财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30
本期已实现收益(万元) 99.06 39.64 22.27 72.37 -2.55
本期利润(万元) 62.92 -18.22 -50.28 334.06 120.18
加权平均份额本期利润(元) 0.07 -0.01 -0.02 0.20 0.05
加权平均净值利润率(%) 0.00 -0.56 0.00 11.37 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 794.78 0.00 2412.58 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.77 0.00 0.74 0.00
期末基金资产净值(万元) 1373.43 1853.56 3076.66 5802.34 3858.40
期末基金份额净值(元) 1.87 1.79 1.77 1.79 1.76
本期净值增长率(%) 0.00 0.21 0.00 7.62 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 78.98 0.00 78.60 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 112.09 255.60 120.96 174.62 184.28
交易性金融资产(万元) 41017.01 54935.74 51803.15 55604.66 58288.42
其中:股票投资(万元) 5578.34 8272.43 8072.97 7841.96 7953.53
其中:债券投资(万元) 34435.67 46663.31 43730.18 46747.70 49314.39
应付管理人报酬(万元) 24.87 36.64 32.43 36.89 37.92
应付托管费(万元) 4.97 7.33 6.49 7.38 9.48
资产总计(万元) 41954.65 55821.04 53808.79 57022.69 59685.89
负债合计(万元) 11819.36 14742.34 14308.45 15068.81 13671.44
所有者权益合计(万元) 30135.28 41078.70 39500.35 41953.88 46014.45
未分配利润(万元) 14026.54 18932.05 17470.49 17597.03 19174.33
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 1.55 14.06 9.27 18.94 9.21
投资收益(万元) 922.21 1724.22 556.74 1865.28 940.31
公允价值变动收益(万元) -524.28 2189.73 1372.48 508.14 768.65
其它收入(万元) 4.12 14.16 1.72 8.66 0.47
收入合计(万元) 403.59 3942.16 1940.21 2401.02 1718.65
管理人报酬(万元) 174.06 398.01 195.56 458.82 242.11
托管费(万元) 34.81 79.60 39.11 104.44 60.53
其它费用(万元) 10.61 22.19 11.55 23.34 11.72
费用合计(万元) 351.59 790.88 390.54 935.80 482.35
利润总额(万元) 52.00 3151.28 1549.67 1465.22 1236.30
净利润(万元) 52.00 3151.28 1549.67 1465.22 1236.30