财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
157937.26 |
18727.98 |
16955.73 |
36982.48 |
-5963.36 |
| 本期利润(万元) |
280079.16 |
37288.70 |
8494.90 |
40394.37 |
17966.68 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
2.59 |
0.42 |
0.10 |
0.60 |
0.25 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
14.11 |
0.00 |
24.11 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
159168.87 |
0.00 |
134429.76 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
1.84 |
0.00 |
1.63 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
832980.48 |
289109.57 |
269904.95 |
240235.41 |
202311.19 |
| 期末基金份额净值(元) |
5.89 |
3.34 |
3.00 |
2.91 |
2.80 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
14.77 |
0.00 |
24.56 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
233.78 |
0.00 |
190.83 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
40740.10 |
38882.47 |
31119.61 |
11800.40 |
19843.10 |
| 交易性金融资产(万元) |
243004.45 |
200908.20 |
147584.93 |
112968.69 |
109931.95 |
| 其中：股票投资(万元) |
243004.45 |
198202.75 |
147584.93 |
112765.25 |
109931.95 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
2705.45 |
0.00 |
203.43 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
267.87 |
226.95 |
170.65 |
126.94 |
162.51 |
| 应付托管费(万元) |
44.65 |
37.83 |
28.44 |
21.16 |
27.08 |
| 资产总计(万元) |
292414.30 |
243862.84 |
180428.81 |
127128.31 |
131149.76 |
| 负债合计(万元) |
3304.73 |
3627.44 |
2230.56 |
2325.82 |
1190.04 |
| 所有者权益合计(万元) |
289109.57 |
240235.41 |
178198.25 |
124802.48 |
129959.72 |
| 未分配利润(万元) |
202494.05 |
157631.94 |
108475.55 |
71349.44 |
80560.41 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
80.65 |
137.73 |
72.88 |
168.21 |
103.30 |
| 投资收益(万元) |
20313.89 |
39035.12 |
4256.11 |
-29442.30 |
-4741.16 |
| 公允价值变动收益(万元) |
18560.72 |
3411.89 |
11608.37 |
17872.21 |
9144.63 |
| 其它收入(万元) |
177.60 |
167.38 |
44.43 |
102.91 |
79.19 |
| 收入合计(万元) |
39132.86 |
42752.12 |
15981.79 |
-11298.97 |
4585.96 |
| 管理人报酬(万元) |
1569.79 |
2000.67 |
869.72 |
2078.96 |
1267.76 |
| 托管费(万元) |
261.63 |
333.45 |
144.95 |
346.49 |
211.29 |
| 其它费用(万元) |
12.72 |
23.61 |
12.01 |
25.17 |
12.59 |
| 费用合计(万元) |
1844.17 |
2357.76 |
1026.68 |
2450.63 |
1491.64 |
| 利润总额(万元) |
37288.70 |
40394.37 |
14955.11 |
-13749.60 |
3094.32 |
| 净利润(万元) |
37288.70 |
40394.37 |
14955.11 |
-13749.60 |
3094.32 |
