财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1781.68 |
-275.23 |
3600.89 |
-3036.25 |
-57.74 |
| 本期利润(万元) |
14585.35 |
3394.63 |
1381.94 |
9728.54 |
7024.35 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.25 |
0.05 |
0.02 |
0.10 |
0.08 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.10 |
0.00 |
5.07 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
25170.89 |
0.00 |
34415.43 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.41 |
0.00 |
0.42 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
133450.26 |
136393.80 |
166078.16 |
175299.47 |
191990.98 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.45 |
2.20 |
2.17 |
2.15 |
2.14 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.28 |
0.00 |
5.54 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
138.20 |
0.00 |
132.90 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
142.24 |
177.82 |
191.40 |
181.96 |
293.48 |
| 交易性金融资产(万元) |
143220.96 |
171540.34 |
181615.95 |
200579.58 |
237596.92 |
| 其中：股票投资(万元) |
52028.42 |
44887.19 |
58261.52 |
80561.02 |
96831.91 |
| 其中：债券投资(万元) |
91192.53 |
126653.15 |
123354.43 |
120018.56 |
140765.01 |
| 应付管理人报酬(万元) |
101.99 |
143.01 |
150.32 |
159.98 |
170.56 |
| 应付托管费(万元) |
22.66 |
31.78 |
33.41 |
35.55 |
47.38 |
| 资产总计(万元) |
146968.90 |
187382.06 |
199441.67 |
206819.40 |
240063.88 |
| 负债合计(万元) |
10132.94 |
9461.61 |
966.66 |
788.15 |
11732.15 |
| 所有者权益合计(万元) |
136835.96 |
177920.45 |
198475.01 |
206031.24 |
228331.73 |
| 未分配利润(万元) |
74705.66 |
95255.89 |
101997.52 |
105050.05 |
119832.36 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
28.30 |
211.29 |
103.03 |
32.50 |
18.78 |
| 投资收益(万元) |
594.50 |
-1184.17 |
-3898.00 |
-2669.49 |
-5674.88 |
| 公允价值变动收益(万元) |
3660.25 |
13245.28 |
6503.54 |
-7696.11 |
671.04 |
| 其它收入(万元) |
8.00 |
17.51 |
9.26 |
41.47 |
28.28 |
| 收入合计(万元) |
4291.05 |
12289.91 |
2717.82 |
-10291.63 |
-4956.79 |
| 管理人报酬(万元) |
726.30 |
1778.27 |
916.83 |
2115.45 |
1106.57 |
| 托管费(万元) |
161.40 |
395.17 |
203.74 |
534.38 |
307.38 |
| 其它费用(万元) |
12.47 |
24.42 |
14.05 |
28.92 |
14.76 |
| 费用合计(万元) |
908.89 |
2226.78 |
1149.43 |
2807.17 |
1472.09 |
| 利润总额(万元) |
3382.16 |
10063.12 |
1568.39 |
-13098.80 |
-6428.88 |
| 净利润(万元) |
3382.16 |
10063.12 |
1568.39 |
-13098.80 |
-6428.88 |
