资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 548883.91 88.18%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 71849.63 11.54%
其他资产 1718.98 0.28%
资产总值:622452.53万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
华晨中国 01114 8350.40 30546.11 5.01%
蒙牛乳业 02319 1797.40 24205.60 3.97%
太平洋航运 02343 8640.30 18183.53 2.98%
中国电信 00728 3703.40 18029.47 2.96%
龙源电力 00916 2906.40 17430.79 2.86%
中石化炼化工程 02386 2453.85 16977.37 2.79%
北控水务集团 00371 7524.20 16718.18 2.74%
四川成渝高速公路 00107 3431.20 16208.44 2.66%
三一国际 00631 1681.60 13153.28 2.16%
中国石油化工股份 00386 3010.40 12697.98 2.08%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
工业 12.20 20.02%
公用事业 6.15 10.10%
必需消费品 5.84 9.58%
非必需消费品 5.26 8.63%
材料 4.75 7.79%
电信服务 4.47 7.33%
能源 3.04 4.99%
制造业 2.97 4.87%
保健 2.23 3.65%
房地产 2.22 3.65%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
东风集团股份 00489 3867.40 31777.73 5.21%
中国移动 00941 389.25 30029.40 4.93%
龙源电力 00916 3468.90 26318.07 4.32%
蒙牛乳业 02319 1745.30 23901.36 3.92%
太平洋航运 02343 9667.10 22152.93 3.63%
中石化炼化工程 02386 2800.55 17284.28 2.84%
四川成渝高速公路 00107 3862.60 16151.26 2.65%
北控水务集团 00371 7137.80 15574.84 2.56%
江苏国泰 002091 1387.32 12680.10 2.08%
上海石油化工股份 00338 9961.00 12368.10 2.03%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
工业 10.37 17.02%
公用事业 9.92 16.28%
非必需消费品 5.15 8.44%
材料 4.97 8.15%
必需消费品 4.89 8.03%
电信服务 4.59 7.54%
能源 3.32 5.44%
制造业 2.85 4.68%
信息技术 1.83 3.00%
房地产 1.71 2.81%
五大重仓债券
  • 2024-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24附息国债02 20.00 2022.52 2.76%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 2022.52 2.76%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%