易方达港股通红利混合A(005583)_资产配置

易方达港股通红利混合A005583YIFANGDA HONG KONG STOCKS THROUGH BONUS FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	548120.20	88.06%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	66430.94	10.67%
其他资产	7899.51	1.27%

资产总值：622450.66万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
东风集团股份	00489	3867.40	31777.73	5.21%
中国移动	00941	389.25	30029.40	4.93%
龙源电力	00916	3468.90	26318.07	4.32%
蒙牛乳业	02319	1745.30	23901.36	3.92%
太平洋航运	02343	9667.10	22152.93	3.63%
中石化炼化工程	02386	2800.55	17284.28	2.84%
四川成渝高速公路	00107	3862.60	16151.26	2.65%
北控水务集团	00371	7137.80	15574.84	2.56%
江苏国泰	002091	1387.32	12680.10	2.08%
上海石油化工股份	00338	9961.00	12368.10	2.03%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
工业	10.37	17.02%
公用事业	9.92	16.28%
非必需消费品	5.15	8.44%
材料	4.97	8.15%
必需消费品	4.89	8.03%
电信服务	4.59	7.54%
能源	3.32	5.44%
制造业	2.85	4.68%
信息技术	1.83	3.00%
房地产	1.71	2.81%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
龙源电力	00916	2203.30	14205.75	5.35%
中国移动	00941	134.55	10687.42	4.02%
中石化炼化工程	02386	1744.75	9514.93	3.58%
中化化肥	00297	7366.60	8599.00	3.24%
北控水务集团	00371	3664.20	7919.51	2.98%
蒙牛乳业	02319	534.00	7840.40	2.95%
新华文轩	00811	748.20	7764.81	2.92%
中石化冠德	00934	1852.40	7686.30	2.89%
大唐新能源	01798	3250.50	7232.88	2.72%
四川成渝高速公路	00107	1643.00	7221.97	2.72%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
公用事业	6.13	23.07%
工业	5.94	22.37%
材料	2.26	8.50%
电信服务	1.92	7.24%
必需消费品	1.52	5.74%
能源	1.30	4.89%
金融	0.81	3.05%
保健	0.76	2.87%
非必需消费品	0.70	2.62%
信息技术	0.66	2.47%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国移动	00941	145.40	11244.24	5.07%
MTSH	00002	187.65	10978.92	4.95%
中电控股	00002	187.65	10978.92	4.95%
中石化炼化工程	02386	1731.50	8820.30	3.98%
中化化肥	00297	7200.00	8371.91	3.78%
伟易达	00303	155.29	8182.79	3.69%
龙源电力	00916	1318.60	7580.94	3.42%
中石化冠德	00934	1861.00	7350.41	3.32%
四川成渝高速公路	00107	2075.20	7238.91	3.27%
北控水务集团	00371	3442.60	7116.33	3.21%
新华文轩	00811	666.30	6616.13	2.99%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
公用事业	4.69	21.14%
工业	4.33	19.55%
电信服务	1.90	8.56%
非必需消费品	1.63	7.36%
必需消费品	1.56	7.03%
材料	1.44	6.50%
信息技术	1.16	5.23%
能源	0.74	3.32%
金融	0.44	2.01%
制造业	0.44	1.99%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国移动	00941	93.95	6664.31	5.03%
MTSH	00002	109.10	6597.32	4.98%
中电控股	00002	109.10	6597.32	4.98%
中石化炼化工程	02386	953.35	5941.51	4.48%
中化化肥	00297	5000.00	5648.84	4.26%
建设银行	00939	878.00	5268.65	3.97%
伟易达	00303	106.26	5195.57	3.92%
新华文轩	00811	444.90	4861.54	3.67%
四川成渝高速公路	00107	1444.80	4722.94	3.56%
蒙牛乳业	02319	269.40	4380.78	3.30%
中国通信服务	00552	1024.80	4327.47	3.26%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
工业	2.58	19.47%
电信服务	1.95	14.68%
公用事业	1.74	13.15%
必需消费品	1.12	8.43%
非必需消费品	0.99	7.44%
材料	0.87	6.55%
金融	0.80	6.03%
信息技术	0.76	5.74%
保健	0.38	2.90%
能源	0.32	2.41%

五大重仓债券

2024-06-30
2020-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24附息国债02	20.00	2022.52	2.76%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	2022.52	2.76%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。