鑫元专精特新混合C(015072)_最新动态

鑫元专精特新混合C015072XINYUAN SPECIALTY TEXIN ENTERPRISE SELECTED THEME HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

ETF尾盘频现异动大资金持续出手[2025-04-18]

最新动态

最新净值：0.520 0.001(0.21%)

累计净值：0.520

更新时间：2025-04-17 15:00

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投资类型：混合型

鑫元专精特新混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：陆杨

基金规模：0.11亿元

鑫元专精特新混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.46	-7.42	3.85	8.01	1.28
混合型名次	5941	4787	1447	1293	2147

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.96	-35.07	0.00	-	-47.97
混合型名次	3691	7532	3745	6510	7625

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	9.79	5.67	36.95	72.75	45.69
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	9.78	5.63	36.81	72.39	45.51
4	景顺长城北交所精选两年定开混合A	9.58	0.40	29.48	62.17	35.25
5	景顺长城北交所精选两年定开混合C	9.57	0.36	29.32	61.76	35.05
鑫元专精特新混合C一周收益在同类基金中排列第 5941 位，低于同类基金平均水平
5939	湘财长顺混合发起式A	-0.46	-11.73	-11.17	-4.36	-9.08
5940	银华稳健增利灵活配置混合发起式C	-0.46	-8.16	-1.05	3.40	-3.03
5941	鑫元专精特新混合C	-0.46	-7.42	3.85	8.01	1.28
5942	博时移动互联主题混合A	-0.47	-14.10	-3.73	2.04	-4.47
5943	博远优享混合A	-0.47	-3.02	-0.13	-0.14	-1.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富香港优势精选混合(QDII)A	5.47	16.38	53.45	33.59	44.74
2	汇添富香港优势精选混合(QDII)C	5.41	16.28	53.04	33.07	44.52
3	方正富邦天璇混合A	-1.69	16.14	5.98	6.39	5.65
4	方正富邦天璇混合C	-1.69	16.14	5.96	6.33	5.55
5	中金瑞和A	-0.42	15.16	8.97	11.58	10.95
鑫元专精特新混合C一周收益在同类基金中排列第 4787 位，低于同类基金平均水平
4785	中欧互通精选混合A	0.04	-7.42	-2.59	0.17	-4.55
4786	中欧互通精选混合E	0.04	-7.42	-2.60	0.16	-4.55
4787	鑫元专精特新混合C	-0.46	-7.42	3.85	8.01	1.28
4788	博时鑫泽混合A	0.23	-7.43	-6.05	-6.21	-6.77
4789	华泰柏瑞研究精选A	-0.30	-7.43	-4.20	-2.60	-5.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富香港优势精选混合(QDII)A	5.47	16.38	53.45	33.59	44.74
2	汇添富香港优势精选混合(QDII)C	5.41	16.28	53.04	33.07	44.52
3	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
4	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	7.30	6.01	45.63	97.16	57.53
5	中信建投北交所精选两年定开混合A	7.06	3.70	45.02	87.83	55.45
鑫元专精特新混合C一周收益在同类基金中排列第 1447 位，高于同类基金平均水平
1445	浦银安盛安远回报一年持有期混合C	-0.43	-0.47	3.85	1.17	0.67
1446	中庚价值灵动灵活配置混合	0.28	-4.19	3.85	1.46	1.17
1447	鑫元专精特新混合C	-0.46	-7.42	3.85	8.01	1.28
1448	华安产业精选混合A	0.92	-9.22	3.83	6.97	4.09
1449	前海开源盛鑫混合C	-1.54	-19.49	3.83	23.56	22.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	7.30	6.01	45.63	97.16	57.53
2	永赢先进制造智选混合发起A	0.12	-19.42	11.16	88.17	34.80
3	中信建投北交所精选两年定开混合A	7.06	3.70	45.02	87.83	55.45
4	永赢先进制造智选混合发起C	0.12	-19.45	11.05	87.79	34.64
5	中信建投北交所精选两年定开混合C	7.05	3.66	44.88	87.44	55.28
鑫元专精特新混合C一周收益在同类基金中排列第 1293 位，高于同类基金平均水平
1291	长盛盛世C	-0.08	-4.33	0.74	8.02	0.82
1292	中信保诚至远动力混合A	-1.73	-10.33	4.34	8.02	1.47
1293	鑫元专精特新混合C	-0.46	-7.42	3.85	8.01	1.28
1294	富国品质生活混合C	0.76	-2.92	6.12	7.99	3.97
1295	广发鑫裕混合A	0.31	-3.83	5.39	7.99	3.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	7.30	6.01	45.63	97.16	57.53
2	中信建投北交所精选两年定开混合A	7.06	3.70	45.02	87.83	55.45
3	中信建投北交所精选两年定开混合C	7.05	3.66	44.88	87.44	55.28
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	9.79	5.67	36.95	72.75	45.69
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	9.78	5.63	36.81	72.39	45.51
鑫元专精特新混合C一周收益在同类基金中排列第 2147 位，高于同类基金平均水平
2145	中邮风格轮动灵活配置混合	-0.52	-5.45	-1.72	10.31	1.28
2146	中邮信息产业灵活配置混合	-2.26	-11.79	1.06	14.18	1.28
2147	鑫元专精特新混合C	-0.46	-7.42	3.85	8.01	1.28
2148	安信新价值混合A	0.12	-0.65	0.94	5.32	1.27
2149	国寿安保裕安混合A	-0.63	-8.13	0.78	7.89	1.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	136.86	209.09	179.18	-	111.73
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	123.45	136.91	124.48	-	70.74
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	122.55	135.00	121.79	-	68.43
4	中信建投北交所精选两年定开混合A	110.30	97.76	0.00	-	98.59
5	中信建投北交所精选两年定开混合C	109.43	96.18	0.00	-	96.47
鑫元专精特新混合C一年收益在同类基金中排列第 3691 位，高于同类基金平均水平
3689	兴全绿色投资混合(LOF)	3.96	-22.28	-24.77	14.52	224.74
3690	中欧琪福混合C	3.96	4.29	6.96	-	6.98
3691	鑫元专精特新混合C	3.96	-35.07	0.00	-	-47.97
3692	华泰紫金碳中和混合发起A	3.95	0.00	0.00	-	15.43
3693	民生加银聚利6个月持有期混合A	3.95	4.40	5.73	-	16.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	136.86	209.09	179.18	-	111.73
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	123.45	136.91	124.48	-	70.74
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	122.55	135.00	121.79	-	68.43
4	泰康北交所精选两年定开混合发起A	63.52	111.11	0.00	-	113.18
5	泰康北交所精选两年定开混合发起C	62.70	109.01	0.00	-	111.04
鑫元专精特新混合C一年收益在同类基金中排列第 7532 位，低于同类基金平均水平
7530	恒生前海沪港深新兴产业精选混合	-5.50	-35.03	-30.63	-6.89	3.51
7531	华安生态优先混合C	-10.66	-35.07	0.00	-	-33.31
7532	鑫元专精特新混合C	3.96	-35.07	0.00	-	-47.97
7533	东海核心价值	-11.21	-35.08	-37.35	-20.01	3.50
7534	万家洞见进取混合发起式A	-10.95	-35.08	0.00	-	-23.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	136.86	209.09	179.18	-	111.73
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	123.45	136.91	124.48	-	70.74
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	122.55	135.00	121.79	-	68.43
4	广发北交所精选两年定开混合A	77.37	90.43	80.51	-	54.86
5	广发北交所精选两年定开混合C	76.67	88.91	78.34	-	52.77
鑫元专精特新混合C一年收益在同类基金中排列第 3745 位，高于同类基金平均水平
3743	鑫元欣悦混合C	13.46	-16.55	0.00	-	-20.61
3744	鑫元专精特新混合A	4.38	-34.53	0.00	-	-47.37
3745	鑫元专精特新混合C	3.96	-35.07	0.00	-	-47.97
3746	天弘安康颐和A	2.87	-1.93	-0.01	-	9.05
3747	富国安诚回报12个月持有期混合A	2.29	-1.79	-0.02	-	-0.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	16.77	31.88	73.68	275.29	386.26
2	广发多因子混合	26.65	4.12	18.03	167.69	310.02
3	交银趋势混合A	-3.02	-6.08	4.88	166.91	547.43
4	大成新锐产业混合A	-7.47	-11.67	-12.30	161.19	612.77
5	东吴新趋势价值线混合	10.39	20.30	58.92	160.38	63.00
鑫元专精特新混合C一年收益在同类基金中排列第 6510 位，低于同类基金平均水平
6508	华夏圆和混合C	-12.31	-28.53	0.00	-	-19.91
6509	鑫元专精特新混合A	4.38	-34.53	0.00	-	-47.37
6510	鑫元专精特新混合C	3.96	-35.07	0.00	-	-47.97
6511	华夏复兴混合C	2.83	-36.60	-35.50	-	-49.17
6512	摩根转型动力混合C	-10.62	-26.39	-36.38	-	-47.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	9.99	-12.70	-8.27	22.46	2926.36
2	嘉实增长混合	7.04	-18.20	-8.17	8.42	1992.80
3	景顺长城优选混合	31.25	-0.64	9.40	42.96	1735.64
4	兴全趋势投资混合(LOF)	-2.88	-22.61	-22.88	-13.82	1507.11
5	富国天瑞强势混合	8.64	-6.42	-9.43	37.11	1458.52
鑫元专精特新混合C一年收益在同类基金中排列第 7625 位，低于同类基金平均水平
7623	汇添富价值成长均衡投资混合C	5.15	-17.07	-23.79	-	-47.92
7624	中融产业趋势一年定开混合C	-40.36	-51.19	-45.33	-	-47.93
7625	鑫元专精特新混合C	3.96	-35.07	0.00	-	-47.97
7626	中银证券优势成长混合A	-42.06	0.00	0.00	-	-48.10
7627	华夏核心资产混合C	1.67	-19.26	-27.72	-	-48.23

十大重仓股

2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
昭衍新药	06127	108.19	936.76	9.27%
凯莱英	06821	18.67	889.53	8.80%
山东赫达	002810	61.19	786.29	7.78%
海泰新光	688677	17.74	667.94	6.61%
近岸蛋白	688137	18.45	612.55	6.06%
安旭生物	688075	16.47	607.55	6.01%
三元生物	301206	23.13	606.24	6.00%
之江生物	688317	37.11	603.01	5.97%
硕世生物	688399	9.16	602.00	5.96%
康德莱	603987	82.67	593.57	5.87%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.56	55.83%
医疗	0.18	18.07%
科学研究和技术服务业	0.06	6.06%

基金评级

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交易日	2025-04-16	2025-04-15	2025-04-14	2025-04-11	2025-04-10
单位净值(元)	0.519	0.525	0.525	0.523	0.518
累计净值(元)	0.519	0.525	0.525	0.523	0.518

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