兴全社会价值三年持有混合(008378)_财务情况

兴全社会价值三年持有混合008378THREE YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND OF XINGQUAN SOCIAL VALUE

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
本期已实现收益(万元)	21010.92	1628.52	-1455.96	-20925.43	-16471.88
本期利润(万元)	44591.74	28389.61	20643.15	6759.61	18148.45
加权平均份额本期利润(元)	0.55	0.31	0.22	0.06	0.16
加权平均净值利润率(%)	0.00	20.14	0.00	4.69	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	22577.71	0.00	23381.05	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.26	0.00	0.24	0.00
期末基金资产净值(万元)	169722.62	145082.09	144281.26	134468.64	150336.13
期末基金份额净值(元)	2.26	1.69	1.60	1.38	1.36
本期净值增长率(%)	0.00	22.52	0.00	7.04	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	69.05	0.00	37.98	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
银行存款(万元)	8057.86	11130.80	7620.22	6005.05	3953.40
交易性金融资产(万元)	137858.52	125430.47	130932.27	179347.50	229226.53
其中：股票投资(万元)	135333.07	124301.60	130497.66	168904.00	216313.65
其中：债券投资(万元)	2525.45	1128.87	434.61	10443.49	12912.88
应付管理人报酬(万元)	105.23	93.98	95.53	126.60	159.31
应付托管费(万元)	23.51	23.50	23.88	31.65	48.73
资产总计(万元)	146088.12	139768.32	139974.05	185881.80	233421.63
负债合计(万元)	1006.03	5299.68	343.45	1969.01	3067.75
所有者权益合计(万元)	145082.09	134468.64	139630.60	183912.79	230353.88
未分配利润(万元)	59258.40	37011.88	22908.27	41234.29	66591.69

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
利息收入(万元)	16.87	38.33	17.44	42.96	32.33
投资收益(万元)	2669.82	-19471.24	-10772.76	-21102.37	-4930.09
公允价值变动收益(万元)	26761.09	27685.05	-1573.35	3173.12	4100.01
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	29447.77	8252.13	-12328.67	-17886.29	-797.75
管理人报酬(万元)	907.30	1181.36	610.45	5378.84	4334.05
托管费(万元)	139.53	289.12	152.61	546.94	337.02
其它费用(万元)	11.34	21.06	10.41	23.84	12.44
费用合计(万元)	1058.16	1492.52	774.46	5969.05	4696.47
利润总额(万元)	28389.61	6759.61	-13103.13	-23855.34	-5494.23
净利润(万元)	28389.61	6759.61	-13103.13	-23855.34	-5494.23

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