易方达裕如混合A(001136)_资产配置

易方达裕如混合A001136YI FONDA YURU FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	2608.66	32.11%
债券	5337.04	65.70%
银行存款和结算备付金	59.42	0.73%
其他资产	117.76	1.45%

资产总值：8122.88万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
药明康德	603259	1.49	166.92	2.12%
招商银行	600036	4.10	165.68	2.10%
贵州茅台	600519	0.09	129.96	1.65%
兴业银行	601166	5.86	116.32	1.47%
江苏银行	600919	11.32	113.54	1.44%
东方电缆	603606	1.60	113.02	1.43%
华鲁恒升	600426	3.77	100.39	1.27%
宁波银行	002142	3.77	99.69	1.26%
立讯精密	002475	1.37	88.63	1.12%
景旺电子	603228	1.40	88.16	1.12%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.14	17.97%
金融业	0.06	7.03%
科学研究和技术服务业	0.04	4.66%
采矿业	0.02	2.34%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.08%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招商银行	600036	7.40	340.03	1.81%
中国化学	601117	39.29	301.34	1.61%
山金国际	000975	14.27	270.27	1.44%
海螺水泥	600585	11.15	239.44	1.28%
徐工机械	000425	25.54	198.45	1.06%
中国建筑	601668	34.57	199.47	1.06%
海尔智家	600690	7.95	197.00	1.05%
福耀玻璃	600660	3.36	191.55	1.02%
宁波银行	002142	6.77	185.28	0.99%
中国平安	601318	3.18	176.43	0.94%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.21	11.34%
建筑业	0.09	4.84%
金融业	0.07	3.74%
采矿业	0.06	3.10%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.84%
房地产业	0.00	0.27%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.25%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招商银行	600036	9.57	414.29	1.93%
福耀玻璃	600660	6.00	351.42	1.64%
美的集团	000333	3.97	311.64	1.45%
山金国际	000975	14.27	273.98	1.28%
海螺水泥	600585	11.15	270.89	1.26%
海尔智家	600690	7.95	217.35	1.01%
星宇股份	601799	1.33	183.18	0.86%
北新建材	000786	6.35	184.78	0.86%
中国建筑	601668	34.57	181.84	0.85%
宁波银行	002142	6.77	174.85	0.82%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.25	11.67%
金融业	0.08	3.52%
采矿业	0.07	3.28%
建筑业	0.07	3.19%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.75%
房地产业	0.02	0.72%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.19%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招商银行	600036	9.57	376.10	1.58%
福耀玻璃	600660	6.00	374.40	1.57%
美的集团	000333	3.97	298.62	1.25%
海螺水泥	600585	11.15	265.20	1.11%
海尔智家	600690	7.95	226.34	0.95%
山金国际	000975	14.27	219.33	0.92%
中国建筑	601668	34.57	207.42	0.87%
陕西煤业	601225	8.31	193.29	0.81%
北新建材	000786	6.35	192.47	0.81%
星宇股份	601799	1.33	177.53	0.75%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.25	10.59%
采矿业	0.09	3.64%
建筑业	0.08	3.26%
金融业	0.07	2.97%
房地产业	0.02	0.72%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.62%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.16%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开清发02	10.00	1014.12	12.86%
23农行二级资本债01A	5.00	526.74	6.68%
23中行二级资本债01A	5.00	526.78	6.68%
21建设银行二级03	5.00	525.96	6.67%
23工行二级资本债02A	5.00	515.33	6.53%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	4024.73	51.03%
国家债券	430.89	5.46%
可转债	75.16	0.95%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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