鑫元安鑫回报C(016259)_最新动态

鑫元安鑫回报C016259XINYUAN ANXIN RETURN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

易方达基金近日调研汇总！[2026-05-04]

最新动态

最新净值：1.2467 0.0008(0.06%)

累计净值：1.2467

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：混合型

鑫元安鑫回报C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：俞敏超

基金规模：3.17亿元

鑫元安鑫回报C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.39	2.34	0.87	2.08	2.00
混合型名次	4524	5108	3776	4991	5237

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	7.75	13.46	15.25	-	12.34
混合型名次	5889	5480	3994	6121	5167

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	东方人工智能主题混合A	13.94	19.53	11.06	40.84	34.68
4	东方人工智能主题混合C	13.93	19.48	10.95	40.55	34.50
5	银华集成电路混合A	13.48	21.23	9.28	41.51	36.81
鑫元安鑫回报C一周收益在同类基金中排列第 4524 位，低于同类基金平均水平
4522	朱雀碳中和三年持有	0.39	8.82	8.00	8.76	14.67
4523	鑫元安鑫回报A	0.39	2.35	0.92	2.18	2.06
4524	鑫元安鑫回报C	0.39	2.34	0.87	2.08	2.00
4525	安信稳健增值混合C	0.38	0.61	0.81	2.36	2.33
4526	博时鑫瑞混合A	0.38	-9.26	-18.46	-23.96	-23.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源人工智能主题混合	1.48	37.99	24.62	16.58	19.03
2	前海开源沪港深乐享生活	0.17	37.88	45.57	106.34	61.48
3	银河和美生活混合A	0.08	37.11	23.05	42.24	42.76
4	银河和美生活混合C	0.07	37.04	22.87	41.81	42.48
5	新华科技创新主题灵活配置混合	-1.45	36.39	37.04	63.44	54.00
鑫元安鑫回报C一周收益在同类基金中排列第 5108 位，低于同类基金平均水平
5106	南方安泰混合C	0.62	2.34	2.10	4.49	3.88
5107	融通逆向策略灵活配置混合A	2.71	2.34	-5.50	4.49	5.01
5108	鑫元安鑫回报C	0.39	2.34	0.87	2.08	2.00
5109	大成北交所两年定开混合C	-3.32	2.33	-13.99	-12.35	-8.79
5110	方正富邦天恒混合A	0.68	2.33	-2.80	-7.26	-3.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	泰信发展主题混合	11.08	27.81	58.06	81.59	54.98
2	申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合	9.78	25.12	54.79	47.93	47.93
3	财通科技创新混合A	-0.59	30.82	50.13	57.45	50.59
4	财通科技创新混合C	-0.60	30.74	49.86	56.83	50.22
5	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
鑫元安鑫回报C一周收益在同类基金中排列第 3776 位，高于同类基金平均水平
3774	中欧互通精选混合A	0.77	6.05	0.87	5.75	5.70
3775	中欧互通精选混合E	0.76	6.05	0.87	5.75	5.70
3776	鑫元安鑫回报C	0.39	2.34	0.87	2.08	2.00
3777	大成慧心优选一年持有混合C	0.58	5.72	0.86	2.95	2.84
3778	东方红锦惠甄选18个月持有混合A	0.57	2.39	0.86	2.18	3.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	0.17	37.88	45.57	106.34	61.48
2	广发远见智选混合A	-1.96	17.79	33.05	87.02	89.55
3	广发远见智选混合C	-1.97	17.74	32.90	86.59	89.26
4	金信量化精选	2.10	26.36	34.74	84.65	69.79
5	泰信发展主题混合	11.08	27.81	58.06	81.59	54.98
鑫元安鑫回报C一周收益在同类基金中排列第 4991 位，低于同类基金平均水平
4989	汇添富稳健增益一年持有混合C	-0.01	0.29	0.58	2.08	1.37
4990	上银高质量优选9个月持有期混合C	0.39	2.92	-2.72	2.08	0.60
4991	鑫元安鑫回报C	0.39	2.34	0.87	2.08	2.00
4992	长信银利精选混合C	3.19	4.89	-3.02	2.07	1.51
4993	汇安核心资产混合A	-0.37	-1.13	-5.12	2.07	2.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	-1.96	17.79	33.05	87.02	89.55
2	广发远见智选混合C	-1.97	17.74	32.90	86.59	89.26
3	金信量化精选	2.10	26.36	34.74	84.65	69.79
4	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
5	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
鑫元安鑫回报C一周收益在同类基金中排列第 5237 位，低于同类基金平均水平
5235	招商瑞泽一年持有期混合C	0.05	1.21	-0.63	3.01	2.00
5236	中信建投睿信C	0.00	1.06	-5.08	2.83	2.00
5237	鑫元安鑫回报C	0.39	2.34	0.87	2.08	2.00
5238	博时恒益稳健一年持有期混合A	0.63	2.03	0.51	1.35	1.99
5239	华宝安享混合	0.08	0.61	0.25	1.84	1.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	320.83	370.40	235.18	-	158.39
2	信澳业绩驱动混合C	318.32	364.88	229.22	-	152.71
3	前海开源沪港深乐享生活	314.88	384.94	181.87	-	451.96
4	华泰柏瑞质量成长A	298.14	262.63	152.74	-	182.16
5	华泰柏瑞质量成长C	296.33	260.02	149.92	-	50.65
鑫元安鑫回报C一年收益在同类基金中排列第 5889 位，低于同类基金平均水平
5887	华商稳健泓利一年持有混合C	7.75	9.40	0.00	-	13.05
5888	信澳恒盛混合C	7.75	13.17	3.76	-	0.52
5889	鑫元安鑫回报C	7.75	13.46	15.25	-	12.34
5890	景顺长城顺鑫回报混合A类	7.74	13.75	15.41	-	25.44
5891	中加科丰价值精选混合	7.74	9.62	11.36	-	38.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	314.88	384.94	181.87	-	451.96
2	信澳业绩驱动混合A	320.83	370.40	235.18	-	158.39
3	信澳业绩驱动混合C	318.32	364.88	229.22	-	152.71
4	华商均衡成长混合A	276.66	332.71	224.17	-	218.43
5	华商均衡成长混合C	274.47	327.60	218.40	-	208.94
鑫元安鑫回报C一年收益在同类基金中排列第 5480 位，低于同类基金平均水平
5478	南方安福混合A	9.55	13.47	10.56	-	50.38
5479	易方达瑞选I	11.92	13.46	21.87	-	133.32
5480	鑫元安鑫回报C	7.75	13.46	15.25	-	12.34
5481	富国天润回报混合A	12.20	13.45	10.01	-	13.51
5482	广发鑫源混合C	9.48	13.45	-1.77	-	11.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宝盈转型动力混合A	243.31	249.92	314.74	-	254.64
2	宝盈转型动力混合C	241.61	246.48	308.76	-	299.55
3	景顺长城稳健回报混合A类	204.46	305.52	307.80	-	507.51
4	景顺长城稳健回报混合C类	203.95	304.10	304.39	-	476.82
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	273.46	318.26	284.22	-	484.06
鑫元安鑫回报C一年收益在同类基金中排列第 3994 位，低于同类基金平均水平
3992	嘉实稳裕混合C	4.14	7.47	15.27	-	17.47
3993	中信保诚红利精选C	5.84	12.23	15.26	-	61.42
3994	鑫元安鑫回报C	7.75	13.46	15.25	-	12.34
3995	广发均衡价值混合C	38.97	35.62	15.24	-	11.91
3996	招商瑞阳混合A	12.76	16.19	15.24	-	54.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华安证券汇赢增利A	7.87	13.27	17.20	31.52	38.79
2	方正证券金立方C	-18.08	-38.99	0.00	-42.70	-38.89
3	方正证券金立方A	-18.58	-39.72	0.00	-43.49	-39.91
4	华夏成长混合	40.87	56.75	26.41	-	664.86
5	西部利得量化成长混合A	52.60	80.01	51.26	-	249.37
鑫元安鑫回报C一年收益在同类基金中排列第 6121 位，低于同类基金平均水平
6119	华宝动力组合混合C	29.37	39.21	3.45	-	9.49
6120	中信保诚创新成长C	37.52	50.24	14.53	-	1.65
6121	鑫元安鑫回报C	7.75	13.46	15.25	-	12.34
6122	银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C	95.10	130.49	54.06	-	31.37
6123	银华高端制造业混合C	124.90	126.71	84.95	-	45.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	55.52	68.69	40.43	-	4641.52
2	宏利成长混合	227.45	249.41	228.26	-	4611.24
3	富国天瑞强势混合	82.48	103.65	81.17	-	2944.69
4	嘉实增长混合	36.92	38.61	14.48	-	2697.02
5	兴全趋势投资混合(LOF)	63.08	55.45	31.35	-	2506.06
鑫元安鑫回报C一年收益在同类基金中排列第 5167 位，低于同类基金平均水平
5165	中欧聚优港股通混合发起C	5.06	36.58	14.51	-	12.38
5166	上银慧尚6个月持有期混合A	7.60	9.39	11.56	-	12.35
5167	鑫元安鑫回报C	7.75	13.46	15.25	-	12.34
5168	长盛安睿一年持有混合C	6.67	12.01	11.36	-	12.33
5169	华夏稳茂增益一年持有混合A	7.97	10.43	12.56	-	12.32

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	2.59	1040.40	1.88%
贵州茅台	600519	0.40	580.00	1.05%
中国平安	601318	5.61	318.54	0.57%
紫金矿业	601899	9.28	303.64	0.55%
迈为股份	300751	1.32	301.88	0.54%
北方华创	002371	0.65	290.55	0.52%
招商银行	600036	6.57	258.33	0.47%
皖仪科技	688600	11.21	261.12	0.47%
巨人网络	002558	8.03	253.27	0.46%
中芯国际	688981	2.63	247.70	0.45%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.87	15.70%
金融业	0.23	4.12%
采矿业	0.08	1.53%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.08	1.45%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	0.66%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	0.40%
农、林、牧、渔业	0.02	0.36%
科学研究和技术服务业	0.02	0.32%
建筑业	0.02	0.29%
租赁和商务服务业	0.01	0.23%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.2459	1.2419	1.2425	1.2419	1.2405
累计净值(元)	1.2459	1.2419	1.2425	1.2419	1.2405

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