易方达港股通红利混合(005583)_资产配置

易方达港股通红利混合005583YIFANGDA HONG KONG STOCKS THROUGH BONUS FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	42909.64	92.34%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	3517.58	7.57%
其他资产	44.14	0.09%

资产总值：46471.35万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国电信	00728	652.80	2479.62	5.37%
中国移动	00941	38.55	2337.99	5.06%
中国石油股份	00857	238.80	1448.28	3.13%
农业银行	01288	477.30	1427.90	3.09%
中国海洋石油	00883	86.60	1422.55	3.08%
建设银行	00939	319.90	1368.83	2.96%
中国通信服务	00552	335.80	1111.13	2.40%
中国有色矿业	01258	181.80	1077.86	2.33%
中国中铁	00390	298.80	1048.29	2.27%
中国联通	00762	201.60	1032.60	2.23%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
工业	1.09	23.50%
金融	0.88	19.02%
电信服务	0.68	14.77%
能源	0.46	10.03%
信息技术	0.36	7.71%
材料	0.29	6.22%
公用事业	0.17	3.62%
非必需消费品	0.13	2.88%
必需消费品	0.10	2.22%
房地产业	0.09	1.96%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	13.69	3643.43	6.95%
汇丰控股	00005	51.52	2941.37	5.61%
TMH	00005	51.52	2941.37	5.61%
中国电信	00728	809.80	2744.63	5.24%
中国移动	00941	45.90	2695.39	5.14%
中国海洋石油	00883	217.60	2563.52	4.89%
香港交易所	00388	8.63	2095.94	4.00%
中国平安	02318	60.80	1947.72	3.72%
联想集团	00992	193.00	1909.91	3.65%
中国石油股份	00857	356.60	1667.50	3.18%
固生堂	02273	35.09	1602.68	3.06%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
电信服务	0.99	18.87%
金融	0.93	17.73%
能源	0.88	16.71%
信息技术	0.57	10.84%
保健	0.44	8.34%
非必需消费品	0.35	6.59%
材料	0.22	4.14%
工业	0.21	3.91%
制造业	0.10	1.98%
采矿业	0.06	1.16%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	16.37	4600.65	7.74%
中国电信	00728	874.80	3146.75	5.29%
中国海洋石油	00883	245.70	3106.86	5.23%
中国移动	00941	50.45	3041.54	5.12%
中国太保	02601	156.78	2819.77	4.74%
福莱特玻璃	06865	173.60	2803.69	4.72%
中国平安	02318	65.60	2699.81	4.54%
高伟电子	01415	154.30	2211.64	3.72%
中海物业	02669	246.00	1995.51	3.36%
青岛啤酒股份	00168	33.40	1964.59	3.30%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
电信服务	1.36	22.87%
金融	0.82	13.86%
工业	0.82	13.84%
能源	0.77	12.98%
信息技术	0.50	8.44%
保健	0.23	3.80%
房地产	0.20	3.36%
必需消费品	0.20	3.31%
材料	0.17	2.86%
非必需消费品	0.17	2.79%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	16.37	5005.91	7.78%
福莱特玻璃	06865	173.60	4281.49	6.65%
广深铁路股份	00525	1500.20	3430.22	5.33%
中国移动	00941	54.40	3212.47	4.99%
中国平安	02318	65.60	3015.02	4.68%
中国太保	02601	156.78	2927.10	4.55%
中国海洋石油	00883	245.70	2537.14	3.94%
华润啤酒	00291	48.08	2287.19	3.55%
青岛啤酒股份	00168	33.40	2192.54	3.41%
中国人寿	02628	177.00	2131.27	3.31%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
工业	1.31	20.29%
电信服务	1.19	18.51%
金融	0.91	14.06%
信息技术	0.55	8.58%
必需消费品	0.45	6.96%
能源	0.41	6.31%
房地产	0.24	3.70%
制造业	0.12	1.82%
非必需消费品	0.10	1.50%
材料	0.06	1.01%

五大重仓债券

2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20国开01	10.00	1000.10	1.27%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1000.10	1.27%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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