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兴全社会价值三年持有混合008378THREE YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND OF XINGQUAN SOCIAL VALUE

AI时代的“避风港”与“硬底座”？A500ETF工银助力把握核心资产行情[2026-03-25]

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累计净值：2.0903

更新时间：2026-03-24 15:00

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投资类型：混合型

兴全社会价值三年持有混合增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：谢治宇

基金规模：14.81亿元

兴全社会价值三年持有混合基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.94	-6.89	-1.12	-5.36	-0.14
混合型名次	6001	4777	4608	5917	3846

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	26.85	69.23	41.56	16.82	109.03
混合型名次	2191	833	902	1448	1297

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
5	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
兴全社会价值三年持有混合一周收益在同类基金中排列第 6001 位，低于同类基金平均水平
5999	融通价值成长混合C	-1.94	-7.85	1.00	-8.21	1.31
6000	融通新机遇灵活配置混合	-1.94	-4.20	-2.57	-0.24	-2.57
6001	兴全社会价值三年持有混合	-1.94	-6.89	-1.12	-5.36	-0.14
6002	永赢消费鑫选6个月持有混合A	-1.94	-13.40	-12.13	-18.21	-11.15
6003	中欧金安量化混合C	-1.94	-8.08	3.50	6.47	2.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
兴全社会价值三年持有混合一周收益在同类基金中排列第 4777 位，低于同类基金平均水平
4775	融通量化多策略灵活配置混合A	-1.67	-6.89	0.67	1.01	1.06
4776	申万菱信乐享混合	-2.32	-6.89	10.18	19.36	12.19
4777	兴全社会价值三年持有混合	-1.94	-6.89	-1.12	-5.36	-0.14
4778	银华心佳两年持有期混合	-2.10	-6.89	9.21	17.49	10.98
4779	中信建投睿信A	-1.83	-6.89	-0.56	4.01	-0.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	广发远见智选混合A	0.04	2.15	43.52	51.48	49.28
3	广发远见智选混合C	0.03	2.10	43.33	51.13	49.12
4	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
5	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
兴全社会价值三年持有混合一周收益在同类基金中排列第 4608 位，低于同类基金平均水平
4606	嘉实对冲套利定期混合C	0.09	-0.19	-1.12	-2.31	-0.75
4607	平安策略回报混合C	-2.34	-11.30	-1.12	-2.52	-1.37
4608	兴全社会价值三年持有混合	-1.94	-6.89	-1.12	-5.36	-0.14
4609	中海海颐混合C	-0.48	0.30	-1.12	1.96	-0.12
4610	长信利尚一年定开混合	-0.01	-0.05	-1.13	-1.06	-1.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
4	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
5	泰信发展主题混合	6.13	-1.18	4.13	52.92	4.80
兴全社会价值三年持有混合一周收益在同类基金中排列第 5917 位，低于同类基金平均水平
5915	国富金融地产混合C	-1.57	-8.89	-8.60	-5.36	-8.42
5916	华夏核心价值混合A	-1.03	-7.79	-1.94	-5.36	-1.71
5917	兴全社会价值三年持有混合	-1.94	-6.89	-1.12	-5.36	-0.14
5918	银河产业动力混合	-2.31	-9.18	-2.69	-5.36	-2.31
5919	安信价值回报三年持有混合A	-0.34	-3.57	-2.94	-5.37	-0.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
兴全社会价值三年持有混合一周收益在同类基金中排列第 3846 位，高于同类基金平均水平
3844	诺安研究优选混合A	-1.19	-11.76	-0.20	7.08	-0.14
3845	天弘安康颐睿一年持有混合C	-0.23	-1.38	-0.07	0.25	-0.14
3846	兴全社会价值三年持有混合	-1.94	-6.89	-1.12	-5.36	-0.14
3847	易方达磐泰一年持有期混合A	-0.45	-1.93	-0.09	1.92	-0.14
3848	中融景惠混合C	-0.25	-0.98	-0.17	0.91	-0.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	177.49	172.40	116.35	49.17	118.30
2	华泰柏瑞质量成长C	176.25	170.46	113.95	46.35	16.60
3	华商均衡成长混合A	170.78	219.88	149.05	-	139.91
4	华泰柏瑞质量精选混合A	170.40	166.16	128.51	-	52.83
5	华泰柏瑞质量精选混合C	169.36	163.74	125.31	-	49.20
兴全社会价值三年持有混合一年收益在同类基金中排列第 2191 位，高于同类基金平均水平
2189	工银新机遇灵活配置混合C	26.86	34.06	2.98	-1.82	34.60
2190	东吴裕盈一年持有混合C	26.85	9.93	-6.49	-	-15.86
2191	兴全社会价值三年持有混合	26.85	69.23	41.56	16.82	109.03
2192	鹏华创新驱动混合	26.83	59.98	20.60	9.11	80.63
2193	财通资管鑫逸混合E	26.82	23.80	15.28	-	15.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	155.39	255.86	130.38	-	91.95
2	信澳业绩驱动混合C	153.89	251.65	126.30	-	87.85
3	前海开源沪港深乐享生活	150.13	221.71	120.88	153.01	284.48
4	华商均衡成长混合A	170.78	219.88	149.05	-	139.91
5	景顺长城稳健回报混合A类	114.90	216.16	213.70	229.11	365.03
兴全社会价值三年持有混合一年收益在同类基金中排列第 833 位，高于同类基金平均水平
831	工银新能源汽车混合C	49.35	69.25	33.95	66.97	275.59
832	华商乐享互联混合C	36.48	69.24	26.16	-	49.03
833	兴全社会价值三年持有混合	26.85	69.23	41.56	16.82	109.03
834	华宝资源优选A	64.48	69.20	72.25	129.14	496.70
835	兴银碳中和主题混合A	43.02	69.19	34.61	-	40.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	154.94	197.23	228.27	206.41	356.94
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	154.70	196.63	227.34	204.88	349.86
3	景顺长城稳健回报混合A类	114.90	216.16	213.70	229.11	365.03
4	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	14.62	133.28	211.61	-	114.64
5	景顺长城稳健回报混合C类	114.46	214.79	211.14	225.35	341.57
兴全社会价值三年持有混合一年收益在同类基金中排列第 902 位，高于同类基金平均水平
900	华安创业板两年定开混合	33.59	77.73	41.60	-	94.04
901	长城中小盘混合A	64.35	93.47	41.59	21.92	268.12
902	兴全社会价值三年持有混合	26.85	69.23	41.56	16.82	109.03
903	鹏华鑫远价值一年持有期混合A	7.27	41.86	41.54	-	18.40
904	达诚价值先锋灵活配置C	56.32	55.75	41.51	-	-5.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	75.58	114.04	160.76	321.38	486.18
2	东吴新趋势价值线混合	77.33	125.61	178.62	319.84	245.57
3	东吴移动互联C	75.23	113.18	159.21	317.27	473.19
4	金元顺安元启灵活配置混合	39.54	60.59	77.54	257.86	575.57
5	易方达瑞享灵活配置混合I	150.22	198.36	125.48	257.78	665.29
兴全社会价值三年持有混合一年收益在同类基金中排列第 1448 位，高于同类基金平均水平
1446	金鹰民安回报定开C	22.00	22.01	5.42	16.82	50.20
1447	南方宝泰一年混合A	9.79	14.79	13.19	16.82	28.58
1448	兴全社会价值三年持有混合	26.85	69.23	41.56	16.82	109.03
1449	中欧心益稳健6个月混合A	2.08	8.45	10.76	16.82	21.73
1450	宏利创益混合B	2.37	4.93	5.67	16.81	81.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	28.03	47.20	23.08	3.61	4012.89
2	宏利成长混合	119.59	166.27	146.29	243.89	3406.64
3	嘉实增长混合	19.06	27.69	-2.51	-9.17	2387.11
4	富国天瑞强势混合	39.41	63.11	51.23	35.59	2374.41
5	宏利周期混合	39.06	40.87	24.60	94.72	2157.35
兴全社会价值三年持有混合一年收益在同类基金中排列第 1297 位，高于同类基金平均水平
1295	光大保德信诚鑫混合C	34.20	69.30	51.78	62.59	109.09
1296	招商盛合灵活混合C	18.30	28.66	18.98	48.51	109.04
1297	兴全社会价值三年持有混合	26.85	69.23	41.56	16.82	109.03
1298	华宝新活力混合	19.99	27.05	29.20	32.29	108.97
1299	交银沪港深价值精选混合	-3.39	24.23	12.22	-8.67	108.82

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中际旭创	300308	22.92	13981.20	9.44%
巨化股份	600160	268.53	10316.92	6.97%
信达生物	01801	120.55	8302.34	5.61%
宁德时代	300750	21.43	7868.91	5.31%
佰维存储	688525	56.67	6505.23	4.39%
晶晨股份	688099	69.31	6046.30	4.08%
欧林生物	688319	235.50	5972.23	4.03%
汇量科技	01860	363.40	5015.36	3.39%
澜起科技	688008	40.07	4719.94	3.19%
诺诚健华	09969	373.64	4150.95	2.80%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	9.09	61.35%
医疗保健	1.95	13.18%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.60	4.08%
通信服务	0.50	3.39%
工业	0.37	2.47%
房地产	0.36	2.43%
批发和零售业	0.29	1.99%
建筑业	0.29	1.97%
信息技术	0.18	1.25%
能源	0.15	0.99%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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07-12关于网上直销部分支付渠道暂停办理业务的通知
06-29兴全社会价值三年持有期混合型证券投资基金招募说明书更新
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交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	2.0476	2.1317	2.1501	2.2128	2.1748
累计净值(元)	2.0476	2.1317	2.1501	2.2128	2.1748

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