鑫元安鑫回报C(016259)_最新动态

鑫元安鑫回报C016259XINYUAN ANXIN RETURN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

瑞典、丹麦养老基金相继抛售美债资产[2026-01-23]

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最新净值：1.2369 -0.0008(-0.06%)

累计净值：1.2369

更新时间：2026-01-22 15:00

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投资类型：混合型

鑫元安鑫回报C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：俞敏超

基金规模：2.20亿元

鑫元安鑫回报C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.18	1.94	2.04	4.60	1.26
混合型名次	4959	5750	5464	5806	6289

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	6.21	16.69	14.89	-	11.52
混合型名次	6456	5721	3229	7021	5162

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源金银珠宝混合C	13.13	29.91	33.64	76.30	28.66
2	前海开源金银珠宝混合A	13.10	29.90	33.64	76.35	28.68
3	华富永鑫灵活配置混合A	11.85	31.06	34.01	78.01	28.39
4	华富永鑫灵活配置混合C	11.85	31.06	33.98	77.94	28.38
5	西部利得策略优选混合C	11.07	22.32	13.40	12.89	22.92
鑫元安鑫回报C一周收益在同类基金中排列第 4959 位，低于同类基金平均水平
4957	中融景惠混合A	0.18	0.43	1.18	1.23	0.41
4958	鑫元安鑫回报A	0.18	1.95	2.09	4.70	1.28
4959	鑫元安鑫回报C	0.18	1.94	2.04	4.60	1.26
4960	安信鑫安得利混合C	0.17	0.20	0.36	0.24	0.24
4961	长安裕腾混合A	0.17	1.17	0.63	2.64	1.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	2.24	42.03	41.52	64.61	34.65
2	广发远见智选混合C	2.23	41.97	41.36	64.23	34.62
3	融通明锐混合A	-1.64	38.66	38.30	63.28	32.82
4	融通明锐混合C	-1.65	38.61	38.14	62.87	32.79
5	申万菱信乐道三年持有期混合	-4.01	38.04	35.07	45.87	29.03
鑫元安鑫回报C一周收益在同类基金中排列第 5750 位，低于同类基金平均水平
5748	西部利得汇鑫6个月持有期混合C	0.16	1.94	2.52	6.89	1.11
5749	永赢优质精选混合发起C	0.05	1.94	-2.08	0.96	-20.55
5750	鑫元安鑫回报C	0.18	1.94	2.04	4.60	1.26
5751	国投瑞银新机遇混合A	0.25	1.93	1.00	3.35	0.92
5752	申万菱信宏量混合A	0.36	1.93	0.85	-1.46	0.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	-5.40	29.24	73.09	91.32	6.74
2	永赢高端装备智选混合发起C	-5.41	29.19	72.94	90.96	6.71
3	广发百发大数据精选混合A	0.22	36.23	56.54	77.53	24.81
4	广发百发大数据精选混合E	0.28	36.32	56.48	76.87	24.84
5	长城久嘉创新成长混合A	-4.36	19.99	51.78	72.22	6.58
鑫元安鑫回报C一周收益在同类基金中排列第 5464 位，低于同类基金平均水平
5462	招商瑞鸿6个月持有期混合C	0.71	2.81	2.04	5.30	2.27
5463	招商瑞联1年持有期混合C	0.66	1.52	2.04	4.27	1.27
5464	鑫元安鑫回报C	0.18	1.94	2.04	4.60	1.26
5465	贝莱德中国新视野混合A	0.00	2.27	2.03	6.84	1.68
5466	交银新成长混合	-0.62	1.32	2.03	-1.84	1.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	诺安研究优选混合A	3.78	26.51	25.16	101.97	16.84
2	诺安研究优选混合C	3.77	26.47	25.03	101.58	16.82
3	银华集成电路混合A	0.42	34.52	41.01	97.64	28.24
4	银华集成电路混合C	0.41	34.51	40.94	97.44	28.23
5	恒越优势精选混合	-1.29	12.95	22.96	96.55	6.05
鑫元安鑫回报C一周收益在同类基金中排列第 5806 位，低于同类基金平均水平
5804	易方达悦浦一年持有混合C	0.46	2.71	2.40	4.61	2.10
5805	新华优选消费混合	0.74	3.70	3.15	4.60	3.92
5806	鑫元安鑫回报C	0.18	1.94	2.04	4.60	1.26
5807	长盛安泰一年持有期混合A	-0.50	-1.25	-1.69	4.59	0.18
5808	富国成长优选三年定开混合	-0.89	6.01	0.17	4.59	5.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
鑫元安鑫回报C一周收益在同类基金中排列第 6289 位，低于同类基金平均水平
6287	易方达新享灵活配置混合A	0.23	1.61	1.76	3.27	1.26
6288	中银景福回报混合A	0.72	1.31	2.17	6.26	1.26
6289	鑫元安鑫回报C	0.18	1.94	2.04	4.60	1.26
6290	安信丰穗一年持有混合C	0.55	1.27	1.05	2.50	1.25
6291	安信民安回报一年持有混合A	0.47	1.18	1.25	3.52	1.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	155.72	205.40	115.40	-	56.55
2	汇安成长优选混合A	151.03	257.74	109.26	67.33	178.07
3	汇安成长优选混合C	149.05	252.12	104.32	60.76	160.43
4	广发成长领航一年持有混合A	142.65	157.15	0.00	-	162.26
5	广发成长领航一年持有混合C	141.23	154.35	0.00	-	158.29
鑫元安鑫回报C一年收益在同类基金中排列第 6456 位，低于同类基金平均水平
6454	前海联合国民健康混合C	6.21	-2.99	-29.30	-48.56	22.98
6455	易方达恒盛3个月定开混合发起式	6.21	18.13	22.59	33.29	48.56
6456	鑫元安鑫回报C	6.21	16.69	14.89	-	11.52
6457	兴业聚丰混合A	6.20	14.93	14.08	14.54	48.27
6458	广发稳裕混合A	6.19	11.52	7.50	0.91	38.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	124.79	282.52	231.48	251.17	399.37
2	景顺长城稳健回报混合C类	124.38	280.87	228.83	247.80	374.43
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	107.27	262.38	207.22	180.51	328.52
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	107.07	261.67	206.35	179.11	321.94
5	信澳业绩驱动混合A	110.05	260.47	88.71	-	75.37
鑫元安鑫回报C一年收益在同类基金中排列第 5721 位，低于同类基金平均水平
5719	富国远见优选混合C	9.04	16.70	-8.28	-	-5.30
5720	南方致远混合C	8.58	16.70	14.07	17.96	46.74
5721	鑫元安鑫回报C	6.21	16.69	14.89	-	11.52
5722	财通安盈混合C	12.93	16.68	11.18	15.42	17.91
5723	财通资管医疗保健混合A	25.34	16.66	0.00	-	8.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	74.66	162.23	260.90	-	154.36
2	东吴新趋势价值线混合	86.63	210.38	244.03	249.20	274.10
3	景顺长城稳健回报混合A类	124.79	282.52	231.48	251.17	399.37
4	景顺长城稳健回报混合C类	124.38	280.87	228.83	247.80	374.43
5	东吴移动互联A	82.74	192.14	228.64	245.78	533.71
鑫元安鑫回报C一年收益在同类基金中排列第 3229 位，高于同类基金平均水平
3227	国泰融安多策略灵活配置混合C	37.56	49.93	14.89	-	4.75
3228	易方达安心回馈混合A	14.11	21.72	14.89	10.70	170.10
3229	鑫元安鑫回报C	6.21	16.69	14.89	-	11.52
3230	银河睿达混合A	13.49	17.39	14.88	16.23	95.17
3231	华泰柏瑞新利混合C	5.96	14.33	14.87	37.10	94.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	51.10	62.65	90.94	295.01	596.04
2	景顺长城稳健回报混合A类	124.79	282.52	231.48	251.17	399.37
3	东吴新趋势价值线混合	86.63	210.38	244.03	249.20	274.10
4	景顺长城稳健回报混合C类	124.38	280.87	228.83	247.80	374.43
5	东吴移动互联A	82.74	192.14	228.64	245.78	533.71
鑫元安鑫回报C一年收益在同类基金中排列第 7021 位，低于同类基金平均水平
7019	华宝动力组合混合C	39.76	77.68	18.11	-	25.56
7020	中信保诚创新成长C	33.89	49.22	10.81	-	0.65
7021	鑫元安鑫回报C	6.21	16.69	14.89	-	11.52
7022	银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C	81.78	130.22	48.48	-	22.75
7023	银华高端制造业混合C	66.54	106.71	45.01	-	17.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	44.57	74.22	28.27	8.28	4382.26
2	宏利成长混合	92.42	220.40	107.61	129.82	3147.39
3	嘉实增长混合	28.38	40.43	2.06	-14.69	2572.62
4	富国天瑞强势混合	46.37	84.68	53.68	24.68	2510.55
5	兴全趋势投资混合(LOF)	35.32	55.47	16.40	-12.63	2314.59
鑫元安鑫回报C一年收益在同类基金中排列第 5162 位，低于同类基金平均水平
5160	浙商汇金平稳增长一年混合	16.24	19.47	7.81	-	11.54
5161	嘉实融惠混合C	4.98	9.22	9.85	-	11.52
5162	鑫元安鑫回报C	6.21	16.69	14.89	-	11.52
5163	财通资管稳兴增益六个月持有期混合A	6.65	16.62	13.67	-	11.49
5164	国投瑞银港股通价值发现混合A	21.65	48.18	10.42	-12.26	11.49

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	1.92	705.14	1.03%
迈为股份	300751	2.99	615.91	0.90%
若羽臣	003010	15.81	552.88	0.80%
贵州茅台	600519	0.35	482.01	0.70%
中国平安	601318	6.07	415.19	0.60%
思泉新材	301489	2.03	403.97	0.59%
皖仪科技	688600	15.54	389.36	0.57%
新易盛	300502	0.90	387.79	0.56%
紫金矿业	601899	10.04	346.08	0.50%
中芯国际	688981	2.82	346.63	0.50%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.00	14.59%
金融业	0.29	4.17%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.10	1.52%
采矿业	0.09	1.31%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	0.57%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	0.37%
农、林、牧、渔业	0.02	0.35%
建筑业	0.02	0.26%
租赁和商务服务业	0.02	0.24%
科学研究和技术服务业	0.01	0.22%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-21	2026-01-20	2026-01-19	2026-01-16	2026-01-15
单位净值(元)	1.2377	1.2353	1.2367	1.2355	1.2351
累计净值(元)	1.2377	1.2353	1.2367	1.2355	1.2351

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