财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
181.28 |
124.12 |
43.81 |
13.11 |
-30.90 |
| 本期利润(万元) |
793.72 |
136.23 |
14.62 |
141.61 |
73.04 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.05 |
0.05 |
0.01 |
0.07 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.90 |
0.00 |
6.41 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1649.57 |
0.00 |
203.89 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.10 |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
16053.28 |
19963.97 |
2680.67 |
3109.88 |
2096.37 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.21 |
1.17 |
1.16 |
1.16 |
1.12 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.39 |
0.00 |
7.13 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
5.49 |
0.00 |
4.04 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
394.53 |
1398.30 |
64.60 |
5308.48 |
1102.66 |
| 交易性金融资产(万元) |
50400.58 |
20485.43 |
17688.90 |
28635.62 |
36334.29 |
| 其中：股票投资(万元) |
12177.93 |
4004.80 |
4186.71 |
4826.29 |
6840.76 |
| 其中：债券投资(万元) |
38222.66 |
16480.63 |
13502.19 |
23809.33 |
29493.53 |
| 应付管理人报酬(万元) |
16.36 |
12.17 |
11.04 |
17.46 |
19.65 |
| 应付托管费(万元) |
3.07 |
2.28 |
2.07 |
3.27 |
3.68 |
| 资产总计(万元) |
51557.09 |
22050.22 |
20384.76 |
34019.11 |
37465.32 |
| 负债合计(万元) |
48.32 |
5348.81 |
2561.48 |
11574.12 |
8509.11 |
| 所有者权益合计(万元) |
51508.77 |
16701.41 |
17823.28 |
22444.99 |
28956.21 |
| 未分配利润(万元) |
7691.70 |
2302.42 |
1380.66 |
1687.00 |
2231.81 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.19 |
5.87 |
2.22 |
7.86 |
5.85 |
| 投资收益(万元) |
559.82 |
194.45 |
-361.99 |
936.65 |
849.28 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-2.38 |
1120.17 |
464.28 |
-47.46 |
-78.80 |
| 其它收入(万元) |
2.10 |
7.71 |
0.10 |
8.41 |
7.58 |
| 收入合计(万元) |
561.73 |
1328.20 |
104.62 |
905.45 |
783.91 |
| 管理人报酬(万元) |
61.51 |
137.51 |
68.88 |
241.56 |
132.74 |
| 托管费(万元) |
11.53 |
25.78 |
12.92 |
45.29 |
24.89 |
| 其它费用(万元) |
10.29 |
20.72 |
10.81 |
21.75 |
10.82 |
| 费用合计(万元) |
118.20 |
229.96 |
109.76 |
463.30 |
260.50 |
| 利润总额(万元) |
443.53 |
1098.24 |
-5.14 |
442.16 |
523.40 |
| 净利润(万元) |
443.53 |
1098.24 |
-5.14 |
442.16 |
523.40 |
