易方达鑫转添利混合C(005956)_最新动态

易方达鑫转添利混合C005956YI FANG DA XIN TILI MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND C

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累计净值：1.764

更新时间：2025-04-17 15:00

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投资类型：混合型

易方达鑫转添利混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：计瑾

基金规模：0.58亿元

易方达鑫转添利混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	-0.19	-0.74	1.71	-1.22
混合型名次	4224	1235	4826	3711	4485

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.02	6.77	9.01	24.35	76.42
混合型名次	4167	705	892	1192	1139

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	9.79	5.67	36.95	72.75	45.69
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	9.78	5.63	36.81	72.39	45.51
4	景顺长城北交所精选两年定开混合A	9.58	0.40	29.48	62.17	35.25
5	景顺长城北交所精选两年定开混合C	9.57	0.36	29.32	61.76	35.05
易方达鑫转添利混合C一周收益在同类基金中排列第 4224 位，低于同类基金平均水平
4222	万家民瑞祥明6个月持有期混合A	0.03	-2.08	-0.07	2.19	-0.14
4223	兴银景气优选混合C	0.03	-10.66	5.46	13.44	9.04
4224	易方达鑫转添利混合C	0.03	-0.19	-0.74	1.71	-1.22
4225	招商稳兴混合A	0.03	0.32	0.15	0.00	-0.20
4226	中海海誉混合A	0.03	-2.22	-1.66	2.25	-1.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富香港优势精选混合(QDII)A	5.47	16.38	53.45	33.59	44.74
2	汇添富香港优势精选混合(QDII)C	5.41	16.28	53.04	33.07	44.52
3	方正富邦天璇混合A	-1.69	16.14	5.98	6.39	5.65
4	方正富邦天璇混合C	-1.69	16.14	5.96	6.33	5.55
5	中金瑞和A	-0.42	15.16	8.97	11.58	10.95
易方达鑫转添利混合C一周收益在同类基金中排列第 1235 位，高于同类基金平均水平
1233	天弘宁弘六个月C	0.11	-0.19	-0.14	1.15	-0.39
1234	兴业聚丰混合A	0.22	-0.19	0.31	3.64	0.20
1235	易方达鑫转添利混合C	0.03	-0.19	-0.74	1.71	-1.22
1236	中融产业趋势一年定开混合C	-0.44	-0.19	-14.02	-17.20	-9.14
1237	安信新目标混合A	0.14	-0.20	-0.30	1.72	-0.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富香港优势精选混合(QDII)A	5.47	16.38	53.45	33.59	44.74
2	汇添富香港优势精选混合(QDII)C	5.41	16.28	53.04	33.07	44.52
3	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
4	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	7.30	6.01	45.63	97.16	57.53
5	中信建投北交所精选两年定开混合A	7.06	3.70	45.02	87.83	55.45
易方达鑫转添利混合C一周收益在同类基金中排列第 4826 位，低于同类基金平均水平
4824	泰康浩泽混合A	0.02	-3.29	-0.74	-0.57	-1.81
4825	易方达悦浦一年持有混合A	-0.08	-0.47	-0.74	0.87	-0.84
4826	易方达鑫转添利混合C	0.03	-0.19	-0.74	1.71	-1.22
4827	广发睿铭两年持有期混合A	1.37	-3.24	-0.75	-5.29	-3.61
4828	金鹰年年邮益一年持有混合C	-0.37	-5.69	-0.75	0.29	-1.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	7.30	6.01	45.63	97.16	57.53
2	永赢先进制造智选混合发起A	0.12	-19.42	11.16	88.17	34.80
3	中信建投北交所精选两年定开混合A	7.06	3.70	45.02	87.83	55.45
4	永赢先进制造智选混合发起C	0.12	-19.45	11.05	87.79	34.64
5	中信建投北交所精选两年定开混合C	7.05	3.66	44.88	87.44	55.28
易方达鑫转添利混合C一周收益在同类基金中排列第 3711 位，高于同类基金平均水平
3709	前海开源盈鑫A	0.18	-2.08	1.75	1.71	0.46
3710	泰康颐年混合C	-0.02	-0.44	0.41	1.71	0.10
3711	易方达鑫转添利混合C	0.03	-0.19	-0.74	1.71	-1.22
3712	嘉实品质回报混合	0.44	-7.88	1.33	1.70	-1.20
3713	中信建投红利智选混合C	1.56	-0.77	1.59	1.70	-2.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	7.30	6.01	45.63	97.16	57.53
2	中信建投北交所精选两年定开混合A	7.06	3.70	45.02	87.83	55.45
3	中信建投北交所精选两年定开混合C	7.05	3.66	44.88	87.44	55.28
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	9.79	5.67	36.95	72.75	45.69
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	9.78	5.63	36.81	72.39	45.51
易方达鑫转添利混合C一周收益在同类基金中排列第 4485 位，低于同类基金平均水平
4483	申万菱信盛利精选混合	0.62	-4.78	-0.58	-0.69	-1.22
4484	兴全合泰混合A	-1.08	-8.38	-0.23	4.81	-1.22
4485	易方达鑫转添利混合C	0.03	-0.19	-0.74	1.71	-1.22
4486	招商安益灵活配置混合	0.19	-2.37	-0.10	2.97	-1.22
4487	中银顺泽回报一年持有期混合A	0.14	-1.39	-0.77	0.23	-1.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	136.86	209.09	179.18	-	111.73
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	123.45	136.91	124.48	-	70.74
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	122.55	135.00	121.79	-	68.43
4	中信建投北交所精选两年定开混合A	110.30	97.76	0.00	-	98.59
5	中信建投北交所精选两年定开混合C	109.43	96.18	0.00	-	96.47
易方达鑫转添利混合C一年收益在同类基金中排列第 4167 位，低于同类基金平均水平
4165	国泰价值经典灵活配置混合(LOF)	3.02	-25.49	-13.72	7.58	166.41
4166	建信纳斯达克100指数(QDII)C美元现汇	3.02	38.63	28.72	-	18.64
4167	易方达鑫转添利混合C	3.02	6.77	9.01	24.35	76.42
4168	银华消费主题混合A	3.02	-21.59	-15.21	25.14	98.71
4169	中海医药健康产业精选灵活配置混合A	3.02	-27.25	-20.67	-13.38	92.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	136.86	209.09	179.18	-	111.73
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	123.45	136.91	124.48	-	70.74
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	122.55	135.00	121.79	-	68.43
4	泰康北交所精选两年定开混合发起A	63.52	111.11	0.00	-	113.18
5	泰康北交所精选两年定开混合发起C	62.70	109.01	0.00	-	111.04
易方达鑫转添利混合C一年收益在同类基金中排列第 705 位，高于同类基金平均水平
703	红塔红土盛利混合C	12.41	6.80	6.28	-	0.90
704	信诚至选C	4.99	6.80	9.45	31.65	61.37
705	易方达鑫转添利混合C	3.02	6.77	9.01	24.35	76.42
706	财通资管数字经济混合发起式A	55.25	6.74	0.00	-	32.21
707	南方消费升级混合A	13.26	6.74	15.41	-	-23.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	136.86	209.09	179.18	-	111.73
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	123.45	136.91	124.48	-	70.74
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	122.55	135.00	121.79	-	68.43
4	广发北交所精选两年定开混合A	77.37	90.43	80.51	-	54.86
5	广发北交所精选两年定开混合C	76.67	88.91	78.34	-	52.77
易方达鑫转添利混合C一年收益在同类基金中排列第 892 位，高于同类基金平均水平
890	华安新乐享灵活配置混合A	4.39	6.59	9.01	21.58	56.09
891	汇添富稳健增益一年持有混合C	6.13	6.94	9.01	-	6.35
892	易方达鑫转添利混合C	3.02	6.77	9.01	24.35	76.42
893	广发恒昌一年持有期混合A	7.58	4.25	8.99	-	8.49
894	华安媒体互联网混合C	18.08	-14.36	8.99	-	-4.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	16.77	31.88	73.68	275.29	386.26
2	广发多因子混合	26.65	4.12	18.03	167.69	310.02
3	交银趋势混合A	-3.02	-6.08	4.88	166.91	547.43
4	大成新锐产业混合A	-7.47	-11.67	-12.30	161.19	612.77
5	东吴新趋势价值线混合	10.39	20.30	58.92	160.38	63.00
易方达鑫转添利混合C一年收益在同类基金中排列第 1192 位，高于同类基金平均水平
1190	国寿安保稳瑞混合A	6.12	-2.17	2.37	24.38	44.69
1191	华安创新混合	15.22	-18.76	-15.48	24.36	416.88
1192	易方达鑫转添利混合C	3.02	6.77	9.01	24.35	76.42
1193	广发百发大数据价值混合A	22.26	-2.51	-4.09	24.28	12.60
1194	中欧瑾通灵活配置混合C	4.46	6.30	9.40	24.27	57.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	9.99	-12.70	-8.27	22.46	2926.36
2	嘉实增长混合	7.04	-18.20	-8.17	8.42	1992.80
3	景顺长城优选混合	31.25	-0.64	9.40	42.96	1735.64
4	兴全趋势投资混合(LOF)	-2.88	-22.61	-22.88	-13.82	1507.11
5	富国天瑞强势混合	8.64	-6.42	-9.43	37.11	1458.52
易方达鑫转添利混合C一年收益在同类基金中排列第 1139 位，高于同类基金平均水平
1137	易方达新享灵活配置混合C	3.91	9.23	11.57	30.08	76.67
1138	南方转型增长灵活配置混合A	-1.82	-12.35	-6.45	66.22	76.53
1139	易方达鑫转添利混合C	3.02	6.77	9.01	24.35	76.42
1140	西部利得行业主题优选混合C	3.79	-0.21	-4.73	36.00	76.37
1141	国泰价值精选灵活配置混合A	5.65	-14.52	-8.22	13.83	76.34

十大重仓股

2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长江电力	600900	22.19	655.71	1.60%
传音控股	688036	6.61	627.76	1.53%
中国银行	601988	111.12	612.27	1.49%
建设银行	601939	62.06	545.51	1.33%
中国神华	601088	6.95	302.19	0.74%
陕西煤业	601225	12.19	283.54	0.69%
福耀玻璃	600660	4.42	275.81	0.67%
京沪高铁	601816	44.71	275.41	0.67%
中国石化	600028	37.46	250.23	0.61%
中国建筑	601668	39.97	239.82	0.58%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.34	8.22%
金融业	0.18	4.32%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.11	2.60%
采矿业	0.08	2.04%
交通运输、仓储和邮政业	0.07	1.60%
建筑业	0.02	0.58%
租赁和商务服务业	0.02	0.57%
房地产业	0.01	0.19%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-12-31评级说明

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交易日	2025-04-16	2025-04-15	2025-04-14	2025-04-11	2025-04-10
单位净值(元)	1.765	1.763	1.764	1.764	1.766
累计净值(元)	1.765	1.763	1.764	1.764	1.766

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