财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
12393.48 |
-3532.93 |
-1028.87 |
-12489.76 |
-7696.97 |
| 本期利润(万元) |
20090.79 |
-920.65 |
-1221.05 |
-2452.87 |
7123.00 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
1.27 |
-0.05 |
-0.06 |
-0.11 |
0.31 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-2.35 |
0.00 |
-4.82 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-6859.99 |
0.00 |
-4271.33 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.41 |
0.00 |
-0.21 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
49726.85 |
37158.86 |
39325.30 |
44709.93 |
51523.61 |
| 期末基金份额净值(元) |
3.48 |
2.20 |
2.17 |
2.24 |
2.36 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-1.79 |
0.00 |
-3.50 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
120.17 |
0.00 |
124.18 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
6066.93 |
8612.49 |
9573.83 |
8355.70 |
10090.87 |
| 交易性金融资产(万元) |
44033.74 |
52354.58 |
54128.24 |
74225.02 |
123620.81 |
| 其中：股票投资(万元) |
44033.74 |
52354.58 |
54128.24 |
74023.44 |
123620.81 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
201.58 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
22.95 |
31.41 |
33.39 |
41.67 |
62.96 |
| 应付托管费(万元) |
3.82 |
5.23 |
5.57 |
6.95 |
10.49 |
| 资产总计(万元) |
50255.09 |
61200.71 |
64435.44 |
83564.14 |
135347.17 |
| 负债合计(万元) |
1844.30 |
1924.67 |
440.79 |
1053.63 |
1450.74 |
| 所有者权益合计(万元) |
48410.80 |
59276.04 |
63994.64 |
82510.51 |
133896.43 |
| 未分配利润(万元) |
26411.87 |
32827.75 |
32450.99 |
46999.03 |
88909.64 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
10.74 |
31.47 |
15.07 |
37.01 |
21.48 |
| 投资收益(万元) |
-4465.92 |
-16158.62 |
-13277.93 |
-37791.74 |
-19041.22 |
| 公允价值变动收益(万元) |
3424.44 |
13074.36 |
3667.48 |
671.64 |
9685.96 |
| 其它收入(万元) |
2.44 |
28.35 |
7.65 |
72.43 |
52.88 |
| 收入合计(万元) |
-1028.29 |
-3024.43 |
-9587.73 |
-37010.65 |
-9280.90 |
| 管理人报酬(万元) |
153.31 |
408.24 |
219.20 |
811.97 |
506.82 |
| 托管费(万元) |
25.55 |
68.04 |
36.53 |
135.33 |
84.47 |
| 其它费用(万元) |
11.55 |
23.37 |
12.92 |
26.40 |
13.65 |
| 费用合计(万元) |
202.59 |
533.73 |
287.13 |
1058.62 |
661.32 |
| 利润总额(万元) |
-1230.88 |
-3558.16 |
-9874.86 |
-38069.27 |
-9942.22 |
| 净利润(万元) |
-1230.88 |
-3558.16 |
-9874.86 |
-38069.27 |
-9942.22 |
