易方达港股通红利混合(005583)_最新动态

易方达港股通红利混合005583YIFANGDA HONG KONG STOCKS THROUGH BONUS FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS

EarlETF动量模型跟踪2025-04-18[2025-04-19]

最新动态

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累计净值：0.720

更新时间：2025-04-18 15:00

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投资类型：混合型

易方达港股通红利混合增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：唐博伦

基金规模：13.26亿元

易方达港股通红利混合基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.19	-3.19	7.19	7.00	2.40
混合型名次	839	2693	671	775	1519

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	20.79	1.58	-6.48	-13.57	-27.96
混合型名次	735	1669	4526	2813	6503

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	12.66	6.62	40.53	63.29	49.50
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	12.66	6.59	40.40	62.97	49.33
3	景顺长城北交所精选两年定开混合A	10.64	-0.79	30.73	48.74	36.56
4	景顺长城北交所精选两年定开混合C	10.62	-0.83	30.57	48.36	36.35
5	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
易方达港股通红利混合一周收益在同类基金中排列第 839 位，高于同类基金平均水平
837	华商品质慧选混合C	1.19	-8.35	10.99	13.35	11.11
838	南华丰汇混合	1.19	-3.89	4.95	10.77	4.77
839	易方达港股通红利混合	1.19	-3.19	7.19	7.00	2.40
840	易方达龙头优选两年持有混合A	1.19	-7.33	4.35	-0.08	2.00
841	易方达龙头优选两年持有混合C	1.19	-7.35	4.25	-0.29	1.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	方正富邦天璇混合A	-1.69	16.14	5.98	6.39	5.65
2	方正富邦天璇混合C	-1.69	16.14	5.96	6.33	5.55
3	汇添富香港优势精选混合(QDII)C	6.64	16.06	52.11	33.38	46.21
4	汇添富香港优势精选混合(QDII)A	6.69	16.01	52.52	33.69	46.41
5	中金瑞和A	-0.42	15.16	8.97	11.58	10.95
易方达港股通红利混合一周收益在同类基金中排列第 2693 位，高于同类基金平均水平
2691	海富通欣利混合A	0.33	-3.19	3.26	8.43	3.03
2692	华泰柏瑞新金融地产混合A	3.30	-3.19	1.88	-0.74	-1.26
2693	易方达港股通红利混合	1.19	-3.19	7.19	7.00	2.40
2694	博时睿祥15个月定开混合C	0.04	-3.20	10.61	5.48	5.26
2695	光大保德信红利混合	0.95	-3.20	1.26	-5.03	-1.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富香港优势精选混合(QDII)A	6.69	16.01	52.52	33.69	46.41
2	汇添富香港优势精选混合(QDII)C	6.64	16.06	52.11	33.38	46.21
3	中信建投北交所精选两年定开混合A	10.16	5.99	49.22	82.74	59.95
4	中信建投北交所精选两年定开混合C	10.15	5.95	49.07	82.37	59.77
5	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
易方达港股通红利混合一周收益在同类基金中排列第 671 位，高于同类基金平均水平
669	永赢新兴消费智选混合发起C	0.94	-1.95	7.20	5.67	7.43
670	广发量化多因子混合	1.01	-6.56	7.19	18.69	6.48
671	易方达港股通红利混合	1.19	-3.19	7.19	7.00	2.40
672	鹏华产业升级混合A	-0.16	-7.84	7.18	1.43	6.51
673	格林鑫利六个月持有期混合C	0.50	-0.69	7.16	9.19	7.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	8.87	5.71	47.76	86.71	59.83
2	中信建投北交所精选两年定开混合A	10.16	5.99	49.22	82.74	59.95
3	中信建投北交所精选两年定开混合C	10.15	5.95	49.07	82.37	59.77
4	永赢先进制造智选混合发起A	-0.87	-20.59	10.06	75.66	33.47
5	永赢先进制造智选混合发起C	-0.88	-20.62	9.95	75.31	33.31
易方达港股通红利混合一周收益在同类基金中排列第 775 位，高于同类基金平均水平
773	前海开源沪港深大消费主题混合A	1.05	-4.78	9.22	7.01	5.39
774	中欧数据挖掘混合C	0.82	-7.64	2.63	7.01	0.56
775	易方达港股通红利混合	1.19	-3.19	7.19	7.00	2.40
776	大成悦享生活混合A	1.91	-4.29	7.20	6.98	5.46
777	前海开源沪港深大消费主题混合C	1.06	-4.78	9.20	6.97	5.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中信建投北交所精选两年定开混合A	10.16	5.99	49.22	82.74	59.95
2	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	8.87	5.71	47.76	86.71	59.83
3	中信建投北交所精选两年定开混合C	10.15	5.95	49.07	82.37	59.77
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	12.66	6.62	40.53	63.29	49.50
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	12.66	6.59	40.40	62.97	49.33
易方达港股通红利混合一周收益在同类基金中排列第 1519 位，高于同类基金平均水平
1517	中信建投远见回报C	0.05	-8.48	2.08	-2.68	2.41
1518	光大阳光稳健增长混合C	0.56	-5.34	4.74	1.70	2.40
1519	易方达港股通红利混合	1.19	-3.19	7.19	7.00	2.40
1520	中信建投医改A	-0.16	-7.66	4.54	-7.11	2.40
1521	华富卓越成长一年持有期混合A	-0.72	-9.47	-0.09	3.76	2.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	140.33	213.62	183.27	-	114.83
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	129.03	143.11	130.35	-	75.21
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	128.15	141.16	127.60	-	72.84
4	中信建投北交所精选两年定开混合A	116.39	103.49	0.00	-	104.34
5	中信建投北交所精选两年定开混合C	115.50	101.86	0.00	-	102.16
易方达港股通红利混合一年收益在同类基金中排列第 735 位，高于同类基金平均水平
733	易方达成长动力混合C	20.80	6.56	11.52	-	5.82
734	华商研究回报一年持有混合C	20.79	-16.68	0.00	-	-14.13
735	易方达港股通红利混合	20.79	1.58	-6.48	-13.57	-27.96
736	博时数字经济混合A	20.78	-21.39	-7.90	-	-29.67
737	华商科技创新混合	20.78	-16.51	-2.94	48.58	45.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	140.33	213.62	183.27	-	114.83
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	129.03	143.11	130.35	-	75.21
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	128.15	141.16	127.60	-	72.84
4	泰康北交所精选两年定开混合发起A	66.27	114.67	0.00	-	116.77
5	泰康北交所精选两年定开混合发起C	65.44	112.53	0.00	-	114.59
易方达港股通红利混合一年收益在同类基金中排列第 1669 位，高于同类基金平均水平
1667	海富通富利三个月持有C	3.31	1.58	0.87	-	-1.55
1668	浦银安盛港股通量化混合C	17.22	1.58	-5.64	-	-32.85
1669	易方达港股通红利混合	20.79	1.58	-6.48	-13.57	-27.96
1670	银河君润混合A	6.00	1.57	3.66	15.19	42.92
1671	兴全汇享一年持有混合C	4.72	1.56	1.87	-	10.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	140.33	213.62	183.27	-	114.83
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	129.03	143.11	130.35	-	75.21
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	128.15	141.16	127.60	-	72.84
4	广发北交所精选两年定开混合A	79.19	91.61	81.63	-	55.82
5	广发北交所精选两年定开混合C	78.46	90.07	79.44	-	53.71
易方达港股通红利混合一年收益在同类基金中排列第 4526 位，低于同类基金平均水平
4524	中国梦灵活配置混合	1.41	-11.46	-6.47	38.11	103.99
4525	华宝价值发现混合A	17.86	-7.38	-6.48	34.67	48.77
4526	易方达港股通红利混合	20.79	1.58	-6.48	-13.57	-27.96
4527	博时健康成长双周定期可赎回混合C	4.57	-16.30	-6.49	-	-19.49
4528	方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合A	10.94	-9.29	-6.50	-	-13.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	17.69	32.96	72.79	276.61	387.97
2	广发多因子混合	26.46	4.70	18.09	167.98	310.47
3	交银趋势混合A	-2.85	-5.77	4.37	165.63	544.32
4	东吴新趋势价值线混合	12.95	17.91	56.33	163.53	64.97
5	大成新锐产业混合A	-9.05	-11.43	-12.29	160.38	610.56
易方达港股通红利混合一年收益在同类基金中排列第 2813 位，高于同类基金平均水平
2811	海富通科技创新混合A	-5.58	-45.60	-29.37	-13.57	-21.59
2812	诺德策略精选	-8.95	-18.10	-10.15	-13.57	-0.89
2813	易方达港股通红利混合	20.79	1.58	-6.48	-13.57	-27.96
2814	南方新优享灵活配置混合C	-11.40	-15.98	-28.70	-13.66	34.13
2815	中海优质成长混合	-2.02	-34.31	-23.21	-13.68	564.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	9.91	-12.44	-9.29	22.32	2922.78
2	嘉实增长混合	5.91	-18.34	-9.45	8.04	1985.48
3	景顺长城优选混合	31.20	0.42	6.65	43.26	1739.53
4	兴全趋势投资混合(LOF)	-2.73	-22.79	-23.17	-14.14	1501.08
5	富国天瑞强势混合	7.55	-7.90	-10.15	37.11	1455.62
易方达港股通红利混合一年收益在同类基金中排列第 6503 位，低于同类基金平均水平
6501	博时汇荣回报混合A	0.32	-10.63	-10.48	-	-27.94
6502	长安优势行业混合C	0.08	-25.18	0.00	-	-27.96
6503	易方达港股通红利混合	20.79	1.58	-6.48	-13.57	-27.96
6504	兴全沪港深两年持有混合	24.71	-1.72	-10.78	-	-27.99
6505	农银创新成长混合	6.57	-17.86	-12.74	-	-28.00

十大重仓股

2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国移动	00941	93.95	6664.31	5.03%
中电控股	00002	109.10	6597.32	4.98%
MTSH	00002	109.10	6597.32	4.98%
中石化炼化工程	02386	953.35	5941.51	4.48%
中化化肥	00297	5000.00	5648.84	4.26%
建设银行	00939	878.00	5268.65	3.97%
伟易达	00303	106.26	5195.57	3.92%
新华文轩	00811	444.90	4861.54	3.67%
四川成渝高速公路	00107	1444.80	4722.94	3.56%
蒙牛乳业	02319	269.40	4380.78	3.30%
中国通信服务	00552	1024.80	4327.47	3.26%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
工业	2.58	19.47%
电信服务	1.95	14.68%
公用事业	1.74	13.15%
必需消费品	1.12	8.43%
非必需消费品	0.99	7.44%
材料	0.87	6.55%
金融	0.80	6.03%
信息技术	0.76	5.74%
保健	0.38	2.90%
能源	0.32	2.41%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-12-31评级说明

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交易日	2025-04-17	2025-04-16	2025-04-15	2025-04-14	2025-04-11
单位净值(元)	0.721	0.718	0.725	0.724	0.712
累计净值(元)	0.721	0.718	0.725	0.724	0.712

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