易方达港股通红利混合A(005583)_最新动态

易方达港股通红利混合A005583YIFANGDA HONG KONG STOCKS THROUGH BONUS FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

凯德投资完成人民币母基金旗下第二只境内子基金募集[2025-12-12]

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更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：混合型

易方达港股通红利混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：唐博伦

基金规模：53.29亿元

易方达港股通红利混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-3.30	-5.83	-3.71	10.54	22.20
混合型名次	7774	7440	6256	4290	3356

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	26.06	54.46	16.87	-24.49	-14.03
混合型名次	2384	938	2217	3525	6688

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国寿安保策略精选混合(LOF)	12.25	-	-	-	-
2	前海开源沪港深乐享生活	10.89	23.63	18.50	126.40	110.08
3	长城久祥混合A	10.76	9.00	6.91	79.48	63.39
4	长城久祥混合C	10.75	8.95	6.74	78.94	62.46
5	国融融信消费严选混合C	10.45	2.08	0.00	19.67	-2.48
易方达港股通红利混合A一周收益在同类基金中排列第 7774 位，低于同类基金平均水平
7772	东财量化精选混合A	-3.28	-6.03	-1.81	8.73	7.00
7773	华泰柏瑞港股通量化混合	-3.30	-5.12	-3.65	10.70	28.48
7774	易方达港股通红利混合	-3.30	-5.83	-3.71	10.54	22.20
7775	中融鑫起点混合A	-3.30	-4.81	3.27	18.94	19.36
7776	东财量化精选混合C	-3.31	-6.10	-2.01	8.28	6.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	10.89	23.63	18.50	126.40	110.08
2	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
3	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
4	永赢高端装备智选混合发起A	5.30	18.82	19.88	42.45	49.06
5	永赢高端装备智选混合发起C	5.29	18.79	19.76	42.16	48.52
易方达港股通红利混合A一周收益在同类基金中排列第 7440 位，低于同类基金平均水平
7438	方正富邦红利精选混合C	-1.95	-5.82	-3.16	-0.93	-2.18
7439	恒越均衡优选混合发起式A	2.17	-5.83	-6.21	13.82	38.21
7440	易方达港股通红利混合	-3.30	-5.83	-3.71	10.54	22.20
7441	博时健康生活混合C	-2.16	-5.84	-12.89	-2.23	14.59
7442	华泰保兴健康消费C	-2.00	-5.84	-12.85	-10.46	-15.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	泰信现代服务业混合	3.35	3.35	38.86	72.42	64.68
5	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
易方达港股通红利混合A一周收益在同类基金中排列第 6256 位，低于同类基金平均水平
6254	大成ESG责任投资混合发起式C	-1.86	-3.76	-3.71	6.12	16.55
6255	景顺长城量化先锋混合C	0.29	0.76	-3.71	-	-
6256	易方达港股通红利混合	-3.30	-5.83	-3.71	10.54	22.20
6257	南华丰淳混合C	-0.39	3.94	-3.72	21.34	36.04
6258	泰信均衡价值混合C	-1.68	-4.57	-3.72	2.74	11.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	8.00	12.30	8.49	147.19	141.95
2	信澳业绩驱动混合C	7.99	12.24	8.32	146.43	140.61
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	8.34	11.23	7.94	136.71	120.77
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	8.34	11.22	7.91	136.60	120.57
5	财通成长优选混合	7.47	6.27	11.11	136.45	80.68
易方达港股通红利混合A一周收益在同类基金中排列第 4290 位，低于同类基金平均水平
4288	工银招瑞一年持有混合C	-0.39	-1.44	1.17	10.55	11.59
4289	华夏兴源稳健一年持有混合C	0.49	-0.30	-1.85	10.55	14.77
4290	易方达港股通红利混合	-3.30	-5.83	-3.71	10.54	22.20
4291	新沃创新领航混合A	0.08	-3.11	-5.68	10.53	8.18
4292	鑫元行业轮动C	-0.53	-1.59	-1.78	10.53	7.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	红土创新新兴产业混合	7.29	8.58	10.85	124.46	146.09
2	信澳业绩驱动混合A	8.00	12.30	8.49	147.19	141.95
3	信澳业绩驱动混合C	7.99	12.24	8.32	146.43	140.61
4	恒越优势精选混合	2.63	-2.89	17.97	122.06	139.51
5	华泰柏瑞质量精选混合A	9.61	12.01	9.63	114.91	136.38
易方达港股通红利混合A一周收益在同类基金中排列第 3356 位，高于同类基金平均水平
3354	宝盈研究精选混合A	-0.07	0.79	-7.82	6.75	22.20
3355	江信同福灵活配置C	-2.16	-4.57	0.54	11.13	22.20
3356	易方达港股通红利混合	-3.30	-5.83	-3.71	10.54	22.20
3357	东方新策略灵活配置混合C	-0.41	-1.48	1.17	20.66	22.19
3358	东方红智华三年持有混合A	-0.97	-3.02	-0.30	17.88	22.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	163.14	205.12	76.67	-	75.75
2	信澳业绩驱动混合C	161.59	201.51	73.51	-	72.28
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	148.95	229.70	208.65	187.09	312.84
5	恒越优势精选混合	142.64	138.55	94.40	-	42.65
易方达港股通红利混合A一年收益在同类基金中排列第 2384 位，高于同类基金平均水平
2382	长城兴华优选一年定期开放混合A	26.06	26.55	-3.05	-	-25.41
2383	新疆前海联合泓鑫混合A	26.06	38.14	16.41	16.55	227.37
2384	易方达港股通红利混合	26.06	54.46	16.87	-24.49	-14.03
2385	嘉实价值创造三年持有期混合A	26.04	46.74	21.09	-	27.56
2386	金信民长混合A	26.04	-1.45	-13.95	34.12	24.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	148.95	229.70	208.65	187.09	312.84
3	景顺长城稳健回报混合A类	126.52	214.18	198.53	222.02	345.35
4	景顺长城稳健回报混合C类	126.06	212.67	196.26	218.96	323.19
5	信澳业绩驱动混合A	163.14	205.12	76.67	-	75.75
易方达港股通红利混合A一年收益在同类基金中排列第 938 位，高于同类基金平均水平
936	泰康产业升级混合C	40.84	54.54	41.21	25.91	152.11
937	广发科技创新混合A	34.86	54.46	40.89	75.77	124.98
938	易方达港股通红利混合	26.06	54.46	16.87	-24.49	-14.03
939	摩根智选30混合C	47.09	54.45	43.01	-	17.76
940	嘉实ESG可持续投资混合A	49.10	54.44	0.00	-	36.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	58.23	166.75	245.71	-	137.57
2	东吴新趋势价值线混合	83.57	143.25	235.55	274.11	238.87
3	东吴移动互联A	79.44	130.48	226.05	281.01	478.03
4	东吴移动互联C	79.08	129.56	224.11	277.28	465.55
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
易方达港股通红利混合A一年收益在同类基金中排列第 2217 位，高于同类基金平均水平
2215	平安鑫瑞混合C	5.10	12.10	16.90	-	7.64
2216	银华心佳两年持有期混合	43.28	43.37	16.89	-	-7.21
2217	易方达港股通红利混合	26.06	54.46	16.87	-24.49	-14.03
2218	西部利得绿色能源混合A	37.97	51.73	16.86	-	14.71
2219	中欧添益一年混合A	9.17	16.85	16.86	20.37	20.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	79.44	130.48	226.05	281.01	478.03
2	东吴移动互联C	79.08	129.56	224.11	277.28	465.55
3	东吴新趋势价值线混合	83.57	143.25	235.55	274.11	238.87
4	金元顺安元启灵活配置混合	37.86	50.09	83.41	254.83	560.65
5	易方达科融混合	113.44	161.48	129.68	229.17	522.40
易方达港股通红利混合A一年收益在同类基金中排列第 3525 位，高于同类基金平均水平
3523	前海开源价值成长混合A	4.69	-4.80	-8.25	-24.45	45.00
3524	银河鑫利混合I	0.00	0.00	-27.75	-24.47	5.24
3525	易方达港股通红利混合	26.06	54.46	16.87	-24.49	-14.03
3526	银河成长混合	19.16	15.50	-8.63	-24.50	567.04
3527	国投瑞银医疗保健混合A	23.60	8.51	10.35	-24.59	147.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	25.19	40.21	17.01	5.40	3896.78
2	宏利成长混合	118.31	169.70	103.45	143.52	2978.04
3	富国天瑞强势混合	50.94	51.59	46.43	42.72	2350.65
4	嘉实增长混合	12.18	12.78	-4.76	-12.78	2267.87
5	兴全趋势投资混合(LOF)	15.36	26.31	1.38	-12.79	2001.61
易方达港股通红利混合A一年收益在同类基金中排列第 6688 位，低于同类基金平均水平
6686	华安价值驱动一年持有混合A	14.62	17.83	0.17	-	-14.01
6687	华夏创新驱动混合C	24.52	35.27	11.01	-12.74	-14.02
6688	易方达港股通红利混合	26.06	54.46	16.87	-24.49	-14.03
6689	招商价值成长混合A	24.29	31.49	3.17	-	-14.03
6690	国投瑞银开放视角精选混合A	22.13	32.15	23.39	-	-14.06

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
东风集团股份	00489	3867.40	31777.73	5.21%
中国移动	00941	389.25	30029.40	4.93%
龙源电力	00916	3468.90	26318.07	4.32%
蒙牛乳业	02319	1745.30	23901.36	3.92%
太平洋航运	02343	9667.10	22152.93	3.63%
中石化炼化工程	02386	2800.55	17284.28	2.84%
四川成渝高速公路	00107	3862.60	16151.26	2.65%
北控水务集团	00371	7137.80	15574.84	2.56%
江苏国泰	002091	1387.32	12680.10	2.08%
上海石油化工股份	00338	9961.00	12368.10	2.03%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
工业	10.37	17.02%
公用事业	9.92	16.28%
非必需消费品	5.15	8.44%
材料	4.97	8.15%
必需消费品	4.89	8.03%
电信服务	4.59	7.54%
能源	3.32	5.44%
制造业	2.85	4.68%
信息技术	1.83	3.00%
房地产	1.71	2.81%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

查看全文[12-12]
标题：量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化

　　近期，从摩尔线程到沐曦股份，网下配售名单中高频出现幻方、九坤、衍复等头部量化机构的身影，两家国产GPU龙头企业IPO引发了量化私募的抢筹热潮。不限于股票打新，一场围绕“双创”领域的布局已悄然展开，多家量化私募正加紧推出科创、双创及AI等

查看全文[12-12]
标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

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12-12 年内私募业绩大丰收量化产品领跑中小市值策略火爆
12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
12-12 稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略

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标题：易方达基金管理有限公司关于网上直销平台系统维护的通知

易方达基金管理有限公司关于网上直销平台系统维护的通知 2024/7/25 尊敬的客户：为了能够给您提供更优质的服务，我司将于2024年7月27日19...

查看全文[07-25]
标题：易方达港股通红利灵活配置混合型证券投资基金2024年第2季度报告

易方达港股通红利灵活配置混合型证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：易方达基金管理有限公司基金托管人：中国银行股份...

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标题：易方达基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告

易方达汇诚养老目标日期 2043三年持有期混合型基金中基金（FOF）易方达安瑞短债债券型证券投资基金易方达中证海外中国互联网50交易型开放式指数证券投资基金联接基金 ...

查看全文[07-18]
07-01易方达基金管理有限公司关于网上直销平台系统维护的通知20240701
06-26关于旗下部分基金2024年7月1日因港股通非交易日及境外主要投资市场节...
06-21易方达基金管理有限公司关于网上直销平台系统维护的通知
06-20易方达港股通红利灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要更新

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	0.8673	0.8695	0.8836	0.8890	0.8878
累计净值(元)	0.8673	0.8695	0.8836	0.8890	0.8878

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