资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 662930.64 77.01%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 175808.89 20.42%
其他资产 22067.24 2.56%
资产总值:860806.77万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
工业富联 601138 1165.85 76957.97 9.24%
新易盛 300502 207.73 75980.82 9.12%
中际旭创 300308 184.37 74424.71 8.93%
深南电路 002916 271.71 58862.69 7.07%
欣旺达 300207 1112.96 37606.92 4.51%
沪电股份 002463 498.50 36624.79 4.40%
腾讯控股 00700 53.96 32662.30 3.92%
星网锐捷 002396 565.49 17162.62 2.06%
大族激光 002008 403.17 16412.95 1.97%
中天科技 600522 803.77 15207.33 1.83%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 54.40 65.31%
电信服务 3.27 3.92%
信息技术 3.10 3.73%
金融业 3.04 3.64%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.14 1.37%
非必需消费品 0.76 0.91%
采矿业 0.58 0.70%
批发和零售业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 133.80 19516.07 6.75%
新易盛 300502 140.25 17814.96 6.16%
沪电股份 002463 378.27 16106.74 5.57%
深南电路 002916 98.77 10648.72 3.68%
工业富联 601138 448.97 9598.98 3.32%
聚辰股份 688123 117.43 9510.96 3.29%
阳光电源 300274 137.26 9302.41 3.22%
胜宏科技 300476 57.45 7720.80 2.67%
星网锐捷 002396 307.77 6909.44 2.39%
东山精密 002384 175.24 6618.81 2.29%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 20.33 70.33%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.43 4.94%
非必需消费品 0.67 2.31%
教育 0.40 1.38%
文化、体育和娱乐业 0.37 1.28%
电信服务 0.29 1.00%
科学研究和技术服务业 0.19 0.67%
批发和零售业 0.17 0.59%
工业 0.16 0.55%
采矿业 0.11 0.39%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
志邦转债 3.78 377.63 0.14%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 377.63 0.14%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%