兴全社会价值三年持有混合(008378)_最新动态

兴全社会价值三年持有混合008378THREE YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND OF XINGQUAN SOCIAL VALUE

【会员动态】国鑫资本参与设立10亿元新材料基金[2026-03-03]

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最新净值：2.2269 -0.0136(-0.61%)

累计净值：2.2269

更新时间：2026-03-02 15:00

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投资类型：混合型

兴全社会价值三年持有混合增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：谢治宇

基金规模：14.81亿元

兴全社会价值三年持有混合基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.61	1.91	7.48	6.78	6.38
混合型名次	5774	4317	3800	4209	3407

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	37.27	83.75	50.83	14.34	122.69
混合型名次	2509	1048	967	1605	1348

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	西部利得行业主题优选混合A	8.65	12.79	66.62	60.81	64.52
5	西部利得新动力混合A	8.64	12.85	72.56	58.54	70.91
兴全社会价值三年持有混合一周收益在同类基金中排列第 5774 位，低于同类基金平均水平
5772	兴全合宜混合(LOF)A	-0.61	1.91	6.09	5.95	6.65
5773	兴全合宜灵活配置混合(LOF)C	-0.61	1.86	5.93	5.62	6.54
5774	兴全社会价值三年持有混合	-0.61	1.91	7.48	6.78	6.38
5775	中金优势领航一年持有混合C	-0.61	8.04	22.72	23.37	33.56
5776	长盛优势企业精选混合A	-0.62	3.88	13.65	6.73	6.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	长城优化升级混合A	1.62	27.32	48.61	65.69	38.70
2	长城优化升级混合C	1.62	27.29	48.36	65.16	38.53
3	长城中小盘混合A	2.23	25.68	47.08	64.48	36.14
4	前海开源沪港深核心资源混合C	4.91	25.67	45.05	35.16	40.38
5	前海开源沪港深核心资源混合A	4.91	25.65	45.09	35.17	40.41
兴全社会价值三年持有混合一周收益在同类基金中排列第 4317 位，低于同类基金平均水平
4315	西部利得新盈混合C	0.33	1.91	15.59	23.75	8.93
4316	兴全合宜混合(LOF)A	-0.61	1.91	6.09	5.95	6.65
4317	兴全社会价值三年持有混合	-0.61	1.91	7.48	6.78	6.38
4318	易方达稳泰一年持有混合C	0.24	1.91	2.50	2.65	2.96
4319	招商瑞享1年持有期混合C	0.33	1.91	4.49	3.22	3.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得新动力混合A	8.64	12.85	72.56	58.54	70.91
2	西部利得新动力混合C	8.64	12.83	72.46	58.37	70.85
3	西部利得策略优选混合A	8.52	12.78	69.97	58.35	71.28
4	西部利得策略优选混合C	8.53	12.70	69.87	57.94	71.05
5	广发远见智选混合A	0.57	15.18	66.66	59.42	51.70
兴全社会价值三年持有混合一周收益在同类基金中排列第 3800 位，高于同类基金平均水平
3798	华泰柏瑞量化驱动混合C	0.19	3.63	7.48	9.48	4.45
3799	浦银安盛红利精选混合C	1.61	4.89	7.48	11.47	6.08
3800	兴全社会价值三年持有混合	-0.61	1.91	7.48	6.78	6.38
3801	格林伯元灵活配置C	0.02	3.72	7.47	7.24	4.71
3802	大成景恒混合A	-2.23	2.79	7.46	13.54	8.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	新华行业周期轮换混合A	3.50	12.95	55.05	82.05	36.85
2	新华行业周期轮换混合C	3.50	12.94	55.01	81.97	36.83
3	大成正向回报混合	3.88	18.05	53.50	78.60	43.56
4	汇添富新睿精选混合A	1.22	17.32	43.63	75.33	29.00
5	泰信发展主题混合	-1.90	16.14	19.59	75.18	10.86
兴全社会价值三年持有混合一周收益在同类基金中排列第 4209 位，低于同类基金平均水平
4207	湘财创新成长一年持有期混合C	-1.54	0.52	11.31	6.79	8.76
4208	博时厚泽回报混合A	1.30	2.81	4.95	6.78	1.38
4209	兴全社会价值三年持有混合	-0.61	1.91	7.48	6.78	6.38
4210	华安安康灵活配置混合A	-0.70	0.76	7.32	6.77	5.17
4211	万家瑞盈A	0.32	2.73	4.83	6.77	2.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得策略优选混合A	8.52	12.78	69.97	58.35	71.28
2	西部利得策略优选混合C	8.53	12.70	69.87	57.94	71.05
3	西部利得新动力混合A	8.64	12.85	72.56	58.54	70.91
4	西部利得新动力混合C	8.64	12.83	72.46	58.37	70.85
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
兴全社会价值三年持有混合一周收益在同类基金中排列第 3407 位，高于同类基金平均水平
3405	国投瑞银创新动力混合	0.72	5.53	13.80	11.93	6.38
3406	华夏新锦绣混合A	-1.99	2.02	4.91	12.01	6.38
3407	兴全社会价值三年持有混合	-0.61	1.91	7.48	6.78	6.38
3408	易方达逆向投资混合C	-0.01	3.38	9.36	14.91	6.38
3409	宝盈策略增长混合	0.30	4.66	20.19	17.91	6.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	185.21	174.00	114.87	39.15	121.64
2	华泰柏瑞质量精选混合A	184.09	174.95	126.50	-	54.77
3	华泰柏瑞质量成长C	183.95	172.05	112.48	36.52	18.42
4	华泰柏瑞质量精选混合C	183.00	172.49	123.33	-	51.15
5	红土创新新兴产业混合	176.44	242.45	124.03	124.63	235.60
兴全社会价值三年持有混合一年收益在同类基金中排列第 2509 位，高于同类基金平均水平
2507	天弘医疗健康C	37.28	23.00	5.75	-14.46	66.92
2508	华夏蓝筹混合(LOF)A	37.27	45.32	-0.72	-28.62	142.36
2509	兴全社会价值三年持有混合	37.27	83.75	50.83	14.34	122.69
2510	国泰优势行业混合C	37.26	66.46	52.13	-	35.51
2511	中融价值成长6个月持有混合A	37.26	65.57	18.61	-13.33	-8.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	165.93	281.01	124.91	-	98.28
2	信澳业绩驱动混合C	164.35	276.47	120.91	-	94.11
3	景顺长城稳健回报混合A类	115.62	260.48	225.70	238.36	384.19
4	景顺长城稳健回报混合C类	115.19	259.10	223.09	235.19	359.85
5	汇安成长优选混合A	126.80	250.16	122.55	71.46	189.51
兴全社会价值三年持有混合一年收益在同类基金中排列第 1048 位，高于同类基金平均水平
1046	博时创新经济混合C	59.26	83.82	45.07	-	55.18
1047	工银中小盘混合	58.11	83.82	36.84	27.92	347.60
1048	兴全社会价值三年持有混合	37.27	83.75	50.83	14.34	122.69
1049	鹏华新能源精选混合A	56.36	83.73	37.24	-	30.36
1050	交银启明混合A	69.80	83.70	37.85	55.16	118.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	170.46	239.88	250.12	228.13	402.05
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	170.18	239.17	249.14	226.49	394.30
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	41.45	157.74	245.55	-	148.59
4	东吴新趋势价值线混合	80.98	161.21	238.06	278.06	260.44
5	景顺长城稳健回报混合A类	115.62	260.48	225.70	238.36	384.19
兴全社会价值三年持有混合一年收益在同类基金中排列第 967 位，高于同类基金平均水平
965	长江智能制造混合型发起式C	29.75	61.15	50.87	-	50.30
966	富国积极成长一年定期开放混合	51.96	74.81	50.84	-	94.95
967	兴全社会价值三年持有混合	37.27	83.75	50.83	14.34	122.69
968	国联安科创混合(LOF)	62.75	78.48	50.81	-1.45	18.76
969	中加龙头精选混合C	60.67	89.63	50.81	-	50.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	51.51	76.77	83.09	284.18	606.74
2	东吴移动互联A	78.92	145.28	219.78	280.70	512.96
3	东吴新趋势价值线混合	80.98	161.21	238.06	278.06	260.44
4	东吴移动互联C	78.56	144.30	217.89	276.97	499.46
5	易方达瑞享灵活配置混合I	160.89	205.75	125.95	247.56	695.57
兴全社会价值三年持有混合一年收益在同类基金中排列第 1605 位，高于同类基金平均水平
1603	安信新目标混合A	4.56	9.30	7.78	14.34	66.44
1604	富国创新科技混合C	145.90	164.46	108.84	14.34	24.62
1605	兴全社会价值三年持有混合	37.27	83.75	50.83	14.34	122.69
1606	前海开源盈鑫A	3.70	10.86	8.33	14.33	77.53
1607	博时恒进持有期混合C	7.48	11.60	11.29	14.31	14.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	38.93	60.55	23.26	4.06	4321.51
2	宏利成长混合	138.74	200.77	147.02	193.07	3495.70
3	嘉实增长混合	35.31	40.62	9.49	-2.01	2701.61
4	富国天瑞强势混合	44.15	81.23	58.06	32.28	2550.59
5	宏利周期混合	63.51	60.07	33.76	82.84	2412.48
兴全社会价值三年持有混合一年收益在同类基金中排列第 1348 位，高于同类基金平均水平
1346	易方达新益灵活配置混合I	9.31	13.28	13.75	17.08	122.90
1347	海富通安颐收益混合A	12.28	17.17	15.39	13.34	122.71
1348	兴全社会价值三年持有混合	37.27	83.75	50.83	14.34	122.69
1349	泓德泓业混合	21.89	18.68	-9.85	-15.37	122.67
1350	南方平衡配置混合	46.55	82.13	42.89	17.52	122.63

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中际旭创	300308	22.92	13981.20	9.44%
巨化股份	600160	268.53	10316.92	6.97%
信达生物	01801	120.55	8302.34	5.61%
宁德时代	300750	21.43	7868.91	5.31%
佰维存储	688525	56.67	6505.23	4.39%
晶晨股份	688099	69.31	6046.30	4.08%
欧林生物	688319	235.50	5972.23	4.03%
汇量科技	01860	363.40	5015.36	3.39%
澜起科技	688008	40.07	4719.94	3.19%
诺诚健华	09969	373.64	4150.95	2.80%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	9.09	61.35%
医疗保健	1.95	13.18%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.60	4.08%
通信服务	0.50	3.39%
工业	0.37	2.47%
房地产	0.36	2.43%
批发和零售业	0.29	1.99%
建筑业	0.29	1.97%
信息技术	0.18	1.25%
能源	0.15	0.99%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

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标题：从被动观望转向主动布局公募“全环节”直面AI颠覆性影响

　　□ 在核心的投资领域，基金公司相关人士正在努力分辨“人机协同”的边界，将主导权牢牢抓在手中，以期获得“质效双升”结果　　□ 有机构表示，在信息处理能力极大提升的背景下，主动管理人的超额收益将不再来自信息差，而是来自认知差：一是对产业趋势

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03-02 再现“日光基”！

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07-12关于我司网上交易系统暂停服务的通知
07-12关于网上直销部分支付渠道暂停办理业务的通知
06-29兴全社会价值三年持有期混合型证券投资基金招募说明书更新
06-28兴全社会价值三年持有期混合型证券投资基金暂停赎回公告

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交易日	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24	2026-02-13
单位净值(元)	2.2405	2.2449	2.2720	2.2450	2.2291
累计净值(元)	2.2405	2.2449	2.2720	2.2450	2.2291

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