鑫元安鑫回报C(016259)_最新动态

鑫元安鑫回报C016259XINYUAN ANXIN RETURN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

超研股份、中银资产等成立新兴产业基金，出资额10亿[2026-01-03]

最新动态

最新净值：1.2223 -0.0003(-0.02%)

累计净值：1.2223

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：混合型

鑫元安鑫回报C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：俞敏超

基金规模：1.61亿元

鑫元安鑫回报C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	1.36	0.68	4.35	5.81
混合型名次	1551	4265	2868	5742	5998

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.81	13.35	14.83	-	10.14
混合型名次	6051	5186	3179	6122	4901

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	方正富邦远见成长混合A	13.92	18.76	-1.13	43.13	60.82
2	方正富邦远见成长混合C	13.92	18.68	-1.32	42.55	59.54
3	前海开源嘉鑫混合A	12.77	19.24	-0.04	39.47	100.08
4	前海开源嘉鑫混合C	12.73	19.23	-0.08	39.35	99.76
5	方正富邦信泓混合A	12.32	19.62	2.97	54.58	99.27
鑫元安鑫回报C一周收益在同类基金中排列第 1551 位，高于同类基金平均水平
1549	中信证券稳健回报C	0.08	14.33	24.22	15.77	20.39
1550	鑫元安鑫回报A	0.08	1.38	0.73	4.46	6.01
1551	鑫元安鑫回报C	0.08	1.36	0.68	4.35	5.81
1552	安信稳健聚申一年持有混合C	0.07	-0.70	0.61	5.16	6.52
1553	博时浦惠一年持有期混合C	0.07	9.24	3.56	25.02	34.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	6.38	47.93	56.42	76.18	94.62
2	永赢高端装备智选混合发起C	6.37	47.90	56.26	75.84	93.87
3	前海开源大海洋混合	2.48	39.66	30.41	35.08	43.50
4	中加优势企业混合A	5.17	36.20	32.52	57.20	64.18
5	中加优势企业混合C	5.17	36.11	32.26	56.59	62.88
鑫元安鑫回报C一周收益在同类基金中排列第 4265 位，低于同类基金平均水平
4263	添富盈润混合A	-0.38	1.36	0.50	13.67	14.02
4264	中融匠心优选混合A	0.26	1.36	-4.62	19.83	35.52
4265	鑫元安鑫回报C	0.08	1.36	0.68	4.35	5.81
4266	宝盈祥瑞混合C	-0.16	1.35	1.24	3.05	3.37
4267	创金合信鑫祥混合A	0.02	1.35	1.35	4.07	7.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	6.38	47.93	56.42	76.18	94.62
2	永赢高端装备智选混合发起C	6.37	47.90	56.26	75.84	93.87
3	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
4	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
5	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
鑫元安鑫回报C一周收益在同类基金中排列第 2868 位，高于同类基金平均水平
2866	中银证券鑫瑞6个月持有A	-0.15	0.65	0.68	3.19	3.39
2867	睿远稳进配置两年持有混合C	-0.13	1.60	0.68	10.49	16.01
2868	鑫元安鑫回报C	0.08	1.36	0.68	4.35	5.81
2869	安信丰穗一年持有混合A	0.03	-0.59	0.67	3.05	4.25
2870	宝盈祥琪混合A	0.06	0.30	0.67	0.77	-3.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	-1.87	12.55	15.18	120.27	81.31
2	长安宏观策略混合A	-1.76	12.49	12.33	120.04	95.69
3	长安鑫瑞科技6个月定开混合A	-1.87	12.40	12.07	119.75	91.86
4	长安宏观策略混合C	-1.74	12.45	12.19	119.68	94.73
5	财通成长优选混合	-1.85	11.53	15.18	119.31	84.24
鑫元安鑫回报C一周收益在同类基金中排列第 5742 位，低于同类基金平均水平
5740	博时恒益稳健一年持有期混合C	-0.36	0.45	-1.22	4.35	7.40
5741	博时双季鑫6个月持有期混合C	-0.10	0.27	-0.46	4.35	10.15
5742	鑫元安鑫回报C	0.08	1.36	0.68	4.35	5.81
5743	广发聚盛混合C	0.10	1.21	-0.41	4.34	3.57
5744	国寿安保稳安混合A	-0.75	-0.34	0.04	4.33	6.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	红土创新新兴产业混合	-1.72	12.55	11.68	107.98	148.64
2	恒越优势精选混合	-2.55	4.70	8.61	117.28	147.85
3	信澳业绩驱动混合A	-1.13	13.13	15.59	112.54	143.09
4	信澳业绩驱动混合C	-1.14	13.08	15.41	111.93	141.68
5	交银优择回报灵活配置混合A	-1.66	9.25	7.11	97.77	141.27
鑫元安鑫回报C一周收益在同类基金中排列第 5998 位，低于同类基金平均水平
5996	东吴安鑫量化混合C	-0.06	2.61	5.33	5.55	5.81
5997	农银尖端科技混合	-1.20	0.80	-10.94	4.58	5.81
5998	鑫元安鑫回报C	0.08	1.36	0.68	4.35	5.81
5999	国寿安保稳嘉混合C	0.46	1.43	0.07	4.66	5.80
6000	南方宝裕混合C	-0.05	0.85	0.52	5.49	5.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	红土创新新兴产业混合	148.64	169.19	82.45	-	173.50
2	恒越优势精选混合	147.85	154.17	116.64	-	47.62
3	信澳业绩驱动混合A	143.09	211.98	88.65	-	76.58
4	信澳业绩驱动混合C	141.68	208.28	85.29	-	73.04
5	交银优择回报灵活配置混合A	141.27	148.06	147.89	-	268.57
鑫元安鑫回报C一年收益在同类基金中排列第 6051 位，低于同类基金平均水平
6049	东吴安鑫量化混合C	5.81	19.46	16.47	-	16.05
6050	农银尖端科技混合	5.81	18.06	-0.15	-	104.06
6051	鑫元安鑫回报C	5.81	13.35	14.83	-	10.14
6052	国寿安保稳嘉混合C	5.80	14.53	13.56	-	63.18
6053	南方宝裕混合C	5.80	12.85	14.68	-	14.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	128.90	234.80	224.81	-	334.67
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	128.69	234.15	223.89	-	328.03
3	景顺长城稳健回报混合A类	131.91	229.84	217.50	-	371.00
4	景顺长城稳健回报混合C类	131.39	228.58	215.04	-	347.43
5	大摩数字经济混合A	85.95	214.68	0.00	-	155.68
鑫元安鑫回报C一年收益在同类基金中排列第 5186 位，低于同类基金平均水平
5184	东方红锦和甄选18个月持有混合C	6.48	13.36	14.42	-	10.61
5185	华安智增精选灵活配置混合	19.73	13.35	-5.11	-	101.51
5186	鑫元安鑫回报C	5.81	13.35	14.83	-	10.14
5187	海富通欣益混合A	11.43	13.34	12.04	-	60.78
5188	尚正正鑫混合发起A	4.14	13.34	7.01	-	4.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴新趋势价值线混合	90.39	159.11	267.92	-	248.97
2	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	77.38	127.33	260.42	-	138.42
3	东吴移动互联A	85.57	145.69	256.05	-	493.92
4	东吴移动互联C	85.19	144.70	253.91	-	481.03
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	128.90	234.80	224.81	-	334.67
鑫元安鑫回报C一年收益在同类基金中排列第 3179 位，高于同类基金平均水平
3177	鹏扬景浦一年持有混合A	5.28	14.03	14.84	-	12.65
3178	国泰区位优势混合C	22.09	26.34	14.83	-	27.37
3179	鑫元安鑫回报C	5.81	13.35	14.83	-	10.14
3180	建信港股通精选混合C	26.56	54.90	14.82	-	13.42
3181	融通价值成长混合A	19.29	10.11	14.82	-	20.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中信建投价值增长A	47.47	5.63	-11.52	-43.25	-38.54
2	方正证券金立方C	-18.08	-38.99	0.00	-43.61	-38.89
3	方正证券金立方A	-18.58	-39.72	0.00	-44.51	-39.91
4	中信建投价值增长C	46.30	3.95	-13.62	-45.35	-40.81
5	华夏成长混合	32.98	39.96	9.18	-	607.38
鑫元安鑫回报C一年收益在同类基金中排列第 6122 位，低于同类基金平均水平
6120	华宝动力组合混合C	39.97	52.84	20.30	-	19.76
6121	中信保诚创新成长C	22.18	23.84	8.57	-	-7.94
6122	鑫元安鑫回报C	5.81	13.35	14.83	-	10.14
6123	银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C	46.89	66.16	30.98	-	-0.67
6124	银华高端制造业混合C	59.13	80.06	40.36	-	11.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	33.07	47.43	24.57	-	4026.60
2	宏利成长混合	108.37	195.56	113.29	-	3076.56
3	富国天瑞强势混合	61.57	61.05	58.01	-	2464.00
4	嘉实增长混合	18.83	19.63	-0.66	-	2347.37
5	兴全趋势投资混合(LOF)	21.13	31.00	11.47	-	2086.64
鑫元安鑫回报C一年收益在同类基金中排列第 4901 位，低于同类基金平均水平
4899	华安新机遇灵活配置混合C	11.23	17.69	12.89	-	10.14
4900	鹏华精选群英一年持有期混合MOM	28.70	41.90	34.55	-	10.14
4901	鑫元安鑫回报C	5.81	13.35	14.83	-	10.14
4902	国寿安保稳安混合C	5.83	17.68	14.84	-	10.11
4903	易方达悦丰一年持有混合C	4.57	9.46	9.85	-	10.11

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.44	635.36	0.93%
中芯国际	688981	3.60	504.29	0.74%
美的集团	000333	5.90	428.69	0.63%
中国平安	601318	7.73	426.00	0.62%
东方财富	300059	15.00	406.80	0.59%
紫金矿业	601899	12.79	376.54	0.55%
招商银行	600036	9.04	365.31	0.53%
皖仪科技	688600	15.54	344.29	0.50%
新易盛	300502	0.90	329.19	0.48%
立讯精密	002475	5.00	323.45	0.47%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.07	15.61%
金融业	0.39	5.72%
采矿业	0.10	1.42%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.07	0.97%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.05	0.73%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	0.46%
批发和零售业	0.03	0.43%
农、林、牧、渔业	0.03	0.42%
建筑业	0.02	0.35%
科学研究和技术服务业	0.02	0.33%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.2226	1.2209	1.2213	1.2207	1.2194
累计净值(元)	1.2226	1.2209	1.2213	1.2207	1.2194

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