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最新净值:1.753 -0.006(-0.32%)

累计净值:1.753

更新时间:2024-09-13 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:混合型 易方达鑫转增利混合C增长自成立以来,共分红 0
基金经理:杨康
基金规模:2.03亿元
    易方达鑫转增利混合C基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 -1.70 -4.12 -9.34 -7.09 -8.76
混合型名次 5720 4512 3568 3125 3621
十大重仓股
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
京沪高铁 601816 382.38 2053.38 2.85%
万华化学 600309 10.59 856.31 1.19%
桐昆股份 601233 51.55 822.74 1.14%
五粮液 000858 6.18 791.29 1.10%
分众传媒 002027 95.57 579.15 0.80%
海康威视 002415 18.66 576.78 0.80%
格力电器 000651 14.54 570.26 0.79%
中天科技 600522 32.99 522.89 0.73%
海尔智家 600690 17.95 509.42 0.71%
江苏银行 600919 59.03 438.59 0.61%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.06 14.75%
交通运输、仓储和邮政业 0.26 3.56%
金融业 0.10 1.37%
租赁和商务服务业 0.06 0.80%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 0.24%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.01%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数最前位置的10%
截止日期:2024-06-30评级说明
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