易方达瑞祺混合I(001747)_资产配置

易方达瑞祺混合I001747YIFANGDA RUIQI FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND I

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	8074.41	43.42%
债券	10095.94	54.29%
银行存款和结算备付金	237.17	1.28%
其他资产	189.76	1.02%

资产总值：18597.27万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.46	783.33	4.81%
京沪高铁	601816	155.02	778.20	4.78%
陕西煤业	601225	26.77	671.66	4.13%
伊利股份	600887	19.38	540.70	3.32%
赛轮轮胎	601058	34.05	499.85	3.07%
美的集团	000333	7.74	497.11	3.05%
招商公路	001965	41.43	468.11	2.88%
长江电力	600900	17.63	439.52	2.70%
海康威视	002415	13.61	437.70	2.69%
工商银行	601398	64.80	342.14	2.10%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.44	27.33%
交通运输、仓储和邮政业	0.13	7.89%
金融业	0.07	4.34%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.07	4.21%
采矿业	0.07	4.13%
农、林、牧、渔业	0.03	1.69%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.00%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.62	1070.12	5.22%
京沪高铁	601816	203.60	1001.71	4.88%
赛轮轮胎	601058	51.89	609.71	2.97%
美的集团	000333	10.29	562.19	2.74%
陕西煤业	601225	26.77	559.23	2.73%
伊利股份	600887	19.38	518.41	2.53%
长江电力	600900	20.93	488.51	2.38%
海康威视	002415	13.61	472.54	2.30%
洋河股份	002304	4.14	454.99	2.22%
招商公路	001965	41.43	404.73	1.97%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.57	27.68%
交通运输、仓储和邮政业	0.15	7.28%
金融业	0.07	3.47%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.07	3.40%
采矿业	0.06	2.73%
农、林、牧、渔业	0.03	1.28%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.62	1115.10	4.74%
京沪高铁	601816	203.60	1044.47	4.44%
赛轮轮胎	601058	51.89	654.33	2.78%
美的集团	000333	10.29	570.93	2.42%
洋河股份	002304	4.14	535.72	2.28%
伊利股份	600887	19.38	514.15	2.18%
陕西煤业	601225	26.77	494.17	2.10%
长江电力	600900	20.93	465.48	1.98%
海康威视	002415	13.61	460.02	1.95%
亿联网络	300628	11.94	425.57	1.81%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.64	27.32%
交通运输、仓储和邮政业	0.15	6.34%
金融业	0.07	2.95%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.07	2.82%
采矿业	0.05	2.10%
农、林、牧、渔业	0.02	1.03%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.01%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
京沪高铁	601816	203.60	1070.94	4.50%
贵州茅台	600519	0.62	1048.42	4.41%
美的集团	000333	10.29	606.33	2.55%
赛轮轮胎	601058	51.89	591.03	2.49%
伊利股份	600887	19.38	548.84	2.31%
洋河股份	002304	4.14	543.79	2.29%
骆驼股份	601311	55.04	510.77	2.15%
陕西煤业	601225	26.77	486.95	2.05%
海康威视	002415	13.61	450.63	1.89%
招商公路	001965	44.97	431.71	1.82%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.70	29.38%
交通运输、仓储和邮政业	0.15	6.51%
金融业	0.07	2.90%
采矿业	0.05	2.05%
农、林、牧、渔业	0.03	1.13%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	1.06%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	0.69%
批发和零售业	0.00	0.01%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21兴业银行二级01	10.00	1048.51	6.44%
16豫高管MTN002	10.00	1049.11	6.44%
21京保01	10.00	1029.25	6.32%
23先正达MTN001	10.00	1020.83	6.27%
22中电国际MTN004	10.00	1019.72	6.26%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	2068.10	12.70%
企业债	1029.25	6.32%
国家债券	861.35	5.29%
可转债	2.32	0.01%
央行票据	0.00	0.00%

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