易方达瑞和混合(001562)_资产配置

易方达瑞和混合001562YIFANGDA RUI AND FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	12673.41	16.07%
债券	64947.35	82.36%
银行存款和结算备付金	1233.86	1.56%
其他资产	4.49	0.01%

资产总值：78859.11万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长江电力	600900	45.76	1140.80	1.93%
久立特材	002318	50.18	1115.00	1.89%
中国神华	601088	23.94	935.81	1.59%
贵州茅台	600519	0.37	630.07	1.07%
分众传媒	002027	85.16	555.24	0.94%
五粮液	000858	3.25	498.91	0.85%
洋河股份	002304	4.62	451.14	0.77%
美的集团	000333	7.02	450.82	0.76%
陕西煤业	601225	17.04	427.53	0.73%
京沪高铁	601816	83.81	420.73	0.71%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.66	11.17%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.14	2.41%
采矿业	0.14	2.31%
交通运输、仓储和邮政业	0.11	1.89%
金融业	0.09	1.52%
租赁和商务服务业	0.07	1.17%
房地产业	0.03	0.47%
农、林、牧、渔业	0.02	0.35%
卫生和社会工作	0.01	0.20%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长江电力	600900	45.76	1068.04	1.74%
久立特材	002318	50.18	997.58	1.62%
中国神华	601088	23.94	750.52	1.22%
贵州茅台	600519	0.37	638.62	1.04%
分众传媒	002027	85.16	538.21	0.88%
洋河股份	002304	4.62	507.74	0.83%
京沪高铁	601816	83.81	412.35	0.67%
扬农化工	600486	6.41	404.54	0.66%
伊利股份	600887	14.49	387.61	0.63%
美的集团	000333	7.02	383.50	0.62%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.66	10.76%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.13	2.13%
采矿业	0.11	1.80%
交通运输、仓储和邮政业	0.09	1.53%
金融业	0.08	1.36%
租赁和商务服务业	0.08	1.32%
房地产业	0.03	0.49%
农、林、牧、渔业	0.02	0.32%
卫生和社会工作	0.01	0.24%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.01%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长江电力	600900	43.59	969.44	1.43%
久立特材	002318	50.18	968.47	1.42%
中国神华	601088	23.94	746.93	1.10%
贵州茅台	600519	0.37	665.46	0.98%
分众传媒	002027	85.16	608.89	0.90%
洋河股份	002304	4.62	597.83	0.88%
扬农化工	600486	6.41	442.22	0.65%
宁波银行	002142	16.09	432.42	0.64%
京沪高铁	601816	83.81	429.95	0.63%
三人行	605168	6.19	419.77	0.62%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.72	10.63%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.11	1.58%
采矿业	0.11	1.56%
租赁和商务服务业	0.10	1.51%
金融业	0.09	1.34%
交通运输、仓储和邮政业	0.06	0.94%
房地产业	0.04	0.57%
农、林、牧、渔业	0.02	0.27%
卫生和社会工作	0.02	0.25%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.07%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长江电力	600900	43.59	961.60	1.35%
久立特材	002318	50.18	854.57	1.20%
中国神华	601088	23.94	736.15	1.03%
贵州茅台	600519	0.37	625.67	0.88%
洋河股份	002304	4.62	606.84	0.85%
分众传媒	002027	85.16	579.94	0.81%
三人行	605168	6.19	532.31	0.75%
京沪高铁	601816	97.82	514.53	0.72%
宁德时代	300750	1.95	446.83	0.63%
扬农化工	600486	4.93	430.98	0.60%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.72	10.13%
租赁和商务服务业	0.11	1.56%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.11	1.51%
采矿业	0.10	1.47%
金融业	0.09	1.22%
交通运输、仓储和邮政业	0.07	1.04%
房地产业	0.04	0.55%
农、林、牧、渔业	0.02	0.28%
卫生和社会工作	0.02	0.27%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.22%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22上海银行二级资本债01	30.00	3165.76	5.37%
23中金G5	30.00	3058.20	5.19%
23农发31	30.00	3035.00	5.15%
21北京银行永续债01	20.00	2123.78	3.60%
21兴业银行二级01	20.00	2097.02	3.56%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	32076.09	54.40%
企业债	11270.84	19.12%
国家债券	101.34	0.17%
可转债	3.36	0.01%
央行票据	0.00	0.00%

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