我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-479.76 |
1099.64 |
567.82 |
1958.88 |
546.24 |
| 本期利润(万元) |
1242.97 |
3162.14 |
893.50 |
4134.84 |
4186.18 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.04 |
0.03 |
0.01 |
0.03 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.26 |
0.00 |
2.15 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
8144.86 |
0.00 |
25742.62 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.20 |
0.00 |
0.23 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
42228.31 |
50831.27 |
83553.18 |
143183.87 |
184701.14 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.27 |
1.23 |
1.26 |
1.26 |
1.26 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-0.24 |
0.00 |
1.70 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
52.54 |
0.00 |
55.51 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
1755.05 |
445.42 |
143.09 |
132.27 |
211.10 |
| 交易性金融资产(万元) |
68564.50 |
186303.33 |
332519.83 |
297950.41 |
170933.80 |
| 其中：股票投资(万元) |
12466.70 |
27082.00 |
42046.09 |
43346.92 |
19415.47 |
| 其中：债券投资(万元) |
52218.47 |
138960.66 |
258593.13 |
240469.14 |
136811.13 |
| 应付管理人报酬(万元) |
28.97 |
75.53 |
133.57 |
118.96 |
64.92 |
| 应付托管费(万元) |
4.83 |
12.59 |
22.26 |
19.83 |
10.82 |
| 资产总计(万元) |
72480.24 |
190421.26 |
339018.94 |
310575.70 |
175022.69 |
| 负债合计(万元) |
20542.34 |
46942.91 |
92933.11 |
26819.10 |
42631.39 |
| 所有者权益合计(万元) |
51937.90 |
143478.35 |
246085.83 |
283756.61 |
132391.31 |
| 未分配利润(万元) |
9764.68 |
29198.41 |
46874.23 |
66183.88 |
29231.02 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
34.69 |
22.64 |
45.89 |
19.15 |
3454.64 |
| 投资收益(万元) |
3161.72 |
3418.23 |
8336.77 |
3310.32 |
3303.26 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2041.88 |
2175.12 |
-8303.76 |
1932.69 |
1061.04 |
| 其它收入(万元) |
37.34 |
30.76 |
187.87 |
55.17 |
1.83 |
| 收入合计(万元) |
5275.63 |
5646.74 |
266.77 |
5317.34 |
7820.77 |
| 管理人报酬(万元) |
855.38 |
575.45 |
1510.91 |
569.91 |
506.70 |
| 托管费(万元) |
142.56 |
95.91 |
251.82 |
94.98 |
84.45 |
| 其它费用(万元) |
25.57 |
12.62 |
26.70 |
12.31 |
22.73 |
| 费用合计(万元) |
2179.29 |
1511.20 |
3000.07 |
1018.77 |
1128.67 |
| 利润总额(万元) |
3096.35 |
4135.54 |
-2733.30 |
4298.57 |
6692.09 |
| 净利润(万元) |
3096.35 |
4135.54 |
-2733.30 |
4298.57 |
6692.09 |
