鑫元安鑫回报C(016259)_最新动态

鑫元安鑫回报C016259XINYUAN ANXIN RETURN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

公募基金规模首破38万亿元连续十一个月创历史新高[2026-03-26]

最新动态

最新净值：1.2211 0.0059(0.49%)

累计净值：1.2211

更新时间：2026-03-25 15:00

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投资类型：混合型

鑫元安鑫回报C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：俞敏超

基金规模：2.20亿元

鑫元安鑫回报C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.07	-1.14	0.03	1.03	-0.10
混合型名次	4251	1573	4196	3819	4538

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.45	11.65	13.69	-	10.03
混合型名次	5686	5551	3343	7031	4936

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泰信发展主题混合	9.12	-2.84	8.95	55.19	7.75
5	华夏核心成长混合A	8.31	-5.40	10.30	8.87	9.01
鑫元安鑫回报C一周收益在同类基金中排列第 4251 位，低于同类基金平均水平
4249	泓德卓远混合A	-0.07	-6.70	-0.24	-3.37	0.15
4250	鑫元安鑫回报A	-0.07	-1.13	0.09	1.13	-0.05
4251	鑫元安鑫回报C	-0.07	-1.14	0.03	1.03	-0.10
4252	博时恒瑞混合C	-0.08	0.50	0.50	0.30	1.62
4253	长城创新驱动混合A	-0.08	-12.52	9.05	3.28	8.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
鑫元安鑫回报C一周收益在同类基金中排列第 1573 位，高于同类基金平均水平
1571	易方达瑞通混合A	-0.04	-1.14	0.45	1.96	0.50
1572	中融鑫思路混合C	-0.75	-1.14	1.66	3.68	1.92
1573	鑫元安鑫回报C	-0.07	-1.14	0.03	1.03	-0.10
1574	博远优享混合C	-0.47	-1.15	0.60	1.85	0.54
1575	方正富邦ESG主题投资C	1.05	-1.15	1.36	3.02	1.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	5.47	9.82	50.41	57.98	57.38
2	广发远见智选混合C	5.46	9.78	50.24	57.63	57.21
3	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
4	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
5	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
鑫元安鑫回报C一周收益在同类基金中排列第 4196 位，低于同类基金平均水平
4194	中欧成长先锋混合A	1.17	4.29	0.03	0.40	1.78
4195	中信保诚盛裕一年持有期混合型A	0.18	-2.70	0.03	2.83	-0.45
4196	鑫元安鑫回报C	-0.07	-1.14	0.03	1.03	-0.10
4197	博道志远混合C	-0.33	-10.21	0.02	-3.45	0.24
4198	东方红锦融甄选18个月持有混合A	-0.05	0.02	0.02	3.97	-0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
4	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
5	广发远见智选混合A	5.47	9.82	50.41	57.98	57.38
鑫元安鑫回报C一周收益在同类基金中排列第 3819 位，高于同类基金平均水平
3817	银华通利灵活配置混合C	-0.07	-0.71	0.78	1.03	0.93
3818	中加心悦混合C	0.11	-0.94	-0.01	1.03	-0.14
3819	鑫元安鑫回报C	-0.07	-1.14	0.03	1.03	-0.10
3820	长信合利混合A	1.07	1.04	0.92	1.02	1.29
3821	汇添富蓝筹稳健混合E	0.07	-6.79	-1.73	1.02	-1.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	广发远见智选混合A	5.47	9.82	50.41	57.98	57.38
鑫元安鑫回报C一周收益在同类基金中排列第 4538 位，低于同类基金平均水平
4536	鹏扬均衡成长混合A	-0.90	-7.70	-1.18	-3.41	-0.10
4537	招商康泰混合	0.21	-3.61	-1.03	0.21	-0.10
4538	鑫元安鑫回报C	-0.07	-1.14	0.03	1.03	-0.10
4539	博时荣升稳健添利混合A	-0.16	-0.06	3.40	10.98	-0.11
4540	工银宁瑞6个月持有期混合A	-0.09	-2.15	-0.26	0.71	-0.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	197.28	188.92	125.06	52.95	127.09
2	华泰柏瑞质量成长C	195.96	186.89	122.56	50.05	21.30
3	华泰柏瑞质量精选混合A	189.56	184.01	137.13	-	58.59
4	华商均衡成长混合A	189.47	242.77	161.50	-	151.90
5	华泰柏瑞质量精选混合C	188.43	181.51	133.81	-	54.83
鑫元安鑫回报C一年收益在同类基金中排列第 5686 位，低于同类基金平均水平
5684	富国长期成长混合A	5.45	20.11	4.00	-	-20.68
5685	浦银安盛盛世精选混合C	5.45	6.23	-3.44	-10.37	60.70
5686	鑫元安鑫回报C	5.45	11.65	13.69	-	10.03
5687	博时双季鑫6个月持有期混合C	5.44	11.68	5.76	9.06	8.75
5688	中银证券聚瑞混合A	5.44	8.98	0.62	22.60	48.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	179.16	278.85	141.67	-	101.36
2	信澳业绩驱动混合C	177.54	274.34	137.38	-	97.05
3	前海开源沪港深乐享生活	170.77	251.67	131.06	158.07	302.20
4	华商均衡成长混合A	189.47	242.77	161.50	-	151.90
5	华商均衡成长混合C	187.78	238.73	156.86	-	144.53
鑫元安鑫回报C一年收益在同类基金中排列第 5551 位，低于同类基金平均水平
5549	景顺长城顺益回报混合A	7.05	11.65	11.84	17.13	62.40
5550	易方达新益灵活配置混合I	6.88	11.65	12.79	17.48	118.57
5551	鑫元安鑫回报C	5.45	11.65	13.69	-	10.03
5552	湘财创新成长一年持有期混合C	14.50	11.64	-15.72	-30.75	-30.76
5553	嘉合稳健增长混合A	9.04	11.63	-6.57	-7.08	14.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	173.74	214.13	238.46	213.97	371.13
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	173.48	213.47	237.50	212.39	363.82
3	景顺长城稳健回报混合A类	131.45	238.39	227.40	242.03	385.34
4	景顺长城稳健回报混合C类	130.98	236.94	224.75	238.11	360.88
5	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	12.39	137.09	216.12	-	117.74
鑫元安鑫回报C一年收益在同类基金中排列第 3343 位，高于同类基金平均水平
3341	华宝远见回报混合A	24.07	30.90	13.69	-	14.67
3342	交银精选混合	42.59	42.20	13.69	-0.41	1325.28
3343	鑫元安鑫回报C	5.45	11.65	13.69	-	10.03
3344	富国融享18个月定期开放混合C	35.28	51.01	13.68	-	-12.75
3345	中欧添益一年混合C	10.39	15.04	13.68	15.21	18.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴新趋势价值线混合	84.32	137.04	185.14	315.53	253.66
2	东吴移动互联A	82.38	124.57	166.71	315.39	499.57
3	东吴移动互联C	82.01	123.67	165.13	311.30	486.28
4	易方达瑞享灵活配置混合I	168.56	213.32	135.22	266.55	698.35
5	易方达瑞享灵活配置混合E	168.03	212.04	133.86	263.08	545.92
鑫元安鑫回报C一年收益在同类基金中排列第 7031 位，低于同类基金平均水平
7029	华宝动力组合混合C	20.70	26.40	3.45	-	9.51
7030	中信保诚创新成长C	18.15	36.06	3.22	-	-7.22
7031	鑫元安鑫回报C	5.45	11.65	13.69	-	10.03
7032	银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C	53.17	74.71	40.18	-	7.40
7033	银华高端制造业混合C	68.84	86.92	49.01	-	17.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	30.93	51.80	25.44	3.66	4091.79
2	宏利成长混合	132.49	182.33	155.39	238.86	3536.23
3	富国天瑞强势混合	45.28	71.52	55.23	36.12	2439.89
4	嘉实增长混合	21.09	31.04	-0.96	-9.51	2426.66
5	兴全趋势投资混合(LOF)	34.16	35.37	15.84	-12.14	2192.77
鑫元安鑫回报C一年收益在同类基金中排列第 4936 位，低于同类基金平均水平
4934	长信睿进混合A	38.41	40.69	16.96	11.04	10.05
4935	国富匠心精选混合C	25.53	29.40	21.42	-	10.04
4936	鑫元安鑫回报C	5.45	11.65	13.69	-	10.03
4937	安信均衡成长18个月持有混合A	16.40	37.32	18.76	-	10.01
4938	华夏核心制造混合C	22.45	38.74	17.07	-	10.01

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	1.92	705.14	1.03%
迈为股份	300751	2.99	615.91	0.90%
若羽臣	003010	15.81	552.88	0.80%
贵州茅台	600519	0.35	482.01	0.70%
中国平安	601318	6.07	415.19	0.60%
思泉新材	301489	2.03	403.97	0.59%
皖仪科技	688600	15.54	389.36	0.57%
新易盛	300502	0.90	387.79	0.56%
紫金矿业	601899	10.04	346.08	0.50%
中芯国际	688981	2.82	346.63	0.50%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.00	14.59%
金融业	0.29	4.17%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.10	1.52%
采矿业	0.09	1.31%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	0.57%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	0.37%
农、林、牧、渔业	0.02	0.35%
建筑业	0.02	0.26%
租赁和商务服务业	0.02	0.24%
科学研究和技术服务业	0.01	0.22%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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标题：我国公募基金总规模首次突破38万亿元货基债基为增长主力

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标题：鑫元基金管理有限公司关于旗下基金持有股票估值方法调整的公告

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交易日	2026-03-24	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18
单位净值(元)	1.2152	1.2109	1.2220	1.2235	1.2297
累计净值(元)	1.2152	1.2109	1.2220	1.2235	1.2297

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