易方达新鑫混合I(001285)_财务情况

易方达新鑫混合I001285E-FUND XINXIN FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND CLASS I

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
本期已实现收益(万元)	275.24	475.39	313.58	888.80	195.36
本期利润(万元)	507.81	150.51	-105.61	2246.32	293.57
加权平均份额本期利润(元)	0.03	0.01	-0.01	0.10	0.01
加权平均净值利润率(%)	0.00	0.53	0.00	6.56	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	10218.19	0.00	8335.79	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.49	0.00	0.47	0.00
期末基金资产净值(万元)	25082.75	31493.52	28689.61	26932.99	26745.68
期末基金份额净值(元)	1.54	1.52	1.50	1.51	1.48
本期净值增长率(%)	0.00	0.52	0.00	6.97	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	79.27	0.00	78.35	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
银行存款(万元)	384.49	147.44	158.08	663.19	331.50
交易性金融资产(万元)	245995.42	252195.94	251676.78	119136.69	112022.77
其中：股票投资(万元)	16340.97	20008.35	17368.81	12629.63	10148.66
其中：债券投资(万元)	228338.83	230786.54	232868.07	104474.20	97949.21
应付管理人报酬(万元)	94.76	96.60	97.31	46.76	42.77
应付托管费(万元)	31.59	32.20	32.44	15.59	14.26
资产总计(万元)	249030.70	258698.46	255863.68	121771.25	113421.52
负债合计(万元)	53822.59	61417.40	55576.47	27100.73	26073.40
所有者权益合计(万元)	195208.12	197281.05	200287.21	94670.52	87348.12
未分配利润(万元)	64102.37	64138.01	60818.17	26859.84	24174.10

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
利息收入(万元)	7.14	64.48	23.84	20.08	8.24
投资收益(万元)	4452.09	6823.61	2230.42	4002.77	1591.64
公允价值变动收益(万元)	-2424.86	5539.88	2921.57	258.34	1090.62
其它收入(万元)	27.06	191.97	45.47	32.71	12.59
收入合计(万元)	2061.43	12619.96	5221.31	4313.90	2703.09
管理人报酬(万元)	553.69	1012.52	420.22	538.67	247.75
托管费(万元)	184.56	337.51	140.07	179.56	82.58
其它费用(万元)	10.79	21.72	12.25	24.50	12.65
费用合计(万元)	1471.38	2592.43	1030.24	1435.94	627.34
利润总额(万元)	590.05	10027.52	4191.07	2877.96	2075.75
净利润(万元)	590.05	10027.52	4191.07	2877.96	2075.75

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