易方达瑞和混合(001562)_最新动态

易方达瑞和混合001562YIFANGDA RUI AND FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

省区域性股权市场“基金投后专区”上线[2025-04-19]

最新动态

最新净值：1.780 0.001(0.06%)

累计净值：1.843

更新时间：2025-04-18 15:00

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投资类型：混合型

易方达瑞和混合增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：杨康

2021-09-07 每10份派现金 0.6 元

基金规模：4.60亿元

易方达瑞和混合基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.26	1.07	-0.06	1.42	-0.84
混合型名次	2654	304	3996	2624	4134

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.78	8.13	10.76	25.48	84.96
混合型名次	3730	534	695	1130	992

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	12.66	6.62	40.53	63.29	49.50
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	12.66	6.59	40.40	62.97	49.33
3	景顺长城北交所精选两年定开混合A	10.64	-0.79	30.73	48.74	36.56
4	景顺长城北交所精选两年定开混合C	10.62	-0.83	30.57	48.36	36.35
5	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
易方达瑞和混合一周收益在同类基金中排列第 2654 位，高于同类基金平均水平
2652	申万菱信消费增长混合C	0.26	0.34	3.83	22.58	8.16
2653	兴业聚福一年持有期混合C	0.26	-0.50	0.53	4.45	0.84
2654	易方达瑞和混合	0.26	1.07	-0.06	1.42	-0.84
2655	易方达瑞祥灵活配置混合E	0.26	0.86	0.40	1.00	-0.07
2656	易方达瑞祥灵活配置混合I	0.26	0.85	0.39	1.05	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	方正富邦天璇混合A	-1.69	16.14	5.98	6.39	5.65
2	方正富邦天璇混合C	-1.69	16.14	5.96	6.33	5.55
3	汇添富香港优势精选混合(QDII)C	6.64	16.06	52.11	33.38	46.21
4	汇添富香港优势精选混合(QDII)A	6.69	16.01	52.52	33.69	46.41
5	中金瑞和A	-0.42	15.16	8.97	11.58	10.95
易方达瑞和混合一周收益在同类基金中排列第 304 位，高于同类基金平均水平
302	博时信享一年持有期混合C	1.86	1.07	2.46	1.81	2.99
303	嘉实新趋势混合	-0.03	1.07	0.78	3.35	0.84
304	易方达瑞和混合	0.26	1.07	-0.06	1.42	-0.84
305	银华同力精选混合	2.27	1.07	18.30	14.03	22.43
306	中融鑫价值混合A	0.15	1.06	0.76	4.45	0.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富香港优势精选混合(QDII)A	6.69	16.01	52.52	33.69	46.41
2	汇添富香港优势精选混合(QDII)C	6.64	16.06	52.11	33.38	46.21
3	中信建投北交所精选两年定开混合A	10.16	5.99	49.22	82.74	59.95
4	中信建投北交所精选两年定开混合C	10.15	5.95	49.07	82.37	59.77
5	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
易方达瑞和混合一周收益在同类基金中排列第 3996 位，低于同类基金平均水平
3994	南方宁悦一年持有期混合A	0.06	-1.19	-0.06	1.03	-0.87
3995	南方誉尚一年持有期混合C	-0.69	-3.58	-0.06	0.40	-0.31
3996	易方达瑞和混合	0.26	1.07	-0.06	1.42	-0.84
3997	招商瑞泽一年持有期混合C	0.07	-1.33	-0.06	0.20	-0.15
3998	中银新回报灵活配置混合C	0.12	0.65	-0.06	0.94	-0.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	8.87	5.71	47.76	86.71	59.83
2	中信建投北交所精选两年定开混合A	10.16	5.99	49.22	82.74	59.95
3	中信建投北交所精选两年定开混合C	10.15	5.95	49.07	82.37	59.77
4	永赢先进制造智选混合发起A	-0.87	-20.59	10.06	75.66	33.47
5	永赢先进制造智选混合发起C	-0.88	-20.62	9.95	75.31	33.31
易方达瑞和混合一周收益在同类基金中排列第 2624 位，高于同类基金平均水平
2622	民生加银内核驱动混合A	0.00	-7.79	8.73	1.42	5.45
2623	易方达瑞川灵活配置混合A	0.80	0.40	-0.35	1.42	-1.83
2624	易方达瑞和混合	0.26	1.07	-0.06	1.42	-0.84
2625	鑫元安鑫回报C	-0.17	-0.81	-0.75	1.42	-0.23
2626	财通资管鑫盛6个月定开混合	-0.12	-0.47	0.07	1.41	0.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中信建投北交所精选两年定开混合A	10.16	5.99	49.22	82.74	59.95
2	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	8.87	5.71	47.76	86.71	59.83
3	中信建投北交所精选两年定开混合C	10.15	5.95	49.07	82.37	59.77
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	12.66	6.62	40.53	63.29	49.50
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	12.66	6.59	40.40	62.97	49.33
易方达瑞和混合一周收益在同类基金中排列第 4134 位，低于同类基金平均水平
4132	信达价值精选A	0.48	-0.94	-0.86	0.96	-0.84
4133	信达价值精选B	0.48	-0.94	-0.86	0.96	-0.84
4134	易方达瑞和混合	0.26	1.07	-0.06	1.42	-0.84
4135	中欧添益一年混合A	-0.05	-1.43	-0.50	1.27	-0.84
4136	中欧瑾添混合C	0.08	-1.81	-0.86	1.37	-0.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	140.33	213.62	183.27	-	114.83
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	129.03	143.11	130.35	-	75.21
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	128.15	141.16	127.60	-	72.84
4	中信建投北交所精选两年定开混合A	116.39	103.49	0.00	-	104.34
5	中信建投北交所精选两年定开混合C	115.50	101.86	0.00	-	102.16
易方达瑞和混合一年收益在同类基金中排列第 3730 位，高于同类基金平均水平
3728	交银鸿福六个月混合C	3.78	1.72	2.62	-	2.49
3729	金鹰元和灵活配置混合C	3.78	-21.28	-3.07	56.27	78.54
3730	易方达瑞和混合	3.78	8.13	10.76	25.48	84.96
3731	招商瑞安1年持有期混合A	3.78	4.80	5.02	-	6.73
3732	中欧明睿新常态混合A	3.78	-18.98	-23.73	35.20	146.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	140.33	213.62	183.27	-	114.83
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	129.03	143.11	130.35	-	75.21
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	128.15	141.16	127.60	-	72.84
4	泰康北交所精选两年定开混合发起A	66.27	114.67	0.00	-	116.77
5	泰康北交所精选两年定开混合发起C	65.44	112.53	0.00	-	114.59
易方达瑞和混合一年收益在同类基金中排列第 534 位，高于同类基金平均水平
532	景顺长城安益回报一年持有期混合A	4.71	8.15	12.19	-	13.73
533	光大保德信产业新动力混合A	62.44	8.13	11.43	30.35	53.55
534	易方达瑞和混合	3.78	8.13	10.76	25.48	84.96
535	财通均衡一年持有期混合C	25.12	8.12	-3.70	-	-15.48
536	东方红睿逸定期开放混合	9.59	8.11	13.82	34.53	109.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	140.33	213.62	183.27	-	114.83
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	129.03	143.11	130.35	-	75.21
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	128.15	141.16	127.60	-	72.84
4	广发北交所精选两年定开混合A	79.19	91.61	81.63	-	55.82
5	广发北交所精选两年定开混合C	78.46	90.07	79.44	-	53.71
易方达瑞和混合一年收益在同类基金中排列第 695 位，高于同类基金平均水平
693	长江添利混合C	6.51	8.01	10.80	-	20.01
694	鹏华尊惠定期开放混合C	7.27	-2.79	10.76	31.66	74.17
695	易方达瑞和混合	3.78	8.13	10.76	25.48	84.96
696	诺安优选回报混合	9.64	-11.21	10.73	58.48	107.91
697	安信民安回报一年持有混合C	6.18	7.59	10.72	-	17.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	17.69	32.96	72.79	276.61	387.97
2	广发多因子混合	26.46	4.70	18.09	167.98	310.47
3	交银趋势混合A	-2.85	-5.77	4.37	165.63	544.32
4	东吴新趋势价值线混合	12.95	17.91	56.33	163.53	64.97
5	大成新锐产业混合A	-9.05	-11.43	-12.29	160.38	610.56
易方达瑞和混合一年收益在同类基金中排列第 1130 位，高于同类基金平均水平
1128	南方高端装备混合A	4.53	-24.80	-22.90	25.49	220.54
1129	大成民稳增长混合A	3.98	8.49	11.87	25.48	25.54
1130	易方达瑞和混合	3.78	8.13	10.76	25.48	84.96
1131	南方安康混合	1.83	3.54	5.93	25.47	50.84
1132	南方利鑫C	2.62	0.99	2.77	25.44	58.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	9.91	-12.44	-9.29	22.32	2922.78
2	嘉实增长混合	5.91	-18.34	-9.45	8.04	1985.48
3	景顺长城优选混合	31.20	0.42	6.65	43.26	1739.53
4	兴全趋势投资混合(LOF)	-2.73	-22.79	-23.17	-14.14	1501.08
5	富国天瑞强势混合	7.55	-7.90	-10.15	37.11	1455.62
易方达瑞和混合一年收益在同类基金中排列第 992 位，高于同类基金平均水平
990	富国臻选成长灵活配置混合	-1.34	-4.16	-9.40	20.24	85.01
991	博时鑫泰混合A	3.76	4.46	7.14	32.25	84.98
992	易方达瑞和混合	3.78	8.13	10.76	25.48	84.96
993	南方瑞祥一年混合C	1.62	11.75	15.44	45.97	84.95
994	泰康产业升级混合A	10.55	-3.08	3.42	33.98	84.92

十大重仓股

2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长江电力	600900	35.40	1046.07	2.28%
久立特材	002318	36.52	854.93	1.86%
中国神华	601088	18.21	791.77	1.72%
传音控股	688036	6.63	629.41	1.37%
分众传媒	002027	85.16	598.67	1.30%
美的集团	000333	7.02	528.04	1.15%
贵州茅台	600519	0.33	502.92	1.09%
京沪高铁	601816	79.62	490.46	1.07%
伊利股份	600887	14.49	437.31	0.95%
五粮液	000858	3.06	428.52	0.93%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.58	12.63%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.13	2.83%
采矿业	0.11	2.50%
交通运输、仓储和邮政业	0.11	2.50%
金融业	0.08	1.78%
租赁和商务服务业	0.07	1.55%
房地产业	0.03	0.58%
农、林、牧、渔业	0.02	0.40%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-12-31评级说明

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交易日	2025-04-17	2025-04-16	2025-04-15	2025-04-14	2025-04-11
单位净值(元)	1.779	1.778	1.775	1.775	1.775
累计净值(元)	1.842	1.841	1.838	1.838	1.838

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