17	15.71	18.10	116.86	147.30
5	交银优择回报灵活配置混合A	0.20	11.32	9.13	101.51	145.83
兴全社会价值三年持有混合一周收益在同类基金中排列第 934 位，高于同类基金平均水平
932	博时汇悦回报混合	-0.38	6.69	3.69	39.02	53.34
933	华泰柏瑞量化创享混合C	0.25	6.41	-2.18	43.68	53.34
934	兴全社会价值三年持有混合	-0.13	2.43	-6.29	25.16	53.34
935	财通福盛混合发起(LOF)A	-0.84	11.85	10.40	51.80	53.32
936	国金新兴价值混合C	0.84	8.88	-3.31	42.65	53.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	147.29	159.72	121.41	-	50.87
2	红土创新新兴产业混合	141.00	174.21	85.86	85.24	178.60
3	交银优择回报灵活配置混合A	140.92	152.75	152.57	164.60	275.53
4	交银优择回报灵活配置混合C	140.41	151.85	151.13	161.86	274.83
5	信澳业绩驱动混合A	138.03	219.18	93.04	-	80.69
兴全社会价值三年持有混合一年收益在同类基金中排列第 872 位，高于同类基金平均水平
870	长城双动力混合C	51.60	44.42	32.68	-	55.84
871	国金新兴价值混合C	51.58	70.07	27.74	-	21.75
872	兴全社会价值三年持有混合	51.57	64.13	47.12	18.37	111.58
873	平安匠心优选混合C	51.55	63.30	44.28	10.87	73.96
874	长城久恒灵活配置混合A	51.53	43.77	25.45	4.84	598.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	123.44	242.72	232.49	199.28	344.94
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	123.21	242.05	231.56	197.79	338.15
3	景顺长城稳健回报混合A类	127.25	235.29	222.51	240.28	378.43
4	景顺长城稳健回报混合C类	126.74	233.79	220.03	237.08	354.51
5	大摩数字经济混合A	82.82	219.69	0.00	-	159.75
兴全社会价值三年持有混合一年收益在同类基金中排列第 844 位，高于同类基金平均水平
842	恒生前海高端制造混合A	68.34	64.23	40.29	-	9.54
843	浦银安盛新兴产业混合C	23.55	64.17	58.79	-	6.15
844	兴全社会价值三年持有混合	51.57	64.13	47.12	18.37	111.58
845	金信行业优选灵活配置混合发起式	61.78	64.12	56.34	53.00	178.91
846	华夏科技前沿6个月定开混合A	41.79	64.10	47.34	23.58	29.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴新趋势价值线混合	86.64	163.29	273.85	256.88	254.60
2	东吴移动互联A	82.16	149.93	262.20	262.27	504.23
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	77.78	128.26	261.94	-	139.42
4	东吴移动互联C	81.79	148.93	260.03	258.76	491.12
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	123.44	242.72	232.49	199.28	344.94
兴全社会价值三年持有混合一年收益在同类基金中排列第 821 位，高于同类基金平均水平
819	华夏创业板两年定开混合	53.59	64.57	47.18	20.00	36.10
820	华泰保兴成长优选C	37.88	43.71	47.17	11.22	168.25
821	兴全社会价值三年持有混合	51.57	64.13	47.12	18.37	111.58
822	中加喜利回报混合C	33.10	41.30	47.11	-	42.02
823	先锋精一A	18.57	37.47	47.10	7.79	11.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	82.16	149.93	262.20	262.27	504.23
2	金元顺安元启灵活配置混合	41.43	50.81	89.20	258.78	565.33
3	东吴移动互联C	81.79	148.93	260.03	258.76	491.12
4	东吴新趋势价值线混合	86.64	163.29	273.85	256.88	254.60
5	景顺长城稳健回报混合A类	127.25	235.29	222.51	240.28	378.43
兴全社会价值三年持有混合一年收益在同类基金中排列第 1184 位，高于同类基金平均水平
1182	长盛航天海工混合A	34.56	30.56	6.97	18.37	204.77
1183	南方致远混合C	6.01	13.92	14.70	18.37	44.44
1184	兴全社会价值三年持有混合	51.57	64.13	47.12	18.37	111.58
1185	前海开源清洁能源混合C	44.04	57.30	13.46	18.34	152.91
1186	银河睿达混合C	13.36	17.14	14.51	18.34	93.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	31.51	47.71	24.81	2.79	4034.81
2	宏利成长混合	104.27	202.61	118.40	151.37	3152.85
3	富国天瑞强势混合	59.61	63.04	59.99	36.28	2496.08
4	嘉实增长混合	18.01	20.07	-0.29	-15.78	2356.35
5	兴全趋势投资混合(LOF)	19.32	31.30	11.73	-14.03	2092.07
兴全社会价值三年持有混合一年收益在同类基金中排列第 1273 位，高于同类基金平均水平
1271	南方成份精选混合A	5.12	14.75	-15.24	-36.80	111.71
1272	华宝新活力混合	21.10	30.42	33.06	34.13	111.68
1273	兴全社会价值三年持有混合	51.57	64.13	47.12	18.37	111.58
1274	安信价值成长混合A	35.23	54.46	32.44	28.93	111.45
1275	东吴新经济A	100.21	93.53	19.45	9.10	111.27

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
信达生物	01801	141.90	12488.80	7.36%
巨化股份	600160	284.15	11368.84	6.70%
中际旭创	300308	25.93	10467.42	6.17%
中芯国际	00981	115.07	8357.35	4.92%
晶晨股份	688099	74.20	8249.52	4.86%
澜起科技	688008	53.22	8238.53	4.85%
欧林生物	688319	271.07	7373.23	4.34%
诺诚健华	09969	394.14	6736.17	3.97%
东山精密	002384	86.32	6171.88	3.64%
蓝思科技	300433	175.41	5872.73	3.46%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	9.19	54.13%
医疗保健	2.71	15.94%
信息技术	1.53	9.02%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.17	6.88%
通信服务	0.54	3.19%
非日常生活消费品	0.26	1.54%
租赁和商务服务业	0.14	0.81%
批发和零售业	0.12	0.73%
建筑业	0.02	0.10%
房地产	0.02	0.09%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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07-12关于网上直销部分支付渠道暂停办理业务的通知
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交易日	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24	2025-12-23
单位净值(元)	2.1037	2.1185	2.1205	2.1140	2.1046
累计净值(元)	2.1037	2.1185	2.1205	2.1140	2.1046

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