易方达港股通红利混合A(005583)_最新动态

易方达港股通红利混合A005583YIFANGDA HONG KONG STOCKS THROUGH BONUS FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

华夏基金旗下ETF规模突破万亿元[2026-01-13]

最新动态

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累计净值：0.8748

更新时间：2026-01-12 15:00

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投资类型：混合型

易方达港股通红利混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：唐博伦

基金规模：53.29亿元

易方达港股通红利混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.33	1.03	-1.17	7.68	1.97
混合型名次	4442	6450	6920	5361	5464

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	31.83	56.55	13.54	-32.39	-12.52
混合型名次	3901	2193	3599	3455	6905

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信乐道三年持有期混合	13.91	44.34	35.91	62.05	36.92
2	富荣信息技术混合A	13.60	40.28	28.77	35.87	32.86
3	富荣信息技术混合C	13.59	40.23	28.63	35.60	32.84
4	国泰科创板两年定期开放混合	13.36	18.24	11.67	71.64	13.36
5	融通明锐混合A	12.73	36.62	32.73	70.25	31.38
易方达港股通红利混合A一周收益在同类基金中排列第 4442 位，低于同类基金平均水平
4440	新沃内需增长混合C	0.33	9.48	-3.19	27.94	10.68
4441	兴证全球兴晨六个月持有混合A	0.33	0.83	-0.06	3.32	1.12
4442	易方达港股通红利混合	0.33	1.03	-1.17	7.68	1.97
4443	招商丰益混合C	0.33	3.82	3.56	18.52	2.34
4444	招商核心竞争力混合A	0.33	3.45	1.04	5.19	2.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深强国产业	9.28	60.43	60.43	79.78	27.91
2	永赢高端装备智选混合发起A	8.17	57.59	96.41	124.77	23.95
3	永赢高端装备智选混合发起C	8.17	57.55	96.23	124.33	23.94
4	中加优势企业混合A	7.61	50.36	71.39	98.48	24.19
5	中加优势企业混合C	7.60	50.27	71.06	97.70	24.16
易方达港股通红利混合A一周收益在同类基金中排列第 6450 位，低于同类基金平均水平
6448	汇安资产轮动混合A	0.80	1.03	0.00	1.20	2.07
6449	嘉实浦盈一年持有期混合C	0.09	1.03	0.31	3.42	0.83
6450	易方达港股通红利混合	0.33	1.03	-1.17	7.68	1.97
6451	银华心诚灵活配置混合C	1.21	1.03	-0.97	9.06	2.67
6452	中欧招益稳健一年持有混合C	0.09	1.03	1.64	4.63	0.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	8.17	57.59	96.41	124.77	23.95
2	永赢高端装备智选混合发起C	8.17	57.55	96.23	124.33	23.94
3	长城久嘉创新成长混合A	8.85	43.59	72.80	103.83	22.78
4	长城久嘉创新成长混合C	8.84	43.54	72.57	103.31	22.76
5	中加优势企业混合A	7.61	50.36	71.39	98.48	24.19
易方达港股通红利混合A一周收益在同类基金中排列第 6920 位，低于同类基金平均水平
6918	永赢消费鑫选6个月持有混合A	0.96	4.72	-1.16	16.49	4.80
6919	富国沪港深优质资产混合发起式C	0.01	2.66	-1.17	-0.09	2.08
6920	易方达港股通红利混合	0.33	1.03	-1.17	7.68	1.97
6921	中加邮益一年持有混合A	0.00	-0.03	-1.17	6.76	7.37
6922	大摩招惠一年持有期混合A	0.17	0.31	-1.18	2.31	-1.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	8.17	57.59	96.41	124.77	23.95
2	永赢高端装备智选混合发起C	8.17	57.55	96.23	124.33	23.94
3	恒越优势精选混合	1.03	5.92	15.80	117.22	3.58
4	长安鑫瑞科技6个月定开混合A	-0.92	0.11	15.35	114.93	-0.92
5	长安鑫瑞科技6个月定开混合C	-0.92	0.07	15.20	114.41	-0.93
易方达港股通红利混合A一周收益在同类基金中排列第 5361 位，低于同类基金平均水平
5359	财通资管消费升级一年持有期混合C	0.61	5.07	-5.22	7.68	3.85
5360	大成投资严选六月持有混合C	1.00	2.61	0.64	7.68	2.00
5361	易方达港股通红利混合	0.33	1.03	-1.17	7.68	1.97
5362	天弘裕利A	0.40	2.88	2.87	7.67	2.09
5363	博时恒悦6个月持有期混合A	0.51	3.29	3.05	7.66	2.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
易方达港股通红利混合A一周收益在同类基金中排列第 5464 位，低于同类基金平均水平
5462	万家瑞富灵活配置混合A	0.55	3.41	1.95	13.62	1.97
5463	兴业聚华混合C	0.55	2.06	0.80	13.45	1.97
5464	易方达港股通红利混合	0.33	1.03	-1.17	7.68	1.97
5465	财通科技创新混合A	-1.19	-0.25	3.67	12.97	1.96
5466	达诚策略先锋混合A	-0.20	7.98	9.08	24.67	1.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	汇安成长优选混合A	169.24	222.42	105.88	63.11	165.93
2	汇安成长优选混合C	167.11	217.34	101.01	56.70	149.11
3	恒越优势精选混合	165.96	193.25	115.96	-	52.90
4	广发成长领航一年持有混合A	165.57	145.46	0.00	-	162.48
5	广发成长领航一年持有混合C	164.00	142.81	0.00	-	158.53
易方达港股通红利混合A一年收益在同类基金中排列第 3901 位，高于同类基金平均水平
3899	华泰柏瑞新兴产业混合A	31.86	33.48	15.48	-1.88	110.08
3900	中信保诚盛世蓝筹混合	31.84	39.79	12.74	-16.30	400.22
3901	易方达港股通红利混合	31.83	56.55	13.54	-32.39	-12.52
3902	招商丰拓灵活混合C	31.82	43.45	22.11	30.48	96.90
3903	华夏新材料龙头混合发起式A	31.81	20.50	0.00	-	-8.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	134.88	257.87	223.04	240.09	382.93
2	德邦鑫星价值灵活配置混合A	126.96	257.44	217.15	185.05	332.96
3	德邦鑫星价值灵活配置混合C	126.73	256.73	216.25	183.62	326.32
4	景顺长城稳健回报混合C类	134.42	256.58	220.52	236.60	358.83
5	大摩数字经济混合A	91.29	254.12	0.00	-	157.94
易方达港股通红利混合A一年收益在同类基金中排列第 2193 位，高于同类基金平均水平
2191	广发招利混合A	85.44	56.55	26.81	-	29.83
2192	天弘创新领航C	34.71	56.55	30.15	-8.15	-5.30
2193	易方达港股通红利混合	31.83	56.55	13.54	-32.39	-12.52
2194	银河研究精选混合A	32.22	56.52	4.70	-5.41	112.76
2195	永赢低碳环保智选混合发起C	25.79	56.51	1.60	-	-4.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	89.33	184.43	277.45	-	154.25
2	东吴新趋势价值线混合	104.32	205.92	268.78	242.88	266.71
3	东吴移动互联A	98.46	188.72	254.24	240.02	519.68
4	东吴移动互联C	98.06	187.55	252.16	236.72	506.19
5	景顺长城稳健回报混合A类	134.88	257.87	223.04	240.09	382.93
易方达港股通红利混合A一年收益在同类基金中排列第 3599 位，高于同类基金平均水平
3597	东方成长收益灵活配置混合A	13.73	22.61	13.54	24.83	45.99
3598	海富通欣益混合C	20.70	21.62	13.54	6.21	57.04
3599	易方达港股通红利混合	31.83	56.55	13.54	-32.39	-12.52
3600	易方达国防军工混合C	53.49	58.12	13.54	-	12.03
3601	易方达稳泰一年持有混合C	2.06	10.68	13.54	-	14.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	53.12	55.89	94.63	303.04	587.75
2	东吴新趋势价值线混合	104.32	205.92	268.78	242.88	266.71
3	景顺长城稳健回报混合A类	134.88	257.87	223.04	240.09	382.93
4	东吴移动互联A	98.46	188.72	254.24	240.02	519.68
5	东吴移动互联C	98.06	187.55	252.16	236.72	506.19
易方达港股通红利混合A一年收益在同类基金中排列第 3455 位，高于同类基金平均水平
3453	华夏创新未来混合(LOF)	55.08	32.50	-11.40	-32.39	-32.39
3454	华夏回报混合H	18.33	25.84	3.35	-32.39	13.31
3455	易方达港股通红利混合	31.83	56.55	13.54	-32.39	-12.52
3456	嘉实策略混合	15.70	35.12	5.45	-32.47	188.15
3457	交银新生活力灵活配置混合	14.26	18.29	8.48	-32.50	138.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	47.93	67.42	31.37	5.80	4316.87
2	宏利成长混合	107.29	227.47	100.22	148.90	3088.86
3	富国天瑞强势混合	59.41	77.87	55.07	28.64	2497.04
4	嘉实增长混合	29.64	32.95	3.65	-11.82	2494.33
5	兴全趋势投资混合(LOF)	35.61	50.95	17.11	-13.51	2250.37
易方达港股通红利混合A一年收益在同类基金中排列第 6905 位，低于同类基金平均水平
6903	中加新兴消费混合A	31.04	44.48	5.52	-	-12.40
6904	泰康沪港深成长混合A	-9.42	-19.46	0.00	-	-12.52
6905	易方达港股通红利混合	31.83	56.55	13.54	-32.39	-12.52
6906	恒生前海港股通精选混合	28.89	42.57	4.99	-33.59	-12.55
6907	广发均衡回报混合A	18.13	14.51	-3.23	-	-12.56

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
东风集团股份	00489	3867.40	31777.73	5.21%
中国移动	00941	389.25	30029.40	4.93%
龙源电力	00916	3468.90	26318.07	4.32%
蒙牛乳业	02319	1745.30	23901.36	3.92%
太平洋航运	02343	9667.10	22152.93	3.63%
中石化炼化工程	02386	2800.55	17284.28	2.84%
四川成渝高速公路	00107	3862.60	16151.26	2.65%
北控水务集团	00371	7137.80	15574.84	2.56%
江苏国泰	002091	1387.32	12680.10	2.08%
上海石油化工股份	00338	9961.00	12368.10	2.03%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
工业	10.37	17.02%
公用事业	9.92	16.28%
非必需消费品	5.15	8.44%
材料	4.97	8.15%
必需消费品	4.89	8.03%
电信服务	4.59	7.54%
能源	3.32	5.44%
制造业	2.85	4.68%
信息技术	1.83	3.00%
房地产	1.71	2.81%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-09	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05
单位净值(元)	0.8719	0.8719	0.8753	0.8760	0.8672
累计净值(元)	0.8719	0.8719	0.8753	0.8760	0.8672

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