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最新净值:1.433 0.000(0.03%)

累计净值:1.627

更新时间:2024-03-15 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:混合型 易方达新鑫混合I增长自成立以来,共分红 3
基金经理:杨康 2021-09-10 每10份派现金 0.5
基金规模:4.47亿元 2017-11-06 每10份派现金 0.8
    易方达新鑫混合I基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 -0.31 0.71 2.48 2.12 1.65
混合型名次 6163 7360 1944 649 1920
十大重仓股
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
长江电力 600900 49.12 1146.46 1.21%
五粮液 000858 5.19 728.21 0.77%
粤高速A 000429 84.97 718.85 0.76%
格力电器 000651 18.67 600.61 0.63%
京沪高铁 601816 113.89 560.35 0.59%
建设银行 601939 66.02 429.79 0.45%
万华化学 600309 5.57 427.89 0.45%
陕西煤业 601225 19.31 403.39 0.43%
洋河股份 002304 3.69 405.53 0.43%
美的集团 000333 6.82 372.58 0.39%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.61 6.45%
交通运输、仓储和邮政业 0.19 2.04%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.17 1.78%
金融业 0.10 1.07%
采矿业 0.07 0.74%
农、林、牧、渔业 0.03 0.33%
租赁和商务服务业 0.03 0.32%
建筑业 0.03 0.31%
卫生和社会工作 0.01 0.15%
房地产业 0.01 0.14%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
银河
占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信
占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%
截止日期:2019-12-27评级说明
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