资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 60423.75 90.26%
债券 9.10 0.01%
银行存款和结算备付金 5642.20 8.43%
其他资产 866.61 1.29%
资产总值:66941.66万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 11.01 4444.96 6.69%
工业富联 601138 52.06 3436.48 5.18%
ST华通 002602 131.95 2732.68 4.12%
芯原股份 688521 16.11 2661.83 4.01%
宁德时代 300750 6.40 2572.80 3.88%
阳光电源 300274 14.51 2350.33 3.54%
新易盛 300502 6.21 2271.43 3.42%
大金重工 002487 47.21 2228.78 3.36%
隆基绿能 601012 117.34 2112.05 3.18%
分众传媒 002027 255.51 2059.41 3.10%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.93 74.20%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.81 12.26%
租赁和商务服务业 0.21 3.10%
农、林、牧、渔业 0.07 0.99%
批发和零售业 0.03 0.46%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
英维克 002837 86.84 2580.05 5.33%
大金重工 002487 71.37 2348.07 4.85%
昭衍新药 603127 80.73 1697.78 3.51%
隆基绿能 601012 111.25 1670.96 3.45%
沪电股份 002463 36.84 1568.65 3.24%
爱旭股份 600732 119.51 1565.58 3.23%
德明利 001309 12.95 1532.03 3.16%
兆易创新 603986 12.06 1525.95 3.15%
ST华通 002602 111.53 1235.75 2.55%
豆神教育 300010 148.17 1228.33 2.54%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.56 73.50%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.45 9.39%
科学研究和技术服务业 0.22 4.57%
批发和零售业 0.09 1.76%
水利、环境和公共设施管理业 0.08 1.73%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2023-12-31
  • 2023-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
应流转债 0.09 9.10 0.01%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 9.10 0.01%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%