易方达瑞程混合A(003961)_最新动态

易方达瑞程混合A003961E-FUND SWISS CHENG FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我国创新药出海延续高景气度，创新药ETF盘初翻红，浙江医药涨超2%[2026-03-03]

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累计净值：4.4157

更新时间：2026-03-02 15:00

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投资类型：混合型

易方达瑞程混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：贾健

基金规模：4.47亿元

易方达瑞程混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.37	9.86	32.14	42.23	19.79
混合型名次	6711	662	281	218	469

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	96.18	94.11	39.01	29.04	341.57
混合型名次	226	783	1467	848	386

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	西部利得行业主题优选混合A	8.65	12.79	66.62	60.81	64.52
5	西部利得新动力混合A	8.64	12.85	72.56	58.54	70.91
易方达瑞程混合A一周收益在同类基金中排列第 6711 位，低于同类基金平均水平
6709	新华鑫回报	-1.37	-1.32	2.70	7.73	1.08
6710	易方达创新驱动混合	-1.37	9.69	31.25	39.33	19.45
6711	易方达瑞程混合A	-1.37	9.86	32.14	42.23	19.79
6712	易方达瑞程混合C	-1.37	9.84	32.07	42.09	19.76
6713	中信建投价值增长A	-1.37	11.23	20.99	16.65	19.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	长城优化升级混合A	1.62	27.32	48.61	65.69	38.70
2	长城优化升级混合C	1.62	27.29	48.36	65.16	38.53
3	长城中小盘混合A	2.23	25.68	47.08	64.48	36.14
4	前海开源沪港深核心资源混合C	4.91	25.67	45.05	35.16	40.38
5	前海开源沪港深核心资源混合A	4.91	25.65	45.09	35.17	40.41
易方达瑞程混合A一周收益在同类基金中排列第 662 位，高于同类基金平均水平
660	工银恒嘉一年持有混合A	0.11	9.86	19.62	26.15	14.84
661	上银价值增长3个月持有期混合A	1.11	9.86	20.77	33.06	14.15
662	易方达瑞程混合A	-1.37	9.86	32.14	42.23	19.79
663	上银价值增长3个月持有期混合C	1.11	9.84	20.70	32.87	14.10
664	易方达瑞程混合C	-1.37	9.84	32.07	42.09	19.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得新动力混合A	8.64	12.85	72.56	58.54	70.91
2	西部利得新动力混合C	8.64	12.83	72.46	58.37	70.85
3	西部利得策略优选混合A	8.52	12.78	69.97	58.35	71.28
4	西部利得策略优选混合C	8.53	12.70	69.87	57.94	71.05
5	广发远见智选混合A	0.57	15.18	66.66	59.42	51.70
易方达瑞程混合A一周收益在同类基金中排列第 281 位，高于同类基金平均水平
279	天弘全球高端制造混合(QDII)A	7.44	9.87	32.26	51.93	23.57
280	天弘全球高端制造混合(QDII)C	7.41	9.82	32.14	51.64	23.50
281	易方达瑞程混合A	-1.37	9.86	32.14	42.23	19.79
282	易方达瑞程混合C	-1.37	9.84	32.07	42.09	19.76
283	建信创新中国混合	2.40	12.56	32.04	36.34	19.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	新华行业周期轮换混合A	3.50	12.95	55.05	82.05	36.85
2	新华行业周期轮换混合C	3.50	12.94	55.01	81.97	36.83
3	大成正向回报混合	3.88	18.05	53.50	78.60	43.56
4	汇添富新睿精选混合A	1.22	17.32	43.63	75.33	29.00
5	泰信发展主题混合	-1.90	16.14	19.59	75.18	10.86
易方达瑞程混合A一周收益在同类基金中排列第 218 位，高于同类基金平均水平
216	华安安进灵活配置混合发起式A	0.66	14.91	37.30	42.32	26.88
217	渤海汇金低碳经济一年持有期混合发起	5.54	-3.01	6.89	42.27	42.37
218	易方达瑞程混合A	-1.37	9.86	32.14	42.23	19.79
219	华宝生态中国混合C	-0.56	8.08	19.83	42.20	17.09
220	融通新能源汽车主题精选灵活配置混合A	0.42	6.57	14.79	42.20	8.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得策略优选混合A	8.52	12.78	69.97	58.35	71.28
2	西部利得策略优选混合C	8.53	12.70	69.87	57.94	71.05
3	西部利得新动力混合A	8.64	12.85	72.56	58.54	70.91
4	西部利得新动力混合C	8.64	12.83	72.46	58.37	70.85
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
易方达瑞程混合A一周收益在同类基金中排列第 469 位，高于同类基金平均水平
467	富国优质发展混合A	1.76	9.50	27.19	34.06	19.80
468	华安科技创新混合C	-0.64	8.19	28.37	24.65	19.79
469	易方达瑞程混合A	-1.37	9.86	32.14	42.23	19.79
470	广发策略优选混合	2.87	9.57	28.24	33.12	19.78
471	嘉实策略精选混合C	-0.87	7.07	22.82	21.51	19.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	185.21	174.00	114.87	39.15	121.64
2	华泰柏瑞质量精选混合A	184.09	174.95	126.50	-	54.77
3	华泰柏瑞质量成长C	183.95	172.05	112.48	36.52	18.42
4	华泰柏瑞质量精选混合C	183.00	172.49	123.33	-	51.15
5	红土创新新兴产业混合	176.44	242.45	124.03	124.63	235.60
易方达瑞程混合A一年收益在同类基金中排列第 226 位，高于同类基金平均水平
224	平安科技创新混合C	96.34	152.43	101.14	65.01	169.12
225	财通均衡一年持有期混合A	96.27	158.25	108.57	-	72.72
226	易方达瑞程混合A	96.18	94.11	39.01	29.04	341.57
227	汇添富新睿精选混合C	96.10	111.90	48.05	47.57	126.05
228	中加核心智造混合A	96.01	128.72	100.34	108.72	174.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	165.93	281.01	124.91	-	98.28
2	信澳业绩驱动混合C	164.35	276.47	120.91	-	94.11
3	景顺长城稳健回报混合A类	115.62	260.48	225.70	238.36	384.19
4	景顺长城稳健回报混合C类	115.19	259.10	223.09	235.19	359.85
5	汇安成长优选混合A	126.80	250.16	122.55	71.46	189.51
易方达瑞程混合A一年收益在同类基金中排列第 783 位，高于同类基金平均水平
781	东方红睿元混合	58.97	94.21	41.67	-1.59	302.20
782	嘉实创业板两年定期混合	27.45	94.21	64.23	57.84	56.40
783	易方达瑞程混合A	96.18	94.11	39.01	29.04	341.57
784	易方达环保主题混合	87.46	94.06	60.14	86.95	517.50
785	前海联合泳隆混合C	87.15	94.04	38.26	8.09	56.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	170.46	239.88	250.12	228.13	402.05
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	170.18	239.17	249.14	226.49	394.30
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	41.45	157.74	245.55	-	148.59
4	东吴新趋势价值线混合	80.98	161.21	238.06	278.06	260.44
5	景顺长城稳健回报混合A类	115.62	260.48	225.70	238.36	384.19
易方达瑞程混合A一年收益在同类基金中排列第 1467 位，高于同类基金平均水平
1465	汇金转型升级混合	34.99	36.25	39.04	4.18	75.59
1466	中银鑫新消费成长混合A	41.01	63.20	39.02	-	33.89
1467	易方达瑞程混合A	96.18	94.11	39.01	29.04	341.57
1468	融通转型三动力灵活配置混合C	69.90	78.47	39.00	27.96	22.78
1469	方正富邦新兴成长混合C	29.12	49.69	38.95	30.14	47.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	51.51	76.77	83.09	284.18	606.74
2	东吴移动互联A	78.92	145.28	219.78	280.70	512.96
3	东吴新趋势价值线混合	80.98	161.21	238.06	278.06	260.44
4	东吴移动互联C	78.56	144.30	217.89	276.97	499.46
5	易方达瑞享灵活配置混合I	160.89	205.75	125.95	247.56	695.57
易方达瑞程混合A一年收益在同类基金中排列第 848 位，高于同类基金平均水平
846	广发百发大数据价值混合E	75.35	95.86	51.60	29.06	89.20
847	广发百发大数据价值混合A	75.47	96.08	51.64	29.04	85.30
848	易方达瑞程混合A	96.18	94.11	39.01	29.04	341.57
849	东方红多元策略混合A	67.12	122.66	80.28	28.98	30.07
850	华宝研究精选混合	64.76	94.25	39.36	28.97	40.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	38.93	60.55	23.26	4.06	4321.51
2	宏利成长混合	138.74	200.77	147.02	193.07	3495.70
3	嘉实增长混合	35.31	40.62	9.49	-2.01	2701.61
4	富国天瑞强势混合	44.15	81.23	58.06	32.28	2550.59
5	宏利周期混合	63.51	60.07	33.76	82.84	2412.48
易方达瑞程混合A一年收益在同类基金中排列第 386 位，高于同类基金平均水平
384	海富通国策导向混合	28.08	41.30	32.81	26.71	344.27
385	汇添富全球互联混合(QDII)A	18.03	34.63	102.47	47.85	342.80
386	易方达瑞程混合A	96.18	94.11	39.01	29.04	341.57
387	大成中小盘混合(LOF)A	15.38	13.89	-8.96	-13.89	341.46
388	华商创新成长混合发起式	76.19	102.07	44.24	28.06	340.34

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中际旭创	300308	7.96	4856.27	8.26%
英维克	002837	36.29	3879.43	6.59%
阳光电源	300274	15.31	2618.62	4.45%
芯原股份	688521	17.81	2388.39	4.06%
振华股份	603067	81.06	2335.25	3.97%
隆基绿能	601012	123.25	2243.14	3.81%
应流股份	603308	52.25	2181.44	3.71%
信维通信	300136	28.88	1790.56	3.04%
华正新材	603186	31.42	1558.43	2.65%
生益科技	600183	21.41	1528.89	2.60%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.57	77.70%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.37	6.28%
金融业	0.17	2.88%
采矿业	0.13	2.28%
科学研究和技术服务业	0.04	0.70%
住宿和餐饮业	0.04	0.69%
批发和零售业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24	2026-02-13
单位净值(元)	4.4772	4.4291	4.3372	4.3707	4.3269
累计净值(元)	4.4772	4.4291	4.3372	4.3707	4.3269

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