财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
3497.77 |
5567.99 |
2493.38 |
11267.77 |
3165.14 |
| 本期利润(万元) |
2308.35 |
4779.00 |
728.24 |
12941.04 |
2872.41 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.63 |
0.00 |
2.34 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
55659.72 |
0.00 |
51161.52 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
749482.68 |
903989.66 |
544412.35 |
930985.72 |
595631.67 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.07 |
1.07 |
1.06 |
1.06 |
1.06 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.68 |
0.00 |
2.41 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
7.02 |
0.00 |
6.30 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
238.98 |
278.58 |
334.79 |
267.65 |
499.77 |
| 交易性金融资产(万元) |
1249742.20 |
1258444.84 |
700396.54 |
262515.08 |
412036.54 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
1249742.20 |
1258444.84 |
700396.54 |
262515.08 |
412036.54 |
| 应付管理人报酬(万元) |
151.24 |
154.30 |
79.80 |
40.85 |
46.77 |
| 应付托管费(万元) |
37.81 |
38.57 |
19.95 |
10.21 |
11.69 |
| 资产总计(万元) |
1251037.05 |
1270519.49 |
715763.40 |
269642.57 |
426578.06 |
| 负债合计(万元) |
347047.39 |
339533.76 |
194754.37 |
25332.74 |
101148.91 |
| 所有者权益合计(万元) |
903989.66 |
930985.72 |
521009.02 |
244309.83 |
325429.15 |
| 未分配利润(万元) |
59301.03 |
55139.97 |
25519.36 |
8941.83 |
8407.67 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
167.41 |
108.08 |
50.01 |
93.58 |
26.82 |
| 投资收益(万元) |
8143.34 |
14776.66 |
5583.36 |
8811.15 |
4646.67 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-789.00 |
1673.27 |
104.50 |
108.11 |
30.19 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
7521.75 |
16558.00 |
5737.87 |
9012.84 |
4703.69 |
| 管理人报酬(万元) |
754.32 |
1089.11 |
350.94 |
581.97 |
261.80 |
| 托管费(万元) |
188.58 |
272.28 |
87.74 |
145.49 |
65.45 |
| 其它费用(万元) |
14.57 |
28.39 |
15.77 |
31.77 |
16.54 |
| 费用合计(万元) |
2742.75 |
3616.96 |
1262.46 |
2156.80 |
1102.05 |
| 利润总额(万元) |
4779.00 |
12941.04 |
4475.41 |
6856.05 |
3601.64 |
| 净利润(万元) |
4779.00 |
12941.04 |
4475.41 |
6856.05 |
3601.64 |
