易方达裕如混合A(001136)_最新动态

易方达裕如混合A001136YI FONDA YURU FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

省区域性股权市场“基金投后专区”上线[2025-04-19]

最新动态

最新净值：1.355 -0.000(-0.01%)

累计净值：1.595

更新时间：2025-04-18 15:00

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投资类型：混合型

易方达裕如混合A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：李一硕

2022-08-20 每10份派现金 0.4 元

基金规模：2.24亿元

2021-04-16 每10份派现金 0.5 元

易方达裕如混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.13	-0.36	0.01	2.19	-0.21
混合型名次	3264	1178	3904	2059	3486

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.54	6.62	9.47	25.00	67.78
混合型名次	3041	715	810	1154	1282

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	12.66	6.62	40.53	63.29	49.50
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	12.66	6.59	40.40	62.97	49.33
3	景顺长城北交所精选两年定开混合A	10.64	-0.79	30.73	48.74	36.56
4	景顺长城北交所精选两年定开混合C	10.62	-0.83	30.57	48.36	36.35
5	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
易方达裕如混合A一周收益在同类基金中排列第 3264 位，高于同类基金平均水平
3262	易方达瑞景混合	0.13	0.56	-0.03	1.78	-0.55
3263	易方达瑞通混合C	0.13	0.49	0.01	1.36	-0.79
3264	易方达裕如混合A	0.13	-0.36	0.01	2.19	-0.21
3265	中欧光熠一年持有混合C	0.13	-11.33	2.37	3.04	-1.65
3266	中欧周期景气混合发起C	0.13	-3.03	-12.74	-14.25	0.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	方正富邦天璇混合A	-1.69	16.14	5.98	6.39	5.65
2	方正富邦天璇混合C	-1.69	16.14	5.96	6.33	5.55
3	汇添富香港优势精选混合(QDII)C	6.64	16.06	52.11	33.38	46.21
4	汇添富香港优势精选混合(QDII)A	6.69	16.01	52.52	33.69	46.41
5	中金瑞和A	-0.42	15.16	8.97	11.58	10.95
易方达裕如混合A一周收益在同类基金中排列第 1178 位，高于同类基金平均水平
1176	宏利创益混合B	-0.06	-0.36	-0.67	0.06	-1.03
1177	太平睿庆混合C	0.46	-0.36	0.26	-0.74	-0.52
1178	易方达裕如混合A	0.13	-0.36	0.01	2.19	-0.21
1179	安信稳健汇利一年持有混合A	0.11	-0.37	0.40	1.45	0.09
1180	安信新目标混合C	0.13	-0.37	-0.36	1.12	-0.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富香港优势精选混合(QDII)A	6.69	16.01	52.52	33.69	46.41
2	汇添富香港优势精选混合(QDII)C	6.64	16.06	52.11	33.38	46.21
3	中信建投北交所精选两年定开混合A	10.16	5.99	49.22	82.74	59.95
4	中信建投北交所精选两年定开混合C	10.15	5.95	49.07	82.37	59.77
5	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
易方达裕如混合A一周收益在同类基金中排列第 3904 位，高于同类基金平均水平
3902	易方达磐泰一年持有期混合C	0.21	0.27	0.01	0.56	0.09
3903	易方达瑞通混合C	0.13	0.49	0.01	1.36	-0.79
3904	易方达裕如混合A	0.13	-0.36	0.01	2.19	-0.21
3905	永赢添添悦6个月持有混合C	-0.03	0.00	0.01	2.21	0.02
3906	招商瑞和1年持有期混合A	0.08	-0.38	0.01	1.20	0.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	8.87	5.71	47.76	86.71	59.83
2	中信建投北交所精选两年定开混合A	10.16	5.99	49.22	82.74	59.95
3	中信建投北交所精选两年定开混合C	10.15	5.95	49.07	82.37	59.77
4	永赢先进制造智选混合发起A	-0.87	-20.59	10.06	75.66	33.47
5	永赢先进制造智选混合发起C	-0.88	-20.62	9.95	75.31	33.31
易方达裕如混合A一周收益在同类基金中排列第 2059 位，高于同类基金平均水平
2057	鹏扬景合六个月持有混合	0.12	-0.09	0.54	2.19	-0.01
2058	融通远见价值一年持有期混合A	0.02	-5.35	6.10	2.19	-0.34
2059	易方达裕如混合A	0.13	-0.36	0.01	2.19	-0.21
2060	浙商全景消费混合A	-0.26	-4.15	3.07	2.19	0.55
2061	中信建投睿溢A	0.04	0.87	0.23	2.19	0.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中信建投北交所精选两年定开混合A	10.16	5.99	49.22	82.74	59.95
2	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	8.87	5.71	47.76	86.71	59.83
3	中信建投北交所精选两年定开混合C	10.15	5.95	49.07	82.37	59.77
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	12.66	6.62	40.53	63.29	49.50
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	12.66	6.59	40.40	62.97	49.33
易方达裕如混合A一周收益在同类基金中排列第 3486 位，高于同类基金平均水平
3484	兴业聚利灵活配置混合	0.44	-6.94	0.43	1.95	-0.21
3485	兴业聚申一年持有期混合C	0.21	-0.38	0.36	0.66	-0.21
3486	易方达裕如混合A	0.13	-0.36	0.01	2.19	-0.21
3487	招商瑞成1年持有期混合C	0.07	-2.64	0.12	-0.70	-0.21
3488	招商稳兴混合A	0.02	0.28	0.14	0.03	-0.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	140.33	213.62	183.27	-	114.83
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	129.03	143.11	130.35	-	75.21
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	128.15	141.16	127.60	-	72.84
4	中信建投北交所精选两年定开混合A	116.39	103.49	0.00	-	104.34
5	中信建投北交所精选两年定开混合C	115.50	101.86	0.00	-	102.16
易方达裕如混合A一年收益在同类基金中排列第 3041 位，高于同类基金平均水平
3039	财通资管医疗保健混合A	5.54	0.00	0.00	-	-5.66
3040	华宝收益增长混合C	5.54	-22.73	0.00	-	-22.54
3041	易方达裕如混合A	5.54	6.62	9.47	25.00	67.78
3042	财通新兴蓝筹混合A	5.53	-15.39	-23.16	22.59	33.04
3043	申万菱信新经济混合	5.53	-23.63	-13.33	43.26	246.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	140.33	213.62	183.27	-	114.83
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	129.03	143.11	130.35	-	75.21
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	128.15	141.16	127.60	-	72.84
4	泰康北交所精选两年定开混合发起A	66.27	114.67	0.00	-	116.77
5	泰康北交所精选两年定开混合发起C	65.44	112.53	0.00	-	114.59
易方达裕如混合A一年收益在同类基金中排列第 715 位，高于同类基金平均水平
713	华安新乐享灵活配置混合A	4.27	6.66	9.19	21.57	56.07
714	国投瑞银锐意改革混合C	17.07	6.65	0.00	-	3.12
715	易方达裕如混合A	5.54	6.62	9.47	25.00	67.78
716	景顺长城泰恒回报灵活配置混合A	6.24	6.61	17.07	48.87	67.95
717	南方宁悦一年持有期混合A	3.14	6.61	11.28	-	14.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	140.33	213.62	183.27	-	114.83
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	129.03	143.11	130.35	-	75.21
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	128.15	141.16	127.60	-	72.84
4	广发北交所精选两年定开混合A	79.19	91.61	81.63	-	55.82
5	广发北交所精选两年定开混合C	78.46	90.07	79.44	-	53.71
易方达裕如混合A一年收益在同类基金中排列第 810 位，高于同类基金平均水平
808	安信丰穗一年持有混合C	5.20	6.50	9.49	-	10.95
809	华安媒体互联网混合A	18.54	-13.50	9.48	51.16	192.20
810	易方达裕如混合A	5.54	6.62	9.47	25.00	67.78
811	中信建投远见回报A	0.99	-10.09	9.46	-	-24.88
812	招商瑞乐6个月持有期混合A	10.28	5.25	9.44	-	9.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	17.69	32.96	72.79	276.61	387.97
2	广发多因子混合	26.46	4.70	18.09	167.98	310.47
3	交银趋势混合A	-2.85	-5.77	4.37	165.63	544.32
4	东吴新趋势价值线混合	12.95	17.91	56.33	163.53	64.97
5	大成新锐产业混合A	-9.05	-11.43	-12.29	160.38	610.56
易方达裕如混合A一年收益在同类基金中排列第 1154 位，高于同类基金平均水平
1152	中银中小盘成长混合	-7.99	-33.78	-24.32	25.05	99.20
1153	鹏扬景瑞三年持有混合C	3.77	2.57	3.31	25.01	26.20
1154	易方达裕如混合A	5.54	6.62	9.47	25.00	67.78
1155	银河君荣混合A	-1.88	-10.67	-11.57	24.96	69.16
1156	圆信永丰医药健康	34.42	-2.80	42.73	24.95	78.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	9.91	-12.44	-9.29	22.32	2922.78
2	嘉实增长混合	5.91	-18.34	-9.45	8.04	1985.48
3	景顺长城优选混合	31.20	0.42	6.65	43.26	1739.53
4	兴全趋势投资混合(LOF)	-2.73	-22.79	-23.17	-14.14	1501.08
5	富国天瑞强势混合	7.55	-7.90	-10.15	37.11	1455.62
易方达裕如混合A一年收益在同类基金中排列第 1282 位，高于同类基金平均水平
1280	金元顺安消费主题混合	17.49	8.96	6.67	52.18	68.01
1281	景顺长城泰恒回报灵活配置混合A	6.24	6.61	17.07	48.87	67.95
1282	易方达裕如混合A	5.54	6.62	9.47	25.00	67.78
1283	永赢先进制造智选混合发起C	82.84	0.00	0.00	-	67.54
1284	工银瑞信丰收回报灵活配置混合A	5.95	-1.47	4.23	30.35	67.50

十大重仓股

2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招商银行	600036	9.57	376.10	1.58%
福耀玻璃	600660	6.00	374.40	1.57%
美的集团	000333	3.97	298.62	1.25%
海螺水泥	600585	11.15	265.20	1.11%
海尔智家	600690	7.95	226.34	0.95%
山金国际	000975	14.27	219.33	0.92%
中国建筑	601668	34.57	207.42	0.87%
北新建材	000786	6.35	192.47	0.81%
陕西煤业	601225	8.31	193.29	0.81%
星宇股份	601799	1.33	177.53	0.75%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.25	10.59%
采矿业	0.09	3.64%
建筑业	0.08	3.26%
金融业	0.07	2.97%
房地产业	0.02	0.72%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.62%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.16%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中间位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2020-01-03评级说明

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交易日	2025-04-17	2025-04-16	2025-04-15	2025-04-14	2025-04-11
单位净值(元)	1.355	1.357	1.354	1.354	1.353
累计净值(元)	1.595	1.597	1.594	1.594	1.593

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