鑫元安鑫回报C(016259)_规模评级

鑫元安鑫回报C016259XINYUAN ANXIN RETURN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

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项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	0.21	0.21	0.00	0.00	0.14	0.00	0.00
季度净申购	19.76	1871.22	-0.88	-1301.42	1304.44	0.00	0.09
总份额	1893.21	1873.45	2.23	3.11	1304.53	0.09	0.09
季度总申购份额	21.34	1872.80	2.85	6.15	1304.44	0.00	0.09
季度总赎回份额	1.58	1.58	3.73	1307.58	0.00	0.00	0.00

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达蓝筹精选混合	439.24	2379556.52	-56288.80	58661.09	114949.89
2	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
3	富国天惠成长混合(LOF)	283.29	1088179.18	-16358.97	28664.31	45023.28
4	景顺长城新兴成长混合A	281.05	1411609.37	-57557.16	26362.82	83919.98
5	兴全合润混合	229.03	1606178.65	-34252.75	47585.47	81838.22
鑫元安鑫回报C基金规模在同类基金中排列第 6010 位，低于同类基金平均水平

6003	兴银先锋成长混合C	0.21	1954.05	-163.87	6.61	170.48
6004	英大灵活配置B	0.21	1976.99	15.34	1356.30	1340.96
6005	永赢新能源智选混合发起C	0.21	4248.95	-1011.00	810.90	1821.90
6006	招商瑞和1年持有期混合C	0.21	1941.54	-199.54	31.26	230.79
6007	招商资管核心优势混合A	0.21	1997.89	-1049.39	2199.88	3249.27
6008	中信建投红利智选混合C	0.21	1814.87	-9164.02	1855.13	11019.14
6009	中银宝利混合A	0.21	2030.45	-17.43	5.06	22.49
6010	鑫元安鑫回报C	0.21	1893.21	19.76	21.34	1.58
6011	安信阿尔法定开混合C	0.20	1673.02	-49.96	0.00	49.96
6012	博时产业新动力混合C	0.20	800.91	141.71	251.16	109.45
6013	财通资管价值精选一年持有期混合C	0.20	3206.61	-51.13	46.58	97.71
6014	财通资管鑫逸混合C	0.20	1444.23	-199.92	343.56	543.48
6015	长盛同鑫行业配置混合A	0.20	1371.23	-10.86	5.32	16.18
6016	长信恒利优势混合	0.20	2128.37	350.07	1882.57	1532.50
6017	创金合信量化发现混合C	0.20	1710.19	-48.32	28.01	76.33

截止日期：2024-03-31基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	155.71	2816170.50	-57334.37	49244.12	106578.50
3	易方达蓝筹精选混合	439.24	2379556.52	-56288.80	58661.09	114949.89
4	兴全合润混合	229.03	1606178.65	-34252.75	47585.47	81838.22
5	工银核心价值混合A	40.07	1555359.88	-7059.17	44606.87	51666.04
鑫元安鑫回报C基金规模在同类基金中排列第 6111 位，低于同类基金平均水平

6104	广发鑫裕混合A	0.24	1905.88	-9130.59	5.08	9135.66
6105	前海联合泳涛混合C	0.26	1904.00	-380.07	568.45	948.51
6106	华夏磐利一年定开混合C	0.24	1899.96	-	-	-
6107	华泰柏瑞量化明选A	0.27	1899.68	-51.08	7.79	58.87
6108	国新国证融泽6个月定开混合C	0.13	1899.40	-89.27	0.04	89.31
6109	东方成长收益灵活配置混合A	0.24	1898.23	-60.73	13.98	74.71
6110	海富通阿尔法对冲混合C	0.20	1898.18	-133.82	88.29	222.11
6111	鑫元安鑫回报C	0.21	1893.21	19.76	21.34	1.58
6112	国泰同益18个月持有期混合C	0.19	1889.91	-224.88	0.66	225.54
6113	泰康泉林量化价值精选混合A	0.22	1888.04	-53.04	0.91	53.95
6114	长江红利回报混合型发起式C	0.17	1885.83	-22.27	61.14	83.41
6115	浦银安盛医疗健康混合C	0.21	1885.10	-118.52	78.40	196.92
6116	中银美丽中国混合	0.39	1884.83	-127.79	24.04	151.84
6117	嘉合稳健增长混合C	0.19	1882.28	-2831.49	35.53	2867.02
6118	万家颐和灵活配置混合C	0.29	1880.83	-1089.48	115.71	1205.19

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发聚泰混合C类	25.35	198705.80	194945.71	242217.33	47271.62
2	汇添富品质价值混合	38.04	335461.60	144544.28	185849.29	41305.01
3	长信金利趋势混合A	48.93	1231787.93	114166.18	190795.85	76629.67
4	鹏华弘康混合C	58.11	418480.83	107459.31	362958.01	255498.71
5	华泰柏瑞鼎利混合C	89.00	556581.72	100301.23	265110.85	164809.63
鑫元安鑫回报C基金规模在同类基金中排列第 1063 位，高于同类基金平均水平

1056	中银量化价值混合A	1.97	17914.26	20.50	21.95	1.45
1057	华安智联混合(LOF)C	0.00	38.21	20.43	34.24	13.81
1058	方正富邦创新动力混合A	0.15	2928.48	20.38	254.71	234.32
1059	平安安享灵活配置混合A	0.11	864.95	20.35	33.90	13.55
1060	民生加银景气行业混合C	0.07	227.62	20.07	80.06	59.99
1061	海富通量化多因子混合A	1.13	9415.06	20.03	31.15	11.12
1062	华商领先企业混合	6.56	120340.83	19.78	1823.17	1803.39
1063	鑫元安鑫回报C	0.21	1893.21	19.76	21.34	1.58
1064	工银新增益混合	0.54	4358.58	19.02	618.72	599.70
1065	工银消费服务混合C	0.04	152.21	18.89	65.31	46.42
1066	中信建投睿利C	0.19	1969.91	18.78	3409.47	3390.68
1067	安信核心竞争力混合C	0.07	411.81	18.62	60.47	41.85
1068	永赢数字经济智选混合发起A	0.07	1076.96	18.54	21.39	2.85
1069	汇安核心成长混合C	0.06	620.65	18.06	90.63	72.57
1070	江信瑞福A	0.01	67.14	17.78	151.78	134.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	鹏华弘康混合C	58.11	418480.83	107459.31	362958.01	255498.71
2	东方人工智能主题混合C	20.95	263535.81	-20487.89	288687.45	309175.35
3	华泰柏瑞鼎利混合C	89.00	556581.72	100301.23	265110.85	164809.63
4	广发聚泰混合C类	25.35	198705.80	194945.71	242217.33	47271.62
5	长信金利趋势混合A	48.93	1231787.93	114166.18	190795.85	76629.67
鑫元安鑫回报C基金规模在同类基金中排列第 5445 位，低于同类基金平均水平

5438	东财产业优选混合发起式A	0.11	1072.64	4.50	21.61	17.11
5439	汇泉策略优选混合C	0.03	585.21	-59.99	21.59	81.58
5440	汇添富优势企业精选混合A	0.37	5120.15	-2447.28	21.56	2468.85
5441	汇添富价值成长均衡投资混合C	0.20	3907.92	-94.39	21.55	115.94
5442	华夏优势价值一年持有混合A	0.75	7300.62	-537.94	21.51	559.45
5443	建信恒稳价值混合	0.41	1497.42	0.06	21.47	21.41
5444	永赢数字经济智选混合发起A	0.07	1076.96	18.54	21.39	2.85
5445	鑫元安鑫回报C	0.21	1893.21	19.76	21.34	1.58
5446	广发沪港深精选混合A	0.72	7658.10	-290.95	21.33	312.27
5447	海富通新内需混合A	0.18	1736.80	-626.47	21.32	647.79
5448	前海开源量化优选A	0.27	2248.98	-44.81	21.32	66.14
5449	易方达瑞川灵活配置混合A	2.38	19112.67	-7462.18	21.28	7483.46
5450	中融景瑞一年持有混合A	0.66	6706.54	-463.88	21.24	485.12
5451	国投瑞银价值成长一年持有混合A	2.70	38620.65	-1412.44	21.18	1433.62
5452	平安恒鑫混合A	1.10	11445.06	-584.35	21.18	605.53

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
2	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
3	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
4	易方达瑞惠灵活配置混合	1.58	12300.00	-	-	1188700.00
5	东方人工智能主题混合C	20.95	263535.81	-20487.89	288687.45	309175.35
鑫元安鑫回报C基金规模在同类基金中排列第 7317 位，低于同类基金平均水平

7310	富荣福银混合C	0.00	35.34	-1.19	0.44	1.63
7311	工银量化策略混合C	0.01	34.64	3.55	5.18	1.63
7312	博时鑫润混合A	0.01	62.43	-0.38	1.23	1.61
7313	富安达健康人生混合C	0.00	5.56	-1.43	0.17	1.60
7314	中欧瑾尚混合C	0.20	2204.92	-1.60	0.00	1.60
7315	国联安鑫隆混合A	3.02	19129.61	-1.41	0.18	1.59
7316	中银证券盈瑞混合C	0.01	106.40	-0.84	0.74	1.58
7317	鑫元安鑫回报C	0.21	1893.21	19.76	21.34	1.58
7318	信诚优胜精选混合C	0.00	11.58	1.50	3.05	1.55
7319	淳厚利加混合A	0.01	94.28	86.46	88.00	1.54
7320	国泰民福策略价值灵活配置混合C	0.00	7.87	-0.21	1.32	1.54
7321	宝盈祥琪混合C	0.01	76.74	-0.63	0.90	1.53
7322	国泰国策驱动灵活配置混合C	0.00	24.78	-1.34	0.17	1.51
7323	兴证资管金麒麟均衡优选一年持有期混合B	0.25	2476.24	-	-	1.50
7324	泓德汽车产业升级混合发起式A	0.07	1013.50	0.82	2.31	1.48

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

936724.2400

99.91%

0.09%

2023-06-30

1244.4900

29.74%

70.26%

2022-12-31

454.9900

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	20	936724.2400	1871.83	99.91	1.62	0.09
2023-06-30	25	1244.4900	0.93	29.74	2.19	70.26
2022-12-31	2	454.9900	0.00	0.00	0.09	100.00

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