我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-2582.90 |
-14328.08 |
-858.13 |
-4557.96 |
-1346.04 |
| 本期利润(万元) |
128.47 |
-16288.20 |
-5226.09 |
-7167.25 |
-2790.46 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
-0.17 |
-0.05 |
-0.07 |
-0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-25.10 |
0.00 |
-10.04 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-39304.34 |
0.00 |
-32475.41 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.43 |
0.00 |
-0.34 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
46208.44 |
52393.87 |
59447.87 |
64375.70 |
73347.18 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.57 |
0.57 |
0.61 |
0.66 |
0.71 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-22.40 |
0.00 |
-9.72 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-42.86 |
0.00 |
-33.53 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
5485.14 |
10443.91 |
6042.54 |
6466.62 |
8515.75 |
| 交易性金融资产(万元) |
47844.11 |
53737.03 |
66273.16 |
71899.63 |
79528.98 |
| 其中：股票投资(万元) |
47844.11 |
53737.03 |
66273.16 |
71899.63 |
79528.98 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
54.11 |
79.77 |
93.56 |
93.03 |
122.20 |
| 应付托管费(万元) |
9.02 |
13.29 |
15.59 |
15.50 |
20.37 |
| 资产总计(万元) |
53373.71 |
65705.52 |
75497.90 |
80010.43 |
88060.53 |
| 负债合计(万元) |
979.85 |
1329.82 |
813.77 |
882.29 |
308.77 |
| 所有者权益合计(万元) |
52393.87 |
64375.70 |
74684.13 |
79128.15 |
87751.75 |
| 未分配利润(万元) |
-39304.34 |
-32475.41 |
-26741.50 |
-15313.34 |
1861.07 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
40.84 |
20.05 |
33.41 |
17.76 |
85.38 |
| 投资收益(万元) |
-13335.88 |
-3974.25 |
-29950.00 |
-21737.40 |
-8107.35 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1960.12 |
-2609.30 |
6420.08 |
7184.46 |
-25508.82 |
| 其它收入(万元) |
36.08 |
31.70 |
42.94 |
28.36 |
492.39 |
| 收入合计(万元) |
-15219.09 |
-6531.79 |
-23453.57 |
-14506.82 |
-33038.40 |
| 管理人报酬(万元) |
893.38 |
532.68 |
1091.99 |
549.13 |
2137.28 |
| 托管费(万元) |
148.90 |
88.78 |
182.00 |
91.52 |
356.21 |
| 其它费用(万元) |
26.84 |
14.00 |
27.78 |
15.14 |
26.93 |
| 费用合计(万元) |
1069.11 |
635.46 |
1301.77 |
655.78 |
3487.61 |
| 利润总额(万元) |
-16288.20 |
-7167.25 |
-24755.34 |
-15162.61 |
-36526.01 |
| 净利润(万元) |
-16288.20 |
-7167.25 |
-24755.34 |
-15162.61 |
-36526.01 |
