易方达安盈回报混合A(001603)_最新动态

易方达安盈回报混合A001603YIFANGDA ANYIN RETURN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS A

省区域性股权市场“基金投后专区”上线[2025-04-19]

最新动态

最新净值：2.150 0.003(0.14%)

累计净值：2.348

更新时间：2025-04-18 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：混合型

易方达安盈回报混合A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：张清华

2021-11-09 每10份派现金 1.0 元

基金规模：17.53亿元

2021-09-01 每10份派现金 1.0 元

易方达安盈回报混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	-2.09	0.05	1.65	-0.14
混合型名次	4065	2233	3862	2435	3385

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.07	-2.76	-0.19	51.61	132.58
混合型名次	4086	2834	3726	341	597

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	12.66	6.62	40.53	63.29	49.50
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	12.66	6.59	40.40	62.97	49.33
3	景顺长城北交所精选两年定开混合A	10.64	-0.79	30.73	48.74	36.56
4	景顺长城北交所精选两年定开混合C	10.62	-0.83	30.57	48.36	36.35
5	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
易方达安盈回报混合A一周收益在同类基金中排列第 4065 位，低于同类基金平均水平
4063	信澳精华配置混合C	0.00	-4.86	0.70	-1.82	-2.05
4064	兴业多策略混合	0.00	-9.07	-6.87	-9.57	-8.77
4065	易方达安盈回报A	0.00	-2.09	0.05	1.65	-0.14
4066	易方达安盈回报C	0.00	-2.11	-0.05	1.52	-0.19
4067	易方达量化策略精选灵活配置混合C	0.00	-7.54	-3.18	-3.92	-3.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	方正富邦天璇混合A	-1.69	16.14	5.98	6.39	5.65
2	方正富邦天璇混合C	-1.69	16.14	5.96	6.33	5.55
3	汇添富香港优势精选混合(QDII)C	6.64	16.06	52.11	33.38	46.21
4	汇添富香港优势精选混合(QDII)A	6.69	16.01	52.52	33.69	46.41
5	中金瑞和A	-0.42	15.16	8.97	11.58	10.95
易方达安盈回报混合A一周收益在同类基金中排列第 2233 位，高于同类基金平均水平
2231	东方惠新灵活配置混合C	-3.87	-2.09	6.87	9.26	7.33
2232	东方兴瑞趋势领航混合A	3.52	-2.09	6.88	8.07	9.88
2233	易方达安盈回报A	0.00	-2.09	0.05	1.65	-0.14
2234	中信保诚红利精选C	1.27	-2.09	0.56	-0.49	-2.57
2235	长江红利回报混合型发起式A	1.69	-2.10	-0.71	-2.08	-3.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富香港优势精选混合(QDII)A	6.69	16.01	52.52	33.69	46.41
2	汇添富香港优势精选混合(QDII)C	6.64	16.06	52.11	33.38	46.21
3	中信建投北交所精选两年定开混合A	10.16	5.99	49.22	82.74	59.95
4	中信建投北交所精选两年定开混合C	10.15	5.95	49.07	82.37	59.77
5	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
易方达安盈回报混合A一周收益在同类基金中排列第 3862 位，高于同类基金平均水平
3860	万家瑞和A	0.11	-0.18	0.05	1.48	-0.31
3861	西部利得新享混合A	-0.72	-6.48	0.05	-9.54	-1.02
3862	易方达安盈回报A	0.00	-2.09	0.05	1.65	-0.14
3863	易方达悦夏一年持有期混合C	-0.01	-0.56	0.05	2.28	0.25
3864	永赢添添欣12个月持有混合C	-0.02	0.14	0.05	1.14	-0.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	8.87	5.71	47.76	86.71	59.83
2	中信建投北交所精选两年定开混合A	10.16	5.99	49.22	82.74	59.95
3	中信建投北交所精选两年定开混合C	10.15	5.95	49.07	82.37	59.77
4	永赢先进制造智选混合发起A	-0.87	-20.59	10.06	75.66	33.47
5	永赢先进制造智选混合发起C	-0.88	-20.62	9.95	75.31	33.31
易方达安盈回报混合A一周收益在同类基金中排列第 2435 位，高于同类基金平均水平
2433	汇安润阳三年持有期混合A	-4.56	-3.38	3.79	1.65	2.86
2434	信澳恒盛混合C	0.12	-0.26	1.61	1.65	1.24
2435	易方达安盈回报A	0.00	-2.09	0.05	1.65	-0.14
2436	银华优质增长混合	0.37	-3.97	1.58	1.65	0.71
2437	招商增浩一年定期开放混合C	0.18	-0.89	-0.23	1.65	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中信建投北交所精选两年定开混合A	10.16	5.99	49.22	82.74	59.95
2	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	8.87	5.71	47.76	86.71	59.83
3	中信建投北交所精选两年定开混合C	10.15	5.95	49.07	82.37	59.77
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	12.66	6.62	40.53	63.29	49.50
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	12.66	6.59	40.40	62.97	49.33
易方达安盈回报混合A一周收益在同类基金中排列第 3385 位，高于同类基金平均水平
3383	新华中小市值优选混合	0.96	-6.55	0.69	-5.19	-0.14
3384	兴业聚鑫灵活配置混合C	0.27	-0.61	-0.27	3.29	-0.14
3385	易方达安盈回报A	0.00	-2.09	0.05	1.65	-0.14
3386	易方达瑞富混合E	0.21	0.71	0.21	0.56	-0.14
3387	易方达瑞智混合I	0.14	0.64	0.14	1.66	-0.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	140.33	213.62	183.27	-	114.83
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	129.03	143.11	130.35	-	75.21
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	128.15	141.16	127.60	-	72.84
4	中信建投北交所精选两年定开混合A	116.39	103.49	0.00	-	104.34
5	中信建投北交所精选两年定开混合C	115.50	101.86	0.00	-	102.16
易方达安盈回报混合A一年收益在同类基金中排列第 4086 位，低于同类基金平均水平
4084	银河臻优稳健配置混合C	3.08	2.48	3.73	-	12.17
4085	泰康兴泰回报沪港深混合	3.07	5.04	8.97	28.82	55.96
4086	易方达安盈回报A	3.07	-2.76	-0.19	51.61	132.58
4087	淳厚时代优选混合C	3.06	-22.48	-16.03	-	-26.00
4088	汇添富中盘潜力增长一年持有混合C	3.06	-17.71	-11.16	-	-13.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	140.33	213.62	183.27	-	114.83
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	129.03	143.11	130.35	-	75.21
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	128.15	141.16	127.60	-	72.84
4	泰康北交所精选两年定开混合发起A	66.27	114.67	0.00	-	116.77
5	泰康北交所精选两年定开混合发起C	65.44	112.53	0.00	-	114.59
易方达安盈回报混合A一年收益在同类基金中排列第 2834 位，高于同类基金平均水平
2832	博时研究优享混合C	8.92	-2.76	0.00	-	-11.86
2833	国泰量化策略收益混合A	6.34	-2.76	-0.57	20.88	52.63
2834	易方达安盈回报A	3.07	-2.76	-0.19	51.61	132.58
2835	嘉实均衡臻选一年持有期混合A	-4.85	-2.77	-3.43	-	-24.27
2836	圆信汇利	17.13	-2.77	-6.63	41.53	62.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	140.33	213.62	183.27	-	114.83
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	129.03	143.11	130.35	-	75.21
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	128.15	141.16	127.60	-	72.84
4	广发北交所精选两年定开混合A	79.19	91.61	81.63	-	55.82
5	广发北交所精选两年定开混合C	78.46	90.07	79.44	-	53.71
易方达安盈回报混合A一年收益在同类基金中排列第 3726 位，高于同类基金平均水平
3724	汇安多因子混合C	7.81	-8.98	-0.19	8.52	47.39
3725	浦银安盛科技创新优选混合	38.40	-3.21	-0.19	-	10.22
3726	易方达安盈回报A	3.07	-2.76	-0.19	51.61	132.58
3727	鹏华成长价值混合C	8.41	-1.11	-0.21	-	-12.50
3728	易方达稳健添利混合A	5.44	-1.20	-0.22	-	-4.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	17.69	32.96	72.79	276.61	387.97
2	广发多因子混合	26.46	4.70	18.09	167.98	310.47
3	交银趋势混合A	-2.85	-5.77	4.37	165.63	544.32
4	东吴新趋势价值线混合	12.95	17.91	56.33	163.53	64.97
5	大成新锐产业混合A	-9.05	-11.43	-12.29	160.38	610.56
易方达安盈回报混合A一年收益在同类基金中排列第 341 位，高于同类基金平均水平
339	华商研究精选混合A	11.66	-19.22	-5.64	51.86	157.70
340	交银先进制造混合A	10.35	-17.46	-11.12	51.84	558.66
341	易方达安盈回报A	3.07	-2.76	-0.19	51.61	132.58
342	南方改革机遇	-2.84	-9.26	-4.46	51.60	60.70
343	国联安行业领先混合	9.24	-11.73	0.02	51.54	91.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	9.91	-12.44	-9.29	22.32	2922.78
2	嘉实增长混合	5.91	-18.34	-9.45	8.04	1985.48
3	景顺长城优选混合	31.20	0.42	6.65	43.26	1739.53
4	兴全趋势投资混合(LOF)	-2.73	-22.79	-23.17	-14.14	1501.08
5	富国天瑞强势混合	7.55	-7.90	-10.15	37.11	1455.62
易方达安盈回报混合A一年收益在同类基金中排列第 597 位，高于同类基金平均水平
595	万家成长优选混合C	1.56	-15.78	-5.52	65.17	132.63
596	建信裕利灵活配置混合	44.93	21.04	11.92	94.20	132.61
597	易方达安盈回报A	3.07	-2.76	-0.19	51.61	132.58
598	天弘通利混合	7.09	12.18	35.20	58.69	132.42
599	中欧价值智选混合C	34.57	-7.24	2.96	65.49	132.40

十大重仓股

2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
扬农化工	600486	165.29	9565.37	5.38%
招商银行	600036	159.05	6250.74	3.51%
五粮液	000858	38.23	5353.73	3.01%
柏楚电子	688188	21.03	4084.69	2.30%
三环集团	300408	100.70	3877.94	2.18%
健民集团	600976	63.86	2661.81	1.50%
顺丰控股	002352	65.18	2626.75	1.48%
长江电力	600900	79.53	2350.11	1.32%
中国神华	601088	51.87	2255.31	1.27%
泸州老窖	000568	15.55	1946.86	1.09%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.19	12.29%
金融业	0.79	4.46%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.41	2.30%
批发和零售业	0.27	1.50%
交通运输、仓储和邮政业	0.26	1.48%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.24	1.32%
采矿业	0.23	1.27%
租赁和商务服务业	0.11	0.61%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2024-12-31评级说明

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交易日	2025-04-17	2025-04-16	2025-04-15	2025-04-14	2025-04-11
单位净值(元)	2.147	2.144	2.150	2.150	2.150
累计净值(元)	2.345	2.342	2.348	2.348	2.348

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