易方达瑞祺混合A(001747)_财务情况

易方达瑞祺混合A001747YIFANGDA RUIQI FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
本期已实现收益(万元)	307.42	124.34	152.42	-16.03	63.48
本期利润(万元)	199.50	-170.19	-305.44	1197.21	583.37
加权平均份额本期利润(元)	0.05	-0.02	-0.04	0.15	0.07
加权平均净值利润率(%)	0.00	-1.52	0.00	9.33	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	2750.43	0.00	3619.37	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.48	0.00	0.47	0.00
期末基金资产净值(万元)	5388.37	9395.55	12416.34	12837.71	12932.02
期末基金份额净值(元)	1.70	1.65	1.63	1.67	1.66
本期净值增长率(%)	0.00	-0.78	0.00	10.26	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	71.92	0.00	73.28	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
银行存款(万元)	98.78	98.85	142.81	93.38	221.59
交易性金融资产(万元)	13134.72	17137.09	17434.97	25733.13	29082.14
其中：股票投资(万元)	2017.59	6367.76	7029.74	9403.31	10397.88
其中：债券投资(万元)	11117.13	10769.34	10405.23	16329.81	18684.26
应付管理人报酬(万元)	4.97	6.90	7.30	10.30	11.71
应付托管费(万元)	0.83	1.15	1.22	1.72	1.95
资产总计(万元)	13504.74	17378.43	17747.18	25983.87	29415.05
负债合计(万元)	3397.11	3506.70	2920.68	5473.84	5634.02
所有者权益合计(万元)	10107.63	13871.73	14826.49	20510.04	23781.03
未分配利润(万元)	3986.58	5535.62	5478.75	6858.58	8103.27

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
利息收入(万元)	0.63	6.44	4.06	7.73	4.88
投资收益(万元)	222.52	207.72	-73.89	1269.46	1107.63
公允价值变动收益(万元)	-313.77	1573.85	1127.81	-497.55	-442.56
其它收入(万元)	0.78	3.74	3.11	4.07	0.37
收入合计(万元)	-89.84	1791.75	1061.09	783.71	670.31
管理人报酬(万元)	35.62	93.07	51.94	148.82	81.24
托管费(万元)	5.94	15.51	8.66	24.80	13.54
其它费用(万元)	10.30	20.35	10.94	23.12	12.61
费用合计(万元)	92.81	219.76	123.49	381.45	201.22
利润总额(万元)	-182.65	1571.99	937.60	402.26	469.09
净利润(万元)	-182.65	1571.99	937.60	402.26	469.09

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