银华中证同业存单AAA指数7天持有期(015823)_最新动态

银华中证同业存单AAA指数7天持有期015823YINHUA CHINA SECURITIES INTERBANK CERTIFICATE OF DEPOSIT AAA INDEX 7-DAY HOLDING SECURITIES INVESTMENT FUND

最新动态

最新净值：1.0770 0.0000(0.00%)

累计净值：1.0770

更新时间：2026-01-09 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

银华中证同业存单AAA指数7天持有期增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王树丽

基金规模：74.95亿元

银华中证同业存单AAA指数7天持有期基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.12	0.33	0.58	0.02
债券型名次	3365	3813	4227	2401	3476

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.33	3.73	6.39	-	7.70
债券型名次	2842	4894	4462	4566	4863

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
银华中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 3365 位，低于同类基金平均水平
3363	银华信用精选18个月定期开放债券	0.02	0.21	0.79	-0.01	0.02
3364	银华信用四季红债券A	0.02	0.29	0.83	0.50	0.02
3365	银华中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.12	0.33	0.58	0.02
3366	英大中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.10	1.23	1.54	0.02
3367	永赢昌益债券A	0.02	0.17	0.57	-0.17	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
银华中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 3813 位，低于同类基金平均水平
3811	易方达稳丰90天滚动持有短债债券A	0.03	0.12	0.42	0.80	0.03
3812	易方达稳丰90天滚动持有短债债券C	0.03	0.12	0.37	0.69	0.03
3813	银华中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.12	0.33	0.58	0.02
3814	英大安旸纯债债券A	0.00	0.12	0.49	0.29	0.00
3815	英大安盈30天滚动持有债券发起A	-0.02	0.12	0.43	0.40	-0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
银华中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4227 位，低于同类基金平均水平
4225	银华季季盈3个月滚动持有债券B	0.04	0.15	0.33	0.46	0.04
4226	银华顺璟6个月定期开放债券	-0.05	0.00	0.33	-0.20	-0.05
4227	银华中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.12	0.33	0.58	0.02
4228	招商定期宝六个月期理财债券	0.02	0.15	0.33	0.54	0.02
4229	招商稳裕短债30天持有期债券C	0.03	0.13	0.33	0.52	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
银华中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 2401 位，高于同类基金平均水平
2399	兴银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.12	0.33	0.58	0.02
2400	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券C	0.03	0.14	0.36	0.58	0.03
2401	银华中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.12	0.33	0.58	0.02
2402	招商稳福短债14天滚动持有债券发起式C	0.02	0.15	0.37	0.58	0.02
2403	招商鑫利中短债债券C	0.03	0.12	0.36	0.58	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
银华中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 3476 位，低于同类基金平均水平
3474	银华信用精选18个月定期开放债券	0.02	0.21	0.79	-0.01	0.02
3475	银华信用四季红债券A	0.02	0.29	0.83	0.50	0.02
3476	银华中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.12	0.33	0.58	0.02
3477	英大中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.10	1.23	1.54	0.02
3478	永赢昌益债券A	0.02	0.17	0.57	-0.17	0.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	28.31	151.24
银华中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 2842 位，低于同类基金平均水平
2840	银河景行3个月定开债券	1.33	6.52	10.52	-	34.22
2841	银华岁丰定期开放债券发起式	1.33	7.40	11.27	18.86	37.14
2842	银华中证同业存单AAA指数7天持有期	1.33	3.73	6.39	-	7.70
2843	圆信永丰兴益三个月定开债	1.33	5.37	8.28	-	8.29
2844	招商招华纯债C	1.33	7.26	11.79	19.96	25.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.93	251.76
银华中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4894 位，低于同类基金平均水平
4892	南方中证同业存单AAA指数7天持有	1.39	3.73	6.16	-	8.68
4893	易方达安悦超短债债券F	1.44	3.73	6.61	12.30	19.71
4894	银华中证同业存单AAA指数7天持有期	1.33	3.73	6.39	-	7.70
4895	招商添华纯债A	1.19	3.73	5.54	8.91	10.18
4896	浙商汇金聚泓两年定开债A类	1.53	3.73	6.16	-	13.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.77	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.64	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.63	12.11
银华中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4462 位，低于同类基金平均水平
4460	中信建投景润3个月定开债券C	0.50	4.22	6.40	-	6.54
4461	华商鸿益一年定期开放债券发起式	-1.06	3.13	6.39	12.34	15.52
4462	银华中证同业存单AAA指数7天持有期	1.33	3.73	6.39	-	7.70
4463	中金新元6个月定开债A	-2.68	3.45	6.39	12.54	21.67
4464	国泰利享中短债债券E	1.24	3.40	6.38	-	7.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	76.41	91.40
2	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	72.88	83.60
3	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.65	107.77
4	华商可转债债券A	43.95	45.72	41.73	52.98	115.66
5	天弘添利债券(LOF)E	14.26	27.97	18.90	51.68	51.49
银华中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4566 位，低于同类基金平均水平
4564	财通资管睿盈债券C	-0.15	4.89	7.79	-	8.13
4565	易方达中证同业存单AAA指数7天持有	1.41	3.71	6.22	-	7.54
4566	银华中证同业存单AAA指数7天持有期	1.33	3.73	6.39	-	7.70
4567	博时月月乐同业存单30天持有混合	1.35	3.93	6.32	-	7.56
4568	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	1.42	3.31	5.72	-	7.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.64	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.82	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	17.65	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.92	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	19.33	304.68
银华中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4863 位，低于同类基金平均水平
4861	民生加银月月乐30天持有期短债C	1.53	4.46	7.40	-	7.71
4862	银华绿色低碳债券	1.03	4.70	7.70	-	7.71
4863	银华中证同业存单AAA指数7天持有期	1.33	3.73	6.39	-	7.70
4864	富国汇泽一年定期开放债券C	-0.35	4.88	8.00	-	7.68
4865	广发集悦债券A	8.49	12.34	7.10	-	7.68

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开11	1200.00	120026.66	16.01%
25上海银行CD120	500.00	49621.98	6.62%
25邮储银行CD027	400.00	39480.78	5.27%
25工商银行CD258	400.00	39360.30	5.25%
25中国银行CD063	400.00	39367.54	5.25%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	195811.00	26.13%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题： 2025年基金分红超2400亿元！ A股新开户数创近三年新高！

　　1.7【★★★★★】基金销售费用影响万亿市场！最新解读来了　　2025年末，证监会正式发布《公开募集证券投资基金销售费用管理规定》（以下简称《规定》），主要包括合理调降公募基金认（申）购费、销售服务费率水平，切实降低投资者成本等举措

查看全文[01-10]
标题：公募开年力推医药基金！创新药迎“赚美元”新周期？

　　在创新药定价逻辑跨进“赚美元”阶段之际，各大公募2026开年火速投放医药新基金。　　2026年开年仅一周，基金经理南下挖掘创新药的热度便已点燃。随着中国创新药行业逐步迈入“赚美元”的全球化变现周期，公募基金迅速推出各类医药新品。　　从E

查看全文[01-10]
标题：公募开年力推医药基金！创新药迎“赚美元”新周期？

　　在创新药定价逻辑跨进“赚美元”阶段之际，各大公募2026开年火速投放医药新基金。　　2026年开年仅一周，基金经理南下挖掘创新药的热度便已点燃。随着中国创新药行业逐步迈入“赚美元”的全球化变现周期，公募基金迅速推出各类医药新品。　　从E

查看全文[01-10]
01-10 外资开年频频加仓中国资产
01-10 私募实控人“倒卖”牟利逾500万元被罚！
01-10 私募开年再现“日光基”
01-10 公募首批四季报出炉

更多>> 基金公告

标题：银华基金管理股份有限公司关于终止喜鹊财富基金销售有限公司办理本公...

银华基金管理股份有限公司关于终止喜鹊财富基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告为维护投资者权益，银华基金管理股份有限公司（以下简称“本公司”...

查看全文[07-20]
标题：银华中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2024年第二季度报告

银华中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：银华基金管理股份有限公司基金托管人：中国...

查看全文[07-18]
标题：银华中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金恢复申购(含定期定额...

银华中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金恢复申购（含定期定额投资及转换转入）业务的公告 1公告基本信息公告送出日期：2024年7月9日基金...

查看全文[07-09]
07-02银华中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金暂停申购(含定期定额...
06-28银华中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金产品资料概要更新
05-21银华基金管理股份有限公司关于终止浦领基金销售有限公司办理旗下基金...
05-10银华中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金产品资料概要更新

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.0770	1.0769	1.0769	1.0770	1.0768
累计净值(元)	1.0770	1.0769	1.0769	1.0770	1.0768

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。