易方达鑫转增利混合C(005877)_最新动态

易方达鑫转增利混合C005877YI FANG DA XIN ADDS PROFITS TO THE MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND C

公募REITs每日复盘20240918[2024-09-19]

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累计净值：1.753

更新时间：2024-09-18 15:00

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投资类型：混合型

易方达鑫转增利混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：杨康

基金规模：2.03亿元

易方达鑫转增利混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	-2.44	-9.51	-7.56	-8.75
混合型名次	5403	3580	3516	3126	3715

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-12.08	-15.53	-15.73	63.55	75.29
混合型名次	3473	3519	4047	127	790

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	天弘全球高端制造混合(QDII)A	8.54	-1.74	-12.07	-1.58	13.66
3	天弘全球高端制造混合(QDII)C	8.53	-1.77	-12.13	-1.74	13.35
4	易方达全球医药行业混合发起式(QDII)(人民币份额)	7.39	8.83	4.79	0.71	-8.01
5	易方达全球医药行业混合发起式(QDII)(美元份额)	7.24	9.49	4.88	0.55	-8.28
易方达鑫转增利混合C一周收益在同类基金中排列第 5403 位，低于同类基金平均水平
5401	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B	0.01	-0.69	-1.47	1.73	3.30
5402	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合C	0.01	-0.73	-1.61	1.44	2.86
5403	易方达鑫转增利混合C	0.01	-2.44	-9.51	-7.56	-8.75
5404	益民服务领先混合	0.01	0.03	0.11	0.28	0.45
5405	银河安丰九个月滚动持有混合	0.01	-0.01	-1.02	0.50	0.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
3	易方达全球医药行业混合发起式(QDII)(美元份额)	7.24	9.49	4.88	0.55	-8.28
4	易方达全球医药行业混合发起式(QDII)(人民币份额)	7.39	8.83	4.79	0.71	-8.01
5	华润元大臻选回报混合A	2.56	7.36	6.00	8.87	-1.88
易方达鑫转增利混合C一周收益在同类基金中排列第 3580 位，高于同类基金平均水平
3578	南方新优享灵活配置混合C	0.36	-2.44	-12.40	-9.73	-3.02
3579	泉果思源三年持有期混合A	0.94	-2.44	-10.86	-8.84	-8.57
3580	易方达鑫转增利混合C	0.01	-2.44	-9.51	-7.56	-8.75
3581	中加优势企业混合A	0.91	-2.44	-16.25	-13.41	-9.29
3582	安信民安回报一年持有混合A	0.38	-2.45	-4.90	-0.71	1.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河嘉谊混合A	-0.04	-0.09	18.52	-7.92	-6.19
2	银河嘉谊混合C	-0.04	-0.11	18.48	-7.97	-6.23
3	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
4	博时港股通红利精选混合A	0.34	6.30	11.71	15.05	17.06
5	博时港股通红利精选混合C	0.32	6.21	11.49	14.59	16.68
易方达鑫转增利混合C一周收益在同类基金中排列第 3516 位，高于同类基金平均水平
3514	南方消费升级混合A	1.43	3.12	-9.51	-5.83	-3.06
3515	同泰竞争优势混合A	-0.11	-6.69	-9.51	-9.84	-15.04
3516	易方达鑫转增利混合C	0.01	-2.44	-9.51	-7.56	-8.75
3517	博时量化平衡混合	-0.22	-4.38	-9.52	-12.29	-7.70
3518	东财量化精选混合C	0.02	-3.95	-9.52	-11.69	-8.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
2	华润元大价值优选A	1.23	-13.25	-0.60	17.00	21.17
3	华润元大价值优选C	1.21	-13.32	-0.81	16.53	20.62
4	博时港股通红利精选混合A	0.34	6.30	11.71	15.05	17.06
5	博时港股通红利精选混合C	0.32	6.21	11.49	14.59	16.68
易方达鑫转增利混合C一周收益在同类基金中排列第 3126 位，高于同类基金平均水平
3124	华安智联混合(LOF)A	-0.34	-2.61	-7.17	-7.56	-3.09
3125	前海开源沪港深新机遇混合C	0.16	-5.67	-10.12	-7.56	-9.50
3126	易方达鑫转增利混合C	0.01	-2.44	-9.51	-7.56	-8.75
3127	长信内需成长混合A	0.49	-3.72	-11.23	-7.57	-5.50
3128	信澳博见成长一年定期开放混合A	0.50	6.06	-1.98	-7.57	-18.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
2	华润元大价值优选A	1.23	-13.25	-0.60	17.00	21.17
3	华润元大价值优选C	1.21	-13.32	-0.81	16.53	20.62
4	永赢股息优选A	0.43	-5.78	-6.16	1.54	19.61
5	永赢股息优选C	0.43	-5.79	-6.21	1.45	19.45
易方达鑫转增利混合C一周收益在同类基金中排列第 3715 位，高于同类基金平均水平
3713	景顺长城港股通数字经济主题混合C	-2.04	-2.39	2.15	-12.49	-8.74
3714	万家欣优混合A	0.96	-1.80	-9.12	-10.94	-8.75
3715	易方达鑫转增利混合C	0.01	-2.44	-9.51	-7.56	-8.75
3716	永赢成长领航混合A	0.09	-2.94	-14.21	-14.38	-8.76
3717	博时凤凰领航混合C	0.66	-1.22	-11.00	-9.22	-8.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	农银消费主题混合H	56.28	0.00	0.00	33.97	36.65
2	摩根中国世纪混合美元现钞	54.83	0.00	0.00	-	59.05
3	摩根中国世纪混合美元现汇	54.83	0.00	0.00	-	59.05
4	国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇	32.09	58.36	20.80	153.01	207.33
5	国富全球科技互联混合(QDII)人民币	30.58	63.23	33.13	157.60	217.60
易方达鑫转增利混合C一年收益在同类基金中排列第 3473 位，高于同类基金平均水平
3471	中欧致和混合C	-12.07	0.00	0.00	-	-17.59
3472	泰康沪港深精选混合	-12.08	-22.23	-42.66	-12.39	12.49
3473	易方达鑫转增利混合C	-12.08	-15.53	-15.73	63.55	75.29
3474	中欧新蓝筹混合A	-12.08	-22.00	-28.81	6.71	417.11
3475	中欧新蓝筹混合E	-12.08	-22.00	-28.80	6.83	84.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币	26.76	65.47	42.91	70.35	148.37
2	建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币	26.39	64.36	0.00	-	39.80
3	国富全球科技互联混合(QDII)人民币	30.58	63.23	33.13	157.60	217.60
4	建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇	28.33	60.56	0.00	-	30.92
5	建信纳斯达克100指数(QDII)C美元现汇	27.92	59.51	0.00	-	27.44
易方达鑫转增利混合C一年收益在同类基金中排列第 3519 位，高于同类基金平均水平
3517	中欧互通精选混合A	-8.34	-15.51	-31.95	18.15	79.61
3518	财通资管健康产业混合C	-22.80	-15.52	0.00	-	-26.00
3519	易方达鑫转增利混合C	-12.08	-15.53	-15.73	63.55	75.29
3520	博时周期优选混合C	-4.12	-15.54	-29.22	-	-23.34
3521	华泰保兴价值成长C	-3.96	-15.54	0.00	-	-29.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	-1.00	2.40	68.06	78.11	116.39
2	万家新利	0.19	3.53	64.43	71.33	144.66
3	金元顺安元启灵活配置混合	-9.72	12.22	61.31	222.08	273.77
4	万家精选混合A	1.78	4.44	58.92	55.84	292.44
5	建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币	26.76	65.47	42.91	70.35	148.37
易方达鑫转增利混合C一年收益在同类基金中排列第 4047 位，低于同类基金平均水平
4045	中科沃土沃鑫成长混合发起A	-9.66	-10.13	-15.70	24.27	14.34
4046	华润元大量化优选混合A	-11.92	-6.71	-15.71	3.79	23.44
4047	易方达鑫转增利混合C	-12.08	-15.53	-15.73	63.55	75.29
4048	工银聚享混合C	-3.89	-17.50	-15.74	-	-15.76
4049	西部利得成长精选混合	-6.43	-5.82	-15.77	37.91	58.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	-9.72	12.22	61.31	222.08	273.77
2	大成国企改革灵活配置混合	-8.34	-12.55	-19.06	162.58	189.10
3	东吴移动互联C	9.36	31.02	8.99	161.00	146.81
4	东吴移动互联A	9.58	31.54	9.65	160.49	151.63
5	国富全球科技互联混合(QDII)人民币	30.58	63.23	33.13	157.60	217.60
易方达鑫转增利混合C一年收益在同类基金中排列第 127 位，高于同类基金平均水平
125	金信转型创新成长混合	-17.94	-21.45	-18.34	64.21	50.58
126	广发内需增长混合A	-4.56	-12.59	-25.95	63.84	67.55
127	易方达鑫转增利混合C	-12.08	-15.53	-15.73	63.55	75.29
128	大成消费主题混合A	-15.01	-18.06	-22.47	63.37	95.69
129	海富通收益增长混合	-9.40	-21.02	-27.56	63.09	548.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	-19.89	-26.89	-37.39	1.39	2429.46
2	嘉实增长混合	-19.52	-25.12	-37.58	5.86	1671.61
3	兴全趋势投资混合(LOF)	-15.47	-26.88	-38.34	-5.85	1434.14
4	宏利周期混合	-7.50	-24.17	-28.37	106.30	1383.14
5	银河稳健混合	-11.62	-33.15	-42.78	23.69	1241.91
易方达鑫转增利混合C一年收益在同类基金中排列第 790 位，高于同类基金平均水平
788	光大保德信中国制造混合A	-20.58	-30.67	-39.06	46.21	75.39
789	富国新回报灵活配置混合A/B	-2.17	-6.51	-4.23	44.45	75.36
790	易方达鑫转增利混合C	-12.08	-15.53	-15.73	63.55	75.29
791	南方成份精选混合A	-14.56	-29.30	-47.19	-17.00	75.25
792	长城新兴产业混合	-21.34	-36.81	-40.87	43.34	75.22

十大重仓股

2024-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
京沪高铁	601816	382.38	2053.38	2.85%
万华化学	600309	10.59	856.31	1.19%
桐昆股份	601233	51.55	822.74	1.14%
五粮液	000858	6.18	791.29	1.10%
分众传媒	002027	95.57	579.15	0.80%
海康威视	002415	18.66	576.78	0.80%
格力电器	000651	14.54	570.26	0.79%
中天科技	600522	32.99	522.89	0.73%
海尔智家	600690	17.95	509.42	0.71%
江苏银行	600919	59.03	438.59	0.61%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.06	14.75%
交通运输、仓储和邮政业	0.26	3.56%
金融业	0.10	1.37%
租赁和商务服务业	0.06	0.80%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	0.24%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.01%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-09-13	2024-09-12	2024-09-11	2024-09-10	2024-09-09
单位净值(元)	1.753	1.758	1.760	1.764	1.770
累计净值(元)	1.753	1.758	1.760	1.764	1.770

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