易方达科融混合(006533)_最新动态

易方达科融混合006533EFFORT DAKOTA MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND

北京保障房25亿元私募债券项目更新至“已反馈”[2026-03-05]

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最新净值：6.2685 -0.0803(-1.26%)

累计净值：6.2685

更新时间：2026-03-04 15:00

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投资类型：混合型

易方达科融混合增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘健维

基金规模：93.28亿元

易方达科融混合基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-2.54	0.04	3.75	23.35	-1.60
混合型名次	3575	2574	4078	1271	6508

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	107.94	166.04	130.98	198.19	526.85
混合型名次	85	47	60	20	197

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
5	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
易方达科融混合一周收益在同类基金中排列第 3575 位，高于同类基金平均水平
3573	景顺长城中小盘混合A	-2.54	5.11	21.93	24.62	19.78
3574	南方核心竞争混合	-2.54	0.52	13.29	21.47	7.72
3575	易方达科融混合	-2.54	0.04	3.75	23.35	-1.60
3576	广发优企精选混合A	-2.55	-1.52	10.08	19.04	5.96
3577	华宝收益增长混合C	-2.55	-2.91	0.01	7.23	0.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
易方达科融混合一周收益在同类基金中排列第 2574 位，高于同类基金平均水平
2572	九泰天宝灵活配置混合A	0.01	0.04	0.15	0.81	0.10
2573	摩根安隆回报混合C	-1.23	0.04	4.35	4.48	2.94
2574	易方达科融混合	-2.54	0.04	3.75	23.35	-1.60
2575	银华汇利灵活配置混合C	-0.14	0.04	0.76	1.02	0.54
2576	招商制造业混合C	-3.58	0.04	15.95	20.70	10.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得新动力混合A	1.28	4.71	62.78	55.13	59.32
2	西部利得新动力混合C	1.27	4.69	62.70	54.97	59.26
3	西部利得策略优选混合A	0.61	4.22	59.10	53.77	58.79
4	西部利得策略优选混合C	0.56	4.09	58.97	53.20	58.50
5	西部利得行业主题优选混合A	1.67	4.67	57.27	51.48	53.95
易方达科融混合一周收益在同类基金中排列第 4078 位，低于同类基金平均水平
4076	嘉实价值发现三个月定期混合	-0.33	-1.78	3.75	10.13	9.96
4077	泰康恒泰回报混合C	1.28	2.00	3.75	6.82	3.46
4078	易方达科融混合	-2.54	0.04	3.75	23.35	-1.60
4079	银华优质增长混合	-2.45	-1.78	3.75	7.76	1.86
4080	中银宏观策略混合A	-1.54	2.01	3.75	11.13	-0.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	新华行业周期轮换混合A	0.09	6.89	46.71	81.18	32.34
2	新华行业周期轮换混合C	0.09	6.89	46.69	81.10	32.32
3	大成正向回报混合	-1.05	9.84	45.46	76.94	36.75
4	永赢高端装备智选混合发起A	-4.72	-6.89	50.95	75.65	4.73
5	永赢高端装备智选混合发起C	-4.72	-6.92	50.83	75.32	4.66
易方达科融混合一周收益在同类基金中排列第 1271 位，高于同类基金平均水平
1269	中金优势领航一年持有混合C	-0.61	8.04	22.72	23.37	33.56
1270	嘉实创新成长混合	-1.27	2.40	23.48	23.36	7.67
1271	易方达科融混合	-2.54	0.04	3.75	23.35	-1.60
1272	东方阿尔法优势产业混合C	-2.20	3.85	18.57	23.34	3.42
1273	广发鑫睿一年持有期混合C	-4.16	-2.02	6.03	23.34	2.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	西部利得新动力混合A	1.28	4.71	62.78	55.13	59.32
易方达科融混合一周收益在同类基金中排列第 6508 位，低于同类基金平均水平
6506	景顺长城智能生活混合	-2.21	-2.38	6.47	23.37	-1.60
6507	兴证资管金麒麟兴睿优选一年持有期混合A	-0.37	-1.78	-3.27	0.42	-1.60
6508	易方达科融混合	-2.54	0.04	3.75	23.35	-1.60
6509	长信利尚一年定开混合	-0.01	-0.05	-1.13	-1.06	-1.61
6510	国泰研究优势混合A	-7.86	-7.63	2.26	15.42	-1.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	174.10	160.21	107.47	37.19	113.11
2	华泰柏瑞质量精选混合A	173.13	156.51	118.64	-	48.83
3	华泰柏瑞质量成长C	172.87	158.37	105.15	34.60	13.85
4	华泰柏瑞质量精选混合C	172.07	154.22	115.57	-	45.34
5	红土创新新兴产业混合	168.52	217.90	116.25	130.76	223.30
易方达科融混合一年收益在同类基金中排列第 85 位，高于同类基金平均水平
83	平安鑫安混合C	108.57	141.60	127.48	126.25	176.00
84	中加低碳经济六个月持有混合A	108.35	135.99	91.12	-	68.24
85	易方达科融混合	107.94	166.04	130.98	198.19	526.85
86	中加新兴成长混合A	107.92	131.17	87.91	107.94	127.61
87	大成正向回报混合	107.63	96.34	73.23	28.78	98.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	165.20	256.23	118.18	-	91.58
2	信澳业绩驱动混合C	163.62	251.99	114.28	-	87.54
3	景顺长城稳健回报混合A类	103.72	235.53	212.83	227.04	364.72
4	前海开源沪港深乐享生活	144.82	234.80	145.95	141.24	281.40
5	景顺长城稳健回报混合C类	103.31	234.21	210.32	224.03	341.37
易方达科融混合一年收益在同类基金中排列第 47 位，高于同类基金平均水平
45	诺德新生活A	137.63	166.43	141.36	88.24	145.73
46	易方达全球成长精选混合(QDII)A(美元现汇份额)	110.80	166.06	202.08	-	158.93
47	易方达科融混合	107.94	166.04	130.98	198.19	526.85
48	诺德新生活C	137.40	165.89	140.71	87.74	145.07
49	信澳景气优选混合C	83.79	164.94	125.65	-	79.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	164.52	216.27	235.03	216.12	379.12
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	164.27	215.63	234.10	214.55	371.72
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	27.92	152.44	233.72	-	138.81
4	东吴新趋势价值线混合	73.61	143.90	222.60	271.67	243.83
5	景顺长城稳健回报混合A类	103.72	235.53	212.83	227.04	364.72
易方达科融混合一年收益在同类基金中排列第 60 位，高于同类基金平均水平
58	信澳景气优选混合A	85.27	169.15	131.10	-	85.34
59	长安鑫兴混合A	79.29	148.98	131.00	125.61	282.65
60	易方达科融混合	107.94	166.04	130.98	198.19	526.85
61	工银新兴制造混合C	60.58	186.47	130.44	137.80	211.28
62	易方达成长动力混合C	103.06	159.47	130.44	-	128.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	71.87	129.53	205.52	274.96	484.49
2	金元顺安元启灵活配置混合	46.78	73.80	79.89	271.82	594.00
3	东吴新趋势价值线混合	73.61	143.90	222.60	271.67	243.83
4	东吴移动互联C	71.53	128.61	203.71	271.31	471.61
5	易方达瑞享灵活配置混合I	157.52	196.77	118.46	248.59	666.56
易方达科融混合一年收益在同类基金中排列第 20 位，高于同类基金平均水平
18	大成产业趋势混合C	103.92	139.48	104.50	202.64	190.56
19	华商元亨混合	63.56	126.08	136.77	199.82	266.65
20	易方达科融混合	107.94	166.04	130.98	198.19	526.85
21	宝盈转型动力混合A	141.35	187.66	203.15	198.02	176.56
22	中邮核心优势灵活配置混合	76.17	80.70	59.00	189.62	549.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	32.65	54.16	18.90	5.32	4142.84
2	宏利成长混合	137.98	179.83	141.84	204.99	3400.80
3	嘉实增长混合	28.49	34.42	5.12	-4.39	2579.63
4	富国天瑞强势混合	38.46	72.37	54.21	33.09	2459.66
5	宏利周期混合	58.85	54.48	30.55	91.98	2351.78
易方达科融混合一年收益在同类基金中排列第 197 位，高于同类基金平均水平
195	前海开源沪港深核心资源混合A	101.90	141.67	100.33	208.63	531.24
196	信诚中小盘混合A	50.23	64.54	28.25	61.08	528.77
197	易方达科融混合	107.94	166.04	130.98	198.19	526.85
198	摩根核心优选混合A	51.04	56.94	32.29	7.66	526.80
199	银河主题策略混合	34.14	30.24	-4.06	-17.54	526.58

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中际旭创	300308	113.93	69494.62	7.45%
新易盛	300502	155.24	66888.30	7.17%
阳光电源	300274	337.99	57809.90	6.20%
工业富联	601138	796.48	49421.86	5.30%
沪电股份	002463	495.31	36192.30	3.88%
东山精密	002384	415.18	35144.90	3.77%
腾讯控股	00700	52.76	28544.68	3.06%
立讯精密	002475	456.80	25904.92	2.78%
深南电路	002916	110.91	25763.84	2.76%
中信证券	600030	824.29	23665.29	2.54%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	57.34	61.48%
金融业	10.72	11.49%
电信服务	3.10	3.32%
信息传输、软件和信息技术服务业	2.14	2.30%
科学研究和技术服务业	1.58	1.69%
信息技术	0.62	0.67%
非必需消费品	0.37	0.40%
批发和零售业	0.27	0.29%
卫生和社会工作	0.18	0.19%
采矿业	0.12	0.13%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-03	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25
单位净值(元)	6.3488	6.4874	6.4316	6.4662	6.3959
累计净值(元)	6.3488	6.4874	6.4316	6.4662	6.3959

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