银华中证同业存单AAA指数7天持有期(015823)_最新动态

银华中证同业存单AAA指数7天持有期015823YINHUA CHINA SECURITIES INTERBANK CERTIFICATE OF DEPOSIT AAA INDEX 7-DAY HOLDING SECURITIES INVESTMENT FUND

量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化[2025-12-12]

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更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

银华中证同业存单AAA指数7天持有期增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王树丽

基金规模：74.95亿元

银华中证同业存单AAA指数7天持有期基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.07	0.31	0.60	1.19
债券型名次	4115	1303	3915	2598	2914

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.41	4.04	6.53	-	7.57
债券型名次	3461	4868	4358	4588	4831

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
银华中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4115 位，低于同类基金平均水平
4113	银华安鑫短债债券C	0.02	0.04	0.26	0.53	0.97
4114	银华安鑫短债债券D	0.02	0.05	0.31	0.65	1.19
4115	银华中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.07	0.31	0.60	1.19
4116	永赢安泰中短债C	0.02	0.08	0.30	0.60	1.21
4117	永赢中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.08	0.32	0.63	1.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
银华中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 1303 位，高于同类基金平均水平
1301	银华顺益一年定期开放债券	0.15	0.07	0.62	-0.10	0.36
1302	银华中债1-3年农发行债券指数	0.11	0.07	0.53	0.35	0.64
1303	银华中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.07	0.31	0.60	1.19
1304	永赢盈益债券A	0.15	0.07	0.58	0.39	0.97
1305	永赢中债3-5年政金债指数C	0.19	0.07	0.74	0.08	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
银华中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 3915 位，低于同类基金平均水平
3913	银华安鑫短债债券A	0.02	0.05	0.31	0.65	1.20
3914	银华安鑫短债债券D	0.02	0.05	0.31	0.65	1.19
3915	银华中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.07	0.31	0.60	1.19
3916	招商招恒纯债C	0.18	-0.36	0.31	-0.91	-1.00
3917	招商鑫福中短债C	0.03	0.03	0.31	0.53	1.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
银华中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 2598 位，高于同类基金平均水平
2596	易方达安和中短债债券C	0.05	0.07	0.33	0.60	1.20
2597	易方达安瑞短债债券C	0.02	0.07	0.30	0.60	1.29
2598	银华中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.07	0.31	0.60	1.19
2599	永赢安泰中短债C	0.02	0.08	0.30	0.60	1.21
2600	招商中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.07	0.29	0.60	1.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
银华中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 2914 位，低于同类基金平均水平
2912	易方达恒益定开债券发起式	0.08	0.05	0.30	0.41	1.19
2913	银华安鑫短债债券D	0.02	0.05	0.31	0.65	1.19
2914	银华中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.07	0.31	0.60	1.19
2915	永赢信利碳中和一年定开债券发起	0.04	-0.04	0.50	0.50	1.19
2916	招商招财通理财债券A	0.02	0.07	0.28	0.55	1.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
银华中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 3461 位，低于同类基金平均水平
3459	银河水星聚利中短债债券C	1.41	3.78	0.00	-	6.20
3460	银河庭芳3个月定开债券	1.41	6.76	9.58	16.92	29.38
3461	银华中证同业存单AAA指数7天持有期	1.41	4.04	6.53	-	7.57
3462	永赢诚益债券A	1.41	6.04	10.05	19.37	29.29
3463	永赢盈益债券A	1.41	6.29	10.24	16.20	22.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
银华中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4868 位，低于同类基金平均水平
4866	平安季享裕定开债C	2.39	4.05	5.95	5.39	9.92
4867	平安元盛超短债A	1.38	4.04	6.77	12.09	14.29
4868	银华中证同业存单AAA指数7天持有期	1.41	4.04	6.53	-	7.57
4869	招商招景纯债A	1.36	4.04	6.47	14.32	28.75
4870	安信永盛定开债券	1.34	4.03	6.45	12.65	22.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
银华中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4358 位，低于同类基金平均水平
4356	交银双利债券C	2.92	6.74	6.54	10.44	79.28
4357	上证弘利债券C	1.21	3.61	6.53	-	8.55
4358	银华中证同业存单AAA指数7天持有期	1.41	4.04	6.53	-	7.57
4359	中信建投景安债券A	-1.55	3.99	6.53	-	7.72
4360	国联安增鑫纯债A	1.40	3.99	6.52	12.78	18.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
银华中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4588 位，低于同类基金平均水平
4586	财通资管睿盈债券C	0.71	5.74	8.38	-	8.30
4587	易方达中证同业存单AAA指数7天持有	1.55	3.99	6.38	-	7.41
4588	银华中证同业存单AAA指数7天持有期	1.41	4.04	6.53	-	7.57
4589	博时月月乐同业存单30天持有混合	1.44	4.24	6.47	-	7.44
4590	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	1.45	3.52	5.85	-	6.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
银华中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4831 位，低于同类基金平均水平
4829	广发集优9个月持有期债券C	2.29	7.52	4.23	-	7.57
4830	华泰紫金月月购3月滚动债A	-1.47	-1.02	3.96	7.27	7.57
4831	银华中证同业存单AAA指数7天持有期	1.41	4.04	6.53	-	7.57
4832	华安添荣中短债C	1.74	5.40	0.00	-	7.56
4833	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A	1.14	4.59	7.33	-	7.56

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开11	1200.00	120026.66	16.01%
25上海银行CD120	500.00	49621.98	6.62%
25邮储银行CD027	400.00	39480.78	5.27%
25工商银行CD258	400.00	39360.30	5.25%
25中国银行CD063	400.00	39367.54	5.25%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	195811.00	26.13%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0757	1.0757	1.0756	1.0755	1.0755
累计净值(元)	1.0757	1.0757	1.0756	1.0755	1.0755

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