银华中证同业存单AAA指数7天持有期(015823)_最新动态

银华中证同业存单AAA指数7天持有期015823YINHUA CHINA SECURITIES INTERBANK CERTIFICATE OF DEPOSIT AAA INDEX 7-DAY HOLDING SECURITIES INVESTMENT FUND

开思基金陈京伟：港股市场仍是全球洼地[2026-01-07]

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更新时间：2026-01-06 15:00

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投资类型：债券型

银华中证同业存单AAA指数7天持有期增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王树丽

基金规模：74.95亿元

银华中证同业存单AAA指数7天持有期基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.13	0.34	0.57	0.01
债券型名次	3121	3600	4295	2418	3337

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.27	3.75	6.40	-	7.69
债券型名次	2802	4889	4445	4568	4860

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	5.63	10.24	6.82	27.09	5.63
2	华商可转债债券C	5.63	10.20	6.71	26.82	5.63
3	金鹰元丰债券A	5.56	12.15	4.32	28.82	5.56
4	金鹰元丰债券C	5.55	12.11	4.21	28.56	5.55
5	华夏可转债增强债券A	5.33	9.36	6.45	35.14	5.33
银华中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 3121 位，低于同类基金平均水平
3119	银华信用精选一年定期开放债券发起式	0.01	0.34	0.79	1.35	2.43
3120	银华信用四季红债券C	0.01	0.26	0.76	0.26	0.01
3121	银华中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.13	0.34	0.57	0.01
3122	英大中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.10	1.37	1.54	0.01
3123	永赢昌利债券A	0.01	0.21	0.63	0.13	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	4.85	12.41	8.16	40.46	4.85
2	南方昌元转债C	4.83	12.36	8.02	40.10	4.83
3	金鹰元丰债券A	5.56	12.15	4.32	28.82	5.56
4	金鹰元丰债券C	5.55	12.11	4.21	28.56	5.55
5	东方可转债债券A	4.13	10.39	5.77	23.52	4.13
银华中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 3600 位，低于同类基金平均水平
3598	银河水星聚利中短债债券C	-0.03	0.13	0.31	0.54	1.12
3599	银华安丰中短期政策性金融债债券	-0.09	0.13	0.50	-0.15	-0.09
3600	银华中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.13	0.34	0.57	0.01
3601	永赢鼎利债券A	0.01	0.13	0.64	0.58	0.01
3602	永赢宏泰短债A	0.02	0.13	0.47	0.50	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	民生加银增强收益债券A	4.42	8.13	8.57	32.79	4.42
2	民生加银增强收益债券C	4.41	8.08	8.45	32.51	4.41
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
银华中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4295 位，低于同类基金平均水平
4293	兴业机遇债券C	0.86	0.81	0.34	6.34	0.86
4294	银河铭忆3个月定开债券	-0.11	-0.12	0.34	-0.51	0.27
4295	银华中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.13	0.34	0.57	0.01
4296	招商招盛纯债A	-0.04	0.09	0.34	0.07	-0.04
4297	浙商汇金聚泓两年定开债C类	0.00	0.08	0.34	0.86	1.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	4.85	12.41	8.16	40.46	4.85
2	南方昌元转债C	4.83	12.36	8.02	40.10	4.83
3	华夏可转债增强债券A	5.33	9.36	6.45	35.14	5.33
4	华夏可转债增强债券C	5.32	9.32	6.33	34.86	5.32
5	民生加银增强收益债券A	4.42	8.13	8.57	32.79	4.42
银华中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 2418 位，高于同类基金平均水平
2416	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券C	0.04	0.24	0.69	0.57	0.04
2417	银华华茂定期开放债券	0.03	0.29	0.85	0.57	1.49
2418	银华中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.13	0.34	0.57	0.01
2419	招商中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.11	0.33	0.57	0.01
2420	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D	0.02	0.28	0.60	0.57	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
银华中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 3337 位，低于同类基金平均水平
3335	银华添润定期开放债券	0.01	0.26	0.81	0.35	0.01
3336	银华信用四季红债券C	0.01	0.26	0.76	0.26	0.01
3337	银华中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.13	0.34	0.57	0.01
3338	英大中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.10	1.37	1.54	0.01
3339	永赢昌利债券A	0.01	0.21	0.63	0.13	0.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.38	59.85	46.06	38.90	111.61
2	南方昌元转债C	60.56	58.25	43.87	35.46	104.30
3	华夏可转债增强债券A	45.96	54.05	35.13	10.62	86.62
4	民生加银增强收益债券A	45.80	56.46	41.05	32.99	245.66
5	华夏可转债增强债券C	45.37	52.83	33.50	-	13.03
银华中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 2802 位，低于同类基金平均水平
2800	易方达富惠纯债债券C	1.27	4.89	8.84	-	9.45
2801	银河家盈债券	1.27	7.13	10.19	16.87	22.96
2802	银华中证同业存单AAA指数7天持有期	1.27	3.75	6.40	-	7.69
2803	永赢迅利中高等级短债E	1.27	3.93	6.86	12.30	13.41
2804	圆信永丰丰和A	1.27	5.10	7.49	13.84	15.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.38	59.85	46.06	38.90	111.61
2	南方昌元转债C	60.56	58.25	43.87	35.46	104.30
3	民生加银增强收益债券A	45.80	56.46	41.05	32.99	245.66
4	民生加银增强收益债券C	45.17	55.19	39.34	30.29	225.48
5	华夏可转债增强债券A	45.96	54.05	35.13	10.62	86.62
银华中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4889 位，低于同类基金平均水平
4887	新华鑫日享中短债A	0.85	3.75	6.81	13.42	21.63
4888	兴华安恒纯债A	0.62	3.75	6.74	-	9.88
4889	银华中证同业存单AAA指数7天持有期	1.27	3.75	6.40	-	7.69
4890	中银证券安泽债券A	1.10	3.75	6.10	11.85	18.02
4891	博时丰庆纯债债券	0.15	3.74	6.68	15.10	33.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.38	59.85	46.06	38.90	111.61
2	民生加银鑫享债券A	34.69	44.22	45.25	6.85	30.67
3	南方昌元转债C	60.56	58.25	43.87	35.46	104.30
4	民生加银鑫享债券C	34.16	43.09	43.55	4.76	26.79
5	民生加银鑫享债券D	34.16	43.09	43.54	4.76	9.94
银华中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4445 位，低于同类基金平均水平
4443	国联安添益增长债券C	4.46	6.89	6.40	-	6.08
4444	摩根纯债丰利债券A	-0.36	5.49	6.40	11.44	32.95
4445	银华中证同业存单AAA指数7天持有期	1.27	3.75	6.40	-	7.69
4446	大成景泽中短债债券C	-0.06	3.38	6.39	-	6.84
4447	华安安敦债券C	1.18	3.68	6.39	8.96	10.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.18	38.77	31.83	71.67	89.70
2	华商信用增强债券C	27.63	37.67	30.28	68.36	82.00
3	天弘添利债券(LOF)E	15.58	26.15	19.19	50.23	51.01
4	大成可转债增强债券	33.85	40.51	29.76	48.75	102.10
5	万家可转债债券A	25.53	29.58	26.81	48.68	49.94
银华中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4568 位，低于同类基金平均水平
4566	财通资管睿盈债券C	-0.53	4.91	7.74	-	8.07
4567	易方达中证同业存单AAA指数7天持有	1.36	3.73	6.23	-	7.53
4568	银华中证同业存单AAA指数7天持有期	1.27	3.75	6.40	-	7.69
4569	博时月月乐同业存单30天持有混合	1.28	3.96	6.33	-	7.55
4570	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	1.40	3.33	5.73	-	7.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	11.06	16.67	28.21	428.01
2	富国天利增长债券A	2.26	7.27	11.47	20.71	373.95
3	博时信用债券A/B	23.79	36.12	26.30	15.81	321.14
4	易方达安心回报债券A	7.47	16.58	14.99	13.86	313.49
5	博时信用债券C	23.37	35.20	24.96	13.78	296.68
银华中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4860 位，低于同类基金平均水平
4858	太平丰盈一年定开债券发起式	1.90	13.79	9.77	-	7.70
4859	中海丰盈三个月定期开放债券	-3.74	4.38	7.63	-	7.70
4860	银华中证同业存单AAA指数7天持有期	1.27	3.75	6.40	-	7.69
4861	红土创新丰泽中短债C	1.00	5.09	7.20	-	7.68
4862	国金中债1-5年政策性金融债A	-0.18	6.27	0.00	-	7.66

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开11	1200.00	120026.66	16.01%
25上海银行CD120	500.00	49621.98	6.62%
25邮储银行CD027	400.00	39480.78	5.27%
25工商银行CD258	400.00	39360.30	5.25%
25中国银行CD063	400.00	39367.54	5.25%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	195811.00	26.13%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26
单位净值(元)	1.0770	1.0768	1.0766	1.0766	1.0765
累计净值(元)	1.0770	1.0768	1.0766	1.0766	1.0765

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