易方达新鑫混合I(001285)_资产配置

易方达新鑫混合I001285E-FUND XINXIN FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND CLASS I

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	22799.22	10.29%
债券	195659.76	88.27%
银行存款和结算备付金	2256.07	1.02%
其他资产	946.25	0.43%

资产总值：221661.30万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中天科技	600522	83.47	1579.25	0.79%
立讯精密	002475	14.92	965.17	0.48%
分众传媒	002027	119.10	959.95	0.48%
长江电力	600900	31.72	864.37	0.43%
传音控股	688036	7.65	720.46	0.36%
中兴通讯	000063	14.24	649.91	0.32%
福耀玻璃	600660	8.39	615.91	0.31%
宁德时代	300750	1.28	514.56	0.26%
海大集团	002311	8.02	511.44	0.26%
聚辰股份	688123	3.05	495.48	0.25%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.50	7.49%
金融业	0.20	0.99%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.17	0.85%
租赁和商务服务业	0.10	0.48%
交通运输、仓储和邮政业	0.09	0.45%
农、林、牧、渔业	0.06	0.29%
科学研究和技术服务业	0.05	0.27%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	0.19%
采矿业	0.03	0.16%
建筑业	0.02	0.10%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长江电力	600900	45.04	1357.51	0.70%
分众传媒	002027	132.30	965.79	0.49%
粤高速A	000429	63.34	844.32	0.43%
传音控股	688036	9.22	735.07	0.38%
中国汽研	601965	38.80	688.70	0.35%
中天科技	600522	46.34	670.08	0.34%
建设银行	601939	66.02	623.23	0.32%
京沪高铁	601816	97.65	561.50	0.29%
格力电器	000651	11.09	498.16	0.26%
福耀玻璃	600660	8.39	478.31	0.25%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.68	3.50%
交通运输、仓储和邮政业	0.27	1.38%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.23	1.19%
金融业	0.20	1.03%
租赁和商务服务业	0.10	0.49%
科学研究和技术服务业	0.07	0.35%
农、林、牧、渔业	0.03	0.16%
建筑业	0.02	0.11%
采矿业	0.01	0.05%
房地产业	0.01	0.05%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长江电力	600900	45.04	1252.56	0.72%
粤高速A	000429	69.56	986.36	0.57%
分众传媒	002027	139.26	977.61	0.56%
格力电器	000651	19.15	870.56	0.50%
美的集团	000333	10.12	794.42	0.46%
传音控股	688036	7.16	649.26	0.38%
中国汽研	601965	35.21	663.00	0.38%
京沪高铁	601816	108.20	602.69	0.35%
建设银行	601939	66.02	582.96	0.34%
泸州老窖	000568	4.14	537.04	0.31%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.93	5.34%
交通运输、仓储和邮政业	0.28	1.63%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.23	1.32%
金融业	0.17	0.98%
租赁和商务服务业	0.10	0.56%
科学研究和技术服务业	0.07	0.38%
农、林、牧、渔业	0.03	0.17%
建筑业	0.02	0.11%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.06%
房地产业	0.01	0.06%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
粤高速A	000429	91.00	1337.70	0.68%
长江电力	600900	45.68	1349.84	0.68%
分众传媒	002027	157.68	1108.49	0.56%
格力电器	000651	18.81	854.91	0.43%
美的集团	000333	10.12	761.23	0.39%
招商公路	001965	48.80	680.76	0.35%
传音控股	688036	7.16	680.42	0.34%
京沪高铁	601816	108.20	666.53	0.34%
五粮液	000858	4.35	609.17	0.31%
建设银行	601939	66.02	580.32	0.29%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.94	4.76%
交通运输、仓储和邮政业	0.38	1.93%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.23	1.18%
金融业	0.17	0.86%
租赁和商务服务业	0.11	0.56%
采矿业	0.07	0.35%
建筑业	0.04	0.18%
农、林、牧、渔业	0.03	0.15%
卫生和社会工作	0.01	0.06%
房地产业	0.01	0.06%

五大重仓债券

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21北京农商二级	58.00	6083.50	3.04%
25先正达MTN002(科创债)	60.00	6016.72	3.01%
25国开06	53.00	5341.76	2.67%
24国券G3	50.00	5107.29	2.55%
24先正达MTN002A	50.00	5112.62	2.55%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	40203.73	20.09%
企业债	16630.94	8.31%
国家债券	10093.48	5.04%
可转债	8868.93	4.43%
央行票据	0.00	0.00%

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