易方达安盈回报混合A(001603)_资产配置

易方达安盈回报混合A001603YIFANGDA ANYIN RETURN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	76217.12	46.00%
债券	85741.12	51.75%
银行存款和结算备付金	517.07	0.31%
其他资产	3206.82	1.94%

资产总值：165682.13万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
药明康德	603259	79.06	8857.54	5.58%
扬农化工	600486	115.15	8283.62	5.22%
宁德时代	300750	17.30	6954.60	4.38%
三环集团	300408	142.60	6606.64	4.16%
海大集团	002311	95.20	6070.90	3.82%
柏楚电子	688188	35.02	5385.94	3.39%
招商银行	600036	128.32	5185.28	3.26%
瑞芯微	603893	17.89	4035.09	2.54%
芯原股份	688521	17.92	2974.98	1.87%
牧原股份	002714	55.59	2946.50	1.86%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.49	28.28%
科学研究和技术服务业	0.89	5.58%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.84	5.26%
金融业	0.52	3.26%
农、林、牧、渔业	0.29	1.86%
交通运输、仓储和邮政业	0.26	1.65%
采矿业	0.20	1.26%
批发和零售业	0.12	0.74%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.08%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招商银行	600036	159.05	7308.43	5.34%
扬农化工	600486	115.15	6678.49	4.88%
药明康德	603259	79.06	5498.90	4.02%
三环集团	300408	142.60	4762.83	3.48%
柏楚电子	688188	35.02	4611.22	3.37%
宁德时代	300750	17.30	4363.41	3.19%
顺丰控股	002352	65.18	3178.18	2.32%
长江电力	600900	79.53	2397.03	1.75%
中国神华	601088	51.87	2102.81	1.54%
新产业	300832	35.40	2007.89	1.47%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.36	17.25%
金融业	0.73	5.34%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.61	4.49%
科学研究和技术服务业	0.55	4.02%
交通运输、仓储和邮政业	0.32	2.32%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.24	1.75%
采矿业	0.21	1.54%
批发和零售业	0.18	1.31%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
扬农化工	600486	165.29	8770.32	5.26%
招商银行	600036	159.05	6885.36	4.13%
五粮液	000858	38.23	5021.51	3.01%
柏楚电子	688188	25.02	4558.33	2.74%
三环集团	300408	100.70	3991.73	2.40%
健民集团	600976	63.86	2875.75	1.73%
顺丰控股	002352	65.18	2810.56	1.69%
长江电力	600900	79.53	2211.73	1.33%
泸州老窖	000568	15.55	2017.15	1.21%
中国神华	601088	51.87	1989.21	1.19%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.26	13.59%
金融业	0.85	5.13%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.46	2.74%
批发和零售业	0.29	1.73%
交通运输、仓储和邮政业	0.28	1.69%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.22	1.33%
采矿业	0.20	1.19%
租赁和商务服务业	0.11	0.65%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
扬农化工	600486	165.29	9565.37	5.38%
招商银行	600036	159.05	6250.74	3.51%
五粮液	000858	38.23	5353.73	3.01%
柏楚电子	688188	21.03	4084.69	2.30%
三环集团	300408	100.70	3877.94	2.18%
健民集团	600976	63.86	2661.81	1.50%
顺丰控股	002352	65.18	2626.75	1.48%
长江电力	600900	79.53	2350.11	1.32%
中国神华	601088	51.87	2255.31	1.27%
泸州老窖	000568	15.55	1946.86	1.09%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.19	12.29%
金融业	0.79	4.46%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.41	2.30%
批发和零售业	0.27	1.50%
交通运输、仓储和邮政业	0.26	1.48%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.24	1.32%
采矿业	0.23	1.27%
租赁和商务服务业	0.11	0.61%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25进出04	72.00	7259.84	4.57%
22建设银行二级01	50.00	5179.58	3.26%
温氏转债	30.97	4061.42	2.56%
25先正达MTN002(科创债)	40.00	4011.15	2.53%
牧原转债	27.19	3719.15	2.34%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	45865.56	28.88%
金融债券	16538.23	10.41%
企业债	5021.48	3.16%
国家债券	150.51	0.09%
央行票据	0.00	0.00%

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