易方达安盈回报混合A(001603)_最新动态

易方达安盈回报混合A001603YIFANGDA ANYIN RETURN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS A

个人养老金基金再添新品 “长钱长投”生态逐步夯实[2026-01-14]

最新动态

最新净值：2.4090 -0.0260(-1.07%)

累计净值：2.6070

更新时间：2026-01-13 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：混合型

易方达安盈回报混合A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：张清华

2021-11-09 每10份派现金 1.0 元

基金规模：13.34亿元

2021-09-01 每10份派现金 1.0 元

易方达安盈回报混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.66	2.25	0.21	8.32	2.34
混合型名次	6549	5162	6411	5244	4727

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	13.74	20.87	8.96	9.45	160.59
混合型名次	5552	5071	4219	1721	917

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信乐道三年持有期混合	16.22	47.28	39.12	65.34	39.70
2	融通明锐混合A	15.26	39.69	36.70	74.08	34.33
3	融通明锐混合C	15.26	39.65	36.53	73.64	34.31
4	融通互联网传媒灵活配置混合	14.32	37.88	39.66	76.07	31.43
5	富荣信息技术混合A	13.80	40.54	29.79	36.11	33.10
易方达安盈回报混合A一周收益在同类基金中排列第 6549 位，低于同类基金平均水平
6547	万家精选混合A	-0.66	4.31	4.95	16.12	6.10
6548	万家瑞隆C	-0.66	7.76	-3.55	23.52	4.73
6549	易方达安盈回报A	-0.66	2.25	0.21	8.32	2.34
6550	银华盛世精选灵活配置混合发起式A	-0.66	0.85	-2.61	-2.46	1.09
6551	国投瑞银景气行业混合	-0.67	8.16	8.32	37.83	2.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深强国产业	6.04	55.68	55.07	74.45	24.12
2	永赢高端装备智选混合发起A	4.58	52.36	88.58	117.30	19.83
3	永赢高端装备智选混合发起C	4.57	52.32	88.41	116.87	19.82
4	申万菱信乐道三年持有期混合	16.22	47.28	39.12	65.34	39.70
5	前海开源大海洋混合	2.65	45.73	53.22	65.03	18.47
易方达安盈回报混合A一周收益在同类基金中排列第 5162 位，低于同类基金平均水平
5160	汇添富成长领先混合A	-0.30	2.25	-0.60	36.10	3.78
5161	建信纳斯达克100指数(QDII)C美元现汇	0.11	2.25	5.67	12.10	1.82
5162	易方达安盈回报A	-0.66	2.25	0.21	8.32	2.34
5163	银华互联网主题灵活配置混合A	-2.89	2.25	16.50	64.61	-1.45
5164	招商碳中和主题混合C	-0.07	2.25	-5.67	20.35	0.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	4.58	52.36	88.58	117.30	19.83
2	永赢高端装备智选混合发起C	4.57	52.32	88.41	116.87	19.82
3	中加优势企业混合A	4.02	45.34	67.35	91.85	20.04
4	中加优势企业混合C	4.01	45.25	67.03	91.10	20.02
5	长城久嘉创新成长混合A	4.32	37.63	65.25	95.36	17.68
易方达安盈回报混合A一周收益在同类基金中排列第 6411 位，低于同类基金平均水平
6409	南方宝升混合C	0.04	1.82	0.21	6.12	1.23
6410	太平睿安混合A	0.10	2.04	0.21	6.86	1.42
6411	易方达安盈回报A	-0.66	2.25	0.21	8.32	2.34
6412	浙商智多享稳健混合发起式C	0.20	0.58	0.21	-0.80	0.02
6413	宝盈研究精选混合C	-0.43	0.74	0.20	12.21	4.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	4.58	52.36	88.58	117.30	19.83
2	永赢高端装备智选混合发起C	4.57	52.32	88.41	116.87	19.82
3	恒越优势精选混合	-0.36	4.45	15.65	114.22	2.15
4	长安鑫瑞科技6个月定开混合A	-4.00	-3.00	13.50	108.25	-4.00
5	长安鑫瑞科技6个月定开混合C	-3.99	-3.04	13.37	107.75	-4.00
易方达安盈回报混合A一周收益在同类基金中排列第 5244 位，低于同类基金平均水平
5242	惠升惠诚稳健一年持有期混合C	0.05	3.71	3.61	8.32	1.91
5243	泰信景气驱动12个月持有期混合A	0.55	4.67	-1.78	8.32	3.85
5244	易方达安盈回报A	-0.66	2.25	0.21	8.32	2.34
5245	汇添富医疗积极成长一年持有混合C	0.17	3.45	-2.01	8.31	12.02
5246	东方鑫享价值成长一年持有期混合C	-0.19	3.30	-0.52	8.30	2.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
易方达安盈回报混合A一周收益在同类基金中排列第 4727 位，低于同类基金平均水平
4725	添富全球医疗混合(QDII)美元现钞	2.34	3.14	6.98	18.45	2.34
4726	添富全球医疗混合(QDII)美元现汇	2.34	3.14	6.98	18.45	2.34
4727	易方达安盈回报A	-0.66	2.25	0.21	8.32	2.34
4728	招商远见成长混合A	-0.94	0.04	5.34	34.82	2.34
4729	蜂巢润和六个月持有期混合A	0.45	3.32	0.75	2.78	2.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	汇安成长优选混合A	164.51	216.53	100.19	61.84	161.07
2	恒越优势精选混合	163.57	189.20	111.28	-	50.79
3	汇安成长优选混合C	162.42	211.53	95.47	55.50	144.55
4	广发成长领航一年持有混合A	162.22	140.12	0.00	-	156.76
5	广发成长领航一年持有混合C	160.70	137.52	0.00	-	152.91
易方达安盈回报混合A一年收益在同类基金中排列第 5552 位，低于同类基金平均水平
5550	海富通欣享混合C	13.77	24.20	22.87	25.92	86.09
5551	国寿安保稳弘混合C	13.74	22.20	8.84	-	29.17
5552	易方达安盈回报A	13.74	20.87	8.96	9.45	160.59
5553	安信平衡增利混合A	13.73	29.51	20.74	-	33.81
5554	国寿安保稳瑞混合A	13.73	19.29	10.44	14.75	62.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	132.19	252.52	217.32	235.95	375.71
2	景顺长城稳健回报混合C类	131.75	251.24	214.81	232.75	351.95
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	120.47	244.06	204.49	176.10	316.75
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	120.25	243.38	203.65	174.71	310.36
5	大摩数字经济混合A	87.85	243.08	0.00	-	149.90
易方达安盈回报混合A一年收益在同类基金中排列第 5071 位，低于同类基金平均水平
5069	中欧添益一年混合A	13.54	20.88	18.31	19.35	23.62
5070	建信臻选混合	8.18	20.87	-4.90	-	-12.67
5071	易方达安盈回报A	13.74	20.87	8.96	9.45	160.59
5072	汇安品质优选混合C	42.35	20.86	-12.69	-	-12.11
5073	西部利得汇鑫6个月持有期混合A	13.37	20.86	0.00	-	17.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	92.93	182.72	270.39	-	152.72
2	东吴新趋势价值线混合	104.23	201.24	263.21	242.70	261.10
3	东吴移动互联A	98.46	184.44	249.28	240.28	510.50
4	东吴移动互联C	98.05	183.29	247.19	237.00	497.20
5	景顺长城稳健回报混合A类	132.19	252.52	217.32	235.95	375.71
易方达安盈回报混合A一年收益在同类基金中排列第 4219 位，低于同类基金平均水平
4217	融通行业景气混合C	62.78	56.32	8.97	-29.86	3.71
4218	中银价值混合	19.62	22.37	8.97	1.41	214.38
4219	易方达安盈回报A	13.74	20.87	8.96	9.45	160.59
4220	华夏睿磐泰兴混合C	2.86	6.60	8.95	-	8.13
4221	嘉实稳健添利一年持有混合	5.55	8.33	8.95	-	7.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	53.62	55.70	93.01	300.22	586.93
2	东吴新趋势价值线混合	104.23	201.24	263.21	242.70	261.10
3	东吴移动互联A	98.46	184.44	249.28	240.28	510.50
4	东吴移动互联C	98.05	183.29	247.19	237.00	497.20
5	景顺长城稳健回报混合A类	132.19	252.52	217.32	235.95	375.71
易方达安盈回报混合A一年收益在同类基金中排列第 1721 位，高于同类基金平均水平
1719	银华汇盈一年持有期混合C	5.92	9.44	8.62	9.48	14.41
1720	华泰柏瑞行业领先混合	81.16	63.01	28.65	9.45	274.10
1721	易方达安盈回报A	13.74	20.87	8.96	9.45	160.59
1722	国富深化价值混合A	29.98	39.30	16.90	9.44	342.68
1723	汇安多因子混合C	54.08	64.47	35.75	9.42	119.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	46.76	65.41	28.90	6.66	4263.71
2	宏利成长混合	102.31	217.76	97.18	146.21	2994.35
3	嘉实增长混合	29.31	32.34	2.48	-11.75	2482.45
4	富国天瑞强势混合	58.30	75.06	51.83	29.77	2456.04
5	兴全趋势投资混合(LOF)	34.56	48.61	15.26	-14.00	2213.88
易方达安盈回报混合A一年收益在同类基金中排列第 917 位，高于同类基金平均水平
915	长城久鼎混合A	43.66	39.12	1.58	5.32	160.94
916	长安鑫旺价值混合C	30.02	51.90	15.91	-19.34	160.71
917	易方达安盈回报A	13.74	20.87	8.96	9.45	160.59
918	汇丰晋信动态策略混合H	44.08	33.42	-4.58	13.61	160.41
919	添富全球医疗混合(QDII)人民币	29.46	34.18	38.73	33.52	160.33

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
药明康德	603259	79.06	8857.54	5.58%
扬农化工	600486	115.15	8283.62	5.22%
宁德时代	300750	17.30	6954.60	4.38%
三环集团	300408	142.60	6606.64	4.16%
海大集团	002311	95.20	6070.90	3.82%
柏楚电子	688188	35.02	5385.94	3.39%
招商银行	600036	128.32	5185.28	3.26%
瑞芯微	603893	17.89	4035.09	2.54%
芯原股份	688521	17.92	2974.98	1.87%
牧原股份	002714	55.59	2946.50	1.86%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.49	28.28%
科学研究和技术服务业	0.89	5.58%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.84	5.26%
金融业	0.52	3.26%
农、林、牧、渔业	0.29	1.86%
交通运输、仓储和邮政业	0.26	1.65%
采矿业	0.20	1.26%
批发和零售业	0.12	0.74%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.08%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：个人养老金基金再添新品 “长钱长投”生态逐步夯实

　　2026年伊始，个人养老金基金迎来“新成员”。在政策红利释放、产品矩阵丰富、业绩表现向好的共振下，个人养老金基金驶入发展快车道，在为居民养老储备搭建广阔平台的同时，也为资本市场持续引入长线资金。　　“当初买个人养老金基金，就是想给退休添

查看全文[01-14]
标题：持续“吸金” 科技方向ETF规模大增

　　部分科技方向ETF今年以来“吸金”情况（截至1月12日）　　今年以来净流入金额　　永赢卫星ETF 47.9亿元　　国泰半导体设备ETF 30.14亿元　　富国卫星ETF 28.24亿元　　富国港股通互联网ETF 27亿元　　华泰柏瑞恒生

查看全文[01-14]
标题：博道基金张建胜：追求成长但不为高溢价“买单”

　　如今这市场，“投科技”几乎等同于“买AI”。在不少投资者看来，光模块等当红明星品种就是AI行情的“入场券”——如果哪位基金经理的前十大重仓股里没押中一两个，那他的“AI”投资标签，恐怕就是个伪命题。但也有特例，比如来自博道基金深耕TMT

查看全文[01-14]
01-14 万亿ETF管理人现身行业竞争步入新阶段
01-14 张娅2025年四季度表现，华富中证人工智能产业ETF基金季度跌幅4.59%
01-14 政府投资基金布局和投向出台新规
01-14 首批基金2025年四季报：高仓位布局科技成长股

更多>> 基金公告

标题：易方达基金管理有限公司关于网上直销平台系统维护的通知

易方达基金管理有限公司关于网上直销平台系统维护的通知 2024/7/25 尊敬的客户：为了能够给您提供更优质的服务，我司将于2024年7月27日19...

查看全文[07-25]
标题：易方达安盈回报混合型证券投资基金2024年第2季度报告

易方达安盈回报混合型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：易方达基金管理有限公司基金托管人：中国农业银行股份有限公司...

查看全文[07-18]
标题：易方达基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告

易方达汇诚养老目标日期 2043三年持有期混合型基金中基金（FOF）易方达安瑞短债债券型证券投资基金易方达中证海外中国互联网50交易型开放式指数证券投资基金联接基金 ...

查看全文[07-18]
07-01易方达基金管理有限公司关于网上直销平台系统维护的通知20240701
06-21易方达基金管理有限公司关于网上直销平台系统维护的通知
06-20易方达安盈回报混合型证券投资基金(易方达安盈回报混合A)基金产品资...
06-12易方达基金管理有限公司关于网上直销平台系统维护的通知

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-01-12	2026-01-09	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06
单位净值(元)	2.4350	2.4250	2.4100	2.4120	2.4120
累计净值(元)	2.6330	2.6230	2.6080	2.6100	2.6100

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。