易方达港股通红利混合A(005583)_最新动态

易方达港股通红利混合A005583YIFANGDA HONG KONG STOCKS THROUGH BONUS FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

“所见即所得”，ETF华夏“实名认证”升级指数投资新范式[2026-03-25]

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累计净值：0.8354

更新时间：2026-03-24 15:00

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投资类型：混合型

易方达港股通红利混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：唐博伦

基金规模：48.09亿元

易方达港股通红利混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.26	-11.05	-3.53	-4.18	-2.62
混合型名次	4219	7084	5842	5663	5476

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	13.81	45.90	19.89	-28.64	-16.46
混合型名次	3917	1993	2366	3696	6799

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
5	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
易方达港股通红利混合A一周收益在同类基金中排列第 4219 位，低于同类基金平均水平
4217	天治低碳经济混合	-1.26	0.33	-3.86	0.39	-2.66
4218	万家量化同顺多策略混合C	-1.26	-4.49	2.42	7.18	3.07
4219	易方达港股通红利混合	-1.26	-11.05	-3.53	-4.18	-2.62
4220	招商社会责任混合D	-1.26	-10.49	-5.39	-6.03	-5.33
4221	中欧量化动力混合A	-1.26	-6.69	3.92	8.15	2.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
易方达港股通红利混合A一周收益在同类基金中排列第 7084 位，低于同类基金平均水平
7082	前海开源沪港深新硬件A	-2.25	-11.05	3.85	-6.02	3.31
7083	太平消费升级一年持有A	-2.23	-11.05	-8.37	-15.26	-8.76
7084	易方达港股通红利混合	-1.26	-11.05	-3.53	-4.18	-2.62
7085	中信建投智信物联网A	-3.66	-11.05	8.37	-3.05	5.28
7086	博道志远混合C	-1.82	-11.06	-1.09	-4.12	-1.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	广发远见智选混合A	0.04	2.15	43.52	51.48	49.28
3	广发远见智选混合C	0.03	2.10	43.33	51.13	49.12
4	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
5	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
易方达港股通红利混合A一周收益在同类基金中排列第 5842 位，低于同类基金平均水平
5840	博时睿利事件驱动混合(LOF)	-0.24	-2.75	-3.53	-9.56	-4.42
5841	华安大安全主题混合C	-1.85	-14.09	-3.53	1.37	-6.58
5842	易方达港股通红利混合	-1.26	-11.05	-3.53	-4.18	-2.62
5843	中银卓越成长混合A	-1.68	-10.27	-3.53	-3.00	-2.63
5844	博时科技创新混合A	-1.04	-2.47	-3.54	-4.92	-2.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
4	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
5	泰信发展主题混合	6.13	-1.18	4.13	52.92	4.80
易方达港股通红利混合A一周收益在同类基金中排列第 5663 位，低于同类基金平均水平
5661	海富通欣润混合C	-0.08	-0.10	-1.31	-4.18	-2.66
5662	九泰锐益混合(LOF)A	-2.67	-3.27	-3.07	-4.18	-1.93
5663	易方达港股通红利混合	-1.26	-11.05	-3.53	-4.18	-2.62
5664	万家瑞尧A	0.07	0.26	0.27	-4.19	-5.01
5665	易方达稳健增长混合C	-0.50	-2.91	-1.86	-4.19	-1.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
易方达港股通红利混合A一周收益在同类基金中排列第 5476 位，低于同类基金平均水平
5474	广发医药健康混合C	-0.21	-4.50	-6.91	-21.26	-2.62
5475	信诚新锐混合B	-1.92	-4.74	-2.64	0.48	-2.62
5476	易方达港股通红利混合	-1.26	-11.05	-3.53	-4.18	-2.62
5477	长城兴华优选一年定期开放混合C	-0.64	-10.89	-3.89	-5.17	-2.63
5478	华泰紫金科创3年封闭混合A	-1.82	-7.85	-3.63	-4.91	-2.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	177.49	172.40	116.35	49.17	118.30
2	华泰柏瑞质量成长C	176.25	170.46	113.95	46.35	16.60
3	华商均衡成长混合A	170.78	219.88	149.05	-	139.91
4	华泰柏瑞质量精选混合A	170.40	166.16	128.51	-	52.83
5	华泰柏瑞质量精选混合C	169.36	163.74	125.31	-	49.20
易方达港股通红利混合A一年收益在同类基金中排列第 3917 位，高于同类基金平均水平
3915	广发成长新动能混合A	13.82	22.33	-12.27	-12.71	24.12
3916	汇泉匠心智选一年持有混合C	13.81	26.58	5.12	-	5.58
3917	易方达港股通红利混合	13.81	45.90	19.89	-28.64	-16.46
3918	添富盈润混合A	13.80	18.16	17.82	19.66	67.19
3919	广发诚享混合A	13.79	0.69	-29.49	-	-48.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	155.39	255.86	130.38	-	91.95
2	信澳业绩驱动混合C	153.89	251.65	126.30	-	87.85
3	前海开源沪港深乐享生活	150.13	221.71	120.88	153.01	284.48
4	华商均衡成长混合A	170.78	219.88	149.05	-	139.91
5	景顺长城稳健回报混合A类	114.90	216.16	213.70	229.11	365.03
易方达港股通红利混合A一年收益在同类基金中排列第 1993 位，高于同类基金平均水平
1991	富国周期精选三年持有期混合C	30.81	45.95	26.48	-	20.32
1992	融通明锐混合A	37.44	45.93	0.00	-	45.55
1993	易方达港股通红利混合	13.81	45.90	19.89	-28.64	-16.46
1994	睿远均衡价值三年持有混合A	15.92	45.89	23.17	2.91	65.95
1995	广发瑞福精选混合C	19.67	45.88	29.96	5.63	0.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	154.94	197.23	228.27	206.41	356.94
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	154.70	196.63	227.34	204.88	349.86
3	景顺长城稳健回报混合A类	114.90	216.16	213.70	229.11	365.03
4	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	14.62	133.28	211.61	-	114.64
5	景顺长城稳健回报混合C类	114.46	214.79	211.14	225.35	341.57
易方达港股通红利混合A一年收益在同类基金中排列第 2366 位，高于同类基金平均水平
2364	华宝安盈混合	13.34	18.95	19.89	-	19.93
2365	融通互联网传媒灵活配置混合	31.64	42.99	19.89	24.24	6.10
2366	易方达港股通红利混合	13.81	45.90	19.89	-28.64	-16.46
2367	博时稳益9个月持有期混合A	8.93	17.36	19.86	-	20.52
2368	工银瑞信灵活配置混合A	18.61	28.93	19.84	34.58	273.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	75.58	114.04	160.76	321.38	486.18
2	东吴新趋势价值线混合	77.33	125.61	178.62	319.84	245.57
3	东吴移动互联C	75.23	113.18	159.21	317.27	473.19
4	金元顺安元启灵活配置混合	39.54	60.59	77.54	257.86	575.57
5	易方达瑞享灵活配置混合I	150.22	198.36	125.48	257.78	665.29
易方达港股通红利混合A一年收益在同类基金中排列第 3696 位，高于同类基金平均水平
3694	鹏华创新未来混合(LOF)	19.35	59.30	17.62	-28.60	-39.04
3695	中航混改精选C	11.06	12.96	-23.39	-28.62	-8.20
3696	易方达港股通红利混合	13.81	45.90	19.89	-28.64	-16.46
3697	华夏新活力混合A	-3.50	-13.79	-29.82	-28.66	-5.78
3698	博时女性消费主题混合A	6.07	4.57	-5.93	-28.68	-25.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	28.03	47.20	23.08	3.61	4012.89
2	宏利成长混合	119.59	166.27	146.29	243.89	3406.64
3	嘉实增长混合	19.06	27.69	-2.51	-9.17	2387.11
4	富国天瑞强势混合	39.41	63.11	51.23	35.59	2374.41
5	宏利周期混合	39.06	40.87	24.60	94.72	2157.35
易方达港股通红利混合A一年收益在同类基金中排列第 6799 位，低于同类基金平均水平
6797	南方核心成长混合A	25.09	37.36	6.75	-16.71	-16.24
6798	同泰开泰混合A	-9.79	29.27	-29.07	-33.44	-16.43
6799	易方达港股通红利混合	13.81	45.90	19.89	-28.64	-16.46
6800	太平消费升级一年持有A	-1.98	0.04	-15.31	-	-16.51
6801	鹏华远见成长混合C	18.82	32.95	4.82	-	-16.55

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华晨中国	01114	8350.40	30546.11	5.01%
蒙牛乳业	02319	1797.40	24205.60	3.97%
太平洋航运	02343	8640.30	18183.53	2.98%
中国电信	00728	3703.40	18029.47	2.96%
龙源电力	00916	2906.40	17430.79	2.86%
中石化炼化工程	02386	2453.85	16977.37	2.79%
北控水务集团	00371	7524.20	16718.18	2.74%
四川成渝高速公路	00107	3431.20	16208.44	2.66%
三一国际	00631	1681.60	13153.28	2.16%
中国石油化工股份	00386	3010.40	12697.98	2.08%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
工业	12.20	20.02%
公用事业	6.15	10.10%
必需消费品	5.84	9.58%
非必需消费品	5.26	8.63%
材料	4.75	7.79%
电信服务	4.47	7.33%
能源	3.04	4.99%
制造业	2.97	4.87%
保健	2.23	3.65%
房地产	2.22	3.65%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	0.8205	0.8461	0.8540	0.8750	0.8776
累计净值(元)	0.8205	0.8461	0.8540	0.8750	0.8776

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