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最新净值:2.033 0.005(0.25%)

累计净值:2.231

更新时间:2024-03-28 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:混合型 易方达安盈回报混合A增长自成立以来,共分红 2
基金经理:张清华 2021-11-09 每10份派现金 1.0
基金规模:20.57亿元 2021-09-01 每10份派现金 1.0
    易方达安盈回报混合A基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 -0.05 0.20 1.25 -5.54 -0.59
混合型名次 1003 3143 2755 3598 3043
十大重仓股
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
扬农化工 600486 165.29 10433.14 5.06%
邮储银行 601658 1941.67 8446.27 4.10%
洋河股份 002304 69.32 7618.27 3.70%
万华化学 600309 95.06 7302.51 3.54%
招商银行 600036 216.54 6024.20 2.92%
泸州老窖 000568 32.84 5892.15 2.86%
健民集团 600976 85.69 5591.47 2.71%
五粮液 000858 38.23 5364.05 2.60%
东方财富 300059 311.40 4372.02 2.12%
柏楚电子 688188 15.02 3801.71 1.85%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.05 24.51%
金融业 2.06 10.02%
批发和零售业 0.56 2.72%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.38 1.85%
租赁和商务服务业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%
截止日期:2023-12-31评级说明
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