鑫元专精特新混合C(015072)_最新动态

鑫元专精特新混合C015072XINYUAN SPECIALTY TEXIN ENTERPRISE SELECTED THEME HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

险资加速布局私募股权投资[2026-03-04]

最新动态

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累计净值：0.6917

更新时间：2026-03-03 15:00

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投资类型：混合型

鑫元专精特新混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：陆杨

基金规模：0.14亿元

鑫元专精特新混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-2.10	1.42	5.84	12.61	5.40
混合型名次	7352	4838	4200	3076	3804

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	30.38	34.75	-13.30	-	-29.19
混合型名次	3225	3920	7171	6577	7476

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	西部利得行业主题优选混合A	8.65	12.79	66.62	60.81	64.52
5	西部利得新动力混合A	8.64	12.85	72.56	58.54	70.91
鑫元专精特新混合C一周收益在同类基金中排列第 7352 位，低于同类基金平均水平
7350	融通价值成长混合C	-2.10	-1.07	7.64	-6.27	7.84
7351	鑫元专精特新混合A	-2.10	1.45	5.96	12.84	5.47
7352	鑫元专精特新混合C	-2.10	1.42	5.84	12.61	5.40
7353	财通医药鑫选6个月持有期混合C	-2.11	-9.07	-11.47	-14.17	-17.35
7354	华夏创新研选混合C	-2.11	-4.04	3.40	-1.06	3.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	长城优化升级混合A	1.62	27.32	48.61	65.69	38.70
2	长城优化升级混合C	1.62	27.29	48.36	65.16	38.53
3	长城中小盘混合A	2.23	25.68	47.08	64.48	36.14
4	前海开源沪港深核心资源混合C	4.91	25.67	45.05	35.16	40.38
5	前海开源沪港深核心资源混合A	4.91	25.65	45.09	35.17	40.41
鑫元专精特新混合C一周收益在同类基金中排列第 4838 位，低于同类基金平均水平
4836	中欧科创主题混合(LOF)C	-2.15	1.42	4.91	1.77	5.06
4837	中欧瑾通灵活配置混合C	0.17	1.42	3.34	3.63	2.61
4838	鑫元专精特新混合C	-2.10	1.42	5.84	12.61	5.40
4839	博时创新精选混合A	0.72	1.41	13.53	19.03	5.51
4840	广发恒益一年持有期混合A	-0.15	1.41	4.61	1.80	3.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得新动力混合A	8.64	12.85	72.56	58.54	70.91
2	西部利得新动力混合C	8.64	12.83	72.46	58.37	70.85
3	西部利得策略优选混合A	8.52	12.78	69.97	58.35	71.28
4	西部利得策略优选混合C	8.53	12.70	69.87	57.94	71.05
5	广发远见智选混合A	0.57	15.18	66.66	59.42	51.70
鑫元专精特新混合C一周收益在同类基金中排列第 4200 位，低于同类基金平均水平
4198	国投瑞银价值成长一年持有混合A	-0.62	-2.56	5.84	-5.93	0.51
4199	银华行业轮动混合	0.14	3.59	5.84	7.73	4.12
4200	鑫元专精特新混合C	-2.10	1.42	5.84	12.61	5.40
4201	万家优选	-2.06	-3.17	5.83	-1.58	4.63
4202	长江红利回报混合型发起式A	0.53	3.08	5.82	2.07	4.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	新华行业周期轮换混合A	3.50	12.95	55.05	82.05	36.85
2	新华行业周期轮换混合C	3.50	12.94	55.01	81.97	36.83
3	大成正向回报混合	3.88	18.05	53.50	78.60	43.56
4	汇添富新睿精选混合A	1.22	17.32	43.63	75.33	29.00
5	泰信发展主题混合	-1.90	16.14	19.59	75.18	10.86
鑫元专精特新混合C一周收益在同类基金中排列第 3076 位，高于同类基金平均水平
3074	中信证券信远一年A	1.04	3.75	11.54	12.63	9.19
3075	华宝红利精选混合A	1.14	6.61	7.83	12.62	8.10
3076	鑫元专精特新混合C	-2.10	1.42	5.84	12.61	5.40
3077	富国研究精选灵活配置混合A	0.59	5.02	10.52	12.60	12.91
3078	格林创新成长混合A	-2.15	5.97	16.92	12.60	9.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得策略优选混合A	8.52	12.78	69.97	58.35	71.28
2	西部利得策略优选混合C	8.53	12.70	69.87	57.94	71.05
3	西部利得新动力混合A	8.64	12.85	72.56	58.54	70.91
4	西部利得新动力混合C	8.64	12.83	72.46	58.37	70.85
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
鑫元专精特新混合C一周收益在同类基金中排列第 3804 位，高于同类基金平均水平
3802	富国新回报灵活配置混合C	0.66	3.09	6.87	4.14	5.40
3803	九泰锐富事件驱动混合(LOF)C	-0.64	4.43	5.94	7.67	5.40
3804	鑫元专精特新混合C	-2.10	1.42	5.84	12.61	5.40
3805	富国天润回报混合C	0.50	2.55	6.15	2.75	5.39
3806	富国新动力灵活配置混合C	0.03	4.57	5.06	6.57	5.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	185.21	174.00	114.87	42.93	121.64
2	华泰柏瑞质量精选混合A	184.09	174.95	126.50	-	54.77
3	华泰柏瑞质量成长C	183.95	172.05	112.48	40.24	18.42
4	华泰柏瑞质量精选混合C	183.00	172.49	123.33	-	51.15
5	红土创新新兴产业混合	176.44	242.45	124.03	136.50	235.60
鑫元专精特新混合C一年收益在同类基金中排列第 3225 位，高于同类基金平均水平
3223	融通逆向策略灵活配置混合C	30.38	43.40	24.20	11.70	52.14
3224	兴银科技增长1个月滚动持有混合C	30.38	74.07	74.96	-	29.56
3225	鑫元专精特新混合C	30.38	34.75	-13.30	-	-29.19
3226	上银未来生活灵活配置混合C	30.37	56.93	36.33	-	17.22
3227	易方达鑫转招利混合A	30.37	48.56	33.72	45.81	126.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	165.93	281.01	124.91	-	98.28
2	信澳业绩驱动混合C	164.35	276.47	120.91	-	94.11
3	景顺长城稳健回报混合A类	115.62	260.48	225.70	240.26	384.19
4	景顺长城稳健回报混合C类	115.19	259.10	223.09	237.11	359.85
5	汇安成长优选混合A	126.80	250.16	122.55	75.85	189.51
鑫元专精特新混合C一年收益在同类基金中排列第 3920 位，高于同类基金平均水平
3918	华商300智选混合A	29.66	34.78	17.67	-	19.74
3919	工银新趋势灵活配置混合C	30.02	34.76	16.47	13.79	221.80
3920	鑫元专精特新混合C	30.38	34.75	-13.30	-	-29.19
3921	华夏消费臻选混合发起式C	10.18	34.71	13.48	-	13.14
3922	南方阿尔法混合A	26.47	34.70	11.84	-	-37.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	170.46	239.88	250.12	231.31	402.05
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	170.18	239.17	249.14	229.66	394.30
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	41.45	157.74	245.55	-	148.59
4	东吴新趋势价值线混合	80.98	161.21	238.06	292.98	260.44
5	景顺长城稳健回报混合A类	115.62	260.48	225.70	240.26	384.19
鑫元专精特新混合C一年收益在同类基金中排列第 7171 位，低于同类基金平均水平
7169	广发行业严选三年持有期混合A	19.31	29.29	-13.28	-	-37.90
7170	嘉实优化红利混合C	8.09	10.92	-13.28	-	-22.14
7171	鑫元专精特新混合C	30.38	34.75	-13.30	-	-29.19
7172	北信瑞丰健康生活主题灵活配置	29.07	38.79	-13.31	-1.78	38.10
7173	国泰君安创新医药混合发起	3.59	4.28	-13.31	-	-15.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	78.92	145.28	219.78	296.48	512.96
2	东吴新趋势价值线混合	80.98	161.21	238.06	292.98	260.44
3	东吴移动互联C	78.56	144.30	217.89	292.62	499.46
4	金元顺安元启灵活配置混合	51.51	76.77	83.09	283.14	606.74
5	易方达瑞享灵活配置混合I	160.89	205.75	125.95	260.15	695.57
鑫元专精特新混合C一年收益在同类基金中排列第 6577 位，低于同类基金平均水平
6575	华夏圆和混合C	-12.31	-28.53	0.00	-	-19.91
6576	鑫元专精特新混合A	30.91	35.85	-12.23	-	-28.12
6577	鑫元专精特新混合C	30.38	34.75	-13.30	-	-29.19
6578	华夏复兴混合C	50.29	56.95	0.89	-	-17.44
6579	摩根转型动力混合C	53.30	51.01	20.91	-	-14.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	38.93	60.55	23.26	8.09	4321.51
2	宏利成长混合	138.74	200.77	147.02	212.46	3495.70
3	嘉实增长混合	35.31	40.62	9.49	0.51	2701.61
4	富国天瑞强势混合	44.15	81.23	58.06	36.74	2550.59
5	宏利周期混合	63.51	60.07	33.76	95.23	2412.48
鑫元专精特新混合C一年收益在同类基金中排列第 7476 位，低于同类基金平均水平
7474	兴证资管金麒麟兴睿优选一年持有期混合C	13.29	21.29	-13.64	-	-29.01
7475	嘉实竞争力优选混合C	19.93	70.67	9.93	-	-29.12
7476	鑫元专精特新混合C	30.38	34.75	-13.30	-	-29.19
7477	华夏核心资产混合A	23.79	36.79	7.96	-	-29.24
7478	大摩优悦安和混合C	20.21	8.86	-19.05	-	-29.25

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
山东赫达	002810	71.35	1058.12	9.77%
炬华科技	300360	43.62	758.55	7.00%
今飞凯达	002863	115.86	680.10	6.28%
明德生物	002932	35.37	678.40	6.26%
安旭生物	688075	17.04	659.11	6.08%
弘亚数控	002833	40.13	656.93	6.06%
甬金股份	603995	35.82	647.63	5.98%
中科微至	688211	20.13	620.01	5.72%
康冠科技	001308	29.28	610.78	5.64%
安井食品	02648	9.96	595.09	5.49%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.75	69.13%
周期性消费品	0.06	5.49%
医疗	0.05	4.73%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24
单位净值(元)	0.7081	0.7233	0.7203	0.7172	0.7144
累计净值(元)	0.7081	0.7233	0.7203	0.7172	0.7144

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