易方达安盈回报混合A(001603)_最新动态

易方达安盈回报混合A001603YIFANGDA ANYIN RETURN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS A

公募加大布局力度年内创业板50ETF阵营大幅扩容[2025-12-12]

最新动态

最新净值：2.3390 -0.0140(-0.59%)

累计净值：2.5370

更新时间：2025-12-11 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：混合型

易方达安盈回报混合A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：张清华

2021-11-09 每10份派现金 1.0 元

基金规模：13.34亿元

2021-09-01 每10份派现金 1.0 元

易方达安盈回报混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.26	-1.97	-3.03	6.41	8.64
混合型名次	3954	5088	6021	4989	5231

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	8.39	14.21	6.32	16.49	153.02
混合型名次	4976	4730	4063	1478	845

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国寿安保策略精选混合(LOF)	12.25	-	-	-	-
2	前海开源沪港深乐享生活	10.89	23.63	18.50	126.40	110.08
3	长城久祥混合A	10.76	9.00	6.91	79.48	63.39
4	长城久祥混合C	10.75	8.95	6.74	78.94	62.46
5	国融融信消费严选混合C	10.45	2.08	0.00	19.67	-2.48
易方达安盈回报混合A一周收益在同类基金中排列第 3954 位，低于同类基金平均水平
3952	兴业聚源混合C	-0.26	-0.61	1.37	10.81	11.67
3953	兴证全球兴晨六个月持有混合A	-0.26	-1.99	0.09	2.82	8.88
3954	易方达安盈回报A	-0.26	-1.97	-3.03	6.41	8.64
3955	易方达悦信一年持有期混合A	-0.26	-0.51	0.59	2.59	4.39
3956	易方达悦信一年持有期混合C	-0.26	-0.54	0.49	2.38	4.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	10.89	23.63	18.50	126.40	110.08
2	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
3	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
4	永赢高端装备智选混合发起A	5.30	18.82	19.88	42.45	49.06
5	永赢高端装备智选混合发起C	5.29	18.79	19.76	42.16	48.52
易方达安盈回报混合A一周收益在同类基金中排列第 5088 位，低于同类基金平均水平
5086	前海开源沪港深优势精选混合A	-2.42	-1.97	-1.45	10.29	15.79
5087	同泰慧盈混合C	-3.57	-1.97	5.21	22.64	23.65
5088	易方达安盈回报A	-0.26	-1.97	-3.03	6.41	8.64
5089	银河文体娱乐混合C	2.20	-1.97	-5.28	-1.81	3.31
5090	中融鑫思路混合C	-0.77	-1.97	0.39	3.33	7.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	泰信现代服务业混合	3.35	3.35	38.86	72.42	64.68
5	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
易方达安盈回报混合A一周收益在同类基金中排列第 6021 位，低于同类基金平均水平
6019	华夏时代前沿一年持有混合C	-1.38	-2.87	-3.03	21.97	30.96
6020	先锋精一A	1.98	4.12	-3.03	20.37	19.12
6021	易方达安盈回报A	-0.26	-1.97	-3.03	6.41	8.64
6022	易方达稳健回报混合C	-1.50	-3.93	-3.03	2.56	5.93
6023	工银行业优选混合C	-3.50	-3.90	-3.04	29.16	30.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	8.00	12.30	8.49	147.19	141.95
2	信澳业绩驱动混合C	7.99	12.24	8.32	146.43	140.61
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	8.34	11.23	7.94	136.71	120.77
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	8.34	11.22	7.91	136.60	120.57
5	财通成长优选混合	7.47	6.27	11.11	136.45	80.68
易方达安盈回报混合A一周收益在同类基金中排列第 4989 位，低于同类基金平均水平
4987	景顺长城安瑞混合A	-1.09	-2.89	0.58	6.42	9.33
4988	泰康品质生活混合A	-2.00	-3.23	-3.19	6.42	18.13
4989	易方达安盈回报A	-0.26	-1.97	-3.03	6.41	8.64
4990	景顺长城泰阳回报混合C	0.26	1.19	5.82	6.40	8.33
4991	方正富邦天璇混合A	-1.69	16.14	5.98	6.39	5.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	红土创新新兴产业混合	7.29	8.58	10.85	124.46	146.09
2	信澳业绩驱动混合A	8.00	12.30	8.49	147.19	141.95
3	信澳业绩驱动混合C	7.99	12.24	8.32	146.43	140.61
4	恒越优势精选混合	2.63	-2.89	17.97	122.06	139.51
5	华泰柏瑞质量精选混合A	9.61	12.01	9.63	114.91	136.38
易方达安盈回报混合A一周收益在同类基金中排列第 5231 位，低于同类基金平均水平
5229	国寿安保稳泽两年持有期混合C	-0.48	-1.99	2.54	9.17	8.65
5230	太平睿盈混合A	0.85	0.27	1.41	8.10	8.65
5231	易方达安盈回报A	-0.26	-1.97	-3.03	6.41	8.64
5232	国寿安保稳瑞混合C	-0.19	-1.28	0.12	7.43	8.63
5233	建信汇利灵活配置混合	-2.36	-3.01	0.35	10.70	8.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	163.14	205.12	76.67	-	75.75
2	信澳业绩驱动混合C	161.59	201.51	73.51	-	72.28
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	148.95	229.70	208.65	187.09	312.84
5	恒越优势精选混合	142.64	138.55	94.40	-	42.65
易方达安盈回报混合A一年收益在同类基金中排列第 4976 位，低于同类基金平均水平
4974	鹏华安锦一年持有期混合C	8.40	11.66	0.00	-	5.92
4975	永赢股息优选A	8.40	36.17	29.93	3.55	46.80
4976	易方达安盈回报A	8.39	14.21	6.32	16.49	153.02
4977	东兴连众一年持有期混合A	8.38	10.81	0.00	-	11.51
4978	西部利得数字产业混合C	8.38	37.39	47.91	-	36.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	148.95	229.70	208.65	187.09	312.84
3	景顺长城稳健回报混合A类	126.52	214.18	198.53	222.02	345.35
4	景顺长城稳健回报混合C类	126.06	212.67	196.26	218.96	323.19
5	信澳业绩驱动混合A	163.14	205.12	76.67	-	75.75
易方达安盈回报混合A一年收益在同类基金中排列第 4730 位，低于同类基金平均水平
4728	东方红中国优势混合	12.51	14.25	-6.85	-33.31	70.00
4729	南方誉盈一年持有混合C	7.42	14.21	16.47	-	17.18
4730	易方达安盈回报A	8.39	14.21	6.32	16.49	153.02
4731	工银聚润6个月持有期混合A	7.73	14.20	7.13	-	4.63
4732	国寿安保稳寿混合C	4.26	14.20	12.23	20.72	58.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	58.23	166.75	245.71	-	137.57
2	东吴新趋势价值线混合	83.57	143.25	235.55	274.11	238.87
3	东吴移动互联A	79.44	130.48	226.05	281.01	478.03
4	东吴移动互联C	79.08	129.56	224.11	277.28	465.55
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
易方达安盈回报混合A一年收益在同类基金中排列第 4063 位，低于同类基金平均水平
4061	汇添富稳健睿享一年持有混合A	3.55	8.94	6.32	-	4.24
4062	汇添富稳健睿享一年持有混合D	3.55	8.94	6.32	-	4.24
4063	易方达安盈回报A	8.39	14.21	6.32	16.49	153.02
4064	国富优质企业一年持有期混合C	22.19	31.69	6.31	-	-4.64
4065	泰康合润混合C	2.05	7.13	6.31	-	7.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	79.44	130.48	226.05	281.01	478.03
2	东吴移动互联C	79.08	129.56	224.11	277.28	465.55
3	东吴新趋势价值线混合	83.57	143.25	235.55	274.11	238.87
4	金元顺安元启灵活配置混合	37.86	50.09	83.41	254.83	560.65
5	易方达科融混合	113.44	161.48	129.68	229.17	522.40
易方达安盈回报混合A一年收益在同类基金中排列第 1478 位，高于同类基金平均水平
1476	恒生前海恒锦裕利混合C	4.38	8.83	15.50	16.50	26.01
1477	建信鑫稳回报灵活配置混合A	5.54	9.45	8.24	16.50	56.86
1478	易方达安盈回报A	8.39	14.21	6.32	16.49	153.02
1479	中欧瑾源灵活配置混合C	14.08	12.56	10.43	16.48	62.77
1480	财通资管鑫锐混合A	7.63	5.53	3.69	16.47	64.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	25.19	40.21	17.01	5.40	3896.78
2	宏利成长混合	118.31	169.70	103.45	143.52	2978.04
3	富国天瑞强势混合	50.94	51.59	46.43	42.72	2350.65
4	嘉实增长混合	12.18	12.78	-4.76	-12.78	2267.87
5	兴全趋势投资混合(LOF)	15.36	26.31	1.38	-12.79	2001.61
易方达安盈回报混合A一年收益在同类基金中排列第 845 位，高于同类基金平均水平
843	南方盛元红利混合	15.52	23.53	4.88	2.92	153.23
844	长城环保主题灵活配置混合A	36.83	25.63	-1.20	8.63	153.13
845	易方达安盈回报A	8.39	14.21	6.32	16.49	153.02
846	英大睿盛A	25.67	22.55	15.98	27.33	152.36
847	华宝大健康混合A	54.89	49.19	52.35	29.53	152.33

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
药明康德	603259	79.06	8857.54	5.58%
扬农化工	600486	115.15	8283.62	5.22%
宁德时代	300750	17.30	6954.60	4.38%
三环集团	300408	142.60	6606.64	4.16%
海大集团	002311	95.20	6070.90	3.82%
柏楚电子	688188	35.02	5385.94	3.39%
招商银行	600036	128.32	5185.28	3.26%
瑞芯微	603893	17.89	4035.09	2.54%
芯原股份	688521	17.92	2974.98	1.87%
牧原股份	002714	55.59	2946.50	1.86%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.49	28.28%
科学研究和技术服务业	0.89	5.58%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.84	5.26%
金融业	0.52	3.26%
农、林、牧、渔业	0.29	1.86%
交通运输、仓储和邮政业	0.26	1.65%
采矿业	0.20	1.26%
批发和零售业	0.12	0.74%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.08%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

查看全文[12-12]
标题：量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化

　　近期，从摩尔线程到沐曦股份，网下配售名单中高频出现幻方、九坤、衍复等头部量化机构的身影，两家国产GPU龙头企业IPO引发了量化私募的抢筹热潮。不限于股票打新，一场围绕“双创”领域的布局已悄然展开，多家量化私募正加紧推出科创、双创及AI等

查看全文[12-12]
标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

查看全文[12-12]
12-12 年内私募业绩大丰收量化产品领跑中小市值策略火爆
12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
12-12 稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略

更多>> 基金公告

标题：易方达基金管理有限公司关于网上直销平台系统维护的通知

易方达基金管理有限公司关于网上直销平台系统维护的通知 2024/7/25 尊敬的客户：为了能够给您提供更优质的服务，我司将于2024年7月27日19...

查看全文[07-25]
标题：易方达安盈回报混合型证券投资基金2024年第2季度报告

易方达安盈回报混合型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：易方达基金管理有限公司基金托管人：中国农业银行股份有限公司...

查看全文[07-18]
标题：易方达基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告

易方达汇诚养老目标日期 2043三年持有期混合型基金中基金（FOF）易方达安瑞短债债券型证券投资基金易方达中证海外中国互联网50交易型开放式指数证券投资基金联接基金 ...

查看全文[07-18]
07-01易方达基金管理有限公司关于网上直销平台系统维护的通知20240701
06-21易方达基金管理有限公司关于网上直销平台系统维护的通知
06-20易方达安盈回报混合型证券投资基金(易方达安盈回报混合A)基金产品资...
06-12易方达基金管理有限公司关于网上直销平台系统维护的通知

查看更多>> 基金百科

交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	2.3530	2.3500	2.3540	2.3450	2.3190
累计净值(元)	2.5510	2.5480	2.5520	2.5430	2.5170

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。