资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 159983.95 90.51%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 15097.01 8.54%
其他资产 1684.23 0.95%
资产总值:176765.19万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
沪电股份 002463 174.00 12783.71 7.36%
华工科技 000988 135.05 12489.31 7.19%
南亚新材 688519 164.27 12238.00 7.04%
冰轮环境 000811 712.72 9621.74 5.54%
上海复旦 01385 231.44 9618.37 5.53%
中材科技 002080 249.01 8471.32 4.87%
芯碁微装 688630 58.41 8255.17 4.75%
联瑞新材 688300 123.27 7655.37 4.41%
工业富联 601138 114.62 7566.07 4.35%
巨子生物 02367 140.28 7236.12 4.16%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 12.75 73.37%
信息技术 1.83 10.53%
日常消费品 0.72 4.16%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.69 3.98%
批发和零售业 0.00 0.01%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
华工科技 000988 212.36 9983.04 5.91%
巨子生物 02367 128.38 6755.29 4.00%
保隆科技 603197 170.04 6643.66 3.93%
沪电股份 002463 153.75 6546.68 3.87%
晶晨股份 688099 91.65 6507.73 3.85%
明阳电气 301291 157.43 6478.24 3.83%
联瑞新材 688300 137.99 6423.32 3.80%
芯碁微装 688630 79.03 6272.33 3.71%
上海复旦 01385 214.30 5843.38 3.46%
华懋科技 603306 132.54 5765.49 3.41%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 12.26 72.52%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.43 8.47%
信息技术 1.01 5.98%
日常消费品 0.68 4.00%
非日常生活消费品 0.46 2.74%
五大重仓债券
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
路维转债 4.67 467.34 0.28%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 467.34 0.28%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%