鑫元专精特新混合C(015072)_最新动态

鑫元专精特新混合C015072XINYUAN SPECIALTY TEXIN ENTERPRISE SELECTED THEME HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

国投白银基金公布和解进展绝大多数投资者已获补偿[2026-03-26]

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最新净值：0.6659 0.0071(1.08%)

累计净值：0.6659

更新时间：2026-03-25 15:00

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投资类型：混合型

鑫元专精特新混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：陆杨

基金规模：0.14亿元

鑫元专精特新混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-2.46	-7.78	-2.31	2.79	-1.94
混合型名次	7027	5339	5285	2445	5147

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	19.76	21.39	-15.55	-	-34.12
混合型名次	3027	4112	7128	6597	7481

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
5	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
鑫元专精特新混合C一周收益在同类基金中排列第 7027 位，低于同类基金平均水平
7025	中邮军民融合灵活配置混合	-2.46	-12.56	2.76	13.26	-1.76
7026	鑫元专精特新混合A	-2.46	-7.76	-2.22	2.99	-1.85
7027	鑫元专精特新混合C	-2.46	-7.78	-2.31	2.79	-1.94
7028	博时科创板三年定开混合	-2.47	-12.03	-3.65	-6.39	-4.25
7029	东方红启盛三年持有混合B	-2.47	-10.88	-8.11	-8.06	-6.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
鑫元专精特新混合C一周收益在同类基金中排列第 5339 位，低于同类基金平均水平
5337	新华鑫动力灵活配置A	-1.59	-7.78	4.18	7.50	4.40
5338	新华鑫动力灵活配置C	-1.60	-7.78	4.15	7.45	4.38
5339	鑫元专精特新混合C	-2.46	-7.78	-2.31	2.79	-1.94
5340	富国周期精选三年持有期混合A	-0.73	-7.79	3.18	5.99	2.00
5341	国投瑞银创新动力混合	-1.30	-7.79	-2.55	-1.49	-3.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	广发远见智选混合A	0.04	2.15	43.52	51.48	49.28
3	广发远见智选混合C	0.03	2.10	43.33	51.13	49.12
4	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
5	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
鑫元专精特新混合C一周收益在同类基金中排列第 5285 位，低于同类基金平均水平
5283	银华动力领航混合C	-1.31	-6.13	-2.31	1.89	1.15
5284	中银量化价值混合C	-1.92	-4.15	-2.31	-1.20	-2.18
5285	鑫元专精特新混合C	-2.46	-7.78	-2.31	2.79	-1.94
5286	宝盈基础产业混合A	-1.83	-8.98	-2.32	-0.15	0.42
5287	大摩内需增长混合C	-2.57	-7.75	-2.32	-0.37	-3.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
4	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
5	泰信发展主题混合	6.13	-1.18	4.13	52.92	4.80
鑫元专精特新混合C一周收益在同类基金中排列第 2445 位，高于同类基金平均水平
2443	海富通欣睿混合C	-0.55	-1.61	1.25	2.79	1.20
2444	瑞达策略优选混合发起C	0.33	3.16	0.05	2.79	6.31
2445	鑫元专精特新混合C	-2.46	-7.78	-2.31	2.79	-1.94
2446	达诚策略先锋混合C	-3.16	-3.30	-1.83	2.78	-5.36
2447	景顺长城安享回报灵活配置混合C	-0.26	-1.24	0.80	2.78	0.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
鑫元专精特新混合C一周收益在同类基金中排列第 5147 位，低于同类基金平均水平
5145	大成匠心卓越三年持有混合A	-1.63	-3.92	-2.38	-1.07	-1.94
5146	广发中小盘精选混合C	-0.86	-14.05	-1.31	5.26	-1.94
5147	鑫元专精特新混合C	-2.46	-7.78	-2.31	2.79	-1.94
5148	长盛研发回报混合	-0.55	-3.34	-2.55	-6.39	-1.95
5149	华泰紫金创新成长混合发起C	-1.25	-7.30	-3.57	-7.26	-1.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	177.49	172.40	116.35	47.03	118.30
2	华泰柏瑞质量成长C	176.25	170.46	113.95	44.25	16.60
3	华商均衡成长混合A	170.78	219.88	149.05	-	139.91
4	华泰柏瑞质量精选混合A	170.40	166.16	128.51	-	52.83
5	华泰柏瑞质量精选混合C	169.36	163.74	125.31	-	49.20
鑫元专精特新混合C一年收益在同类基金中排列第 3027 位，高于同类基金平均水平
3025	万家颐和灵活配置混合C	19.77	25.43	5.99	-	-2.56
3026	招商丰盈积极配置混合C	19.76	20.95	-8.08	-34.90	-31.87
3027	鑫元专精特新混合C	19.76	21.39	-15.55	-	-34.12
3028	富国精准医疗灵活配置混合A	19.75	28.68	31.90	-8.62	190.78
3029	兴全合远两年持有混合A	19.75	38.55	11.84	-	-7.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	155.39	255.86	130.38	-	91.95
2	信澳业绩驱动混合C	153.89	251.65	126.30	-	87.85
3	前海开源沪港深乐享生活	150.13	221.71	120.88	146.70	284.48
4	华商均衡成长混合A	170.78	219.88	149.05	-	139.91
5	景顺长城稳健回报混合A类	114.90	216.16	213.70	227.72	365.03
鑫元专精特新混合C一年收益在同类基金中排列第 4112 位，低于同类基金平均水平
4110	富国诚益回报12个月持有期混合A	13.62	21.40	29.24	-	22.48
4111	广发睿智两年持有期混合发起式A	12.95	21.39	3.60	-	3.64
4112	鑫元专精特新混合C	19.76	21.39	-15.55	-	-34.12
4113	湘财成长优选一年持有期混合C	7.77	21.38	4.55	-	2.46
4114	国投瑞银瑞泰多策略混合(LOF)A	11.94	21.35	20.02	30.46	83.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	154.94	197.23	228.27	204.51	356.94
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	154.70	196.63	227.34	202.99	349.86
3	景顺长城稳健回报混合A类	114.90	216.16	213.70	227.72	365.03
4	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	14.62	133.28	211.61	-	114.64
5	景顺长城稳健回报混合C类	114.46	214.79	211.14	223.95	341.57
鑫元专精特新混合C一年收益在同类基金中排列第 7128 位，低于同类基金平均水平
7126	博时品质生活混合A	2.28	3.64	-15.53	-	-32.85
7127	国泰策略价值灵活配置混合	-0.69	-6.69	-15.53	-11.44	39.30
7128	鑫元专精特新混合C	19.76	21.39	-15.55	-	-34.12
7129	大成中小盘混合(LOF)A	6.69	7.38	-15.60	-13.54	315.32
7130	东海核心价值	22.14	20.03	-15.61	-27.72	34.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	75.58	114.04	160.76	306.11	486.18
2	东吴新趋势价值线混合	77.33	125.61	178.62	306.03	245.57
3	东吴移动互联C	75.23	113.18	159.21	302.12	473.19
4	金元顺安元启灵活配置混合	39.54	60.59	77.54	254.91	575.57
5	易方达瑞享灵活配置混合I	150.22	198.36	125.48	251.37	665.29
鑫元专精特新混合C一年收益在同类基金中排列第 6597 位，低于同类基金平均水平
6595	华夏圆和混合C	-12.31	-28.53	0.00	-	-19.91
6596	鑫元专精特新混合A	20.24	22.37	-14.52	-	-33.11
6597	鑫元专精特新混合C	19.76	21.39	-15.55	-	-34.12
6598	华夏复兴混合C	38.07	46.47	0.23	-	-22.18
6599	摩根转型动力混合C	38.35	30.14	10.91	-	-23.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	28.03	47.20	23.08	1.71	4012.89
2	宏利成长混合	119.59	166.27	146.29	226.78	3406.64
3	嘉实增长混合	19.06	27.69	-2.51	-10.93	2387.11
4	富国天瑞强势混合	39.41	63.11	51.23	32.61	2374.41
5	宏利周期混合	39.06	40.87	24.60	86.32	2157.35
鑫元专精特新混合C一年收益在同类基金中排列第 7481 位，低于同类基金平均水平
7479	中信证券信远一年B	17.50	-8.49	-27.38	-	-34.09
7480	鹏扬成长先锋混合C	-5.96	14.05	-5.74	-	-34.10
7481	鑫元专精特新混合C	19.76	21.39	-15.55	-	-34.12
7482	光大阳光智造混合C	16.49	10.43	-7.55	-43.80	-34.16
7483	招商惠润一年定开混合发起式(MOM)C	-23.86	-26.37	-34.20	-	-34.20

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
山东赫达	002810	71.35	1058.12	9.77%
炬华科技	300360	43.62	758.55	7.00%
今飞凯达	002863	115.86	680.10	6.28%
明德生物	002932	35.37	678.40	6.26%
安旭生物	688075	17.04	659.11	6.08%
弘亚数控	002833	40.13	656.93	6.06%
甬金股份	603995	35.82	647.63	5.98%
中科微至	688211	20.13	620.01	5.72%
康冠科技	001308	29.28	610.78	5.64%
安井食品	02648	9.96	595.09	5.49%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.75	69.13%
周期性消费品	0.06	5.49%
医疗	0.05	4.73%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-24	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18
单位净值(元)	0.6588	0.6436	0.6754	0.6854	0.6995
累计净值(元)	0.6588	0.6436	0.6754	0.6854	0.6995

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