鑫元专精特新混合C(015072)_资产配置

鑫元专精特新混合C015072XINYUAN SPECIALTY TEXIN ENTERPRISE SELECTED THEME HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	9296.40	77.62%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	2680.78	22.38%
其他资产	0.11	0.00%

资产总值：11977.29万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
爱美客	300896	2.18	753.04	6.30%
金盘科技	688676	16.42	649.91	5.44%
江波龙	301308	6.47	603.97	5.05%
骄成超声	688392	11.37	585.45	4.90%
东诚药业	002675	36.83	503.10	4.21%
通富微电	002156	16.41	369.06	3.09%
奥浦迈	688293	8.69	336.39	2.82%
奥比中光	688322	10.85	327.25	2.74%
鼎通科技	688668	6.03	322.36	2.70%
蓝特光学	688127	14.66	309.07	2.59%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.79	65.90%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	5.23%
科学研究和技术服务业	0.03	2.82%
批发和零售业	0.03	2.16%
文化、体育和娱乐业	0.02	1.68%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.01%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
骄成超声	688392	16.12	1344.89	8.08%
苏试试验	300416	58.59	1076.32	6.47%
航宇科技	688239	17.86	853.13	5.13%
上海瀚讯	300762	46.02	693.92	4.17%
瑞鹄模具	002997	19.86	661.74	3.98%
德龙激光	688170	16.25	634.71	3.81%
芯源微	688037	4.68	625.31	3.76%
长盈通	688143	13.91	491.59	2.95%
鸿远电子	603267	9.68	485.94	2.92%
路维光电	688401	15.51	476.55	2.86%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.37	82.17%
科学研究和技术服务业	0.11	6.47%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.80%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.01%
批发和零售业	0.00	0.01%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
骄成超声	688392	16.42	1295.18	7.62%
苏试试验	300416	68.16	1138.29	6.70%
金盘科技	688676	22.97	799.06	4.70%
鸣志电器	603728	10.09	695.10	4.09%
华海清科	688120	3.42	654.99	3.85%
信德新材	301349	12.15	531.42	3.13%
中科飞测	688361	6.32	504.00	2.96%
新雷能	300593	27.43	501.40	2.95%
爱美客	300896	1.28	499.55	2.94%
晶合集成	688249	29.11	493.13	2.90%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.29	76.01%
科学研究和技术服务业	0.14	8.32%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.08	4.76%
批发和零售业	0.00	0.05%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.02%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.01%
卫生和社会工作	0.00	0.01%
建筑业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
东威科技	688700	15.99	1594.49	7.30%
骄成超声	688392	10.19	1131.48	5.18%
长光华芯	688048	11.32	1069.99	4.90%
苏试试验	300416	45.50	980.98	4.49%
华依科技	688071	11.49	702.33	3.21%
新雷能	300593	29.34	672.19	3.08%
华纬科技	001380	20.65	673.01	3.08%
九强生物	300406	28.61	667.47	3.05%
江波龙	301308	6.49	660.42	3.02%
汉钟精机	002158	25.70	641.47	2.93%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.59	72.82%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.14	6.32%
科学研究和技术服务业	0.13	5.90%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.18%
卫生和社会工作	0.00	0.09%
批发和零售业	0.00	0.08%
建筑业	0.00	0.03%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.03%

五大重仓债券

2022-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国债23	3.00	299.97	1.11%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	299.97	1.11%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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