财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
18887.55 |
14942.52 |
7595.95 |
3700.71 |
-1587.75 |
| 本期利润(万元) |
44476.91 |
23144.01 |
7185.29 |
16141.73 |
2924.31 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.08 |
0.08 |
0.03 |
0.13 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
11.32 |
0.00 |
20.24 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-99947.45 |
0.00 |
-65934.70 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.29 |
0.00 |
-0.35 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
532921.92 |
265560.26 |
221627.47 |
132578.89 |
116752.69 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.88 |
0.78 |
0.73 |
0.70 |
0.66 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
10.82 |
0.00 |
23.12 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-22.04 |
0.00 |
-29.65 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
29200.55 |
23914.98 |
5644.61 |
5485.14 |
10443.91 |
| 交易性金融资产(万元) |
239718.10 |
117850.39 |
68721.14 |
47844.11 |
53737.03 |
| 其中：股票投资(万元) |
239718.10 |
117850.39 |
66698.62 |
47844.11 |
53737.03 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
2022.52 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
255.22 |
115.81 |
65.81 |
54.11 |
79.77 |
| 应付托管费(万元) |
42.54 |
19.30 |
10.97 |
9.02 |
13.29 |
| 资产总计(万元) |
277379.17 |
142064.76 |
75833.23 |
53373.71 |
65705.52 |
| 负债合计(万元) |
11818.91 |
9485.88 |
2640.51 |
979.85 |
1329.82 |
| 所有者权益合计(万元) |
265560.26 |
132578.89 |
73192.71 |
52393.87 |
64375.70 |
| 未分配利润(万元) |
-75063.97 |
-55873.99 |
-39900.31 |
-39304.34 |
-32475.41 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
50.72 |
41.52 |
12.99 |
40.84 |
20.05 |
| 投资收益(万元) |
16099.98 |
4702.91 |
1456.15 |
-13335.88 |
-3974.25 |
| 公允价值变动收益(万元) |
8201.48 |
12441.02 |
4668.75 |
-1960.12 |
-2609.30 |
| 其它收入(万元) |
220.65 |
97.81 |
10.80 |
36.08 |
31.70 |
| 收入合计(万元) |
24572.84 |
17283.25 |
6148.69 |
-15219.09 |
-6531.79 |
| 管理人报酬(万元) |
1209.21 |
955.46 |
315.44 |
893.38 |
532.68 |
| 托管费(万元) |
201.54 |
159.24 |
52.57 |
148.90 |
88.78 |
| 其它费用(万元) |
18.09 |
26.61 |
12.96 |
26.84 |
14.00 |
| 费用合计(万元) |
1428.83 |
1141.52 |
380.96 |
1069.11 |
635.46 |
| 利润总额(万元) |
23144.01 |
16141.73 |
5767.72 |
-16288.20 |
-7167.25 |
| 净利润(万元) |
23144.01 |
16141.73 |
5767.72 |
-16288.20 |
-7167.25 |
