我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-6978.94 |
-26779.11 |
-5845.87 |
-12935.72 |
-6854.62 |
| 本期利润(万元) |
-176.51 |
-25163.91 |
-15645.91 |
-5501.69 |
-5315.14 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
-0.76 |
-0.52 |
-0.15 |
-0.13 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-27.33 |
0.00 |
-4.87 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
7300.95 |
0.00 |
23699.10 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.27 |
0.00 |
0.75 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
56846.09 |
62072.40 |
72264.92 |
94067.57 |
115040.88 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.33 |
2.32 |
2.45 |
2.97 |
2.95 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-25.21 |
0.00 |
-4.24 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
132.30 |
0.00 |
197.46 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
8355.70 |
10090.87 |
9534.55 |
4978.33 |
2201.11 |
| 交易性金融资产(万元) |
74225.02 |
123620.81 |
192811.16 |
242809.87 |
767902.83 |
| 其中：股票投资(万元) |
74023.44 |
123620.81 |
188629.69 |
230127.21 |
713758.57 |
| 其中：债券投资(万元) |
201.58 |
0.00 |
4181.47 |
12682.66 |
54144.26 |
| 应付管理人报酬(万元) |
41.67 |
62.96 |
109.76 |
121.07 |
346.12 |
| 应付托管费(万元) |
6.95 |
10.49 |
18.29 |
20.18 |
57.69 |
| 资产总计(万元) |
83564.14 |
135347.17 |
203741.28 |
251712.82 |
774632.92 |
| 负债合计(万元) |
1053.63 |
1450.74 |
2297.93 |
6289.53 |
5619.90 |
| 所有者权益合计(万元) |
82510.51 |
133896.43 |
201443.35 |
245423.29 |
769013.02 |
| 未分配利润(万元) |
46999.03 |
88909.64 |
136654.80 |
178017.33 |
578582.85 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
37.01 |
21.48 |
50.82 |
30.73 |
570.06 |
| 投资收益(万元) |
-37791.74 |
-19041.22 |
-55083.56 |
-67178.64 |
20432.82 |
| 公允价值变动收益(万元) |
671.64 |
9685.96 |
-103248.59 |
-52645.10 |
69142.44 |
| 其它收入(万元) |
72.43 |
52.88 |
632.30 |
468.48 |
408.61 |
| 收入合计(万元) |
-37010.65 |
-9280.90 |
-157649.03 |
-119324.53 |
90553.93 |
| 管理人报酬(万元) |
811.97 |
506.82 |
2011.73 |
1283.93 |
1804.33 |
| 托管费(万元) |
135.33 |
84.47 |
335.29 |
213.99 |
300.72 |
| 其它费用(万元) |
26.40 |
13.65 |
28.64 |
14.31 |
26.10 |
| 费用合计(万元) |
1058.62 |
661.32 |
2644.91 |
1696.02 |
3804.61 |
| 利润总额(万元) |
-38069.27 |
-9942.22 |
-160293.94 |
-121020.54 |
86749.32 |
| 净利润(万元) |
-38069.27 |
-9942.22 |
-160293.94 |
-121020.54 |
86749.32 |
