资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 18498.97 7.98%
债券 204526.36 88.19%
银行存款和结算备付金 2488.05 1.07%
其他资产 6405.50 2.76%
资产总值:231918.88万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
长江电力 600900 45.04 1252.56 0.72%
粤高速A 000429 69.56 986.36 0.57%
分众传媒 002027 139.26 977.61 0.56%
格力电器 000651 19.15 870.56 0.50%
美的集团 000333 10.12 794.42 0.46%
传音控股 688036 7.16 649.26 0.38%
中国汽研 601965 35.21 663.00 0.38%
京沪高铁 601816 108.20 602.69 0.35%
建设银行 601939 66.02 582.96 0.34%
泸州老窖 000568 4.14 537.04 0.31%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.93 5.34%
交通运输、仓储和邮政业 0.28 1.63%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.23 1.32%
金融业 0.17 0.98%
租赁和商务服务业 0.10 0.56%
科学研究和技术服务业 0.07 0.38%
农、林、牧、渔业 0.03 0.17%
建筑业 0.02 0.11%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.06%
房地产业 0.01 0.06%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
长江电力 600900 45.68 1349.84 0.68%
粤高速A 000429 91.00 1337.70 0.68%
分众传媒 002027 157.68 1108.49 0.56%
格力电器 000651 18.81 854.91 0.43%
美的集团 000333 10.12 761.23 0.39%
招商公路 001965 48.80 680.76 0.35%
京沪高铁 601816 108.20 666.53 0.34%
传音控股 688036 7.16 680.42 0.34%
五粮液 000858 4.35 609.17 0.31%
建设银行 601939 66.02 580.32 0.29%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.94 4.76%
交通运输、仓储和邮政业 0.38 1.93%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.23 1.18%
金融业 0.17 0.86%
租赁和商务服务业 0.11 0.56%
采矿业 0.07 0.35%
建筑业 0.04 0.18%
农、林、牧、渔业 0.03 0.15%
房地产业 0.01 0.06%
卫生和社会工作 0.01 0.06%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21北京农商二级 60.00 6214.68 3.59%
22粤高01 50.00 5269.68 3.04%
22国机03 50.00 5266.67 3.04%
23光大控股MTN001 50.00 5148.46 2.97%
24工银金租债03 50.00 5138.21 2.97%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 76025.77 43.92%
企业债 20673.89 11.94%
可转债 917.57 0.53%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%