资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 197498.91 86.88%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 29533.43 12.99%
其他资产 296.74 0.13%
资产总值:227329.07万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国移动 00941 145.40 11244.24 5.07%
MTSH 00002 187.65 10978.92 4.95%
中电控股 00002 187.65 10978.92 4.95%
中石化炼化工程 02386 1731.50 8820.30 3.98%
中化化肥 00297 7200.00 8371.91 3.78%
伟易达 00303 155.29 8182.79 3.69%
龙源电力 00916 1318.60 7580.94 3.42%
中石化冠德 00934 1861.00 7350.41 3.32%
四川成渝高速公路 00107 2075.20 7238.91 3.27%
北控水务集团 00371 3442.60 7116.33 3.21%
新华文轩 00811 666.30 6616.13 2.99%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
公用事业 4.69 21.14%
工业 4.33 19.55%
电信服务 1.90 8.56%
非必需消费品 1.63 7.36%
必需消费品 1.56 7.03%
材料 1.44 6.50%
信息技术 1.16 5.23%
能源 0.74 3.32%
金融 0.44 2.01%
制造业 0.44 1.99%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国移动 00941 93.95 6664.31 5.03%
MTSH 00002 109.10 6597.32 4.98%
中电控股 00002 109.10 6597.32 4.98%
中石化炼化工程 02386 953.35 5941.51 4.48%
中化化肥 00297 5000.00 5648.84 4.26%
建设银行 00939 878.00 5268.65 3.97%
伟易达 00303 106.26 5195.57 3.92%
新华文轩 00811 444.90 4861.54 3.67%
四川成渝高速公路 00107 1444.80 4722.94 3.56%
蒙牛乳业 02319 269.40 4380.78 3.30%
中国通信服务 00552 1024.80 4327.47 3.26%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
工业 2.58 19.47%
电信服务 1.95 14.68%
公用事业 1.74 13.15%
必需消费品 1.12 8.43%
非必需消费品 0.99 7.44%
材料 0.87 6.55%
金融 0.80 6.03%
信息技术 0.76 5.74%
保健 0.38 2.90%
能源 0.32 2.41%
五大重仓债券
  • 2024-06-30
  • 2020-12-31
  • 2020-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24附息国债02 20.00 2022.52 2.76%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 2022.52 2.76%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%