资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 660676.09 84.31%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 107840.46 13.76%
其他资产 15153.21 1.93%
资产总值:783669.76万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 166.86 73893.92 9.52%
中际旭创 300308 110.30 62803.65 8.09%
中天科技 600522 1727.36 51976.28 6.69%
宁德时代 300750 120.01 48209.06 6.21%
工业富联 601138 863.17 44418.75 5.72%
亨通光电 600487 588.73 31002.60 3.99%
东山精密 002384 210.76 21771.40 2.80%
国泰海通 601211 1105.54 18340.95 2.36%
华泰证券 601688 870.00 15485.98 1.99%
奕瑞科技 688301 130.41 14174.69 1.83%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 54.23 69.84%
金融业 6.20 7.98%
信息技术 0.96 1.24%
科学研究和技术服务业 0.89 1.14%
批发和零售业 0.79 1.02%
非必需消费品 0.69 0.89%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.48 0.62%
租赁和商务服务业 0.45 0.58%
采矿业 0.45 0.58%
能源 0.42 0.54%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 113.93 69494.62 7.45%
新易盛 300502 155.24 66888.30 7.17%
阳光电源 300274 337.99 57809.90 6.20%
工业富联 601138 796.48 49421.86 5.30%
沪电股份 002463 495.31 36192.30 3.88%
东山精密 002384 415.18 35144.90 3.77%
腾讯控股 00700 52.76 28544.68 3.06%
立讯精密 002475 456.80 25904.92 2.78%
深南电路 002916 110.91 25763.84 2.76%
中信证券 600030 824.29 23665.29 2.54%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 57.34 61.48%
金融业 10.72 11.49%
电信服务 3.10 3.32%
信息传输、软件和信息技术服务业 2.14 2.30%
科学研究和技术服务业 1.58 1.69%
信息技术 0.62 0.67%
非必需消费品 0.37 0.40%
批发和零售业 0.27 0.29%
卫生和社会工作 0.18 0.19%
采矿业 0.12 0.13%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
志邦转债 3.78 377.63 0.14%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 377.63 0.14%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%