鑫元专精特新混合C(015072)_规模评级

鑫元专精特新混合C015072XINYUAN SPECIALTY TEXIN ENTERPRISE SELECTED THEME HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

份额规模

项目	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31

基金规模(亿元)	0.14	0.15	0.15	0.14	0.14	0.15	0.17
季度净申购	-107.61	33.69	152.94	-77.03	-170.60	-279.47	-84.54
总份额	2168.52	2276.13	2242.44	2089.50	2166.54	2337.14	2616.60
季度总申购份额	646.50	191.69	402.14	190.20	78.58	22.83	61.64
季度总赎回份额	754.12	157.99	249.20	267.23	249.18	302.30	146.18

截止日期：2025-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	易方达蓝筹精选混合	338.40	1780697.76	-207797.36	63252.19	271049.55
3	兴全合润混合	239.89	1152077.56	-223581.71	84092.55	307674.26
4	富国天惠成长混合(LOF)	225.18	787760.85	-112714.19	13604.58	126318.77
5	睿远成长价值混合A	215.17	1092624.30	-207143.96	25961.60	233105.56
鑫元专精特新混合C基金规模在同类基金中排列第 6326 位，低于同类基金平均水平

6319	招商臻选平衡混合C	0.14	1638.59	-82.95	39.47	122.42
6320	浙商全景消费混合A	0.14	1077.93	-130.53	35.02	165.55
6321	中科沃土沃瑞混合C	0.14	477.54	-160.33	74.64	234.97
6322	中信建投睿利A	0.14	888.79	-498.38	769.63	1268.00
6323	中银宏利混合A	0.14	1334.89	-537.53	3.49	541.02
6324	泓德汽车产业升级混合发起式A	0.14	1265.24	201.40	298.40	96.99
6325	鑫元消费甄选混合发起C	0.14	2781.82	1035.36	10442.60	9407.24
6326	鑫元专精特新混合C	0.14	2168.52	-107.61	646.50	754.12
6327	安信平稳双利3个月持有混合C	0.13	1099.17	-377.08	84.02	461.10
6328	宝盈核心优势混合C	0.13	1692.69	-252.78	159.10	411.88
6329	博时产业新动力混合C	0.13	427.23	-982.50	7.07	989.56
6330	博时创新驱动混合C	0.13	1156.87	537.91	1787.63	1249.72
6331	财通量化核心优选混合	0.13	856.80	287.02	373.35	86.34
6332	长城优化升级混合C	0.13	252.50	-6.33	78.67	85.00
6333	长盛安悦一年持有C	0.13	1235.65	-7869.63	0.03	7869.66

截止日期：2025-09-30基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	147.32	2088800.70	-274797.34	49532.91	324330.26
3	易方达蓝筹精选混合	338.40	1780697.76	-207797.36	63252.19	271049.55
4	泉果旭源三年持有期混合A	158.11	1461665.48	1936.69	1992.41	55.72
5	工银核心价值混合A	48.52	1373298.63	-109523.99	48496.18	158020.16
鑫元专精特新混合C基金规模在同类基金中排列第 5604 位，低于同类基金平均水平

5597	工银优选对冲灵活配置混合发起C	0.21	2184.22	2033.66	2257.91	224.25
5598	诺安新动力灵活配置混合A	0.76	2179.23	-363.95	41.92	405.88
5599	南方宝祥混合A	0.23	2178.47	-645.21	16.09	661.30
5600	天弘宁弘六个月C	0.22	2176.61	-2173.88	3.73	2177.61
5601	嘉合锦程混合C	0.35	2171.49	-453.73	142.70	596.43
5602	新华鑫科技3个月滚动持有混合C	0.24	2170.10	-997.39	153.00	1150.39
5603	华泰紫金安恒平衡配置混合发起A	0.25	2169.76	-78.53	93.59	172.13
5604	鑫元专精特新混合C	0.14	2168.52	-107.61	646.50	754.12
5605	安信楚盈一年持有混合C	0.23	2165.62	-1049.92	0.67	1050.59
5606	国投境煊混合A	0.75	2165.04	-389.99	190.24	580.23
5607	长盛鑫盛稳健一年持有C	0.24	2165.01	658.64	1005.53	346.89
5608	创金合信量化发现混合A	0.31	2159.11	-54.03	10.31	64.34
5609	国投瑞银新增长混合A	0.32	2152.06	-63.50	102.19	165.69
5610	工银新趋势灵活配置混合C	0.73	2150.42	-493.09	170.00	663.09
5611	海通红利优选B	0.15	2148.40	-	-	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	59.95	513042.61	394073.28	394607.17	533.89
2	永赢半导体产业智选混合发起C	82.54	493564.09	321878.81	1101089.58	779210.77
3	易方达港股通红利混合	52.62	605224.49	264600.26	333621.14	69020.88
4	信澳业绩驱动混合C	44.98	251679.13	218131.11	684901.51	466770.40
5	景顺宁景6个月持有期混合A	35.87	272748.47	203783.88	212557.81	8773.94
鑫元专精特新混合C基金规模在同类基金中排列第 2559 位，高于同类基金平均水平

2552	中航军民融合精选C	1.61	11029.67	-105.93	23739.14	23845.08
2553	大成专精特新混合C	0.06	696.72	-105.99	215.87	321.86
2554	先锋聚利C	0.02	179.99	-106.08	157.19	263.27
2555	诺安精选回报混合	0.30	1287.89	-106.16	148.70	254.86
2556	华夏稳茂增益一年持有混合A	0.38	3472.79	-106.43	62.09	168.52
2557	平安恒泽混合A	0.39	3430.65	-106.73	2.01	108.74
2558	工银聚丰混合C	0.75	6114.13	-107.46	5617.35	5724.82
2559	鑫元专精特新混合C	0.14	2168.52	-107.61	646.50	754.12
2560	国都聚成	0.11	2087.78	-107.89	31.94	139.84
2561	信澳恒盛混合C	0.06	657.80	-108.01	77.03	185.04
2562	鹏华创新成长混合A	11.04	169033.54	-108.25	17763.77	17872.02
2563	兴华创新医疗6个月持有混合发起C	0.02	392.23	-108.32	4.10	112.42
2564	景顺长城安瑞混合C	0.24	1930.61	-108.41	560.06	668.47
2565	景顺长城顺益回报混合A	0.10	621.86	-108.41	84.53	192.94
2566	中欧瑾灵灵活配置混合A	0.41	3059.40	-108.52	4.57	113.08

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢半导体产业智选混合发起C	82.54	493564.09	321878.81	1101089.58	779210.77
2	永赢先进制造智选混合发起C	135.63	610746.37	18391.14	1049817.53	1031426.39
3	鹏华碳中和主题混合C	85.78	459549.36	-140272.40	727536.94	867809.34
4	永赢医药创新智选混合发起C	57.71	344757.43	166957.20	702266.77	535309.57
5	信澳业绩驱动混合C	44.98	251679.13	218131.11	684901.51	466770.40
鑫元专精特新混合C基金规模在同类基金中排列第 3234 位，高于同类基金平均水平

3227	财通资管臻享成长混合C	0.40	3047.55	-2393.57	650.28	3043.86
3228	大摩优质精选混合C	0.20	1944.10	-408.87	650.27	1059.14
3229	广发创新医疗两年持有期混合C	0.79	10550.65	-1233.79	649.90	1883.69
3230	国寿安保稳吉混合C	0.06	450.73	290.90	649.46	358.56
3231	银华心享一年持有期混合	41.96	513192.46	-62679.73	649.10	63328.84
3232	摩根新兴动力混合H	1.79	1948.72	164.12	648.93	484.81
3233	国联安优势混合	3.30	27820.73	-1531.31	646.95	2178.26
3234	鑫元专精特新混合C	0.14	2168.52	-107.61	646.50	754.12
3235	朱雀产业臻选A	17.81	111329.34	-17604.99	646.44	18251.42
3236	易方达新收益混合C	6.05	19934.74	-3796.14	646.13	4442.27
3237	浦银安盛价值成长混合A	6.21	42207.54	-3461.51	645.41	4106.92
3238	中欧精选定期开放混合A	37.13	160182.14	-42303.80	645.16	42948.97
3239	广发消费品精选混合A	2.34	7620.65	-705.50	643.77	1349.27
3240	淳厚鑫悦混合C	0.38	3834.49	-637.67	643.38	1281.06
3241	华宝消费升级混合	0.45	4375.44	-46.89	642.60	689.49

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
2	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
3	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
4	易方达瑞惠灵活配置混合	1.58	12300.00	-	-	1188700.00
5	永赢先进制造智选混合发起C	135.63	610746.37	18391.14	1049817.53	1031426.39
鑫元专精特新混合C基金规模在同类基金中排列第 4999 位，低于同类基金平均水平

4992	建信鑫利	1.82	7164.18	-691.57	67.49	759.06
4993	交银阿尔法核心混合C	0.72	2046.10	-535.45	221.76	757.21
4994	光大保德信锦弘混合C	0.22	1848.25	-363.72	392.71	756.42
4995	中邮风格轮动灵活配置混合	0.62	2215.40	-476.13	279.69	755.82
4996	德邦周期精选混合发起式C	0.03	367.31	-508.85	246.27	755.12
4997	东财量化精选混合C	0.38	4669.65	-540.38	214.39	754.76
4998	兴业致远混合C	0.09	668.65	-640.74	114.02	754.76
4999	鑫元专精特新混合C	0.14	2168.52	-107.61	646.50	754.12
5000	兴银高端制造混合C	0.19	2343.22	-475.30	278.75	754.05
5001	财通资管宸瑞一年持有期混合C	0.73	7882.77	-678.91	74.03	752.94
5002	嘉实价值丰润混合A	0.40	3538.17	-506.93	244.26	751.19
5003	达诚宜创精选混合A	0.33	5131.11	-740.95	10.04	750.99
5004	南方品质优选灵活配置混合C	0.04	182.71	-648.67	100.10	748.77
5005	中加喜利回报混合C	0.26	1926.43	-709.14	38.92	748.06
5006	金鹰灵活A	1.54	8802.29	-636.40	111.42	747.82

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

660

34486.8700

0.00%

100.00%

2024-12-31

661

31611.2500

0.00%

100.00%

2024-06-30

733

31884.5200

0.00%

100.00%

2023-12-31

814

33183.6400

0.00%

100.00%

2023-06-30

884

31594.8400

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	660	34486.8700	2276.13	100.00
2024-12-31	661	31611.2500	2089.50	100.00
2024-06-30	733	31884.5200	2337.14	100.00
2023-12-31	814	33183.6400	2701.15	100.00
2023-06-30	884	31594.8400	2792.98	100.00

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