资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 9659.33 23.59%
债券 29255.33 71.45%
银行存款和结算备付金 708.28 1.73%
其他资产 1323.12 3.23%
资产总值:40946.07万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
分众传媒 002027 118.05 828.71 2.37%
五粮液 000858 5.06 664.63 1.90%
格力电器 000651 14.55 661.44 1.89%
传音控股 688036 6.56 594.96 1.70%
美的集团 000333 6.09 478.06 1.37%
招商银行 600036 11.00 476.19 1.36%
江苏银行 600919 47.23 448.69 1.28%
泸州老窖 000568 3.34 433.26 1.24%
卫星化学 002648 18.50 425.31 1.22%
中天科技 600522 29.07 423.26 1.21%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.72 20.51%
金融业 0.10 2.98%
租赁和商务服务业 0.08 2.37%
交通运输、仓储和邮政业 0.04 1.05%
科学研究和技术服务业 0.02 0.65%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.06%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
分众传媒 002027 181.63 1276.85 2.93%
五粮液 000858 6.45 903.26 2.08%
格力电器 000651 19.61 891.27 2.05%
京沪高铁 601816 103.60 638.18 1.47%
万华化学 600309 8.99 641.44 1.47%
传音控股 688036 6.56 623.51 1.43%
卫星化学 002648 29.34 551.30 1.27%
美的集团 000333 6.88 517.51 1.19%
江苏银行 600919 47.23 463.80 1.07%
桐昆股份 601233 38.98 459.96 1.06%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.88 20.24%
租赁和商务服务业 0.13 2.93%
金融业 0.10 2.33%
交通运输、仓储和邮政业 0.10 2.26%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债09 15.60 1583.17 4.53%
温氏转债 9.99 1206.19 3.45%
杭银转债 8.66 1103.56 3.16%
兴业转债 9.21 1076.95 3.08%
牧原转债 9.22 1075.60 3.08%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 27369.57 78.28%
国家债券 1885.76 5.39%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%