财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
10.67 |
444.00 |
328.54 |
-1579.11 |
-903.74 |
| 本期利润(万元) |
286.96 |
108.04 |
-42.22 |
2757.41 |
681.70 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
0.01 |
-0.00 |
0.10 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.53 |
0.00 |
8.22 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
2225.65 |
0.00 |
2315.65 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.17 |
0.00 |
0.14 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
6955.85 |
17870.75 |
20021.62 |
22396.94 |
23123.56 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.41 |
1.37 |
1.35 |
1.36 |
1.33 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.57 |
0.00 |
10.23 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
69.09 |
0.00 |
68.14 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
159.19 |
169.09 |
154.53 |
1755.05 |
445.42 |
| 交易性金融资产(万元) |
20580.47 |
25373.35 |
46225.69 |
68564.50 |
186303.33 |
| 其中：股票投资(万元) |
4570.42 |
5231.27 |
9417.60 |
12466.70 |
27082.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
16010.05 |
20142.09 |
35783.11 |
52218.47 |
138960.66 |
| 应付管理人报酬(万元) |
9.38 |
11.95 |
18.75 |
28.97 |
75.53 |
| 应付托管费(万元) |
1.56 |
1.99 |
3.13 |
4.83 |
12.59 |
| 资产总计(万元) |
20965.97 |
25570.26 |
46686.35 |
72480.24 |
190421.26 |
| 负债合计(万元) |
2225.33 |
1746.85 |
9120.04 |
20542.34 |
46942.91 |
| 所有者权益合计(万元) |
18740.65 |
23823.41 |
37566.31 |
51937.90 |
143478.35 |
| 未分配利润(万元) |
5012.49 |
6270.77 |
8229.74 |
9764.68 |
29198.41 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.26 |
5.55 |
2.56 |
34.69 |
22.64 |
| 投资收益(万元) |
564.21 |
-1168.95 |
-685.55 |
3161.72 |
3418.23 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-358.44 |
4425.03 |
2688.64 |
2041.88 |
2175.12 |
| 其它收入(万元) |
0.60 |
5.43 |
0.56 |
37.34 |
30.76 |
| 收入合计(万元) |
208.63 |
3267.06 |
2006.21 |
5275.63 |
5646.74 |
| 管理人报酬(万元) |
63.98 |
206.57 |
127.04 |
855.38 |
575.45 |
| 托管费(万元) |
10.66 |
34.43 |
21.17 |
142.56 |
95.91 |
| 其它费用(万元) |
9.89 |
19.92 |
12.80 |
25.57 |
12.62 |
| 费用合计(万元) |
100.23 |
447.26 |
303.07 |
2179.29 |
1511.20 |
| 利润总额(万元) |
108.40 |
2819.80 |
1703.14 |
3096.35 |
4135.54 |
| 净利润(万元) |
108.40 |
2819.80 |
1703.14 |
3096.35 |
4135.54 |
