易方达裕如混合A(001136)_资产配置

易方达裕如混合A001136YI FONDA YURU FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	10741.81	19.28%
债券	44478.08	79.82%
银行存款和结算备付金	195.45	0.35%
其他资产	308.73	0.55%

资产总值：55724.06万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招商银行	600036	19.84	638.85	1.48%
海尔智家	600690	23.12	576.84	1.34%
福耀玻璃	600660	12.65	547.24	1.27%
陕西煤业	601225	17.22	432.05	1.00%
星宇股份	601799	2.70	378.16	0.88%
中国建筑	601668	71.78	376.13	0.87%
北新建材	000786	13.17	373.63	0.87%
平安银行	000001	34.47	362.62	0.84%
海康威视	002415	11.21	360.51	0.84%
贵州茅台	600519	0.20	340.58	0.79%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.56	12.97%
金融业	0.16	3.62%
建筑业	0.15	3.39%
采矿业	0.14	3.23%
房地产业	0.03	0.79%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	0.60%
科学研究和技术服务业	0.01	0.18%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.17%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.41	707.66	1.36%
海尔智家	600690	31.13	653.73	1.26%
招商银行	600036	22.29	620.11	1.19%
海康威视	002415	15.89	551.70	1.06%
福耀玻璃	600660	14.21	531.31	1.02%
星宇股份	601799	3.36	440.53	0.85%
平安银行	000001	43.02	403.96	0.78%
陕西煤业	601225	19.34	404.01	0.78%
中国建筑	601668	80.65	387.93	0.75%
北新建材	000786	16.43	383.80	0.74%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.70	13.48%
金融业	0.16	3.09%
建筑业	0.16	3.01%
采矿业	0.14	2.60%
房地产业	0.05	0.91%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	0.51%
科学研究和技术服务业	0.01	0.19%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.19%
批发和零售业	0.00	0.01%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招商银行	600036	31.01	1022.40	1.19%
海尔智家	600690	40.90	965.24	1.13%
平安银行	000001	73.88	827.46	0.97%
贵州茅台	600519	0.46	827.33	0.97%
星宇股份	601799	4.42	671.84	0.78%
北新建材	000786	21.59	648.78	0.76%
福耀玻璃	600660	16.79	619.89	0.72%
海康威视	002415	17.84	602.99	0.70%
中国建筑	601668	105.95	585.90	0.68%
福斯特	603806	19.60	559.67	0.65%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.08	12.67%
金融业	0.28	3.26%
建筑业	0.26	3.01%
采矿业	0.18	2.11%
房地产业	0.08	0.97%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	0.45%
科学研究和技术服务业	0.02	0.23%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.14%
批发和零售业	0.00	0.02%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
海尔智家	600690	60.00	1408.80	0.98%
招商银行	600036	39.00	1277.64	0.89%
福斯特	603806	28.72	1067.96	0.74%
平安银行	000001	93.00	1044.39	0.73%
贵州茅台	600519	0.57	963.87	0.67%
中国交建	601800	86.18	940.22	0.66%
紫光国微	002049	8.65	806.61	0.56%
星宇股份	601799	6.46	798.46	0.56%
中国建筑	601668	133.35	765.43	0.53%
海康威视	002415	22.42	742.33	0.52%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.51	10.51%
建筑业	0.40	2.79%
金融业	0.34	2.37%
采矿业	0.23	1.61%
房地产业	0.13	0.88%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	0.37%
科学研究和技术服务业	0.03	0.19%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	0.14%
批发和零售业	0.00	0.01%
卫生和社会工作	0.00	0.00%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开15	30.00	3183.10	7.39%
24国开05	30.00	3074.81	7.14%
21国开10	20.00	2179.52	5.06%
23上饶城投MTN004	20.00	2096.38	4.87%
22日照港MTN002	20.00	2088.33	4.85%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	12522.99	29.08%
可转债	7328.55	17.02%
企业债	2905.97	6.75%
国家债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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