鑫元专精特新混合C(015072)_最新动态

鑫元专精特新混合C015072XINYUAN SPECIALTY TEXIN ENTERPRISE SELECTED THEME HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

“牛基”启示录：工具化时代，要更新投基认知[2026-01-07]

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更新时间：2026-01-06 15:00

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投资类型：混合型

鑫元专精特新混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：陆杨

基金规模：0.14亿元

鑫元专精特新混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.19	1.23	4.70	14.26	0.19
混合型名次	6888	5091	1466	4206	7124

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	35.68	8.56	-20.94	-	-32.69
混合型名次	2941	6383	7440	6555	7551

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	北信瑞丰健康生活主题灵活配置	11.83	12.71	1.98	14.41	11.83
2	红土创新科技创新3个月定开混合A	10.79	15.00	-5.67	31.91	46.54
3	红土创新科技创新3个月定开混合C	10.79	14.95	-5.77	31.64	45.94
4	中银健康生活混合	10.33	14.44	8.86	37.18	10.33
5	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
鑫元专精特新混合C一周收益在同类基金中排列第 6888 位，低于同类基金平均水平
6886	中银新财富混合A	0.19	-1.95	0.74	0.28	0.19
6887	中银新财富混合C	0.19	-1.95	0.73	0.23	0.19
6888	鑫元专精特新混合C	0.19	1.23	4.70	14.26	0.19
6889	安信稳健汇利一年持有混合C	0.18	0.11	0.47	2.04	0.18
6890	安信新趋势混合C	0.18	0.21	0.62	2.12	0.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	0.94	38.76	57.88	82.83	0.94
2	永赢高端装备智选混合发起C	0.93	38.73	57.72	82.48	0.93
3	前海开源大海洋混合	2.79	35.91	34.05	45.03	2.79
4	中加优势企业混合A	1.01	34.02	33.87	61.70	1.01
5	中加优势企业混合C	1.00	33.93	33.59	61.06	1.00
鑫元专精特新混合C一周收益在同类基金中排列第 5091 位，低于同类基金平均水平
5089	易方达新享灵活配置混合A	0.53	1.23	1.49	3.09	0.53
5090	中欧港股通精选一年持有混合A	3.15	1.23	1.66	34.20	3.15
5091	鑫元专精特新混合C	0.19	1.23	4.70	14.26	0.19
5092	东方新思路混合C类	1.72	1.22	-8.25	9.13	1.72
5093	东方睿鑫热点挖掘C	0.76	1.22	0.15	9.81	0.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	0.94	38.76	57.88	82.83	0.94
2	永赢高端装备智选混合发起C	0.93	38.73	57.72	82.48	0.93
3	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
4	泰信发展主题混合	3.00	17.39	39.50	86.84	3.00
5	长城久嘉创新成长混合A	1.50	30.14	39.19	68.47	1.50
鑫元专精特新混合C一周收益在同类基金中排列第 1466 位，高于同类基金平均水平
1464	南方转型增长灵活配置混合C	1.00	2.84	4.70	22.45	1.00
1465	中信建投睿信C	1.44	3.19	4.70	15.29	1.44
1466	鑫元专精特新混合C	0.19	1.23	4.70	14.26	0.19
1467	安信核心竞争力混合C	1.41	3.58	4.69	26.45	1.41
1468	东方龙混合	3.32	8.15	4.69	21.77	3.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	2.96	13.74	18.59	126.10	2.96
2	财通成长优选混合	2.84	12.71	18.45	125.17	2.84
3	长安鑫瑞科技6个月定开混合A	2.42	11.66	14.78	124.98	2.42
4	长安宏观策略混合A	2.16	11.43	14.76	124.79	2.16
5	长安鑫瑞科技6个月定开混合C	2.42	11.62	14.63	124.38	2.42
鑫元专精特新混合C一周收益在同类基金中排列第 4206 位，低于同类基金平均水平
4204	光大阳光价值30个月持有混合A	1.11	-2.04	0.53	14.26	14.57
4205	中信证券品质生活A	0.40	4.87	6.84	14.26	12.72
4206	鑫元专精特新混合C	0.19	1.23	4.70	14.26	0.19
4207	财通优势行业轮动混合C	3.10	5.70	5.53	14.25	3.10
4208	华安现代生活混合	3.31	3.86	0.67	14.25	3.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富香港优势精选混合(QDII)A	-2.90	-11.16	-18.54	14.06	112.69
2	汇添富香港优势精选混合(QDII)C	-3.00	-11.21	-18.67	13.73	112.31
3	信澳科技创新一年定开混合A	0.94	10.00	0.70	63.42	80.94
4	信澳科技创新一年定开混合C	0.94	9.99	0.68	63.33	80.77
5	易方达全球医药行业混合发起式(QDII)(美元份额)	-2.99	-9.49	-17.54	13.60	75.05
鑫元专精特新混合C一周收益在同类基金中排列第 7124 位，低于同类基金平均水平
7122	中银新财富混合A	0.19	-1.95	0.74	0.28	0.19
7123	中银新财富混合C	0.19	-1.95	0.73	0.23	0.19
7124	鑫元专精特新混合C	0.19	1.23	4.70	14.26	0.19
7125	安信稳健汇利一年持有混合C	0.18	0.11	0.47	2.04	0.18
7126	安信新趋势混合C	0.18	0.21	0.62	2.12	0.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	167.95	185.37	118.58	-	53.27
2	红土创新新兴产业混合	166.73	185.57	81.88	64.31	179.00
3	汇安成长优选混合A	161.82	194.50	99.70	57.85	154.36
4	汇安成长优选混合C	159.77	189.84	94.98	51.65	138.31
5	信澳业绩驱动混合A	156.47	246.19	88.39	-	78.91
鑫元专精特新混合C一年收益在同类基金中排列第 2941 位，高于同类基金平均水平
2939	招商资管智远成长灵活配置混合A	35.69	32.54	-14.61	-51.81	-50.84
2940	恒越匠心优选一年持有混合C	35.68	24.50	7.88	-	8.07
2941	鑫元专精特新混合C	35.68	8.56	-20.94	-	-32.69
2942	博时成长优选灵活配置混合A	35.67	24.93	-5.99	-	20.50
2943	中邮景泰灵活配置混合A	35.65	38.49	36.71	38.86	87.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	145.82	256.80	221.57	239.02	380.74
2	景顺长城稳健回报混合C类	145.28	255.48	219.01	235.75	356.67
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	143.67	253.57	226.64	193.47	343.88
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	143.42	252.87	225.73	192.01	337.09
5	大摩数字经济混合A	99.71	247.15	0.00	-	160.40
鑫元专精特新混合C一年收益在同类基金中排列第 6383 位，低于同类基金平均水平
6381	财通资管新聚益6个月持有期混合C	1.64	8.56	8.16	-	8.39
6382	华夏睿磐泰荣混合C	4.19	8.56	9.23	13.68	48.00
6383	鑫元专精特新混合C	35.68	8.56	-20.94	-	-32.69
6384	华夏稳福六个月持有混合A	2.65	8.55	11.50	-	11.40
6385	财通资管鑫锐混合A	8.93	8.53	5.16	15.68	65.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	83.07	137.01	267.97	-	143.41
2	东吴新趋势价值线混合	103.93	189.35	266.01	239.73	259.06
3	东吴移动互联A	98.48	174.97	252.62	242.29	510.81
4	东吴移动互联C	98.08	173.86	250.51	238.97	497.54
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	143.67	253.57	226.64	193.47	343.88
鑫元专精特新混合C一年收益在同类基金中排列第 7440 位，低于同类基金平均水平
7438	嘉合锦荣混合C	10.71	-1.41	-20.89	-	-20.91
7439	信澳中小盘混合	30.70	20.78	-20.90	-22.98	126.12
7440	鑫元专精特新混合C	35.68	8.56	-20.94	-	-32.69
7441	银河乐活优萃混合	15.66	14.22	-21.04	-50.03	-0.09
7442	尚正新能源产业混合C	35.23	21.04	-21.09	-	-25.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	48.43	51.77	86.51	276.43	570.05
2	东吴移动互联A	98.48	174.97	252.62	242.29	510.81
3	东吴新趋势价值线混合	103.93	189.35	266.01	239.73	259.06
4	景顺长城稳健回报混合A类	145.82	256.80	221.57	239.02	380.74
5	东吴移动互联C	98.08	173.86	250.51	238.97	497.54
鑫元专精特新混合C一年收益在同类基金中排列第 6555 位，低于同类基金平均水平
6553	华夏圆和混合C	-12.31	-28.53	0.00	-	-19.91
6554	鑫元专精特新混合A	36.25	9.46	-19.97	-	-31.71
6555	鑫元专精特新混合C	35.68	8.56	-20.94	-	-32.69
6556	华夏复兴混合C	45.86	29.60	-9.23	-	-23.52
6557	摩根转型动力混合C	47.64	45.79	8.30	-	-21.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	41.28	58.83	25.21	0.06	4130.60
2	宏利成长混合	121.62	223.77	105.46	140.61	3128.32
3	富国天瑞强势混合	72.92	73.28	56.94	25.71	2504.52
4	嘉实增长混合	24.27	26.76	-0.81	-16.39	2408.67
5	兴全趋势投资混合(LOF)	29.14	40.66	10.26	-16.88	2138.50
鑫元专精特新混合C一年收益在同类基金中排列第 7551 位，低于同类基金平均水平
7549	光大阳光智造混合A	14.31	10.06	-6.44	-48.34	-32.69
7550	光大阳光智造混合B	16.98	11.36	-6.42	-48.33	-32.69
7551	鑫元专精特新混合C	35.68	8.56	-20.94	-	-32.69
7552	广发聚丰混合C	58.97	31.04	-11.20	-41.28	-32.73
7553	融通创新动力混合C	22.73	23.88	-6.63	-	-32.82

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
山东赫达	002810	74.24	989.62	8.92%
常宝股份	002478	123.68	706.21	6.37%
炬华科技	300360	43.62	676.55	6.10%
中科微至	688211	20.13	674.77	6.08%
明德生物	002932	35.37	673.09	6.07%
弘亚数控	002833	40.13	668.97	6.03%
安旭生物	688075	17.04	663.21	5.98%
江瀚新材	603281	24.98	617.66	5.57%
安井食品	02648	9.96	552.87	4.99%
神威药业	02877	66.00	504.35	4.55%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.64	57.76%
周期性消费品	0.06	4.99%
医疗	0.05	4.55%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26
单位净值(元)	0.6731	0.6718	0.6699	0.6699	0.6725
累计净值(元)	0.6731	0.6718	0.6699	0.6699	0.6725

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