基金简称: | 信澳匠心臻选两年持有期混合 | 基金全称: | 信澳匠心臻选两年持有期混合型证券投资基金 |
基金代码: | 010363 | 成立日期: | 2020-10-30 |
募集份额: | 16.7643亿份 | 单位面值: | 1.00元 |
基金类型: | 开放式基金 | 投资类型: | 混合型 |
投资风格: | 平衡型 | 基金规模: | 20.57亿元 (截止 2024-03-31) |
基金经理: | 朱然,李淑彦 | 交易状态: | 开放赎回 |
申购费率: | 0.00%~1.50% | 赎回费率: | 0.00% |
最低申购金额: | 0.0000元 | 最低赎回份额: | 100份 |
基金管理人: | 信达澳亚基金管理有限公司 | 基金托管人: | 中国建设银行股份有限公司 |
管理费率: | 1.20% | 托管费率: | 0.20% |
风险收益特征: | 本基金为混合型基金,理论上其预期风险与预期收益高于债券型基金和货币市场基金,低于股票型基金。 本基金投资港股通标的股票的,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 |
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基金公司简介
公司名称: | 信达澳亚基金管理有限公司 | 电话: | 86-0755-82858110;86-755-83172666;86-755-83160160;400-8888-118;86-755-83077068 |
成立时间: | 2006-06-05 | 公司网址: | www.fscinda.com |
注册地址: | 深圳市南山区粤海街道海珠社区科苑南路2666号中国华润大厦L1001 | ||
办公地址: | 深圳市南山区科苑南路2666号中国华润大厦10层 |
交易席位和佣金
券商名称 | 席位个数 | 券商佣金 | 股票成交 | 债券成交 | 债券回购成交 | ||||
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金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | ||
世纪证券 | 2 | - | 0.00 | - | 0.00 | - | 0.00 | - | 0.00 |
东兴证券 | 2 | - | 0.00 | - | 0.00 | - | 0.00 | - | 0.00 |
东吴证券 | 1 | 3.25 | 0.13 | 3438.65 | 0.12 | - | 0.00 | - | 0.00 |
东方证券 | 3 | 127.02 | 5.15 | 152513.26 | 5.15 | 401.04 | 7.81 | - | 0.00 |
东方财富 | 2 | 190.24 | 7.72 | 258643.79 | 8.73 | - | 0.00 | - | 0.00 |
东海证券 | 2 | 11.23 | 0.46 | 15358.25 | 0.52 | - | 0.00 | - | 0.00 |
中信建投 | 2 | 133.77 | 5.43 | 142433.14 | 4.81 | - | 0.00 | - | 0.00 |
中信证券 | 4 | 80.63 | 3.27 | 107446.38 | 3.62 | - | 0.00 | - | 0.00 |
中信证券(山东) | 1 | - | 0.00 | - | 0.00 | - | 0.00 | - | 0.00 |
中山证券 | 1 | - | 0.00 | - | 0.00 | - | 0.00 | - | 0.00 |
中泰证券 | 3 | 185.57 | 7.53 | 243263.31 | 8.21 | - | 0.00 | - | 0.00 |
中金公司 | 2 | - | 0.00 | - | 0.00 | - | 0.00 | - | 0.00 |
中金财富 | 1 | - | 0.00 | - | 0.00 | - | 0.00 | - | 0.00 |
中银国际 | 2 | - | 0.00 | - | 0.00 | - | 0.00 | - | 0.00 |
五矿证券 | 2 | 89.04 | 3.61 | 94135.64 | 3.18 | - | 0.00 | - | 0.00 |
信达证券 | 5 | 329.24 | 13.35 | 353336.29 | 11.92 | - | 0.00 | - | 0.00 |
光大证券 | 2 | 31.03 | 1.26 | 33312.82 | 1.12 | - | 0.00 | - | 0.00 |
兴业证券 | 3 | 22.86 | 0.93 | 24546.09 | 0.83 | - | 0.00 | - | 0.00 |
华创证券 | 1 | - | 0.00 | - | 0.00 | - | 0.00 | - | 0.00 |
华安证券 | 3 | 13.14 | 0.53 | 17617.20 | 0.59 | - | 0.00 | - | 0.00 |
华泰证券 | 4 | - | 0.00 | - | 0.00 | - | 0.00 | - | 0.00 |
华西证券 | 2 | - | 0.00 | - | 0.00 | - | 0.00 | - | 0.00 |
华金证券 | 2 | - | 0.00 | - | 0.00 | - | 0.00 | - | 0.00 |
国信证券 | 2 | 38.32 | 1.55 | 41145.70 | 1.39 | 404.94 | 7.89 | - | 0.00 |
国投证券 | 2 | - | 0.00 | - | 0.00 | - | 0.00 | - | 0.00 |
国泰君安 | 2 | - | 0.00 | - | 0.00 | - | 0.00 | - | 0.00 |
国海证券 | 1 | 11.81 | 0.48 | 16153.23 | 0.54 | - | 0.00 | - | 0.00 |
国盛证券 | 3 | - | 0.00 | - | 0.00 | - | 0.00 | - | 0.00 |
国联证券 | 4 | 125.63 | 5.10 | 171342.51 | 5.78 | - | 0.00 | - | 0.00 |
国都证券 | 1 | 118.20 | 4.79 | 161632.31 | 5.45 | - | 0.00 | - | 0.00 |
国金证券 | 1 | - | 0.00 | - | 0.00 | - | 0.00 | - | 0.00 |
天风证券 | 3 | 102.23 | 4.15 | 109624.99 | 3.70 | 178.75 | 3.48 | - | 0.00 |
太平洋证券 | 4 | 34.76 | 1.41 | 46976.13 | 1.58 | - | 0.00 | - | 0.00 |
山西证券 | 2 | 13.61 | 0.55 | 18410.73 | 0.62 | - | 0.00 | - | 0.00 |
川财证券 | 1 | - | 0.00 | - | 0.00 | - | 0.00 | - | 0.00 |
平安证券 | 1 | - | 0.00 | - | 0.00 | - | 0.00 | - | 0.00 |
广发证券 | 1 | - | 0.00 | - | 0.00 | - | 0.00 | - | 0.00 |
开源证券 | 3 | 14.77 | 0.60 | 20083.78 | 0.68 | - | 0.00 | - | 0.00 |
恒泰证券 | 2 | 2.00 | 0.08 | 2735.58 | 0.09 | - | 0.00 | - | 0.00 |
招商证券 | 2 | 77.13 | 3.13 | 81535.59 | 2.75 | - | 0.00 | - | 0.00 |
新时代证券 | 1 | - | 0.00 | - | 0.00 | - | 0.00 | - | 0.00 |
方正证券 | 3 | 143.28 | 5.81 | 173063.96 | 5.84 | 1005.14 | 19.59 | - | 0.00 |
民生证券 | 1 | 3.62 | 0.15 | 3885.02 | 0.13 | - | 0.00 | - | 0.00 |
汇丰前海 | 1 | - | 0.00 | - | 0.00 | - | 0.00 | - | 0.00 |
江海证券 | 2 | - | 0.00 | - | 0.00 | - | 0.00 | - | 0.00 |
浙商证券 | 1 | 37.28 | 1.51 | 39833.06 | 1.34 | 148.30 | 2.89 | - | 0.00 |
海通证券 | 2 | 14.93 | 0.61 | 15779.04 | 0.53 | - | 0.00 | - | 0.00 |
渤海证券 | 1 | - | 0.00 | - | 0.00 | - | 0.00 | - | 0.00 |
瑞银证券 | 2 | - | 0.00 | - | 0.00 | - | 0.00 | - | 0.00 |
申万宏源 | 2 | - | 0.00 | - | 0.00 | - | 0.00 | - | 0.00 |
申港证券 | 3 | 10.61 | 0.43 | 14503.83 | 0.49 | - | 0.00 | - | 0.00 |
粤开证券 | 1 | - | 0.00 | - | 0.00 | - | 0.00 | - | 0.00 |
红塔证券 | 1 | - | 0.00 | - | 0.00 | - | 0.00 | - | 0.00 |
英大证券 | 2 | - | 0.00 | - | 0.00 | - | 0.00 | - | 0.00 |
西南证券 | 2 | 20.68 | 0.84 | 21866.31 | 0.74 | - | 0.00 | - | 0.00 |
西部证券 | 1 | - | 0.00 | - | 0.00 | - | 0.00 | - | 0.00 |
财信证券 | 2 | 41.72 | 1.69 | 56925.07 | 1.92 | - | 0.00 | - | 0.00 |
财通证券 | 4 | 4.83 | 0.20 | 6473.60 | 0.22 | - | 0.00 | - | 0.00 |
野村东方 | 1 | 179.73 | 7.29 | 244463.69 | 8.25 | 1808.88 | 35.25 | - | 0.00 |
金元证券 | 1 | - | 0.00 | - | 0.00 | - | 0.00 | - | 0.00 |
银河证券 | 1 | 11.75 | 0.48 | 12620.12 | 0.43 | - | 0.00 | - | 0.00 |
长城证券 | 1 | 57.39 | 2.33 | 61623.09 | 2.08 | - | 0.00 | - | 0.00 |
长江证券 | 2 | 184.21 | 7.47 | 197538.60 | 6.66 | 1184.86 | 23.09 | - | 0.00 |
首创证券 | 1 | - | 0.00 | - | 0.00 | - | 0.00 | - | 0.00 |
截止日期:2023-12-31