易方达瑞祺混合I(001747)_最新动态

易方达瑞祺混合I001747YIFANGDA RUIQI FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND I

省区域性股权市场“基金投后专区”上线[2025-04-19]

最新动态

最新净值：1.621 0.000(0.00%)

累计净值：1.683

更新时间：2025-04-18 15:00

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投资类型：混合型

易方达瑞祺混合I增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：杨康

2021-09-15 每10份派现金 0.6 元

基金规模：1.28亿元

易方达瑞祺混合I基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.19	-0.12	-1.10	0.37	-2.70
混合型名次	2966	976	5002	3459	5344

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.82	4.92	7.92	35.75	68.60
混合型名次	4739	986	1006	679	1270

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	12.66	6.62	40.53	63.29	49.50
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	12.66	6.59	40.40	62.97	49.33
3	景顺长城北交所精选两年定开混合A	10.64	-0.79	30.73	48.74	36.56
4	景顺长城北交所精选两年定开混合C	10.62	-0.83	30.57	48.36	36.35
5	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
易方达瑞祺混合I一周收益在同类基金中排列第 2966 位，高于同类基金平均水平
2964	易方达宁易一年持有混合A	0.19	-0.19	0.00	0.81	-0.68
2965	易方达瑞祺混合E	0.19	-0.12	-1.11	0.31	-2.74
2966	易方达瑞祺混合I	0.19	-0.12	-1.10	0.37	-2.70
2967	中融沪港深大消费主题A	0.19	-9.57	20.67	17.99	18.36
2968	中银景泰回报混合	0.19	-0.27	-0.58	0.48	-0.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	方正富邦天璇混合A	-1.69	16.14	5.98	6.39	5.65
2	方正富邦天璇混合C	-1.69	16.14	5.96	6.33	5.55
3	汇添富香港优势精选混合(QDII)C	6.64	16.06	52.11	33.38	46.21
4	汇添富香港优势精选混合(QDII)A	6.69	16.01	52.52	33.69	46.41
5	中金瑞和A	-0.42	15.16	8.97	11.58	10.95
易方达瑞祺混合I一周收益在同类基金中排列第 976 位，高于同类基金平均水平
974	南方利安A	0.07	-0.12	0.34	0.93	0.07
975	易方达瑞祺混合E	0.19	-0.12	-1.11	0.31	-2.74
976	易方达瑞祺混合I	0.19	-0.12	-1.10	0.37	-2.70
977	银华汇益一年持有期混合C	-0.12	-0.12	0.28	-0.57	-0.33
978	中欧价值智选混合C	0.80	-0.12	11.95	6.33	9.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富香港优势精选混合(QDII)A	6.69	16.01	52.52	33.69	46.41
2	汇添富香港优势精选混合(QDII)C	6.64	16.06	52.11	33.38	46.21
3	中信建投北交所精选两年定开混合A	10.16	5.99	49.22	82.74	59.95
4	中信建投北交所精选两年定开混合C	10.15	5.95	49.07	82.37	59.77
5	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
易方达瑞祺混合I一周收益在同类基金中排列第 5002 位，低于同类基金平均水平
5000	嘉实价值优势混合C	1.24	-2.92	-1.10	-3.02	-2.28
5001	景顺宁景6个月持有期混合A	-0.05	-3.64	-1.10	2.44	-0.57
5002	易方达瑞祺混合I	0.19	-0.12	-1.10	0.37	-2.70
5003	中银增长混合A	0.36	-5.74	-1.10	-8.97	-3.86
5004	中银证券价值精选灵活配置混合	0.95	-6.57	-1.10	-9.52	-3.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	8.87	5.71	47.76	86.71	59.83
2	中信建投北交所精选两年定开混合A	10.16	5.99	49.22	82.74	59.95
3	中信建投北交所精选两年定开混合C	10.15	5.95	49.07	82.37	59.77
4	永赢先进制造智选混合发起A	-0.87	-20.59	10.06	75.66	33.47
5	永赢先进制造智选混合发起C	-0.88	-20.62	9.95	75.31	33.31
易方达瑞祺混合I一周收益在同类基金中排列第 3459 位，高于同类基金平均水平
3457	国泰安康定期支付混合C	0.20	-1.30	-0.48	0.37	-0.99
3458	上银慧尚6个月持有期混合C	0.23	0.04	0.45	0.37	-0.64
3459	易方达瑞祺混合I	0.19	-0.12	-1.10	0.37	-2.70
3460	宝盈祥泰混合A	0.01	0.08	0.11	0.36	0.01
3461	博时创新精选混合A	-0.99	-17.82	-1.08	0.36	-1.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中信建投北交所精选两年定开混合A	10.16	5.99	49.22	82.74	59.95
2	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	8.87	5.71	47.76	86.71	59.83
3	中信建投北交所精选两年定开混合C	10.15	5.95	49.07	82.37	59.77
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	12.66	6.62	40.53	63.29	49.50
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	12.66	6.59	40.40	62.97	49.33
易方达瑞祺混合I一周收益在同类基金中排列第 5344 位，低于同类基金平均水平
5342	长信易进混合C	-0.24	-1.23	-2.33	-2.05	-2.70
5343	万家内需增长一年持有期混合	-1.68	-7.30	-0.64	-5.83	-2.70
5344	易方达瑞祺混合I	0.19	-0.12	-1.10	0.37	-2.70
5345	浙商智能行业优选混合发起式C	0.50	-5.97	-0.51	-1.96	-2.70
5346	中融金融鑫选3个月持有混合A	2.95	-3.21	0.28	-2.24	-2.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	140.33	213.62	183.27	-	114.83
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	129.03	143.11	130.35	-	75.21
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	128.15	141.16	127.60	-	72.84
4	中信建投北交所精选两年定开混合A	116.39	103.49	0.00	-	104.34
5	中信建投北交所精选两年定开混合C	115.50	101.86	0.00	-	102.16
易方达瑞祺混合I一年收益在同类基金中排列第 4739 位，低于同类基金平均水平
4737	嘉实方舟一年持有期混合A	1.82	0.00	0.00	-	3.35
4738	鹏华美国房地产(QDII)	1.82	6.25	0.53	17.82	33.30
4739	易方达瑞祺混合I	1.82	4.92	7.92	35.75	68.60
4740	长城优选添利一年持有期混合A	1.81	-0.58	1.41	-	-0.19
4741	华夏睿磐泰兴混合A	1.81	4.89	6.80	26.59	46.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	140.33	213.62	183.27	-	114.83
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	129.03	143.11	130.35	-	75.21
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	128.15	141.16	127.60	-	72.84
4	泰康北交所精选两年定开混合发起A	66.27	114.67	0.00	-	116.77
5	泰康北交所精选两年定开混合发起C	65.44	112.53	0.00	-	114.59
易方达瑞祺混合I一年收益在同类基金中排列第 986 位，高于同类基金平均水平
984	安信企业价值优选混合	5.64	4.92	10.02	61.02	122.53
985	交银创新领航混合	8.51	4.92	3.72	42.05	39.17
986	易方达瑞祺混合I	1.82	4.92	7.92	35.75	68.60
987	中泰星元灵活配置混合A	6.24	4.92	7.44	125.25	165.12
988	东方红锦惠甄选18个月持有混合A	6.32	4.91	0.00	-	5.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	140.33	213.62	183.27	-	114.83
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	129.03	143.11	130.35	-	75.21
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	128.15	141.16	127.60	-	72.84
4	广发北交所精选两年定开混合A	79.19	91.61	81.63	-	55.82
5	广发北交所精选两年定开混合C	78.46	90.07	79.44	-	53.71
易方达瑞祺混合I一年收益在同类基金中排列第 1006 位，高于同类基金平均水平
1004	平安医疗健康混合	34.12	5.01	7.93	39.72	99.83
1005	先锋精一A	18.53	-0.93	7.92	13.76	-10.72
1006	易方达瑞祺混合I	1.82	4.92	7.92	35.75	68.60
1007	鹏扬景科混合C	7.95	7.48	7.91	25.91	25.94
1008	中信证券卓越成长C	1.53	-0.42	7.90	-	18.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	17.69	32.96	72.79	276.61	387.97
2	广发多因子混合	26.46	4.70	18.09	167.98	310.47
3	交银趋势混合A	-2.85	-5.77	4.37	165.63	544.32
4	东吴新趋势价值线混合	12.95	17.91	56.33	163.53	64.97
5	大成新锐产业混合A	-9.05	-11.43	-12.29	160.38	610.56
易方达瑞祺混合I一年收益在同类基金中排列第 679 位，高于同类基金平均水平
677	中欧价值发现混合E	1.57	-8.72	-2.88	35.77	112.02
678	中欧价值发现混合A	1.57	-8.72	-2.88	35.76	277.62
679	易方达瑞祺混合I	1.82	4.92	7.92	35.75	68.60
680	博道久航混合C	18.30	8.67	6.82	35.74	31.55
681	前海开源盈鑫A	6.64	5.36	8.55	35.73	71.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	9.91	-12.44	-9.29	22.32	2922.78
2	嘉实增长混合	5.91	-18.34	-9.45	8.04	1985.48
3	景顺长城优选混合	31.20	0.42	6.65	43.26	1739.53
4	兴全趋势投资混合(LOF)	-2.73	-22.79	-23.17	-14.14	1501.08
5	富国天瑞强势混合	7.55	-7.90	-10.15	37.11	1455.62
易方达瑞祺混合I一年收益在同类基金中排列第 1270 位，高于同类基金平均水平
1268	兴全多维价值混合C	18.11	-11.69	3.05	49.26	68.71
1269	中银鑫利混合A	12.94	5.33	7.55	19.61	68.67
1270	易方达瑞祺混合I	1.82	4.92	7.92	35.75	68.60
1271	中欧医疗健康混合A	-1.90	-34.26	-39.59	-25.66	68.54
1272	浦银安盛消费升级混合C	-6.83	-18.91	-8.43	32.94	68.47

十大重仓股

2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
京沪高铁	601816	121.32	747.33	5.39%
伊利股份	600887	19.38	584.89	4.22%
美的集团	000333	7.74	582.26	4.20%
陕西煤业	601225	24.09	560.33	4.04%
招商公路	001965	38.21	532.97	3.84%
长江电力	600900	17.63	520.97	3.76%
赛轮轮胎	601058	34.05	487.94	3.52%
贵州茅台	600519	0.24	365.76	2.64%
扬农化工	600486	5.94	343.81	2.48%
建设银行	601939	27.84	244.71	1.76%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.33	23.75%
交通运输、仓储和邮政业	0.13	9.51%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.08	5.42%
采矿业	0.06	4.04%
金融业	0.04	3.18%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-12-31评级说明

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交易日	2025-04-17	2025-04-16	2025-04-15	2025-04-14	2025-04-11
单位净值(元)	1.621	1.624	1.619	1.617	1.618
累计净值(元)	1.683	1.686	1.681	1.679	1.680

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