财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
38460.88 |
4183.45 |
16658.97 |
-19083.23 |
-7318.16 |
| 本期利润(万元) |
68889.02 |
-6215.24 |
-1744.25 |
5833.81 |
14645.61 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.44 |
-0.03 |
-0.01 |
0.03 |
0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-3.47 |
0.00 |
3.10 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-36013.72 |
0.00 |
-43887.78 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.21 |
0.00 |
-0.23 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
173775.61 |
169047.68 |
180125.73 |
194931.16 |
190555.27 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.42 |
0.97 |
1.00 |
1.01 |
0.92 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-3.53 |
0.00 |
5.57 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-2.53 |
0.00 |
1.04 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
12681.48 |
11195.36 |
16270.55 |
32882.97 |
21623.93 |
| 交易性金融资产(万元) |
158873.70 |
184074.22 |
172956.41 |
200348.82 |
305094.50 |
| 其中：股票投资(万元) |
158406.36 |
183061.38 |
172956.41 |
200072.24 |
304840.48 |
| 其中：债券投资(万元) |
467.34 |
1012.84 |
0.00 |
276.58 |
254.02 |
| 应付管理人报酬(万元) |
160.72 |
198.78 |
187.22 |
293.94 |
401.61 |
| 应付托管费(万元) |
26.79 |
33.13 |
31.20 |
48.99 |
66.93 |
| 资产总计(万元) |
172885.83 |
196903.31 |
192127.32 |
235499.35 |
327644.50 |
| 负债合计(万元) |
3838.15 |
1972.15 |
8028.62 |
1218.27 |
3529.59 |
| 所有者权益合计(万元) |
169047.68 |
194931.16 |
184098.70 |
234281.08 |
324114.91 |
| 未分配利润(万元) |
-4387.49 |
1998.95 |
-33957.73 |
-10507.50 |
45467.20 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
24.56 |
132.88 |
82.81 |
115.52 |
58.43 |
| 投资收益(万元) |
5413.10 |
-16557.11 |
-32958.15 |
-84949.02 |
-42103.69 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-10398.69 |
24917.04 |
6706.19 |
36760.17 |
47838.60 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
-4961.03 |
8492.82 |
-26169.16 |
-48073.32 |
5793.34 |
| 管理人报酬(万元) |
1065.36 |
2260.88 |
1172.49 |
4569.48 |
2604.33 |
| 托管费(万元) |
177.56 |
376.81 |
195.42 |
761.58 |
434.05 |
| 其它费用(万元) |
11.29 |
21.12 |
12.00 |
24.42 |
12.10 |
| 费用合计(万元) |
1254.21 |
2659.00 |
1379.91 |
5355.49 |
3050.49 |
| 利润总额(万元) |
-6215.24 |
5833.81 |
-27549.07 |
-53428.81 |
2742.85 |
| 净利润(万元) |
-6215.24 |
5833.81 |
-27549.07 |
-53428.81 |
2742.85 |
