资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 33501.71 98.95%
银行存款和结算备付金 317.01 0.94%
其他资产 39.50 0.12%
资产总值:33858.23万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
江苏银行 600919 53.16 634.73 1.74%
分众传媒 002027 83.79 611.66 1.68%
招商银行 600036 11.25 516.94 1.42%
中天科技 600522 31.80 459.83 1.26%
传音控股 688036 5.17 412.03 1.13%
中国汽研 601965 21.62 383.75 1.05%
格力电器 000651 8.38 376.43 1.03%
五粮液 000858 1.98 235.42 0.65%
扬农化工 600486 3.58 207.78 0.57%
京沪高铁 601816 36.07 207.40 0.57%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.46 12.55%
金融业 0.17 4.71%
租赁和商务服务业 0.06 1.78%
交通运输、仓储和邮政业 0.05 1.25%
科学研究和技术服务业 0.04 1.05%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.38%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.14%
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
分众传媒 002027 118.05 828.71 2.37%
五粮液 000858 5.06 664.63 1.90%
格力电器 000651 14.55 661.44 1.89%
传音控股 688036 6.56 594.96 1.70%
美的集团 000333 6.09 478.06 1.37%
招商银行 600036 11.00 476.19 1.36%
江苏银行 600919 47.23 448.69 1.28%
泸州老窖 000568 3.34 433.26 1.24%
卫星化学 002648 18.50 425.31 1.22%
中天科技 600522 29.07 423.26 1.21%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.72 20.51%
金融业 0.10 2.98%
租赁和商务服务业 0.08 2.37%
交通运输、仓储和邮政业 0.04 1.05%
科学研究和技术服务业 0.02 0.65%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.06%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 16.30 1640.34 4.86%
晶澳转债 11.37 1468.27 4.35%
闻泰转债 9.25 1192.35 3.53%
温氏转债 8.96 1175.26 3.48%
牧原转债 8.54 1167.83 3.46%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 31771.19 94.19%
国家债券 1730.52 5.13%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%