易方达鑫转添利混合C(005956)_资产配置

易方达鑫转添利混合C005956YI FANG DA XIN TILI MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	3448.82	18.13%
债券	15277.20	80.32%
银行存款和结算备付金	206.27	1.08%
其他资产	88.57	0.47%

资产总值：19020.85万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中天科技	600522	7.53	142.47	0.93%
东方电缆	603606	1.87	132.10	0.86%
赛轮轮胎	601058	8.48	121.94	0.79%
紫金矿业	601899	4.02	118.35	0.77%
安徽合力	600761	5.23	114.69	0.75%
中国太保	601601	3.19	112.03	0.73%
赤峰黄金	600988	3.64	107.67	0.70%
牧原股份	002714	1.98	105.15	0.68%
万华化学	600309	1.54	102.53	0.67%
东方财富	300059	3.68	99.80	0.65%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.21	13.93%
金融业	0.05	3.11%
采矿业	0.05	2.96%
农、林、牧、渔业	0.01	0.68%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.60%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.52%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.44%
租赁和商务服务业	0.00	0.18%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长江电力	600900	10.14	305.62	1.01%
建设银行	601939	27.39	258.56	0.86%
京沪高铁	601816	44.71	257.08	0.85%
中国建筑	601668	39.97	230.63	0.77%
福耀玻璃	600660	3.80	216.64	0.72%
久立特材	002318	7.82	182.91	0.61%
中国平安	601318	3.28	181.97	0.60%
苏农银行	603323	29.35	164.64	0.55%
中天科技	600522	10.60	153.28	0.51%
南京银行	601009	13.22	153.62	0.51%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.27	8.83%
金融业	0.15	5.02%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.06	1.83%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	1.25%
建筑业	0.02	0.77%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.35%
农、林、牧、渔业	0.01	0.30%
租赁和商务服务业	0.00	0.16%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
传音控股	688036	7.95	720.97	1.92%
中国银行	601988	111.12	622.27	1.66%
长江电力	600900	22.19	617.10	1.64%
建设银行	601939	62.06	547.99	1.46%
福耀玻璃	600660	4.42	258.88	0.69%
京沪高铁	601816	44.71	249.03	0.66%
分众传媒	002027	33.51	235.24	0.63%
万华化学	600309	3.38	227.17	0.61%
赛轮轮胎	601058	15.96	230.30	0.61%
海尔智家	600690	8.32	227.47	0.61%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.32	8.62%
金融业	0.18	4.77%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.09	2.28%
交通运输、仓储和邮政业	0.06	1.59%
租赁和商务服务业	0.02	0.63%
采矿业	0.02	0.57%
建筑业	0.02	0.56%
房地产业	0.01	0.20%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长江电力	600900	22.19	655.71	1.60%
传音控股	688036	6.61	627.76	1.53%
中国银行	601988	111.12	612.27	1.49%
建设银行	601939	62.06	545.51	1.33%
中国神华	601088	6.95	302.19	0.74%
陕西煤业	601225	12.19	283.54	0.69%
京沪高铁	601816	44.71	275.41	0.67%
福耀玻璃	600660	4.42	275.81	0.67%
中国石化	600028	37.46	250.23	0.61%
中国建筑	601668	39.97	239.82	0.58%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.34	8.22%
金融业	0.18	4.32%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.11	2.60%
采矿业	0.08	2.04%
交通运输、仓储和邮政业	0.07	1.60%
建筑业	0.02	0.58%
租赁和商务服务业	0.02	0.57%
房地产业	0.01	0.19%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24陕西交通MTN001B	10.00	1036.55	6.74%
24新矿集团MTN002(科创票据)	10.00	1025.38	6.67%
24巨化MTN001(可持续挂钩)	10.00	1025.52	6.67%
24先正达MTN002A	10.00	1022.52	6.65%
24中联投资MTN001	10.00	1016.95	6.61%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	1807.48	11.75%
可转债	1758.23	11.43%
金融债券	803.21	5.22%
国家债券	669.44	4.35%
央行票据	0.00	0.00%

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