鑫元安鑫回报C(016259)_最新动态

鑫元安鑫回报C016259XINYUAN ANXIN RETURN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

ETF总规模破6万亿元大关年内激增超过六成扩张态势迅猛[2025-12-31]

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最新净值：1.2226 0.0017(0.14%)

累计净值：1.2226

更新时间：2025-12-30 15:00

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投资类型：混合型

鑫元安鑫回报C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：俞敏超

基金规模：1.61亿元

鑫元安鑫回报C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.11	1.38	0.71	4.38	5.83
混合型名次	2129	4443	3033	5762	5996

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.44	13.38	14.86	-	10.16
混合型名次	6040	5223	3202	7009	4913

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	方正富邦远见成长混合A	13.25	18.05	-1.71	42.28	59.87
2	方正富邦远见成长混合C	13.24	17.97	-1.91	41.69	58.58
3	前海开源嘉鑫混合A	11.95	18.38	-0.76	38.47	98.63
4	前海开源嘉鑫混合C	11.91	18.36	-0.81	38.34	98.30
5	永赢先进制造智选混合发起A	11.65	16.25	-2.26	35.16	97.72
鑫元安鑫回报C一周收益在同类基金中排列第 2129 位，高于同类基金平均水平
2127	中欧丰泓沪港深灵活配置混合C	0.11	-0.41	-3.24	21.53	35.65
2128	鑫元安鑫回报A	0.11	1.41	0.76	4.49	6.05
2129	鑫元安鑫回报C	0.11	1.38	0.71	4.38	5.83
2130	安信稳健增值混合C	0.10	-0.07	1.01	2.62	2.89
2131	博时回报混合	0.10	9.49	3.74	62.19	90.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	-0.13	38.88	46.85	65.40	82.71
2	永赢高端装备智选混合发起C	-0.14	38.84	46.69	65.06	81.99
3	前海开源大海洋混合	-1.59	34.10	25.22	29.71	37.80
4	中加优势企业混合A	0.35	29.94	26.44	49.99	56.64
5	中加优势企业混合C	0.34	29.86	26.19	49.39	55.40
鑫元安鑫回报C一周收益在同类基金中排列第 4443 位，低于同类基金平均水平
4441	鹏华安享一年持有期混合C	-0.08	1.38	-0.27	4.51	7.66
4442	添富民安增益定开混合C	-0.38	1.38	-0.22	8.12	11.76
4443	鑫元安鑫回报C	0.11	1.38	0.71	4.38	5.83
4444	博远优享混合C	-0.11	1.37	0.94	10.06	10.65
4445	广发品质回报混合C	1.33	1.37	-6.39	13.71	16.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	永赢高端装备智选混合发起A	-0.13	38.88	46.85	65.40	82.71
3	永赢高端装备智选混合发起C	-0.14	38.84	46.69	65.06	81.99
4	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
5	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
鑫元安鑫回报C一周收益在同类基金中排列第 3033 位，高于同类基金平均水平
3031	添富盈润混合C	-0.08	1.64	0.71	13.79	13.90
3032	泓德睿诚混合A	-0.51	3.74	0.71	15.81	19.58
3033	鑫元安鑫回报C	0.11	1.38	0.71	4.38	5.83
3034	国泰量化策略收益混合A	-0.39	2.09	0.70	19.22	29.04
3035	汇添富社会责任混合D	-0.11	8.45	0.70	41.20	43.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	长安宏观策略混合A	1.10	15.76	15.60	126.44	101.38
2	长安鑫瑞科技6个月定开混合A	1.01	15.70	15.35	126.20	97.49
3	长安宏观策略混合C	1.12	15.73	15.46	126.09	100.41
4	长安鑫瑞科技6个月定开混合C	1.00	15.64	15.21	125.61	96.49
5	财通福鑫定开混合发起	0.33	15.08	17.77	125.22	85.38
鑫元安鑫回报C一周收益在同类基金中排列第 5762 位，低于同类基金平均水平
5760	长盛安泰一年持有期混合C	-0.51	-1.28	-1.80	4.38	-0.06
5761	平安鼎弘(LOF)D	-0.07	2.98	2.63	4.38	7.47
5762	鑫元安鑫回报C	0.11	1.38	0.71	4.38	5.83
5763	博时双季鑫6个月持有期混合B	-0.12	0.26	-0.47	4.37	10.19
5764	广发稳裕混合A	0.04	0.52	0.33	4.37	4.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	-0.40	7.01	11.00	122.06	153.31
2	红土创新新兴产业混合	0.11	14.65	13.76	111.86	153.27
3	信澳业绩驱动混合A	1.18	15.77	18.28	117.49	148.75
4	信澳业绩驱动混合C	1.17	15.71	18.10	116.86	147.30
5	交银优择回报灵活配置混合A	0.20	11.32	9.13	101.51	145.83
鑫元安鑫回报C一周收益在同类基金中排列第 5996 位，低于同类基金平均水平
5994	易方达瑞财混合I	-0.09	0.73	0.46	2.58	5.84
5995	天治财富增长混合	-1.91	-3.74	3.93	2.37	5.83
5996	鑫元安鑫回报C	0.11	1.38	0.71	4.38	5.83
5997	金鹰民富收益混合A	-0.59	-0.23	-1.62	3.09	5.81
5998	工银聚益混合C	-0.34	-0.13	-0.54	3.82	5.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	147.29	159.72	121.41	-	50.87
2	红土创新新兴产业混合	141.00	174.21	85.86	85.24	178.60
3	交银优择回报灵活配置混合A	140.92	152.75	152.57	164.60	275.53
4	交银优择回报灵活配置混合C	140.41	151.85	151.13	161.86	274.83
5	信澳业绩驱动混合A	138.03	219.18	93.04	-	80.69
鑫元安鑫回报C一年收益在同类基金中排列第 6040 位，低于同类基金平均水平
6038	汇添富稳健增益一年持有混合C	5.44	10.77	11.59	-	10.32
6039	金鹰民富收益混合A	5.44	7.43	-2.15	-	-1.62
6040	鑫元安鑫回报C	5.44	13.38	14.86	-	10.16
6041	诺安鼎利混合A	5.43	12.55	11.96	16.16	35.97
6042	恒生前海恒锦裕利混合A	5.42	9.56	16.94	15.00	27.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	123.44	242.72	232.49	199.28	344.94
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	123.21	242.05	231.56	197.79	338.15
3	景顺长城稳健回报混合A类	127.25	235.29	222.51	240.28	378.43
4	景顺长城稳健回报混合C类	126.74	233.79	220.03	237.08	354.51
5	大摩数字经济混合A	82.82	219.69	0.00	-	159.75
鑫元安鑫回报C一年收益在同类基金中排列第 5223 位，低于同类基金平均水平
5221	前海开源中国稀缺资产混合C	11.65	13.39	-10.78	-44.24	82.10
5222	信诚新悦A	9.34	13.39	13.02	17.75	97.88
5223	鑫元安鑫回报C	5.44	13.38	14.86	-	10.16
5224	华商卓越成长一年持有混合A	57.45	13.37	-22.32	-	-19.86
5225	兴证资管金麒麟兴睿优选一年持有期混合C	12.07	13.32	-11.36	-	-28.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴新趋势价值线混合	86.64	163.29	273.85	256.88	254.60
2	东吴移动互联A	82.16	149.93	262.20	262.27	504.23
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	77.78	128.26	261.94	-	139.42
4	东吴移动互联C	81.79	148.93	260.03	258.76	491.12
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	123.44	242.72	232.49	199.28	344.94
鑫元安鑫回报C一年收益在同类基金中排列第 3202 位，高于同类基金平均水平
3200	银河睿达混合A	13.49	17.39	14.88	18.97	95.17
3201	长城久富混合(LOF)A	42.17	41.05	14.86	24.99	137.18
3202	鑫元安鑫回报C	5.44	13.38	14.86	-	10.16
3203	万家新机遇龙头企业混合A	23.19	17.85	14.84	61.62	197.57
3204	招商安裕灵活配置混合A	5.38	15.30	14.84	28.88	89.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	82.16	149.93	262.20	262.27	504.23
2	金元顺安元启灵活配置混合	41.43	50.81	89.20	258.78	565.33
3	东吴移动互联C	81.79	148.93	260.03	258.76	491.12
4	东吴新趋势价值线混合	86.64	163.29	273.85	256.88	254.60
5	景顺长城稳健回报混合A类	127.25	235.29	222.51	240.28	378.43
鑫元安鑫回报C一年收益在同类基金中排列第 7009 位，低于同类基金平均水平
7007	华宝动力组合混合C	37.24	53.51	20.83	-	20.30
7008	中信保诚创新成长C	20.63	24.78	9.41	-	-7.23
7009	鑫元安鑫回报C	5.44	13.38	14.86	-	10.16
7010	银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C	41.69	65.78	30.69	-	-0.88
7011	银华高端制造业混合C	58.99	83.72	43.21	-	14.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	31.51	47.71	24.81	2.79	4034.81
2	宏利成长混合	104.27	202.61	118.40	151.37	3152.85
3	富国天瑞强势混合	59.61	63.04	59.99	36.28	2496.08
4	嘉实增长混合	18.01	20.07	-0.29	-15.78	2356.35
5	兴全趋势投资混合(LOF)	19.32	31.30	11.73	-14.03	2092.07
鑫元安鑫回报C一年收益在同类基金中排列第 4913 位，低于同类基金平均水平
4911	广发新兴产业精选混合C	40.83	38.08	4.52	1.23	10.16
4912	国富安颐稳健6个月持有期混合C	3.57	10.65	0.00	-	10.16
4913	鑫元安鑫回报C	5.44	13.38	14.86	-	10.16
4914	太平睿庆混合A	4.23	13.89	9.37	-	10.14
4915	易方达瑞安混合发起式C	4.16	1.32	2.00	-	10.14

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.44	635.36	0.93%
中芯国际	688981	3.60	504.29	0.74%
美的集团	000333	5.90	428.69	0.63%
中国平安	601318	7.73	426.00	0.62%
东方财富	300059	15.00	406.80	0.59%
紫金矿业	601899	12.79	376.54	0.55%
招商银行	600036	9.04	365.31	0.53%
皖仪科技	688600	15.54	344.29	0.50%
新易盛	300502	0.90	329.19	0.48%
立讯精密	002475	5.00	323.45	0.47%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.07	15.61%
金融业	0.39	5.72%
采矿业	0.10	1.42%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.07	0.97%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.05	0.73%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	0.46%
批发和零售业	0.03	0.43%
农、林、牧、渔业	0.03	0.42%
建筑业	0.02	0.35%
科学研究和技术服务业	0.02	0.33%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24	2025-12-23
单位净值(元)	1.2209	1.2213	1.2207	1.2194	1.2180
累计净值(元)	1.2209	1.2213	1.2207	1.2194	1.2180

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