资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 46724.91 28.00%
债券 119402.66 71.56%
银行存款和结算备付金 629.07 0.38%
其他资产 88.78 0.05%
资产总值:166845.42万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
扬农化工 600486 165.29 8770.32 5.26%
招商银行 600036 159.05 6885.36 4.13%
五粮液 000858 38.23 5021.51 3.01%
柏楚电子 688188 25.02 4558.33 2.74%
三环集团 300408 100.70 3991.73 2.40%
健民集团 600976 63.86 2875.75 1.73%
顺丰控股 002352 65.18 2810.56 1.69%
长江电力 600900 79.53 2211.73 1.33%
泸州老窖 000568 15.55 2017.15 1.21%
中国神华 601088 51.87 1989.21 1.19%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.26 13.59%
金融业 0.85 5.13%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.46 2.74%
批发和零售业 0.29 1.73%
交通运输、仓储和邮政业 0.28 1.69%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.22 1.33%
采矿业 0.20 1.19%
租赁和商务服务业 0.11 0.65%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
扬农化工 600486 165.29 9565.37 5.38%
招商银行 600036 159.05 6250.74 3.51%
五粮液 000858 38.23 5353.73 3.01%
柏楚电子 688188 21.03 4084.69 2.30%
三环集团 300408 100.70 3877.94 2.18%
健民集团 600976 63.86 2661.81 1.50%
顺丰控股 002352 65.18 2626.75 1.48%
长江电力 600900 79.53 2350.11 1.32%
中国神华 601088 51.87 2255.31 1.27%
泸州老窖 000568 15.55 1946.86 1.09%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.19 12.29%
金融业 0.79 4.46%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.41 2.30%
批发和零售业 0.27 1.50%
交通运输、仓储和邮政业 0.26 1.48%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.24 1.32%
采矿业 0.23 1.27%
租赁和商务服务业 0.11 0.61%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21中信银行永续债 100.00 10621.99 6.38%
22工商银行二级01 100.00 10289.04 6.18%
24中金G2 100.00 10100.97 6.06%
24农发21 90.00 9084.88 5.45%
22华泰G5 70.00 7094.91 4.26%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 73052.49 43.85%
可转债 27012.54 16.22%
企业债 10206.67 6.13%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%