易方达瑞和混合(001562)_资产配置

易方达瑞和混合001562YIFANGDA RUI AND FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	6661.35	18.78%
债券	28418.48	80.13%
银行存款和结算备付金	254.47	0.72%
其他资产	129.73	0.37%

资产总值：35464.03万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国太保	601601	7.31	256.73	0.86%
东方电缆	603606	3.46	244.41	0.82%
中天科技	600522	12.74	241.04	0.81%
紫金矿业	601899	7.46	219.62	0.74%
赤峰黄金	600988	6.72	198.78	0.67%
环旭电子	601231	8.85	193.55	0.65%
三一重工	600031	8.00	185.92	0.63%
恒立液压	601100	1.94	185.79	0.63%
巨化股份	600160	4.61	184.45	0.62%
安徽合力	600761	8.46	185.53	0.62%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.38	12.73%
金融业	0.09	3.04%
采矿业	0.09	2.88%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	1.04%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	0.94%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	0.60%
科学研究和技术服务业	0.01	0.44%
农、林、牧、渔业	0.01	0.40%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.37%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长江电力	600900	18.60	560.60	1.35%
兴业银行	601166	17.91	418.02	1.00%
国投电力	600886	27.56	406.23	0.98%
中国平安	601318	5.49	304.59	0.73%
中国太保	601601	7.88	295.58	0.71%
伊利股份	600887	10.01	279.08	0.67%
中国汽研	601965	14.58	258.80	0.62%
扬农化工	600486	4.30	249.34	0.60%
宇通客车	600066	10.05	249.84	0.60%
京沪高铁	601816	43.43	249.72	0.60%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.37	9.00%
金融业	0.19	4.54%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.12	2.80%
交通运输、仓储和邮政业	0.05	1.32%
科学研究和技术服务业	0.03	0.62%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.58%
农、林、牧、渔业	0.02	0.40%
租赁和商务服务业	0.01	0.14%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长江电力	600900	35.40	984.47	2.23%
久立特材	002318	32.76	820.97	1.86%
传音控股	688036	7.98	722.95	1.63%
中国汽研	601965	36.00	677.88	1.53%
贵州茅台	600519	0.33	515.13	1.16%
分众传媒	002027	69.35	486.84	1.10%
国投电力	600886	32.90	474.75	1.07%
京沪高铁	601816	79.62	443.48	1.00%
宁波银行	002142	16.09	415.52	0.94%
伊利股份	600887	14.49	406.88	0.92%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.38	8.69%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.17	3.76%
交通运输、仓储和邮政业	0.08	1.86%
金融业	0.08	1.78%
科学研究和技术服务业	0.07	1.53%
租赁和商务服务业	0.05	1.10%
房地产业	0.02	0.56%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长江电力	600900	35.40	1046.07	2.28%
久立特材	002318	36.52	854.93	1.86%
中国神华	601088	18.21	791.77	1.72%
传音控股	688036	6.63	629.41	1.37%
分众传媒	002027	85.16	598.67	1.30%
美的集团	000333	7.02	528.04	1.15%
贵州茅台	600519	0.33	502.92	1.09%
京沪高铁	601816	79.62	490.46	1.07%
伊利股份	600887	14.49	437.31	0.95%
五粮液	000858	3.06	428.52	0.93%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.58	12.63%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.13	2.83%
采矿业	0.11	2.50%
交通运输、仓储和邮政业	0.11	2.50%
金融业	0.08	1.78%
租赁和商务服务业	0.07	1.55%
房地产业	0.03	0.58%
农、林、牧、渔业	0.02	0.40%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22上海银行二级资本债01	20.00	2071.86	6.97%
24安瑞科控MTN002	20.00	2010.28	6.76%
25农发21	15.00	1506.03	5.07%
23附息国债23	10.00	1174.85	3.95%
24新矿集团MTN002(科创票据)	10.00	1025.38	3.45%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	6642.77	22.35%
企业债	4537.18	15.27%
国家债券	1549.77	5.21%
可转债	540.07	1.82%
央行票据	0.00	0.00%

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