易方达港股通红利混合A(005583)_最新动态

易方达港股通红利混合A005583YIFANGDA HONG KONG STOCKS THROUGH BONUS FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

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更新时间：2026-03-04 15:00

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投资类型：混合型

易方达港股通红利混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：唐博伦

基金规模：48.09亿元

易方达港股通红利混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-3.96	-1.48	1.02	4.42	4.55
混合型名次	5125	4576	5640	4716	2700

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	25.49	57.32	20.20	-26.40	-10.31
混合型名次	3183	1886	2509	3851	6680

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
5	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
易方达港股通红利混合A一周收益在同类基金中排列第 5125 位，低于同类基金平均水平
5123	诺安中小盘精选混合	-3.96	-3.65	6.83	16.36	3.67
5124	瑞达行业轮动混合A	-3.96	-0.85	6.94	16.13	3.78
5125	易方达港股通红利混合	-3.96	-1.48	1.02	4.42	4.55
5126	中海消费混合A	-3.96	-7.49	-6.32	-14.81	-6.16
5127	富国均衡优选混合	-3.97	-1.18	8.29	11.06	4.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
易方达港股通红利混合A一周收益在同类基金中排列第 4576 位，低于同类基金平均水平
4574	上银丰益混合A	-1.40	-1.48	5.26	12.64	3.67
4575	新疆前海联合泓鑫混合C	-3.24	-1.48	14.36	18.92	3.37
4576	易方达港股通红利混合	-3.96	-1.48	1.02	4.42	4.55
4577	富国汽车智选混合C	-6.94	-1.49	5.19	13.29	-1.52
4578	富国清洁能源产业灵活配置混合A	-0.13	-1.49	4.08	12.84	2.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得新动力混合A	1.28	4.71	62.78	55.13	59.32
2	西部利得新动力混合C	1.27	4.69	62.70	54.97	59.26
3	西部利得策略优选混合A	0.61	4.22	59.10	53.77	58.79
4	西部利得策略优选混合C	0.56	4.09	58.97	53.20	58.50
5	西部利得行业主题优选混合A	1.67	4.67	57.27	51.48	53.95
易方达港股通红利混合A一周收益在同类基金中排列第 5640 位，低于同类基金平均水平
5638	嘉实稳健添利一年持有混合	-0.51	-0.30	1.02	1.14	0.51
5639	融通医疗保健行业混合C	-6.21	-5.99	1.02	-8.64	0.44
5640	易方达港股通红利混合	-3.96	-1.48	1.02	4.42	4.55
5641	易方达裕惠定开混合发起式C	-0.77	-0.53	1.02	0.89	0.26
5642	招商瑞盈9个月持有期混合A	-0.62	-0.71	1.02	1.03	0.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	新华行业周期轮换混合A	0.09	6.89	46.71	81.18	32.34
2	新华行业周期轮换混合C	0.09	6.89	46.69	81.10	32.32
3	大成正向回报混合	-1.05	9.84	45.46	76.94	36.75
4	永赢高端装备智选混合发起A	-4.72	-6.89	50.95	75.65	4.73
5	永赢高端装备智选混合发起C	-4.72	-6.92	50.83	75.32	4.66
易方达港股通红利混合A一周收益在同类基金中排列第 4716 位，低于同类基金平均水平
4714	浦银安盛安裕回报一年持有期混合C	-1.20	-0.82	2.79	4.42	1.80
4715	兴业聚盈混合A	-0.42	0.63	2.39	4.42	2.09
4716	易方达港股通红利混合	-3.96	-1.48	1.02	4.42	4.55
4717	银华长丰混合发起式	-1.35	-0.65	3.20	4.42	1.00
4718	中邮优享一年定期开放混合C	0.54	0.02	3.10	4.42	1.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	西部利得新动力混合A	1.28	4.71	62.78	55.13	59.32
易方达港股通红利混合A一周收益在同类基金中排列第 2700 位，高于同类基金平均水平
2698	山证策略精选	-1.95	2.62	17.77	33.60	4.55
2699	添富红利增长混合C	-1.46	-0.48	6.93	13.98	4.55
2700	易方达港股通红利混合	-3.96	-1.48	1.02	4.42	4.55
2701	中欧瑾利混合A	-1.92	0.02	5.50	7.53	4.55
2702	长安成长优选混合A	-3.82	0.84	13.55	15.18	4.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	174.10	160.21	107.47	37.19	113.11
2	华泰柏瑞质量精选混合A	173.13	156.51	118.64	-	48.83
3	华泰柏瑞质量成长C	172.87	158.37	105.15	34.60	13.85
4	华泰柏瑞质量精选混合C	172.07	154.22	115.57	-	45.34
5	红土创新新兴产业混合	168.52	217.90	116.25	130.76	223.30
易方达港股通红利混合A一年收益在同类基金中排列第 3183 位，高于同类基金平均水平
3181	中欧多元价值三年持有混合A	25.50	56.61	7.85	-	7.14
3182	广发主题领先混合	25.49	29.35	10.97	-12.80	130.38
3183	易方达港股通红利混合	25.49	57.32	20.20	-26.40	-10.31
3184	新华积极价值灵活配置混合	25.48	36.40	9.45	-15.95	56.71
3185	华泰柏瑞基本面智选C	25.46	9.31	-35.22	-28.97	53.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	165.20	256.23	118.18	-	91.58
2	信澳业绩驱动混合C	163.62	251.99	114.28	-	87.54
3	景顺长城稳健回报混合A类	103.72	235.53	212.83	227.04	364.72
4	前海开源沪港深乐享生活	144.82	234.80	145.95	141.24	281.40
5	景顺长城稳健回报混合C类	103.31	234.21	210.32	224.03	341.37
易方达港股通红利混合A一年收益在同类基金中排列第 1886 位，高于同类基金平均水平
1884	中欧融恒平衡混合A	38.58	57.34	0.00	-	65.38
1885	中邮核心竞争力灵活配置混合	49.74	57.33	31.63	24.12	126.40
1886	易方达港股通红利混合	25.49	57.32	20.20	-26.40	-10.31
1887	金鹰新能源混合C	47.75	57.31	17.90	-	40.78
1888	嘉实周期优选混合	40.88	57.27	29.67	30.01	391.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	164.52	216.27	235.03	216.12	379.12
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	164.27	215.63	234.10	214.55	371.72
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	27.92	152.44	233.72	-	138.81
4	东吴新趋势价值线混合	73.61	143.90	222.60	271.67	243.83
5	景顺长城稳健回报混合A类	103.72	235.53	212.83	227.04	364.72
易方达港股通红利混合A一年收益在同类基金中排列第 2509 位，高于同类基金平均水平
2507	光大保德信欣鑫灵活配置混合A	9.51	29.43	20.22	26.37	177.18
2508	国联安小盘精选混合	26.41	35.64	20.22	27.75	921.06
2509	易方达港股通红利混合	25.49	57.32	20.20	-26.40	-10.31
2510	易方达大健康主题混合	23.24	18.96	20.18	-0.80	122.70
2511	东方红睿华沪港深混合	48.79	75.06	20.17	-11.02	149.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	71.87	129.53	205.52	274.96	484.49
2	金元顺安元启灵活配置混合	46.78	73.80	79.89	271.82	594.00
3	东吴新趋势价值线混合	73.61	143.90	222.60	271.67	243.83
4	东吴移动互联C	71.53	128.61	203.71	271.31	471.61
5	易方达瑞享灵活配置混合I	157.52	196.77	118.46	248.59	666.56
易方达港股通红利混合A一年收益在同类基金中排列第 3851 位，高于同类基金平均水平
3849	嘉实价值成长混合	36.74	48.87	10.57	-26.34	33.39
3850	泰康睿利量化多策略混合C	-23.33	-35.19	-37.15	-26.38	6.86
3851	易方达港股通红利混合	25.49	57.32	20.20	-26.40	-10.31
3852	银河文体娱乐混合A	-2.11	-4.24	-19.64	-26.43	5.91
3853	光大阳光价值30个月持有混合B	16.93	18.04	10.64	-26.45	10.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	32.65	54.16	18.90	5.32	4142.84
2	宏利成长混合	137.98	179.83	141.84	204.99	3400.80
3	嘉实增长混合	28.49	34.42	5.12	-4.39	2579.63
4	富国天瑞强势混合	38.46	72.37	54.21	33.09	2459.66
5	宏利周期混合	58.85	54.48	30.55	91.98	2351.78
易方达港股通红利混合A一年收益在同类基金中排列第 6680 位，低于同类基金平均水平
6678	宝盈祥裕增强回报混合C	5.10	9.06	-2.14	-12.09	-10.30
6679	汇添富中盘价值精选混合C	33.98	31.51	-9.75	-21.52	-10.30
6680	易方达港股通红利混合	25.49	57.32	20.20	-26.40	-10.31
6681	银河医药混合C	16.56	19.80	-16.11	-	-10.35
6682	易方达商业模式优选混合C	-1.22	8.05	-9.67	-	-10.38

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华晨中国	01114	8350.40	30546.11	5.01%
蒙牛乳业	02319	1797.40	24205.60	3.97%
太平洋航运	02343	8640.30	18183.53	2.98%
中国电信	00728	3703.40	18029.47	2.96%
龙源电力	00916	2906.40	17430.79	2.86%
中石化炼化工程	02386	2453.85	16977.37	2.79%
北控水务集团	00371	7524.20	16718.18	2.74%
四川成渝高速公路	00107	3431.20	16208.44	2.66%
三一国际	00631	1681.60	13153.28	2.16%
中国石油化工股份	00386	3010.40	12697.98	2.08%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
工业	12.20	20.02%
公用事业	6.15	10.10%
必需消费品	5.84	9.58%
非必需消费品	5.26	8.63%
材料	4.75	7.79%
电信服务	4.47	7.33%
能源	3.04	4.99%
制造业	2.97	4.87%
保健	2.23	3.65%
房地产	2.22	3.65%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-03	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25
单位净值(元)	0.9081	0.9306	0.9339	0.9300	0.9383
累计净值(元)	0.9081	0.9306	0.9339	0.9300	0.9383

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