| 科目/报告期(季度) | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 61.93 | -1142.74 | -736.05 | -740.00 | -9.58 |
| 本期利润(万元) | 70.36 | 249.22 | 379.99 | -321.65 | -194.50 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.01 | 0.03 | 0.04 | -0.04 | -0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | 1.47 | 0.00 | -1.86 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | 3236.60 | 0.00 | 5281.82 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | 0.49 | 0.00 | 0.50 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 9453.27 | 13216.76 | 20466.30 | 20141.28 | 15337.53 |
| 期末基金份额净值(元) | 2.00 | 1.99 | 1.95 | 1.91 | 1.90 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | 3.48 | 0.00 | -0.78 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | 98.78 | 0.00 | 90.60 | 0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 108.87 | 148.61 | 114.44 | 258.98 | 148.66 |
| 交易性金融资产(万元) | 47315.36 | 68092.69 | 79084.30 | 98034.83 | 108894.97 |
| 其中：股票投资(万元) | 12085.48 | 14949.53 | 19889.78 | 24741.81 | 25133.46 |
| 其中：债券投资(万元) | 35229.88 | 53143.15 | 59194.52 | 73293.02 | 83761.51 |
| 应付管理人报酬(万元) | 36.35 | 60.56 | 58.65 | 73.90 | 82.82 |
| 应付托管费(万元) | 7.27 | 12.11 | 11.73 | 18.47 | 20.71 |
| 资产总计(万元) | 48353.23 | 72386.10 | 80604.70 | 99822.99 | 111464.92 |
| 负债合计(万元) | 4827.92 | 278.06 | 11394.92 | 10445.73 | 26565.45 |
| 所有者权益合计(万元) | 43525.31 | 72108.04 | 69209.79 | 89377.26 | 84899.47 |
| 未分配利润(万元) | 22193.78 | 35205.26 | 34061.47 | 45284.98 | 42881.43 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 36.72 | 8.28 | 29.50 | 20.00 | 73.35 |
| 投资收益(万元) | -2780.44 | -1967.08 | 107.82 | -1499.65 | -1528.09 |
| 公允价值变动收益(万元) | 5484.91 | 1828.01 | -972.04 | 2197.58 | -13522.51 |
| 其它收入(万元) | 14.32 | 2.73 | 21.69 | 9.58 | 218.28 |
| 收入合计(万元) | 2755.50 | -128.06 | -813.03 | 727.50 | -14758.97 |
| 管理人报酬(万元) | 650.72 | 345.63 | 825.40 | 430.13 | 1123.25 |
| 托管费(万元) | 130.14 | 69.13 | 187.69 | 107.53 | 280.81 |
| 其它费用(万元) | 24.64 | 13.00 | 27.33 | 14.63 | 29.84 |
| 费用合计(万元) | 982.04 | 525.94 | 1457.84 | 777.52 | 1860.03 |
| 利润总额(万元) | 1773.46 | -654.00 | -2270.87 | -50.03 | -16619.00 |
| 净利润(万元) | 1773.46 | -654.00 | -2270.87 | -50.03 | -16619.00 |