资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 4994.28 27.84%
债券 12753.89 71.09%
银行存款和结算备付金 191.35 1.07%
其他资产 0.84 0.00%
资产总值:17940.35万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
美的集团 000333 6.82 535.43 4.08%
京沪高铁 601816 93.28 519.57 3.96%
长江电力 600900 17.63 490.29 3.74%
伊利股份 600887 17.02 477.92 3.64%
赛轮轮胎 601058 29.76 429.44 3.27%
贵州茅台 600519 0.24 374.64 2.85%
招商公路 001965 28.11 372.12 2.84%
扬农化工 600486 5.94 315.23 2.40%
建设银行 601939 27.84 245.83 1.87%
五粮液 000858 1.66 218.04 1.66%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.30 22.54%
交通运输、仓储和邮政业 0.09 6.79%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.07 5.35%
金融业 0.04 3.37%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
京沪高铁 601816 121.32 747.33 5.39%
伊利股份 600887 19.38 584.89 4.22%
美的集团 000333 7.74 582.26 4.20%
陕西煤业 601225 24.09 560.33 4.04%
招商公路 001965 38.21 532.97 3.84%
长江电力 600900 17.63 520.97 3.76%
赛轮轮胎 601058 34.05 487.94 3.52%
贵州茅台 600519 0.24 365.76 2.64%
扬农化工 600486 5.94 343.81 2.48%
建设银行 601939 27.84 244.71 1.76%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.33 23.75%
交通运输、仓储和邮政业 0.13 9.51%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.08 5.42%
采矿业 0.06 4.04%
金融业 0.04 3.18%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
16豫高管MTN002 10.00 1046.28 7.97%
21交通银行二级 10.00 1042.78 7.95%
21中国银行二级03 10.00 1038.93 7.92%
23招证10 10.00 1024.49 7.81%
23先正达MTN001 10.00 1019.09 7.77%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 4470.74 34.07%
国家债券 2261.50 17.23%
企业债 1532.17 11.68%
可转债 2.47 0.02%
央行票据 0.00 0.00%