我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
1819.89 |
6747.94 |
1959.14 |
3571.45 |
1367.65 |
| 本期利润(万元) |
1682.70 |
6856.05 |
1504.29 |
3601.64 |
1356.47 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.35 |
0.00 |
1.37 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
8293.51 |
0.00 |
7924.18 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
291972.78 |
244309.83 |
308660.99 |
325429.15 |
245841.23 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.04 |
1.04 |
1.03 |
1.03 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.55 |
0.00 |
1.41 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
3.80 |
0.00 |
2.65 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 银行存款(万元) |
267.65 |
499.77 |
614.73 |
| 交易性金融资产(万元) |
262515.08 |
412036.54 |
499430.37 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
262515.08 |
412036.54 |
499430.37 |
| 应付管理人报酬(万元) |
40.85 |
46.77 |
69.42 |
| 应付托管费(万元) |
10.21 |
11.69 |
17.35 |
| 资产总计(万元) |
269642.57 |
426578.06 |
509959.87 |
| 负债合计(万元) |
25332.74 |
101148.91 |
137399.28 |
| 所有者权益合计(万元) |
244309.83 |
325429.15 |
372560.59 |
| 未分配利润(万元) |
8941.83 |
8407.67 |
4495.93 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 利息收入(万元) |
93.58 |
26.82 |
1184.10 |
| 投资收益(万元) |
8811.15 |
4646.67 |
7615.63 |
| 公允价值变动收益(万元) |
108.11 |
30.19 |
229.79 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.06 |
| 收入合计(万元) |
9012.84 |
4703.69 |
9029.59 |
| 管理人报酬(万元) |
581.97 |
261.80 |
669.30 |
| 托管费(万元) |
145.49 |
65.45 |
167.32 |
| 其它费用(万元) |
31.77 |
16.54 |
18.46 |
| 费用合计(万元) |
2156.80 |
1102.05 |
2233.81 |
| 利润总额(万元) |
6856.05 |
3601.64 |
6795.78 |
| 净利润(万元) |
6856.05 |
3601.64 |
6795.78 |
