财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1170.29 |
1148.72 |
519.63 |
1679.15 |
832.70 |
| 本期利润(万元) |
1191.84 |
65.95 |
-627.83 |
4112.31 |
1425.65 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.06 |
0.00 |
-0.02 |
0.13 |
0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.15 |
0.00 |
7.71 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
18498.91 |
0.00 |
19528.70 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.80 |
0.00 |
0.76 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
29719.17 |
41632.30 |
44231.29 |
45977.97 |
50269.47 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.86 |
1.80 |
1.77 |
1.79 |
1.77 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.26 |
0.00 |
8.07 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
87.02 |
0.00 |
86.53 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
118.63 |
124.50 |
202.11 |
127.57 |
232.55 |
| 交易性金融资产(万元) |
56117.01 |
62606.63 |
73041.40 |
78818.16 |
90823.57 |
| 其中：股票投资(万元) |
8079.99 |
11389.11 |
11870.47 |
12274.58 |
13025.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
48037.02 |
51217.52 |
61170.93 |
65556.67 |
76804.87 |
| 应付管理人报酬(万元) |
20.76 |
23.20 |
26.84 |
32.00 |
35.20 |
| 应付托管费(万元) |
3.46 |
3.87 |
4.47 |
5.33 |
5.87 |
| 资产总计(万元) |
56989.37 |
63130.79 |
74339.68 |
80303.15 |
97020.19 |
| 负债合计(万元) |
15357.08 |
17152.82 |
20171.11 |
18821.88 |
25710.99 |
| 所有者权益合计(万元) |
41632.30 |
45977.97 |
54168.57 |
61481.26 |
71309.20 |
| 未分配利润(万元) |
18498.91 |
20357.94 |
22721.08 |
24463.30 |
27901.35 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.70 |
16.91 |
10.94 |
26.28 |
15.29 |
| 投资收益(万元) |
1448.13 |
2433.57 |
1005.43 |
3515.23 |
1659.72 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1082.77 |
2433.16 |
1569.45 |
-203.99 |
452.31 |
| 其它收入(万元) |
4.07 |
4.41 |
1.63 |
14.19 |
13.70 |
| 收入合计(万元) |
371.12 |
4888.06 |
2587.44 |
3351.71 |
2141.02 |
| 管理人报酬(万元) |
130.37 |
320.94 |
173.20 |
442.62 |
235.88 |
| 托管费(万元) |
21.73 |
53.49 |
28.87 |
73.77 |
39.31 |
| 其它费用(万元) |
11.60 |
23.92 |
13.15 |
26.67 |
14.26 |
| 费用合计(万元) |
305.17 |
775.74 |
425.43 |
1040.01 |
537.39 |
| 利润总额(万元) |
65.95 |
4112.31 |
2162.01 |
2311.70 |
1603.63 |
| 净利润(万元) |
65.95 |
4112.31 |
2162.01 |
2311.70 |
1603.63 |
