资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 981783.00 99.76%
银行存款和结算备付金 442.54 0.04%
其他资产 1967.55 0.20%
资产总值:984193.08万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开11 1200.00 120026.66 16.01%
25上海银行CD120 500.00 49621.98 6.62%
25邮储银行CD027 400.00 39480.78 5.27%
25工商银行CD258 400.00 39360.30 5.25%
25中国银行CD063 400.00 39367.54 5.25%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 195811.00 26.13%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%