易方达瑞祺混合A(001747)_资产配置

易方达瑞祺混合A001747YIFANGDA RUIQI FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	1069.14	15.46%
债券	5616.67	81.20%
银行存款和结算备付金	225.06	3.25%
其他资产	6.06	0.09%

资产总值：6916.92万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
立讯精密	002475	0.44	28.46	0.48%
海容冷链	603187	1.70	25.60	0.43%
三环集团	300408	0.41	19.00	0.32%
西部矿业	601168	0.76	16.72	0.28%
中远海控	601919	1.11	15.92	0.27%
江苏银行	600919	1.17	11.74	0.20%
中谷物流	603565	1.05	11.43	0.19%
中国神华	601088	0.27	10.39	0.18%
潞安环能	601699	0.76	10.82	0.18%
隆鑫通用	603766	0.84	10.10	0.17%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.07	11.28%
金融业	0.01	1.57%
采矿业	0.01	1.13%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.05%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.99%
房地产业	0.00	0.51%
批发和零售业	0.00	0.44%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.30%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.29%
建筑业	0.00	0.20%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长江电力	600900	3.84	115.74	1.15%
建设银行	601939	11.89	112.24	1.11%
工商银行	601398	14.13	107.25	1.06%
国投电力	600886	6.21	91.54	0.91%
华能国际	600011	11.34	80.97	0.80%
宁德时代	300750	0.31	77.68	0.77%
招商公路	001965	6.52	78.18	0.77%
扬农化工	600486	1.32	76.62	0.76%
中国太保	601601	1.92	72.02	0.71%
中国平安	601318	1.30	72.12	0.71%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.10	9.65%
金融业	0.05	5.06%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	2.85%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	1.51%
农、林、牧、渔业	0.01	0.50%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.39%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美的集团	000333	6.82	535.43	4.08%
京沪高铁	601816	93.28	519.57	3.96%
长江电力	600900	17.63	490.29	3.74%
伊利股份	600887	17.02	477.92	3.64%
赛轮轮胎	601058	29.76	429.44	3.27%
贵州茅台	600519	0.24	374.64	2.85%
招商公路	001965	28.11	372.12	2.84%
扬农化工	600486	5.94	315.23	2.40%
建设银行	601939	27.84	245.83	1.87%
五粮液	000858	1.66	218.04	1.66%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.30	22.54%
交通运输、仓储和邮政业	0.09	6.79%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.07	5.35%
金融业	0.04	3.37%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
京沪高铁	601816	121.32	747.33	5.39%
伊利股份	600887	19.38	584.89	4.22%
美的集团	000333	7.74	582.26	4.20%
陕西煤业	601225	24.09	560.33	4.04%
招商公路	001965	38.21	532.97	3.84%
长江电力	600900	17.63	520.97	3.76%
赛轮轮胎	601058	34.05	487.94	3.52%
贵州茅台	600519	0.24	365.76	2.64%
扬农化工	600486	5.94	343.81	2.48%
建设银行	601939	27.84	244.71	1.76%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.33	23.75%
交通运输、仓储和邮政业	0.13	9.51%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.08	5.42%
采矿业	0.06	4.04%
金融业	0.04	3.18%

五大重仓债券

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25中电投MTN005(能源保供特别债)	5.00	509.28	8.64%
24深圳港集MTN001	5.00	507.83	8.61%
25宝湾物流MTN001	5.00	506.85	8.59%
25大唐集MTN008	5.00	503.37	8.54%
25金川02	5.00	503.12	8.53%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	1504.84	25.52%
金融债券	1145.57	19.43%
国家债券	716.67	12.15%
可转债	68.64	1.16%
央行票据	0.00	0.00%

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